Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Transkriptio

1 Kuopion Vesi Liikelaitos Haapaniementie KUOPIO TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2018

2 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden aikana huomattavasti tapahtuneiden kuntaliitosten ansiosta. Viimeisin kuntaliitos tapahtui vuoden 2017 alussa Kuopion ja Juankosken kuntien kuntaliitoksen takia. Kuopion Veden talousveden laskuttamattoman veden määrä oli 13 % ja jäteveden vuotovesiprosentti oli 33 %. Valtakunnallisesti talousveden laskuttamattoman veden määrä on keskimäärin 19 % ja jäteveden vuotovesiprosentti on 40 %. Molemmat tunnusluvut kuvaavat pääasiassa vesihuoltoverkostojen kuntoa. Valtakunnallisiin keskimääräisiin lukuihin verrattuna Kuopion Veden luvut ovat hyviä. Uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin vuonna 2018 yhteensä 18 kilometriä. Vanhaa verkostoa uusittiin 2,6 kilometriä. Uutta verkostoa rakennettiin pääasiassa Lehtoniemeen, Hiltulanlahteen ja Kurkimäkeen. Itkonniemen vesilaitoksen automaatio-, prosessi- ja LVI-saneerauksien saneeraushanke käynnistyi vuonna Hanke valmistuu vuoden 2019 keväällä. Vuonna 2018 investointimenot olivat 12,6 M. Investointimenoista vesihuoltoverkostojen rakentamiseen käytettiin 6,4 M ja laitosrakentamiseen 6,2 M. Käyttökustannukset olivat 11,7 M, josta henkilöstökustannusten osuus oli 5,3 M (45,3 %), palvelujen ostojen 3,1 M (26,5 %), materiaaliostojen 2,8 M (24 %) ja liiketoiminnan muiden kulujen 0,5 M (4,2 %). Käyttökustannukset nousivat 3 % vuoteen 2017 verrattuna.

3 3 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta 0 0 Tuet ja avustukset muilta Tuotot yhteensä Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 1 45 Palvelujen ostot Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot kaupungilta 5 5 Muut rahoitustuotot 0 0 Kunnalle maksetut korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut 0 0 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä YLIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISERIÄ Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ LlIKEYLlJÄÄMÄ

4 4 TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietoliikenneohjelmat Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto- omaisuuus Varmuusvarasto Saamiset Myyntisaamiset 0 0 Lyhytaikaiset lainasaamiset kunnalta Siirtosaamiset 7 0 Muut saamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edellisten tilikausien ylijäämä Tilikauden ylijäämä POISTOERO JA VAPAAEHT. VARAUKSET Kertynyt poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat kaupungilta Liittymismaksuvelat kaupungille/ KV,KE Liittymismaksuvelat, ulkoiset Lyhytaikainen Lainat kaupungilta Saadut ennakot 0 0 Ostovelat Korottomat velat kunnalta/ky 1 1 Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ

5 5 TUNNUSLUVUT Vesi Verkostoon lähtenyt vesi 1000 m Laskutettu vesi (sis. oma käyttö) 1000 m Hukkavesi % Käyttömenot/laskutettu vesi /m 3 0,45 0,41 0,40 0,39 0,41 Energiankulutus/vedentuotanto kwh/m 3 0,74 0,72 0,75 0,69 0,73 Vesimaksu (ilman alv) /m 3 1,54 1,40 1,40 1,37 1,33 Jätevesi Puhdistettu jätevesi 1000 m Laskutettu jätevesi (sis. oma käyttö) 1000 m Vuotovesi % Käyttömenot/laskutettu jätevesi /m 3 0,83 0,80 0,40 0,39 0,40 Energiankulutus /puhdist. jätevesi kwh/m 3 0,63 0,61 0,65 0,59 0,75 Jätevesimaksu (ilman alv) /m 3 2,09 2,24 2,24 2,02 1,87 Talous Henkilöstö henkilöä Liikevaihto Liikevaihto/laskutettu vesi /m 3 3,85 3,80 3,79 3,67 3,45 Käyttökulut/laskutettu vesi /m 3 1,80 1,72 1,61 1,55 1,55 Liikevaihto/henkilö 1000 /hlö 277,8 281,7 282,5 281,8 249,4 Toimintakate/liikevaihto % 53,3 54,9 60,6 55,1 55,1 Tilikauden ylijäämä/liikevaihto % 3,9 3,7 5,2 1,7 3,3 Pääoman tuotto % 7,0 7,5 7,9 6,7 6,9 Investoinnit, netto milj. 12,6 8,9 8,3 8,6 14,7 Verkostot Vesijohtoverkoston pituus km Käyttömenot/vesijohto /m 1,30 1,29 1,25 1,18 1,16 Viemäriverkoston pituus km Käyttömenot/viemäri /m 1,30 1,31 1,29 1,53 1,48 Hulevesiverkko km Liittymissopimukset kpl Uusia liittyjiä kpl