Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2017

Transkriptio

1 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle

2 Tulossuunnitelma Jyväskylän kaupunki Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä 1000 euroa TP TA+M TAE Toimintatulot , Toimintamenot , TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustulot ja -menot , Korkotulot , Muut rahoitustulot , Korkomenot , Muut rahoitusmenot , VUOSIKATE , Poistot/arvonalentumiset , Satunnaiset tulot 0 0 0,0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0,0 0 0 TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lisäys/vähennys , Varausten lisäys/vähennys 0 0 0,0 0 0 Rahastojen lisäys/vähennys ,0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , Vuosikate % poistoista 75,5 % 86,7 % 100,0 % 107,7 % 116,2 % Vuosik. % poist.al.inv. 105 % 91 % 109 % 90 % 91 % Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, M 32,0 25,4 25,8 29,9 38,0

3 Tulossuunnitelman muutos 1000 euroa Kehys KJ Tae Ero Toimintatulot Toimintamenot TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot VUOSIKATE Poistot/arvonalentumiset Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ

4

5

6

7 Uudistuksen vaikutuksia kohtuullistetaan sekä kunnan asukkaan että kuntatalouden näkökulmasta Kunnan asukkaan verorasituksen ei anneta nousta Lähtökohtana on, että kuntalaisen veroaste ei muutu sote-siirron seurauksena Valtion verotuksen kiristymisen vastapainoksi kaikkien kuntien tuloveroprosentteja alennetaan 12,30 %- yksikköä (vuoden 2016 tasolla), joten nykyisten kunnallisveroprosenttien vaihteluväli (uudet prosentit 4-10 %) pysyy ennallaan Tilapäisen verotusoikeuden rajoittamisen tarkoitus on pitää muutokset pieninä myös vuosina Omaisuusjärjestelyissä julkista taloutta katsotaan kokonaisuutena: veronmaksaja maksaa omaisuuden vain yhden kerran Samalla uudistuksesta kunnan taloudelle aiheutuvia vaikutuksia kohtuullistetaan Kuntien rahoitus turvataan voimaantulon yhteydessä uudistusta edeltävälle (2018) tasolle Vaikka tasauselementit ovat pysyviä, käyttötulot ja kustannukset sekä muut kunnan talouteen vaikuttavat tekijät muuttuvat vuosittain normaaliin tapaan Uudistuksesta johtuva laskennallinen muutospaine (korotus/lasku) kunnallisveroprosenttiin voimaantulovuonna nolla ja siirtymäkauden jälkeenkin kaikissa kunnissa alle 1 %-yksikön Myöskään omaisuusjärjestelyillä ei vaaranneta rahoitusperiaatteen toteutumista kuntien jäljelle jäävissä tehtävissä Lähivuosien yleinen taloustilanne, julkisen talouden kehitys, valtion kuntatalouteen liittyvät ratkaisut ja kunnan oma taloudenhoito määrittävät viime kädessä paljon yksittäisen kunnan tilannetta

8 Järjestelmämuutoksen tasauksen toteutus - kesto 1+4 vuotta: kunnalle uudistuksen voimaantulohetkellä määritettävä järjestelmämuutostasaus on uuden tasapainotilan ja uudistusta edeltävän tasapainotilan erotus, josta siirrytään asteittain kohti uuden perusmallin tasapainoa Muutos max. +25 /as. vuodessa Uudistusta edeltävä tasapaino Uusi tasapaino 2016/ Uudistusta edeltävä tasapaino Tehtävien siirrosta aiheutuvat muutokset Tehtävien siirrosta aiheutuvat muutokset VOSjärjestelmän muutokset VOSjärjestelmän muutokset Uusi tasapaino Siirtymä uuteen tasapainoon Siirtymä uuteen tasapainoon Muutos max. -25 /as. vuodessa Osa kunnista saavuttaa uuden rahoitusmallin tasapainon, osalle jää pysyvä järjestelmämuutostasaus, joka ratkaistaan seuraavassa valtionosuusuudistuksessa

