Sisällysluettelo Innehållsförteckning: Toiminnan ja talouden tavoitteet - 1 Målen för verksamheten och ekonomin 2 KÄYTTÖTALOUS DRIFTBUDGET T

Transkriptio

1 Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Budget 2018 och ekonomiplan

2 Sisällysluettelo Innehållsförteckning: Toiminnan ja talouden tavoitteet - 1 Målen för verksamheten och ekonomin 2 KÄYTTÖTALOUS DRIFTBUDGET Tuloslaskelma Resultaträkning 3 Rahoituslaskelma Finansieringskalkyl 4 Tuottojen erittely - Specifikation av intäkter 5 Käyttömenojen erittely - Specifikation av driftsutgifter 6 Saariston alueen tulos- ja rahoituslaskelma Skärgårdsområdets resultaträkning och finansieringskalkyl 7 Henkilöstösuunnitelma - Personalplan 8 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointiohjelma Investeringsprogram

3 Toiminnan ja talouden tavoitteet 1 Toiminnan päätavoitteet Porvoon vesi huolehtii kaupungin vesihuollosta yhdyskuntarakenteen ja elinkeinoelämän tarpeita vastaavasti. Toiminta rahoitetaan vesimaksutuloilla siten, että myös pitkällä aikavälillä voidaan kattaa laitoksen uudis- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset sekä kaupungin tuloutusvaatimus. Palvelutarpeen ja toimintaympäristön muutokset talousarviovuonna Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräykset tiukentuivat vuoden 2017 alusta lukien. Fosforinpoistovaatimuksen kiristyminen edellyttää puhdistamon parannustoimenpiteitä. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Vedenhankinta pitemmällä aikavälillä turvataan rakentamalla siirtoyhteys Helsinkiin. Laitosautomaatiojärjestelmä päivitetään. Ensimmäisenä toteutetaan vedenottamoiden järjestelmäpäivitys. Läntisten haja-asutusalueiden viemäriverkostoa laajennetaan Kullooseen, Mickelsböleen ja Nybyhyn. Verkoston saneerausohjelmaa jatketaan. Pellingintien ja Kokonniemen pumppaamot uusitaan. Kokonniemen vanha puhdistamorakennus voidaan purkaa tai antaa muuhun käyttöön. Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon fosforinpoistoa tehostetaan lisäkäsittelyllä. Taloussuunnitelmakauden kehittämistarpeet Sähköistä asiointia ja tiedotusta kehitetään käyttäen uusimman tekniikan mahdollisuuksia. Vedenhankintainvestointi rahoitetaan osin lainanotolla, osin maksukorotuksilla. Sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet Kaupungille tuloutetaan 3 % liikevaihdosta. Tunnusluvut ja suoritemäärät Asiakkaiden lukumäärä (kulutuspaikat) Saneeratun verkoston pituus TP 2016 TA2017 TA 2018 TS 2019 TS (ei sis saariston kp) 4,3 km 8 km 8 km 8 km 8 km

4 Målen för verksamheten och ekonomin 2 Verksamhetens huvudmål Borgå vatten sköter vattentjänsterna i staden i enlighet med samhällsutvecklingens och näringslivets behov Verksamheten finansieras med intäkter från vattenavgifter så, att man också på lång sikt kan täcka verkets behov av ny- och saneringsinvesteringar samt stadens avkastningskrav. Ändringar i servicebehovet och verksamhetsomgivningen under budgetåret Miljötillståndsvillkoren för Hermansö reningsverk blev strängare fr.o.m Det strängare kravet på fosforavskiljning kräver förbättringsåtgärder på reningsverket. Verksamhetens tyngdpunkter under budgetåret Vattenanskaffningen tryggas på lång sikt genom att bygga en förbindelse till Helsingfors. Verkenas automationssystem uppdateras. Till först uppdateras vattentagens automation. Avloppsnätet på de västra områdena utvidgas till Kullo, Mickelsböle och Nyby. Saneringsprogrammet för nätet fortsätter. Pellingevägens och Kokon pumpstationer förnyas. Kokon gamla reningsverksbyggnad kan rivas eller överlåtas till annan användning. Vid Hermansö reningsverk effektiveras fosforavskiljningen med tilläggsbehandling. Utvecklingsbehov under ekonomiplaneperioden. E-tjänster och informationsverksamhet utvecklas via de möjligheter som ny teknik erbjuder Vattenanskaffningsinvesteringen finansieras delvis med låntagning, delvis med taxajusteringar Bindande verksamhetsmässiga och ekonomiska mål Avkastningen till staden är 3 % av omsättningen. Nyckeltal och prestationer BS 2016 BG 2017 BG 2018 EP 2019 EP 2020 Kundantal 9982 (utan (brukspl.) skärgårdens bp.) Sanerat nät 4,3 km 8 km 8 km 8 km 8 km

5 3 Tuloslaskelma Resultaträkning TP - BS TA - BG TAE - BGF TS - EP TS - EP Liikevaihto Omsättning Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Liiketoiminnan muut tuotot Affärsv. övriga intäkter Materiaalit ja palvelut Material och tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor Palvelujen ostot Köp av tjänster Henkilöstökulut Personalkostnader Palkat ja palkkiot Löner och arvoden Henkilösivukulut Lönebikostnader Eläkekulut Pensionskostnader Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader Suunnitelman muk. poistot Avskrivningar enligt plan Liiketoiminnan muut kulut Affärsv. övriga kostnader Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter o. kostnader Korkotuotot Ränteintäkter Muut rahoitustuotot Övriga finansiella intäkter Kunnalle maksetut korkokulut Ränterkostnadet till kommunen Muille maksetut korkokulut Räntekostnader till övriga Korvaus peruspääomasta Ersättning för grundkapital Tuloutus liikevaihdosta % Avkastning % av omsättning 3,0 % 3,0 % 3,0 % Muut rahoituskulut Övriga finansiella kostnader 0 Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä Översk. (undersk.) f. extraord. poster Ylijäämä (alij.) ennen varauksia Översk. (undersk.) f. reserver Tilikauden ylijäämä (alij.) Räkenskapsp. översk. (undersk.) Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Budget 2018 och ekonomiplan

6 Rahoituslaskelma Finansieringskalkyl - TP-BS TA- BG TAE - BGF TS - EP TS - EP Toiminnan rahavirta Verksamhetens kassaflöde Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader Tulorahoituksen korjauserät Rättelseposter till internt tillförda medel Investointien rahavirta Investeringarnas kassaflöde Investointimenot Investeringsutgifter Saariston omaisuus ja liikearvo Skärgårdens egendom och affärsvärde Rahoitusosuudet investointimenoihin Finansieringsand.för inv. utgifter Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust. Ink.från försäljning av tillgångar Pysyvien vastaavien luovutustulot Överlåtelseinkomst för bestående aktiva Toiminnan ja investointien rahavirta Verksamhetens och inv. kassaflöde Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde Antolainauksen muutokset Förändringar i utlåningen Antolainasaamisten lisäykset Ökning av lånefordringar Lainakannan muutokset Förändringar i lånestocken Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta Minskning av långfristiga lån fr kommune Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta Minskning av långfristiga lån fr övriga Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta Ändring av kortfristiga lån fr. kommunen Muut maksuvalmiuden muutokset Övriga förändringar i likviditeten Liittymismaksujen lisäys Ökning av anslutningsavgifter Vaihto-omaisuuden muutos Förändring av omsättningstillgångar Saamisten muutos Förändring av fordringar Korottomien velkojen muutos Förändring av räntefria skulder Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel Rahavarat 1.1. Likvida medel Rahavarat Likvida medel Lainat Lån Lainat 1.1 (toteutunut/ennuste kursiivilla) Lån 1.1 (utfall/prognos kursiverad) Lainojen lisäykset Ökning av lån Lainojen lyhennykset Minskning av lån Lainat Lån Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Budget 2018 och ekonomiplan

7 5 Tuottojen erittely Specifikation av intäkter TP - BS TA - BG TAE-BGF TS - EP TS - EP LIIKEVAIHTO OMSÄTTNING Vedenmyynti Vattenförsäljning Perusmaksu vesi Grundagvift vatten Käyttömaksu vesi Bruksavgift vatten Jätevesilaskutus Avloppsfakturering Perusmaksu jätevesi Grundavgift avlopp Käyttömaksu jätevesi Bruksavgift avlopp Vedenmyynti Saaristo Vattenförsäljning Skärgården Perusmaksu vesi Grundagvift vatten Käyttömaksu vesi Bruksavgift vatten Jätevesilaskutus Saaristo Avloppsfakturering Skärgården Grundavgift avlopp Grundavgift avlopp Käyttömaksu jätevesi Bruksavgift avlopp Asennustoiminta Installationer Työtulot Arbetsinkomster Tarvikemyynti Materialförsäljning Kuljetukset Transporter Tonttijohdot taksan mukaan Tomtledning enligt taxa Tonttijohdot kaavoitet.alueell Tomtledningar på planomr Muut tulot Övriga inkomster Muut myyntituotot Övriga försäljningsintäkter Lietteen vastaanotto Slammottagning Liiketoiminnan muut tuotot Affärsv. övriga intäkter Muut vuokratuotot Övriga hyresintäkter Käyttöomaisuud myyntivoitot Försäljningsv. av tillgångar Muut tuotot Övriga intäkter Myyntisuoritteet Försäljningsvolymer Vedenmyynti Vattenförsäljning m Normaaliasiakkaat Normala kunder m Saaristo Skärgården m Tukkumyynti Partiförsäljning m Jätevesilaskutus Avloppsfakturering m Normaaliasiakkaat Normala kunder m Saaristo Skärgården m Tukkulaskutus Partifakturering m Hintamuutokset Prisförändringar 0 5 % 5 % 7 % 7 % Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Budget 2018 och ekonomiplan

8 6 Käyttömenojen erittely Specifikation av driftsutgifter TP - BS TA - BG TAE - BGF KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTUTGIFTER TOTALT Asiakas- ja tukipalvelut Kund- och stödtjänster Laitoksen tulot (kulukirjaukset) Inkomster (utgiftsbokningar) Hallinto ja talous Förvaltning och ekonomi Liiketoiminnan tuki Affärsverksamhetens stöd Asiakaspalvelu ja laskutus Kundservice och fakturering Suunnittelu Planering Mittaus- ja karttapalvelut Mätning och karttjänster Mittaritoiminta Vattenmätartjänster Muut laitoksen yhteiset Verkets övriga gemensamma Yhteiset henkilöstötoiminnot Gemensamma personalfunktioner Työjohdon varallaolo Arbetsledningens beredskap Tuntipalkkaisten varallaolo Timavlönades beredskap Muut laitoksen yhteiset menot Övriga gemensamma utgifter Investointien palkat Investeringslöner Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Vedentuotanto Vattenproduktion Vedentuotanto yhteiset Vattenproduktion gemensamma Raakaveden hankinta Råvattenanskaffning Sannaisten vedenottamo Sannäs vattentag Saksaniemen vedenottamo Saxby vattentag Noriken vedenottamo Norike vattentag Varavedenottamot Reservvattentag Verkosto Nätet Verkoston yhteiset Nätets gemensamma Vesijohtoverkosto Vattenledningsnätet Vesijohtoverkosto Vattenledningsnätet Vedenjakelulaitteet Vattendistributionsapparater Viemäriverkosto Avloppsnätet Viemäriverkosto Avloppsnätet Jätevedenpumppaamot Avloppspumpstationer Hulevesiverkosto Hulevesijärjestelmä Jäteveden puhdistus Avloppsrening Hermanninsaaren jätevedenpuhdi Hermansö avloppsreingsverk Pienpuhdistamot Övriga reningsverk Saariston vesihuolto Skärgårdens vattentjänster Hallinto ja laskutus Administration och fakturering Saariston verkosto Skärgårdens nät Saariston puhdistamot Skärgårdens reningsverk Asennustoiminta Installationsverksamhet Asennustoiminta Installationsverksamhet LAITOSPALVELU YHTEENSÄ VERKTJÄNST TOTALT Varasto Lager Kuljetuskalusto Transportredskap Korjaamo Verkstad Kiinteistöt Fastigheter Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Budget 2018 och ekonomiplan

