Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Talousarvio 2019 Taloussuunnitelma

2 Usko Lahden tulevaisuuteen ratkaisee.

3 Lahti tarvitsee investointeja. Investori ostaa tulevaisuutta.

4 6 600 opiskelijaa on jo valinnut Lahden.

5 Lahti on Euroopan paras ympäristökaupunki

6 Julkinen talous Suomen talous on kasvuvaiheessa Yritysten tuotanto-odotukset myönteiset Kuntatalous vahvistuu Lahden talous 2019 mittava investointiohjelma toimintamenot kasvavat koulujen väistötilojen kustannukset hyvinvointiyhtymän laskutuksen kasvu ongelmallista 6

7 Työttömien määrä vähenee nopeasti, kuitenkin suuria kaupunkeja hitaammin. nuorten työttömyys erityinen huoli Lahdessa

8 Lahti - rohkea ympäristökaupunki Strategian kärkihankkeet 2019 Lasten ja nuorten hyvinvointi uudet oppimisympäristöt, harrastusmahdollisuudet ja lapsivaikutusten arviointi Lahti opiskelukaupunki hyödynnetään monipuolista kumppanuutta korkeakoulutoiminnassa ja kehitetään Niemen kampusta houkuttelevana opiskelupaikkana Luonnollisesti liikkeessä keskustan liikennejärjestelmä ja investoinnit kestävään liikkumiseen Palvelutori kootaan yhteen julkinen palvelutarjonta ja kehitetään sitä yhdessä asukkaiden kanssa Yritysten Lahti uusien yritysten ja yritysten kasvun mahdollistaminen palveluprosesseja parantaen 8

9 Toiminta ja talous tasapainossa Elinvoima suunnitellaan, kilpailutetaan ja toteutetaan yhdessä konsernin infrahankkeita kehitetään joukkoliikennettä Uudistuminen toteutetaan lasten ja nuorten palveluverkko siirrytään sähköisiin palveluihin ja kehitetään konsernin tilankäyttöä Yhteisöllisyys hyödynnetään yksityistä palvelutoimintaa monipuolisessa varhaiskasvatuksessa lisätään työhyvinvointia ja selkiytetään työnjakoa 9

10 Elävä keskusta on kaupungin sydän.

11 Monimuotoisuus tukee elinvoimaa.

12 Talousarvio 2019 TP 2017 TA 2018 TA 2019 Asukasluku Veroprosentti 20,25 % 20,75 % 20,75 % Verotulot (milj.) 452,8 465,4 486,6 Toimintakate (milj.) -592,9-617,3-637,2 Vuosikate 60,7 49,7 49,8 Lainat vuoden lopussa (milj.) 256,0 265,0 348,7 Vuosikate % poistoista 139,2 % 113,5 % 108,6 % Lainat euroa/asukas * Toimintakate on toimintatulojen ja -menojen erotus, joka osoittaa vero-rahoituksella (verot + valtionosuudet) katettavan osuuden. Vuosikate on kunnan tulojen ja menojen erotus, joka on käytettävissä investointien rahoittamiseen ja lainojen lyhentämiseen. *Pitkäaikaisen lainat ilman tytäryhteisöille myönnettyjä lainoja. 12

13 Lahden kaupunki on osaajan työyhteisö.

14 Henkilöstö Henkilöstösuunnitelman (henkilötyövuodet) Konsernihallinto (sis. tilakeskus) Muutos Sivistyksen palvelualue (sis. orkesteri ja teatteri) Muutos Kaupunkiympäristön palvelualue Muutos YHTEENSÄ Muutos