9 VEROTULOARVIO 2017 Miljoonaa euroa Arvio Arvio Muutos Ennakonpidätykset 405,3 395,1-10,2-2,5% Tilitykset ed. vuodelta 49,6 50,4 0,8 1,5% Yhteensä 454,9 445,4-9,5-2,1 % Maksuunpanotilitys -34,0-37,0-3,0 8,8% Aik. vuosien tilitykset 15,2 15,3 0,1 0,7% KUNNALLISVEROT 436,1 423,7-12,4-2,8 % Yhteisövero 21,0 21,4 0,4 1,9 % Kiinteistövero 46,3 47,3 1,0 2,2 % YHTEENSÄ 503,4 492,4-11,0-2,2 % KiKy -16,2 josta 9,3 kompensoidaan valtionosuuksien kautta

10 Valtionosuudet Arvio Arvio Muutos Tuloslaskelmaosa Peruspalvelujen valtionosuus Siirto Kelalle Lisäosat Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset Valtionosuuksien tasaus YHTEENSÄ Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt.os Valtionosuudet Käyttötalousosa Kasvu ja oppiminen Saatavat kotikuntakorvaukset Maksettavat kotikuntakorvaukset YHTEENSÄ Yhteensä ,2

11 Kilpailukykysopimuksen vaikutus PLUSSAA = menot laskevat / tulot kasvavat Lomarahojen 30% leikkaus Sairausvakuutusmaksun alennus 0,94%-yksikköä Työttömyysvakuutusmaksun alennus 0,60%-yksikköä Palkkaperusteisen eläkemaksun alennus 0,20%-yksikköä 451 Vuosityöajan pidennys 24 tuntia 0 Työnantajamaksujen alennus lisää yhteisöverotuloja 830 Verotulomenetysten VOS-kompensaatio KiKy-vaikutus SHP:n laskutukseen Yhteensä MIINUSTA = tulot laskevat Verotulojen aleneminen ( 700 M ) Hyötyjen leikkaus kuntien valtionosuuksien kautta Yhteensä Yhteensä

12 Käyttötalouden talousarvioesitykset 2017 Kehys Esitys NETTOKÄYTTÖMENOT % Konsernihallinto ,0 % Perusturvapalvelut ,3 % Sivistyspalvelut ,1 % Kaupunkirakennepalvelut ,0 % Toimialueiden nettomenot ,1 % Kehys Esitys Muutos Muutos KÄYTTÖMENOT % Tilapalvelu ,30 % Työterveys Aalto ,89 % Talouskeskus ,01 % Altek Aluetekniikka ,71 % Kylän Kattaus ,85 % Keski-Suomen pelastuslaitos ,00 % Liikelaitosten menot ,72 %

13 Käyttötaloustulojen muutos LTK Sisäiset KiKy JR KJe Muutos % Konsernihallinto ,6 % Perusturvapalvelut ,5 % Kasvun ja oppimisen palvelut ,2 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut ,0 % Kaupunkirakennepalvelut ,1 % Toimintatulot ,8 % Konsernihallinto Perusturva Kotouttamisyksikön tuetun asumisen valtionkorvaukset Tulkkikeskuksen toiminnan muutos -475 Lautakunnan esitysten karsinta -50 Kasvun ja oppimisen palvelut Varhaiskasvatuspalvelujen oman toiminnan hoitopäivämaksujen lisäys 150 Kulttuuri ja liikuntapalvelut Kaupunkirakenne Maan myyntivoittojen nousu 2 000

14 Käyttötalousmenojen muutos LTK Sisäiset KiKy JR KJe Muutos % Konsernihallinto ,7 % Perusturvapalvelut ,8 % Kasvun ja oppimisen palvelut ,0 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut ,3 % Kaupunkirakennepalvelut ,6 % Toimintamenot ,2 % Konsernihallinto -840 Pelastuspalvelujen maksuosuus -221 Työmarkkinatuen kuntaosuus Työllisyyspalvelujen ostopalvelut ja palkkatuettu työllistäminen 300 Muut toimintamenot 281 Perusturva -724 Kotouttamisyksikön tuetun asumisen kulut 1300 Tulkkikeskuksen toiminnan muutos -393 Kotihoidon henkilöstö ja palvelusetelien hinnnamuutokset -550 Sosiaalipalveluiden palveluiden ostot -129 Neuvolatoiminnan lääkäri, hoitotarvikkeet ja mielenterveys- ja päihdetyön psykologi -205 Suun terveydenhuollon toimintayksikön lakkautus sekä kuntoutuksen ostopalveluterapiat -246 Erikoissairaanhoito, tarjouksen ja talousarvion ero -381 Terveyskeskussairaalat; ostopalvelumäärärahan leikkaus -120 Kasvun ja oppimisen palvelut -850 Perusopetuksen lisätarpeiden vähennys -150 Perusopetuksen opetusjärjestelyt -500 Kouluyksikkökohtainen toiminnan ja talouden priorisointi -200 Kulttuuri ja liikuntapalvelut 110 Lisäykset kulttuuritoiminnan avustuksiin, info Gloria 80 Muihin kulttuuritoiminnan avustuksiin 30 Kaupunkirakenne Resurssiviisas kestävä liikenne 60

15 Käyttötalouden nettomenojen muutos LTK Sisäiset KiKy JR KJe Muutos % Konsernihallinto ,6 % Perusturvapalvelut ,1 % Kasvun ja oppimisen palvelut ,2 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut ,3 % Kaupunkirakennepalvelut ,6 % Nettomenot ,2 % Konsernihallinto -830 Työmarkkinatuen kuntaosuus Työllisyyspalvelujen ostopalvelut ja palkkatuettu työllistäminen 300 Muu toiminta 70 Perusturva Tulkkikeskuksen toiminnan muutos 82 Kotihoidon henkilöstö ja palvelusetelien hinnnamuutokset -550 Sosiaalipalveluiden palveluiden ostot -129 Neuvolatoiminnan lääkäri, hoitotarvikkeet ja mielenterveys- ja päihdetyön psykologi -205 Suun terveydenhuollon toimintayksikön lakkautus sekä kuntoutuksen ostopalveluterapiat -197 Erikoissairaanhoito, tarjouksen ja talousarvion ero -381 Terveyskeskussairaalat; ostopalvelumäärärahan leikkaus -120 Kasvun ja oppimisen palvelut Perusopetuksen lisätarpeiden vähennys -150 Perusopetuksen opetusjärjestelyt -500 Kouluyksikkökohtainen toiminnan ja talouden priorisointi -200 Varhaiskasvatuspalvelujen oman toiminnan hoitopäivämaksujen lisäys -150 Kulttuuri ja liikuntapalvelut 110 Lisäykset kulttuuritoiminnan avustuksiin, info Gloria 80 Muihin kulttuuritoiminnan avustuksiin 30 Kaupunkirakenne Maan myyntivoittojen nousu Resurssiviisas kestävä liikenne 60

16 Käyttötaloustulojen muutos TA+M KJe Muutos % Konsernihallinto , ,3 % Perusturvapalvelut , ,3 % Kasvun ja oppimisen palvelut , ,1 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut , ,8 % Kaupunkirakennepalvelut , ,2 % Toimintatulot , ,5 % Tilapalvelu , ,9 % Jyväskylän Seudun Työterveys , ,9 % Talouskeskus ,0 71 1,3 % Altek Aluetekniikka , ,6 % Kylän Kattaus , ,2 % Keski-Suomen pelastuslaitos , ,7 % Toimintatulot Liikelaitokset , ,1 % Toimintatulot yhteensä , ,9 %

17 Konsernihallinto Konsernihallinnon laskutus TVR:n koulutuskorvaukset 170 Keski-Suomen sote hanke -440 Tietohallinnon tulot -203 Työterveyshuolto -45 Muut tulot 79 Perusturva Perustoimeentulotuen siirto Kelalle Muuramen irtautuminen Jytestä Toimialan toiminnan muutokset Kasvun ja oppimisen palvelut Varhaiskasvatuksen tulokertymän vähennys -150 Kulttuuri ja liikuntapalvelut Liikuntapalvelut, tulojen lisäys 120 Muut yksikö, tulojen lisäys yhteensä 125 Kaupunkirakenne Jätehuollon siirtyminen Mustankorkea Oy:lle Maan myyntivoittojen pieneneminen Maankäyttösopimusmaksujen pieneneminen -450 Muut tulomuutokset -398

18 Käyttötalousmenojen muutos TA+M KJe Muutos % Konsernihallinto , ,7 % Perusturvapalvelut , ,6 % Kasvun ja oppimisen palvelut , ,2 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut , ,1 % Kaupunkirakennepalvelut , ,4 % Toimintamenot , ,0 % Tilapalvelu , ,5 % Jyväskylän Seudun Työterveys , ,3 % Talouskeskus , ,1 % Altek Aluetekniikka , ,7 % Kylän Kattaus , ,6 % Keski-Suomen pelastuslaitos , ,6 % Toimintamenot Liikelaitokset , ,4 % Toimintamenot yhteensä , ,6 %

19 Konsernihallinto Kunnallisvaalit 400 Työmarkkinatuen kuntaosuus -700 Sos.huoltolain mukainen työtoiminta -701 Keski-Suomen sote 2020-hanke -490 Kiky-vaikutukset -453 Muut toimintamenot -114 Perusturva Perustoimeentulotuen siirto Kelalle Muuramen irtautuminen Jytestä Toimialan toiminnan muutokset Toimialan Kiky vaikutukset ja sisäisten veloitusten muutos Erikoissairaanhoito Kasvun ja oppimisen palvelut Kikyvaikutus ja sisäiset siirrot Muutokset palvelualueiden toiminnassa 790 Kulttuuri ja liikuntapalvelut Kaupunkirakenne Jätehuollon siirtyminen Mustankorkea Oy:lle Hulevesimaksujen pienentyminen Katuverkon perusparantaminen (korjausvelka) 500 Muut menomuutokset -26

20 Käyttötalouden nettomenojen muutos TA+M KJe Muutos % Konsernihallinto , ,3 % Perusturvapalvelut , ,5 % Kasvun ja oppimisen palvelut , ,3 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut , ,8 % Kaupunkirakennepalvelut , ,4 % Nettomenot , ,3 % Tilapalvelu , ,1 % Jyväskylän Seudun Työterveys , % Talouskeskus , % Altek Aluetekniikka , % Kylän Kattaus , % Keski-Suomen pelastuslaitos , ,8 % Toimintakate Liikelaitokset , ,9 % Toimintakate yhteensä , ,4 %

21 RAHOITUSSUUNNITELMA Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä 1000 euroa TP TA+M TAE TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Vuosikate , Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , Toiminnan rahavirta , Investointimenot , Rahoitusosuudet inv.menoihin , Pysyvien vastaavien hyödykkeide , Investointien rahavirta , Toiminnan ja inv. rahavirta , RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainasaamisten lisäykset ,0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset ,0 0 0 Antolainauksen muutokset ,0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaikaisten lainojen muutos ,0 0 0 Lainakannan muutokset , Oman pääoman muutokset 0 0 0,0 0 0 Muut maksuvalm. muutokset , Rahoituksen rahavirta , Rahavarojen muutos ,0 0 0 Lainakanta, milj. euroa 402,3 406,8 406,3 414,6 423,2 Investointien tulorahoitus, % 38,4 % 83,3 % 99,3 % 83,5 % 85,1 %

22

23

24 Investoinnit TP TA+M Kehys Maa- ja vesialueet , Urheilu- ja retkeilyalueet , Katupalvelut Viherpalvelut Satamapalvelut 246 Yhdyskuntarakentaminen , Kankaan alueen investoinnit , Maankäyttösopimusten investoinnit , Yhdyskuntarakentaminen yhteensä , Talonrakennus / Tilapalvelu , Irtain omaisuus , Osakkeet ja osuudet , YHTEENSÄ , Altek , Kylän Kattaus 70 K-S pelastuslaitos , YHTEENSÄ, KAUPUNKI , Vuokra- ja muut tal. rak.hankkeet , , , , ,0 YHTEENSÄ ,