9 7 Saariston vesihuolto Skärgårdens vattentjänster TP-BS TA-BG TAE - BGF TS - EP TS - EP sisältyy laitoksen tuloslaskelmaan ingår i verkets resultaträkning Liikevaihto Omsättning Materiaalit ja palvelut Material och tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor Palvelujen ostot Köp av tjänster Henkilöstökulut Personalkostnader Palkat ja palkkiot Löner och arvoden Henkilösivukulut Lönebikostnader Eläkekulut Pensionskostnader Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader Suunnitelman muk. poistot Avskrivningar enligt plan Liiketoiminnan muut kulut Affärsv. övriga kostnader Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter o. kostnader Korkotuotot Ränteintäkter Muut rahoitustuotot Övriga finansiella intäkter Kunnalle maksetut korkokulut Ränterkostnadet till kommunen Muut rahoituskulut Övriga finansiella kostnader Tilikauden ylijäämä (alij.) Räkenskapsp. översk. (undersk.) Toiminnan rahavirta Verksamhetens kassaflöde Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader Investointien rahavirta Investeringarnas kassaflöde Investointimenot Investeringsutgifter Saariston omaisuus ja liikearvo Skärgårdens egendom och affärsvä Toiminnan ja investointien rahavirverksamhetens och inv. kassaflöd Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde Lainakannan muutokset Förändringar i lånestocken Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys Minskning av långfristiga lån Muut maksuvalmiuden muutokset Övriga förändringar i likviditeten Liittymismaksujen lisäys Ökning av anslutningsavgifter Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel Lainat Lån Lainat 1.1 Lån Lainojen lisäykset Ökning av lån Lainojen lyhennykset Minskning av lån Lainat Lån Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma Budget 2018 och ekonomiplan

10 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - PERSONALPLAN Lukumäärät per Antal per Virat 2015 Toimet Virat 2016 Toimet Virat 2017 Toimet Virat 2018 Toimet Virat 2019 Toimet Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. 8 Johto ja Liiketoiminnan tuki - Ledning och Affärsv. Stödtjänster Toimitusjohtaja - Verkställande direktör Projekitipäällikkö - Projektchef Toimistosihteeri - Byråsekreterare Asiakaspalvelu Apulaisjohtaja - biträdande direktör Asiakaspalveluinsinööri - Kundbetjäningsingenjör Asiakaspalvelusihteeri - Kundsekreterare Toimisto- ja henkilöstösihteeri - Byrå- och personalsekr Kanslisti - Kanslist 1 1 Verkostyoyksikkö Verkostopäällikkö - Nätchef 1 Suunnittelupäällikkö - Planeringschef Työpäällikkö/vast - Arbetschef/motsv Työnjohto/vast - Arbetsledare/motsv Mittausinsinööri - Mätningsingenjör Varastonhoitaja - Lagerförvaltare Putkiasentaja/huoltomies/muu - Rörmontör/motsv Suunnittelija - Planerare Verkostoinsinööri - Nätingenjör Paikkatietokäsittelijä - GIS handläggare Laitosyksikkö Laitospäällikkö - Anläggningschef Vedenhankinta - Vattenanskaffning Käyttöteknikko/vast - Drifttekniker/motsv Vesilaitoshoitaja - vattenverkskötare 1 Laitos/prosessimies - Processman Laborantti/siivooja - Laborant/städare Jätevedenpuhdistus - Avloppsrening Prosessi-insinööri Käyttöinsinööri - Driftingenjör Laitosmies - Processman Sähköasentaja -Elmöntör YHTEENSÄ Talosuarvio - Budget 2018

11 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Laitokset ja muut investoinnit - Anläggningar och övriga investeringar 9 Hanke - Projekt TA-BG Taloussuunnitelma - Ekonomiplan Vedentuotanto - Vattenanskaffning Ylikentien perusparannus Automaatio, pienet hankkeet Automaation päivitys Lisäveden hankinta suunnittelu Lisäveden hankinta siirtolinja Sannaisten rakennuksen sisällä remontti Saksalan rakennuksen sisällä remontti Sannaisten vo sähkökesk. saneeraus Noriken kaivon saneeraus ja aitaus Linnanmäen kaivojen 1 ja 4 saneeraus Saksalan kaivojen 1 ja 2 saneeraus ja aitaus Myllymäen VT + UV Hamarin vesitornin UV Saksalan laitoksen uusi raakavesikaivo Sannaisten kalkkikivilaitos Sannaisten kaivojen saneeraus Saksalan vesilaitoksen saneeraus Pienet vedentuotantohankkeet Erittelemättömät Jätevedenpuhdistamot - Avloppsrening Hermanninsaaren puhdistamo Tilapintojen saneeraus LVI järjestelmien kuntokartoitus LVI järjestelmien saneeraus Selkeytysaltaiden koneistojen peruskorjaus Purkupumppaus Ilmastuksen ja lietepumppauksen saneeraus Jälkikäsittely-yksikkö Hinthaarnan puhdistamo purku Automaation päivitys Muut pienet saneerustyöt Erittelemättömät Saariston puhdistamot Vesimittarit - Vattenmätare Vesimittarien osto Sivutoiminta - Sidoordnad verksamhet Huoltokeskus Koneet ja työvälineet Kuljetusvälineet Yhteiset investoinnit - Gemensamma investeringar ATK-hankinnat Vesijohtoavustukset Laitokset ja muut yhteensä Verkosto yhteensä Kaikki investoinnit yhteensä Investoinnit - Investeringar

12 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Verkostoinvestoinnit - Nätinvesteringar 10 Hanke - Projekt TA-BG Taloussuunnitelma - Ekonomiplan Uudisrakentaminen - Nyanläggning Itä-Mensas (Länsi-Haikkoo) Kevätlaaksonkallio Loviisantien yritysalue Kerkkoo Merilinja Kulloon yritysalue (Nyby) Kultalistankatu Epoon kivitarha Mansikkaniitty Citymarketin johtosiirrot Kaava-alueiden täydennykset Kaava-alueiden pienet johtotyöt Erittelemättömät hankkeet; tulevat kaava Saneeraus - Sanering Aluesaneeraus, Pappilanmäki Viemärisujutuskohteet Runeberginkatu-Lukiokatu Piispankatu Hinthaara Laivurinkadun paineviemäri Mätäjärven vj-saneeraus Porvoonportin johtosiirrot Pienet saneeraustyöt Erittelemättömät hankkeet Haja-asutusalueet - Glesbygden Kulloo - Nyby Kulloon lähiympäristö (Mickelsböle, Blinkon Humlebergintie Rita Vesihuoltoavustukset Emäsalo-Tolkkinen yhdysjohto Saariston verkosto Pienet johtotyöt Erittelemättömät hankkeet Jätevedenpumppaamot - Avloppspumpstationer Itä-Mensaksentie Kevätlaaksonkallio Saneeraus Pellingintie Kokonniemi uusi Kokonniemi purku Laivurinkatu saneeraus Alkrog Karpalopolku saneeraus Kulloo (sis. puhdistamon purku) Nyby Muut saneeraustyöt Erittelemättömät hankkeet Verkosto yhteensä - Nätet totalt Laitokset ja muut yhteensä - Anläggningar och övriga Kaikki investoinnit yhteensä - Alla investeringar Investoinnit - Investeringar