15 Menot ja tulot lajeittain 2019 Rahoitusmenot Muut toimintakulut 2 % 9 % Avustukset 6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 % MENOT 807,5 milj. Henkilöstökulut 21 % Toimintatuotot 18 % Valtionosuudet 22 % Rahoitustuotot 3 % TULOT 856,3 milj. Verotulot 57 % Palvelujen ostot 60 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Rahoitusmenot Yhteensä 165,0 milj. 480,7 milj. 17,3 milj. 51,1 milj. 74,1 milj. 19,2 milj. 807,5 milj. Verotulot Valtionosuudet Toimintatuotot Rahoitustuotot Yhteensä 486,6 milj. 189,7 milj. 150,0 milj. 30,0 milj. 856,3 milj. 15

16 Toimintamenot 2019 Ostot hyvinvointiyhtymästä 46 % MENOT 788,3 milj. Konsernihallinto 16 % Sivistyksen palvelualue 32 % Konsernihallinto Sivistyksen palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualue Ostot hyvinvointiyhtymästä Kaupunki yhteensä Eläkevastuuvarauksen purku Kaupunki yhteensä Menot 123,7 milj. 252,9 milj. 48,2 milj. 364,0 milj. 788,8 milj. -0,5 milj. 788,3 milj. Kaupunkiympäristön palvelualue 6 % 16

17 Toimintatulot 2019 Kaupunkiympäristön palvelualue 27 % TULOT 150,0 milj. Konsernihallinto 53 % Konsernihallinto Sivistyksen palvelualue Kaupunkiympäristön palvelualue Kaupunki yhteensä Tulot 79,1 milj. 30,8 milj. 40,1 milj. 150,0 milj. Sivistyksen palvelualue 20 % 17

18 Tuloslaskelma TP TA+ LTA TA Muutos-% TS Muutos-% TS Muutos-% / / /2021 Toimintatuotot ,51 % ,21 % ,90 % Toimintakulut ,66 % ,84 % ,44 % TOIMINTAKATE ,16 % ,76 % ,33 % Verotulot ,56 % ,88 % ,54 % Valtionosuudet ,79 % ,32 % ,07 % Rahoitustuotot ja -kulut ,38 % ,63 % ,79 % VUOSIKATE ,29 % ,22 % ,34 % Poistot ja arvonalentumiset ,90 % ,08 % ,33 % Satunnaiset erät ,00 % 0,00 % 0,00 % TILIKAUDEN TULOS ,85 % ,41 % ,89 % Poistoeron lisäys tai vähennys ,00 % 82 0,00 % 82 0,00 % Rahastojen lisäys tai vähennys 0 0 0,00 % 0 0,00 % 0 0,00 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,13 % ,01 % ,65 % 18

19 Rahoituslaskelma TP 2017 TA +LTA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset RAHOITUKSEN RAHAVIRTA RAHAVAROJEN MUUTOS

20 Verot ja valtionosuudet TP TA+ LTA:t TA TS TS Muutos-% Kunnan tulovero ,2 % Yhteisövero ,9 % Kiinteistövero ,5 % Yhteensä ,6 % TP TA+LTA:t TA TS TS Muutos-% Kunnan peruspalvelujen valtionosuus ,7 % Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet ,0 % Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus ,1 % Yhteensä ,8 %

21 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit Milj. Vuosikate Poistot Nettoinvestoinnit * 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10, TA+LTA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 * Nettoinvestoinnit= investointimenot - rahoitusosuudet investointimenoihin 21

22 Lahden kaupunkikonsernin lainakanta

23 Lahden kaupungin investoinnit ,8 milj. 54 % 33 % Talonrakennusinvestoinnit 171,4 milj. Launeen monitoimitalo 12,8 milj. (koko inv. 30,9 milj.) Rakokiven monitoimitalo 22,5 milj. Kivimaan koulun perusparannus + laajennus 24,4 milj. Kannaksenkatu 22 (Muotoiluinstituutti) perusparannus 16,0 milj. Kaupungintalon perusparannus 9,0 milj. Kaupunginteatterin perusparannus 3,7 milj. Julkinen käyttöomaisuus 103,7 milj. Eteläisen kehätien rakentaminen 39,0 milj. Kadunrakennus 46,5 milj. Valaistus 3,7 milj. