Talousarvio ja käyttövastikkeen määräytymislaskelma

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio ja käyttövastikkeen määräytymislaskelma"

Antero Mäkinen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Talousarvio ja käyttövastieen määräytymislaskelma Yhtiö: Asuinhuoneistot: kpl, ,0 m² Yhteiskäyttötilat: 38 kpl, 203,0 m² Liikehuoneistot: 4 kpl, 308,6 m² Esitetyt /m2/ luvut ovat keskimääräisiä arvoja Talousarvio 2015 Talousarvio 2014 Toteuma 2013 Talousarvio 2015 yhtiö Toteuma 2013 yhtiö KÄYTTÖVASTIKKEET JA KÄYTTÖKORVAUKSET Kohteen suoria hoitomenoja vastaava osuus tuotoista Käyttövastike I (=Hoitomenoja vastaava osuus käyttövastieesta) , , , , ,64 Autopaia,-tallivuokrat 780 0, , , , ,14 Vesimaksutuotot , , , , ,42 Muut käyttökorvaukset 0 0,00 0 0,00 0 0, , ,00 Vuokratuotot asunnoista ja liikehuoneistoista 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,16 Vesimaksut vuokrattuina olleista tiloista 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,06 Kohteen suoria hoitomenoja vastaava osuus tuotoista , , , , ,43 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Edellisten vuosien kumulatiivisen yli-/alijäämän jaksotettu purku* , , , , ,01 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , , , , ,01 KÄYTTÖVASTIKKEET JA KÄYTTÖKORVAUKSET , , , , ,44 KOHTEEN SUORAT HOITOMENOT Hoitomenot Tilintarkastus 0 0,00 0 0,00 0 0, ,00 0 0,00 Talohuolto , , , , ,33 Ulkoalueiden hoito , , , , ,25 Siivous ja puhtaanapito 0 0,00 0 0, , , ,12 Lämmitys , , , , ,07 Vesi ja jätevesi , , , , ,49 Sähkö , , , , ,15 Jätehuolto , , , , ,19 Vuokrat, vastieet ja käyttökorvaukset 0 0,00 0 0,00 0 0, , ,06 Kiinteistö- ja huoneistokorjaukset , , , , ,69 Muu hoito 0 0,00 0 0,00 5 0, , ,01 Kohdekohtainen asukastoiminta , ,02 0 0, , ,02 Hoitomenot , , , , ,34 KOHTEEN SUORAT HOITOMENOT , , , , ,34 JÄÄMÄ (+/-) , , , , ,11 KÄYTTÖVASTIKKEET JA KÄYTTÖKORVAUKSET Tasattuja hoitomenoja ja pääomamenoja vastaava osuus tuotoista Käyttövastike II , , , , ,50 Vuokratuotot asunnoista ja liikehuoneistoista 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,54 Muut myyntituotot 0 0,00 0 0, , , ,00 Tasattuja hoitomenoja ja pääomamenoja vastaava osuus tuotoista , , , , ,04 KÄYTTÖVASTIKKEET JA KÄYTTÖKORVAUKSET , , , , ,04 MUUT KÄYTTÖVASTIKKEELLA KATETTAVAT KULUT Tasattavat hoitomenot Isännöinti , , , , ,51 Kiinteistönjohtopalvelut , , , , ,17 Asumisoikeuksien myynti ja marinointi , , , , ,11 Maavuokrat 0 0,00 0 0,00 0 0, , ,19 Kiinteistövero , , , , ,28 Vahinkovakuutukset , , , , ,06 Muut hoitokulut , , , , ,11 Tasattavat kiinteistö- ja huoneistokorjaukset , , , , ,53 Peruskorjausten lainaosuus 0 0,00 0 0,00 0 0, ,27 0 0,00 Valtakunnallinen asukastoiminta ja -hallinto , , , , ,02 Viestintä ja tiedotustoiminta , , , , ,08 Muu yhtiön hallinto , , , , ,58 Uudishaneiden kehittämiskulut 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0, ,01 Muut tasattavat kulut 0 0,00 0 0, , , ,07 Tasattavat hoitomenot , , , , ,70 Pääomamenot Kohteen osuus lyhennyksistä , , , , ,44 Kohteen osuus rahoitustuotoista ja -kuluista , , , , ,24 Pääomamenot , , , , ,68-1 -

2 Talousarvio ja käyttövastieen määräytymislaskelma Yhtiö: Asuinhuoneistot: kpl, ,0 m² Yhteiskäyttötilat: 38 kpl, 203,0 m² Liikehuoneistot: 4 kpl, 308,6 m² Esitetyt /m2/ luvut ovat keskimääräisiä arvoja Varautumiset Varautuminen tulevien vuosien lainan lyhennyksiin , ,51 0 0, ,44 0 0,00 Varautuminen asumisoikeuksien lunastamiseen ,06 0 0,00 0 0, ,06 0 0,00 Varautuminen tulevien vuosien korjauksiin ja perusparannuksiin ,21 0 0,00 0 0, ,21 0 0,00 Varautumiset , ,51 0 0, ,71 0 0,00 MUUT KÄYTTÖVASTIKKEELLA KATETTAVAT KULUT , , , , ,38 KOHTEEN TASATTAVAT MENOT Kohteen osuus tasatuista hoito- ja pääomamenoista Osuus tasatuista hoito- ja pääomamenoista , , ,27 0 0,00 0 0,00 Kohteen osuus tasatuista hoito- ja pääomamenoista , , ,27 0 0,00 0 0,00 KOHTEEN TASATTAVAT MENOT , , ,27 0 0,00 0 0,00 Varautuminen yhtiön tulevien vuosien muihin hyväksyttäviin velvoitteisiin ** , , , , ,66 JÄÄMÄ (+/-) 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KOKONAISJÄÄMÄ (+/-) , , , , ,11 *Huomioidaan KVI:ssä **Sisältää mm. kiinteistöjen ylläpitoon ja hoitoon varautumisen sekä muut asumisoikeusasunnoista annetun lain 16 a 1 momentin 5-8 kohdissa tarkoitettuihin menoihin varautumisen - 2 -

3 Talousarvio ja käyttövastieen määräytymislaskelma Esitetyt /m2/ luvut ovat keskimääräisiä arvoja Kohteen käyttövastieet Talousarvio 2015 /m2/ Talousarvio 2014 /m2/ Käyttövastike I (=Hoitomenoja vastaava osuus käyttövastieesta) 8,34 6,58 Edellisten vuosien kumulatiivisen yli-/alijäämän jaksotettu purku -0,55-0,16 Käyttövastike I yhteensä 7,79 6,41 Käyttövastike II (=Tasattuja hoitomenoja ja pääomamenoja vastaava osuus käyttövastieesta) 3,90 5,21 Keskimääräisen käyttövastieen muutos TA2015/TA2014 /m2/ Keskimääräisen käyttövastieen muutos TA2015/TA2014 % Maksettava käyttövastike 11,69 11,63 0,06 0,5 % Käyttövastike I ja II ilman yli-/alijäämän jaksotuksen purkua 12,24 11,79 0,45 3,8 % Kohteen käyttökorvaukset Talousarvio 2015 Talousarvio 2014 Käyttökorvauksen muutos /yks. Käyttökorvauksen muutos % Vesimaksut 15,00 15,00 0,00 0,0 % Autokatos 13,00 13,00 0,00 0,0 % Kohteen kulutustiedot Talousarvio 2015 Talousarvio 2014 Kulutustietojen muutos % Toteuma 2013 Vesi (m3) ,00 % 448 Kaukolämpö (MWh) 0 0 0,00 85 Öljy (l) ,00 % 0 Sähkö (kwh) ,00 % Tasattavat menot Talousarvio 2015 m2 Talousarvio 2015 /m2/ Tasattavat menot, yhtiö ,6-9,04 Kohteen todelliset tasattavat menot ,0-9,69 Kohteen osuus tasatuista menoista ,0-9,04 Tasaus, erotus ,0 0,65 Ei tasattavien tuottojen kohdekohtainen yli-/alijäämä Talousarvio 2015 Talousarvio 2016 Talousarvio 2017 Talousarvio 2018 Talousarvio 2019 Vuosi Kohdekohtainen hoitojäämä , , , ,093 Kohdekohtainen hoitojäämä , , , , ,254 Kohdekohtainen hoitojäämä , , , , , ,390 Yhteensä , , , , , ,

4 Talousarvio ja käyttövastieen määräytymislaskelma Esitetyt /m2/ luvut ovat keskimääräisiä arvoja TALOUSARVIOVUODEN 2015 KORJAUSOHJELMA JA SUUNNITELTUJEN TOIMENPITEIDEN KUSTANNUSARVIO 2015 /m2/ KORJAUKSET YHTEENSÄ ,61 KÄYTTÖVASTIKKEELLA I KATETTAVAT KORJAUKSET ,81 Ilkivaltakorjaukset, kiinteistö ,24 Erittelemättömät korjaukset ,24 Kunnossapitokorjaukset, huoneisto ,61 Asuinhuoneet ,24 Kiukaat 504 0,12 Kylmälaitteet 605 0,15 Liedet, liesituulettimet ja uunit 403 0,10 Kunnossapitokorjaukset, kiinteistö ,09 Kuntoarvion/-tutkimuksen laatiminen 500 0,12 Muut yhteistilat ,97 Toistuvat huoltotoimenpiteet, kiinteistö ,77 Liikennemerkit, lipputangot, kuivausteline 700 0,17 Sadevesikaivot ,24 Salaojat: tarkastaminen ja huuhteleminen ,36 Vikakorjaukset, huoneisto ,49 Erittelemättömät korjaukset ,49 Vikakorjaukset, kiinteistö ,60 Erittelemättömät korjaukset ,60 KÄYTTÖVASTIKKEELLA II KATETTAVAT KORJAUKSET ,80 Muuttokorjaukset ,80 Erittelemättömät korjaukset ,80 Raportilla esitetyt korjaukset ja kustannusarviot sisältyvät talousarvioon

5 Talousarvio ja käyttövastieen määräytymislaskelma Esitetyt /m2/ luvut ovat keskimääräisiä arvoja Lausunto annetaan sähköisellä lomaeella Avainasukas- sivujen kautta. Lausunnon tulee olla annettuna viimeistään kello 08:00. Mikäli lausuntoa ei ole annettu määräpäivään mennessä katsotaan talousarvio ja käyttövastieen määräytymislaskelma hyväksytyksi esityksen mukaisesti

Samankaltaiset tiedostot

Talousarvio ja käyttövastikkeen määräytymislaskelma 2017

Talousarvio ja käyttövastikkeen määräytymislaskelma 2017 KÄYTTÖVASTIKE I JA KÄYTTÖKORVAUKSET Kohteen suoria hoitomenoja vastaava osuus tuotoista Käyttövastike I (=Hoitomenoja vastaava osuus käyttövastikkeesta) 54 393 4,66 Autopaikka,-tallivuokrat 1 320 0,11