Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA

Transkriptio

1 Kuopio konserni TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Yhdistysten ja säätiöiden peruspääoma Ylikurssirahasto 93 2 Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) OMA PÄÄOMA VÄHEMMISTÖOSUUDET PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Muut pakolliset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Pääomalainat Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Laskennalliset verovelat Lyhytaikainen vieras pääoma VIERAS PÄÄOMA VASTATTAVAA Tase-ero 0 0 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % Suhteellinen velkaantuneisuus, % Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % Kertynyt ylijäämä (alijäämä), Kertynyt ylijäämä (alijäämä), / asukas Konsernin lainat, / asukas Konsernin lainakanta , Konsernin lainasaamiset , Kunnan asukasmäärä Konsernin henkilöstön lukumäärä keskimäärin Konsernin omavaraisuusaste, % = 100 x (Oma pääoma + Vähemmistöosuus + Konsernireservi +Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (Koko pääoma - Saadut ennakot) Konsernin suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot) / Käyttötulot Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % = 100 x (Vieras pääoma - Saadut ennakot + Vuokravastuut)/Käyttötulot 52

2 RAHOITUSLASKELMA YRITYKSITTÄIN 2018 Sisältää sisäiset erät Taseyksiköt Liikelaitokset Ydinkau- P-S pelas- Tilakeskus Isäntäkuntapalvelut Ydinkaupunki Kuopion Kallaveden Kuntatek. Yhteensä punki tuslaitos ja taseyksiköt Vesi Työterveys liikelaitos yhteensä Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta yhteensä Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin Pys. vastaavien hyöd.luov. tulot Investointien rahavirta yhteensä TOIMINNAN JA INV. RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien m Vaihto-omaisuuden muutokset Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS

3 2.3.4 Valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta 2018 Tuloarviot, 1000 Määrärahat, 1000 Sito- Talous- TA:n TA muut. Toteu- Poik- Talous- TA:n TA muut. Toteu- Poikvuus arvio muutokset jälkeen tuma keama arvio muutokset jälkeen tuma keama KÄYTTÖTALOUSOSA Elinvoima- ja konsernipalvelujen palvelualue N Kaupunkiympäristön palvelualue N Hyvinvoinnin edistämisen palvelualue N Kasvun ja oppimisen palvelualue N Perusturvan palvelualue N Terveydenhuollon palvelualue N Keskusvaalilautakunta N Tarkastustoimi N Yleishallinto N KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TULOSLASKELMAOSA Verotulot B Valtionosuudet B Rahoitustuotot ja -kulut N Satunnaiset erät B TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ

4 Uusi sivun 202 jälkeen Taseyksiköiden kaupunginvaltuuston nähden sitovien erien toteuma 2018 (1.000 ) Pelastustoimi Talous- TA:n TA muut. Toteu- Poikarvio muutokset jälkeen tuma keama Käyttötalous Kaupungin maksuosuus pelastustoimen kustannuksista Pelastustoimen osuus kaupungin hallintokustannuksista Rahoituslaskelma Pitkäaikaisen lainan lisäys kunnalta Pitkäaikaisen lainan vähennys kunnalle Lainan korko kunnalle Investoinnit Investointitulot ja -menot, tulot Investointitulot ja -menot, menot Tilakeskus Tuloslaskelma Korvaus peruspääomasta Tilikauden tulos Investoinnit Investointi tulot ja -menot ovat esitetyllä hanketasolla investointiosassa sivuilla Investoinnit yhteensä Tulot Menot Netto Isäntäkuntatapalvelut Käyttötalous Toimintakate

5 Vuokravastuut ( 38. ) Konserni Kunta Vuokravastuut (arvonlisäveroineen) Vuokravastuut, voimassa asti seuraavalla tilikaudella maksettava osuus sopimuksiin sisältyvät lunastusvelvoitteet Leasingvastuut yhteensä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut Yhteensä Vuokravastuiden lisäksi leasingsopimuksiin sisältyy muita vastuita euroa (kunta). Muut vastuut koostuvat jäljellä olevista laitevakuutusmaksuista. Kiinteistöihin liittyvät rahoitusleasingvastuut (kunta) koostuvat kiinteistöistä; Nilsiän ja Melalahden päiväkoti, Länsi-Puijon esiopetustila sekä Niiralan uima- ja jäähallihank-keen tulevista vastuista. Maksut uima-ja jäähallihankkeesta alkavat hankkeen valmistuttua. 233