25 INVESTOINNIT 2017 Katupalvelut Kuokkalan yhtenäiskoulu Maa- ja vesialueet Irtain omaisuus Kangasvuoren päiväkotikoulu, uudisrakennus Korpilahden päiväkoti, uudisrakennus Kukkumäen päiväkoti, uudisrakennus Viherpalvelut Sisäilmasto-ongelmakorjaukset K-S pelastuslaitos Urheilu- ja retkeilyalueet Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt Koulujen toiminnalliset muutokset (OPS, uusi hanke) 495 Savulahden päiväkotikoulu, uudisrakennus 200 Keljonkankaan yhtenäiskoulu, uudisrakennus 200 Osakkeet ja osuudet 200 Altek 145 Satamapalvelut 50 Investointimenot yhteensä

26

27 Jyväskylän kaupunki yhdessä sen määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen (omistusosuus yli 50 %) kanssa muodostavat kaupunkikonsernin, jossa on 17 osakeyhtiötä, 5 säätiötä ja kolme kuntayhtymää. Kuudella tytäryhtiöllä (alakonsernit) on lisäksi 30 tytäryhtiötä, joten kaupunkikonserniin kuuluu vuonna 2017 yhteensä 55 tytäryhteisöä. Konsernirakenteessa tapahtuvat muutokset ja olennaiset asiat vuodelle 2017 ovat seuraavat: Jyväskylän kaupunki on perustanut Hippoksen Ystävät Oy:n kanssa Jyväskylän Hippoksen Kehitys Oy:n, josta kaupungin omistusosuus on 33,3 %. Omistajien tarkoituksena on kehittää yhtiön kautta hanketta, jossa Hippoksen alueelle rakennettaisiin ja saneerattaisiin tiloja kuten monitoimiareena, liikunnan tiloja, kaupallisia tiloja, hotelli, toimistotiloja sekä asuntoja. Kaupunki myi omistamistaan Mustankorkea Oy:n osakkeista Laukaalle 35 ja Muuramelle 16 osaketta (yhteensä 51 osaketta) euroa per osake kauppahinnalla. Osakekaupan täytäntöönpano viivästyi, sillä Laukaan kunnan päätöksestä tehtiin kunnallisvalitus. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään kunnallisvalituksen. Osakkeiden myynnin täytäntöönpanossa huomioitiin osakkeen hinnanmäärittelyn alentavana tekijänä valitusprosessin aikana yhtiön omistajilleen maksama osinko. Korjattu kauppahinta oli Laukaa 35 kpl, euroa per osake eli euroa ja Muurame 16 kpl, euroa per osake eli euroa (yhteensä 51 kpl, euroa). Kaupungin omistusosuus Mustankorkea Oy:stä on osakekauppojen jälkeen 81,4 %. Kaupunki on myynyt Ki Oy Haapaniemen Palvelukeskuksen osakekannan Invalidiliiton Asumispalvelut Oy:lle. Korpilahden Paikallislehti Oy on myynyt paikallislehden liiketoiminnan toimintaa jatkavalle taholle ja yhtiön toiminta lopetetaan. Ki Oy Korpilahden Raharannan toiminta järjestellään uudelleen ja yhtiö lopetetaan. Kaupunki luopuu KiOy Alkiorannan omistusosuudesta vaihtokaupan yhteydessä. Jyväskylän Energia Oy:n tytäryhtiö Ilovirta Oy fuusioidaan emoyhtiöön.

28

29 Kysymykset: Kaupunginhallituksen talousarvioseminaariin pidetään Seminaarin joustavan kulun varmistamiseksi hallituksen jäsenet ja valtuustoryhmät voivat esittää etukäteen talousarvioesitystä koskevia kysymyksiä. Vastaukset kysymyksiin annetaan ennen seminaaria jolloin seminaarissa on mahdollista keskittyä kaupunginhallituksen talousarvioesityksen laadintaan. Mahdolliset kysymykset tulisi toimittaa valtuustoryhmittäin viimeistään maanantaina allekirjoittaneelle.