Taloussuunnitelma 2019 SISÄLLYS

Transkriptio

1

2

3 Taloussuunnitelma SISÄLLYS 1. UUDENKAUPUNGIN VESI Tuloslaskelma Veden käyttömaksut ja myyntituotot Rahoituslaskelma Käyttötalous Investoinnit Pääomakulut HULEVEDET Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Käyttötalous Investoinnit UUDENKAUPUNGIN VESI ILMAN HULEVESIÄ Tuloslaskelma Rahoituslaskelma... 15

4 1. UUDENKAUPUNGIN VESI Toiminta-ajatus Taloussuunnitelma Uudenkaupungin Veden toiminta-ajatuksena on tuottaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja kustannustehokkaasti laadukkaita vesihuoltopalveluita toiminta-alueensa teollisuuden ja kotitalouksien tarpeisiin. Näitä vesihuoltopalveluita ovat: - Raakaveden hankinta ja jakelu teollisuudelle - Talousveden tuotanto ja jakelu kotitalouksille, teollisuudelle, kunnille ja osuuskunnille - Jäteveden johtaminen puhdistettavaksi kotitalouksilta, teollisuudelta, kunnilta ja osuuskunnilta Tehtävät hoidetaan liiketalousperiaatteiden mukaisesti viranomaisten edellyttämällä tavalla. Uutta/Perustelut Vuonna Uudenkaupungin Vesi jatkaa toiminnan laadun parantamista. Verkoston kuntokartoitus jatkuu ja saneerauksen tueksi tullaan laatimaan sekä pitkän tähtäimen suunnitelmia että yksityiskohtaisempia suunnitelmia. Nervanderin vesilaitoksen prosessista tullaan tekemään selvitystyötä, jonka tarkoituksena on prosessin parantaminen sekä säädöillä että tarvittavilla investoinneilla. Tavoitteena on tehdä vesilaitoksesta täysin kaksilinjainen, jolloin prosessin ajotapaa voidaan hallita paremmin ja huoltotoimenpiteet onnistuvat ilman katkoja. Hallinnossa jatkuu teollisuusjätevesisopimuksien päivitys. Tällä saavutetaan teollisuusasiakkaiden tasapuolisempi kohtelu ja toisaalta viemärivesien laatu tasaantuu. Tällöin Vakka-Suomen Veden operoima Häpönniemen jätevedenpuhdistamo saavuttaa aikaisempaa parempia puhdistustuloksia. Resurssit Uudenkaupungin Vesi liikelaitos laskuttaa Vakka-Suomen Vesi liikelaitokselta 30 % liikelaitosjohtajan, 50 % käyttöinsinöörin ja 15 % toimistonhoitajan palkkakuluista. Tämä jako on käytössä Häpönniemen jätevedenpuhdistamon saneerauksesta johtuen. Vuonna prosentit ovat jälleen 15 % liikelaitosjohtajan, 15 % käyttöinsinöörin ja 15 % toimistonhoitajan palkkakuluista. HENKILÖSTÖMÄÄRÄ TA Uudenkaupungin Vesi 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 1

5 Taloussuunnitelma Tavoitteet ja suoritemäärät TULOSALUEEN TAVOITTEET Painopiste Tavoitteet Toteuma Vesijohtoverkoston kunto / toiminta Viemäriverkoston kunto / toiminta Työturvallisuus Laskuttamattoman talousveden osuus verkostoon pumpatusta vedestä 10 %. Ympäristöhaittoja aiheuttavien kohteiden lukumäärä 1 kpl. Terveyskeskuskäyntiä edellyttävien tapaturmien määrä 0 kpl SUORITEMÄÄRÄT TA Pumpattu raakavesi (1 000 m³) Verkostoon pumpattu vesi (1 000 m³) Laskutettu talousvesi (1 000 m³) Laskutettu raakavesi (1 000 m³) Laskutettu jätevesi (1 000 m³)

6 Taloussuunnitelma 1.1. Tuloslaskelma Liikevaihto Maksutuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varaston muutos Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht Palvelujen ostot Materiaalit ja palvelut yht Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yht Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yht Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yht Ylijäämä ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yht Ylijäämä ennen varauksia Poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä

7 Taloussuunnitelma 1.2. Veden käyttömaksut ja myyntituotot 18->19 19->20 20->21 Laskutettava vesimäärä (m³) Talousvesi ,8 % Raakavesi Jätevesi ,9 % Hulevesi Kuutiohinnat ( /m³, alv 0 %) Talousvesi 1,44 1,37 1,37 1,37-4,9 % Raakavesi Jätevesi 2,55 2,55 2,81 2,81 10,2 % Hulevesi Kuutiohinnat ( /m³, alv 24 %) Talousvesi 1,79 1,70 1,70 1,70-4,9 % Raakavesi Jätevesi 3,16 3,16 3,48 3,48 10,2 % Hulevesi Myyntituotot ( ) Talousvesi ,3 % Raakavesi ,5 % Jätevesi ,9 % 10,2 % Hulevesi Perusmaksut Myyntituotot yht ,2 % 4,8 % 4

8 Taloussuunnitelma 1.3. Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalennukset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yht Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investoinneista Pysyvien vastaavien myyntitulo Investointien rahavirta yht Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainojen muutokset yht Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutokset Lainakannan muutokset yht Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -333 Saamisten muutos kunnalta Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Muut maksuvalmiuden muutokset yht Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

9 Taloussuunnitelma 1.4. Käyttötalous Vesilaitos Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET YLI-/ALIJÄÄMÄ Viemärilaitos Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET YLI-/ALIJÄÄMÄ

10 Taloussuunnitelma Hulevedet Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET YLI-/ALIJÄÄMÄ

11 Taloussuunnitelma 1.5. Investoinnit Siirto 18->19 Yht. VESILAITOS 9600 ICT-laitteita ja ohjelmistoja RV laitteiden uusimista RV Karhuluoto-Tammio saneeraus RV sulkuportit, laitteiden uusimista RV Tammion ja Karhuluodon kiinteistön saneeraus 9606 RV Säännöstelyportti RV PK -asema Nervanderin vesil. / prosessi ja valvontalaitteet Vesiverkoston laajennus Pinipajun alavesisäiliö Keskustan vesiverkoston saneeraus Kalannin vesiverkoston saneeraus Lokalahden vesiverkoston saneeraus Vesiverkoston kaukovalvonta Logiikan uudistus Ruutukaava-alueen palopostit Huoltoauto, vesilaitos RV Häpöniemi-Ruokola Mältinkallion vesiverkosto RV Mältinkallio Nervanderin hiekkasuodatuksen saneeraus Nervanderin vesilaitoksen ikkunasaneeraus Nervanderin vanhan osan muutossuunnittelu Nervanderin vesilaitoksen prosessin kaksilinjaistaminen, suunn. Nervanderin vesilaitoksen prosessin kaksilinjaistaminen, tot. Nervanderin vesilaitoksen etäyhteys (serveri ja ipad-päivitys) Raakaveden automaation päivitys, suunn. Raakaveden automaation päivitys, tot Nervanderin vesilaitoksen prosessiselvitys ja -kehitys Nervanderin vesilaitoksen meluvaimennus Nervanderin vesilaitoksen hiekkasuodattimien virtausmittaukset Nervanderin vanhan osan muutos, toteutus Verkoston PTS-saneerauksen suunnittelu Hiu III, vesijohdot Crusellinpuisto, vesijohdot Raakavesiverkoston saneeraus / laajennus

12 Taloussuunnitelma Siirto 18->19 Yht. Autokatokset, varasto, verstastilat Verkoston kalustohankinnat VESILAITOS YHT VIEMÄRILAITOS 9650 Viemäriverkoston laajennus Keskustan viemäriverkoston saneeraus Kalannin viemäriverkoston saneeraus Lokalahden viemäriverkoston saneeraus Huoltoauto, viemärilaitos Pumppaamon saneeraus Hiu III, viemärit Crusellinpuisto, viemärit VIEMÄRILAITOS YHT HULEVEDET 9690 Hulevesiviemäröinti, saneeraus Hulevesiviemäröinti, verkoston laajennus Hiu III, hulevedet Crusellinpuisto, hulevedet HULEVEDET YHT UUDENKAUPUNGIN VESI YHT Pääomakulut Lyhennykset Korot Pääomakulut yht Liikevaihto Pääomakulut liikevaihdosta 11,1 % 12,1 % 8,2 % 7,0 % 6,9 % Lainan nosto Lainakanta

13 Taloussuunnitelma 2. HULEVEDET Hulevesien viemäröinti on laskennallisesti irrotettu viemärilaitoksen verkostosta vesihuoltolain vaatimalla tavalla. Lain mukaan kunta ja vesihuoltolaitos voivat sopia siitä, että vesihuoltolaitos huolehtii hulevesien viemäröinnistä. Asia on ollut valmisteilla ja on tarkoitus, että Uudenkaupungin kaupunki ja Uudenkaupungin Vesi sopivat suunnitelmakauden aikana hulevesien viemäröinnin periaatteet. 10

14 Taloussuunnitelma 2.1. Tuloslaskelma Liikevaihto Maksutuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varaston muutos Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht Palvelujen ostot Materiaalit ja palvelut yht Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yht Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yht Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yht Ylijäämä ennen satunn. eriä Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yht Ylijäämä ennen varauksia Poistoeron muutos Vapaaeht. varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä

15 Taloussuunnitelma 2.2. Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalennukset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yht Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv. Pysyvien vast. myyntitulo Investointien rahavirta yht Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainojen muutokset yht Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutokset Lainakannan muutokset yht Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos kunnalta Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Muut maksuvalmiuden muutokset yht Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

16 Taloussuunnitelma 2.3. Käyttötalous Hulevedet Myyntituotot Maksutuotot Muut toimintatuotot TOIMINTATUOTOT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Suunnitelman mukaiset poistot POISTOT JA ARVONALENTUMISET YLI-/ALIJÄÄMÄ Investoinnit Siirto 18->19 Yht. HULEVEDET 9690 Hulevesiviemäröinti, saneeraus Hulevesiviemäröinti, verkoston laajennus Hiu III, hulevedet Crusellinpuisto, hulevedet HULEVEDET YHT

17 Taloussuunnitelma 3. UUDENKAUPUNGIN VESI ILMAN HULEVESIÄ 3.1. Tuloslaskelma Liikevaihto Maksutuotot Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varaston muutos Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht Palvelujen ostot Materiaalit ja palvelut yht Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yht Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset Poistot ja arvonalentumiset yht Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yht Ylijäämä ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yht Ylijäämä ennen varauksia Poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos Rahastojen muutos Tilikauden ylijäämä

18 Taloussuunnitelma 3.2. Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Liikeylijäämä Poistot ja arvonalennukset Rahoitustuotot ja -kulut Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yht Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv. Pysyvien vast. myyntitulo Investointien rahavirta yht Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainojen muutokset yht Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutokset Lainakannan muutokset yht Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -333 Saamisten muutos kunnalta Saamisten muutos muilta Korottomien velkojen muutos kunnalta Korottomien velkojen muutos muilta Muut maksuvalmiuden muutokset yht Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos