Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Nrj Vesi jk Liite nro 2 Talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille Nurmijärven Vesi-liikelaitos 0

2 Tuloslaskelma TP 2016 TA+muutokset TA Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarv. ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonal Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot 0 Korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut -8 Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) Rahoituslaskelma TP 2016 TA+muutokset 2017 TA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä Poistot ja arvon alennukset Rahoitustuotot- ja kulut Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Vars. toiminta ja inv., netto Käyttöomaisuusinvestointien muutos, % 45,1-2,6 5,8-6,3 Vuosikate nettoinvestoinneista, % 13,3 12,5 12,0 16,5 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennyks Lyhytaikaisten lainojen muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalm. muutokset Lyhytaik. saamisten muut Korottomien velkojen muut Liittymismaksujen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainakanta Asukasluku Investoinnit / asukas 99,09 142,70 137,66 142,66 132,56 Lainat/asukas

3 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö 1 Henkilöstö yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio Liikelaitoksen strategia Nurmijärven Vesi huolehtii toiminta-alueensa vesihuoltopalvelujen tuottamisesta pitkäjänteisesti ja asiakaslähtöisesti. Muutokset vuonna 2018 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Palvelumenojen lisäys Aineet, tarvikkeet ja tavarat lisäys euroa Tulot Arvioitu tulojen kasvu Liiketoiminnan muut tuotot Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kärkihanke tai strateginen linjaus Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Strategista linjausta toteuttava ohjelma Tavoite 1 Arviointitapa/mittari Vesilaitoksella on verkoston aluemittausjärjestelmään perustuva vuotovesien etsintäjärjestelmä. Vesijohtoverkoston vuotovedet aiheuttavat turhaa vedenottoa ja pumppausta. Viemäriin tulevat lisävedet varaavat jätevedenpuhdistamoilta kapasiteettia ja voivat aiheuttaa prosessihäiriöitä. Sekä vesijohtoverkoston että viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen tehostaa vesilaitoksen toimintaa. Tavoitetaso 2018 Tarvittavat vesijohtoverkoston aluemittauskaivot ja jätevedenpumppaamojen virtausmittaukset on asennettu, vesijohto- ja viemärimallinnus on ajantasainen, vesijohto- ja viemäriverkostossa tehdään vuotojen paikallistamista. Vesijohtoverkoston vuotovesiprosentti on nykyistä pienempi. Tavoitetaso 2020 Kaivojen ja virtausmittareiden asennus on käynnissä. Jo asennettuja järjestelmän osia käytetään vuototason seurantaan ja tulosten perusteella tehdään vuotojen etsintää vesijohtoverkostossa. 2/3 asennuksista valmistunut. 2

4 Kärkihanke tai strateginen linjaus Digihanke (kärkihanke 4) Strategista linjausta toteuttava ohjelma Tavoite 2 Parannetaan vesilaitoksen asiakkaiden sähköisiä palveluita. Tavoitetaso 2018 Valmistellaan uuden asiakashallintajärjestelmän hankintaa. Vertaillaan toimittajavaihtoehdot ja soveltuvat hankintamenettelyt. Arviointitapa/mittari Uuden asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto. Liittymishakemuksen sähköistäminen. Tavoitetaso 2020 Uusi asiakashallintajärjestelmä on käytössä. Toiminnan kuvaus Asiakaspalvelu jatkuu nykyisellä toimintatavalla muuten, mutta uuden asiakashallintajärjestelmän muutosta valmistellaan. Uusi asiakashallintajärjestelmä mahdollistaa myös nykyistä parempien sähköisten palvelujen käyttöönoton. Asiakaslehti ilmestyy kerran vuodessa. Veden tuotanto jatkuu nykyisillä pohjavesilaitoksilla. Vesilaitoksen liittyjämäärään ja sitä kautta veden kulutukseen ennustetaan noin 0,5 % vuosittaista kasvua. Jäteveden käsittely jatkuu nykyisillä jätevedenpuhdistamoilla. Klaukkalan jätevedenpuhdistamon biokaasu toimitetaan edelleen Nurmijärven Sähkö Oy:n kaukolämpölaitokseen. Uusien verkostojen rakentamista ja verkostosaneerauksia tehdään rakentamisohjelman mukaisesti. Verkoston ylläpitoa tehostetaan ja vesimittareiden tehostettua vaihtoa jatketaan. Toimintaympäristö ja sen muutokset Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tarkistuksesta on valitettu Vaasan hallintooikeuteen. Tarvittavia toimenpiteitä voidaan arvioida vasta oikeuden päätöksen jälkeen, mutta rakentamisohjelmassa on alustavasti varauduttu puhdistamoinvestointiin vuodesta 2021 alkaen. Altia Oy ja Nurmijärven Vesi ovat neuvotelleet Altian tehdasalueen vesihuollon siirrosta vesilaitokselle. Toimenpide vahvistaa kunnan ja Altian sopimaa alueen kehityssuuntaa. Vesihuollon siirrosta on allekirjoitettu esisopimus elokuussa Vesihuollon siirtoon liittyvä varsinainen kauppakirja pyritään saamaan valmiiksi mennessä. Taloussuunnitelmassa on varauduttu siihen, että osa Altian vesihuoltotoiminnoista siirtyy Nurmijärven Veden hoidettavaksi vuoden 2020 alussa. Siirron aikataulua on siirretty eteenpäin yhdellä vuodella alueen kunnallistekniikan rakentamisen viivästymisestä johtuen. Tämä muutos näkyy käyttötuloissa ja menoissa sekä poistoissa. Käyttötulot kasvavat tehdasalueen uusien liittyjien myötä. Käyttömenot kasvavat, koska aiempaa laajempien toimintojen hoitamiseen tarvitaan lisää henkilökuntaa. Lisäksi jäteveden neutralointi ja pumppaus sekä Sörkan vedenottamo tuovat käyttökuluja. Investointeja syntyy mm. verkostojen yhdistämisestä sekä Sörkan vedenottamon saneerauksesta. Toiminnan painopistealueet Vuotovesien hallinta Vuotovesien hallinta on tärkeää, koska vesijohtoverkoston vuotovedet aiheuttavat kulutusta suurempaa pumppausta vedenottamoilta ja viemäriin tulevat lisävedet varaavat jätevedenpuhdistamoilta kapasiteettia ja voivat aiheuttaa prosessihäiriöitä. Nurmijärven Vedellä on meneillään kehityshanke, jossa vesilaitokselle luodaan verkoston aluemittausjärjestelmä. Aluemittausjärjestelmä hanke on viivästynyt Nurmijärven Veden henkilöstössä vuoden 2017 aikana olleen vajauksen vuoksi. Järjestelmän rakentaminen on tarkoitus saada käyntiin kunnolla vuonna Aluemittauksen rakentaminen koko verkoston alueelle vie arviolta viisi vuotta. Verkoston kunnossapito Vesijohtoverkostossa jatketaan systemaattista venttiilien tarkistamista ja vaihtamista. Kunnossapidon hallinnoinnissa hyödynnetään käytössä olevaa mobiilikunnossapitojärjestelmää. Veden tuotannon turvaaminen Teilinummen tekopohjavesihanketta viedään eteenpäin, jos hankkeelle saadaan valmistelulupa. Hanke on merkittävä Nurmijärven tulevaisuuden vedentuotannon turvaamisen kannalta. Tekopohjaveden koeimeytysluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen tehty valitus hylättiin huhtikuussa 2017, mutta valittaja on hakenut muutosta päätökseen valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen, jossa asiankäsittely on kesken. Nykyisillä pohjavedenottamoilla jatketaan ylläpitäviä investointeja. 3

5 Jätevedenpuhdistuksen toiminta Klaukkalan jätevedenpuhdistamolla seurataanvuonna 2017 tehtyjen investointien vaikutusta puhdistustulokseen ja tarvittaessa prosessia tehostetaan vielä lisää. Kirkonkylän jäteveden käsittelyn toteutustapa ja aikataulu päätetään hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen. Hankkeen aikataulua ei voi vielä arvioida tarkkaan. Jätevedenpumppaamoiden saneerauksia jatketaan. Henkilöstösuunnitelma Vesilaitokselle esitetään yhden uuden vesilaitoshoitajan vakanssin ja yhden uuden puhdistamonhoitajan vakanssin perustamista vuonna 2020, jos Altian vesihuolto-omaisuuden siirto toteutuu. Investoinnit Rakentamisohjelmassa on kolme hanketta, joiden toteutuminen tai toteutumisaikataulut ovat vielä epävarmoja, joten näiltä osin rakentamisohjelma ja investointien kokonaismäärä voi vielä muuttua. Teilinummen tekopohjavesihankkeen koeimeytysvaiheen käynnistymisen aikataulu on epävarma. Investointien ajoitus riippuu korkeiman hallinto-oikeuden päätöksestä. Sörkan vedenottamon saneeraus toteutetaan todennäköisesti vuosien 2018 ja 2019 aikana. Investointi toteutuu, jos Altia ja Nurmijärven Vesi sopivat tehdasalueen vesihuollon siirrosta. Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon saneeraus tai jätevesien siirto Klaukkalan puhdistamolle toteutetaan sitten, kun Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tarkistaminen on saanut lainvoiman. Tällä hetkellä ympäristöluvan valitus on Vaasan hallinto-oikeudessa. Investoinnit on kuvattu tarkemmin Nurmijärven kunnan rakentamisohjelmassa vuosille

6 Suoritetiedot PALVELU TP 2016 TA 2017 TA Vesilaitos Veden myynti 1000 m³ Jäteveden myynti 1000 m³ 1000 m³ Vesi- ja jätevesitaksa yht. /m³ 3,73 3,88 4,00 4,1 4,2 Vesijohtoverkoston pituus km 325,00 329,00 333, Jätevesijohtoverkoston pituus km 292,50 296,00 299, Sadevsijohtoverkoston pituus km 142,30 145,00 148, Tuotot Kulut Netto Tulos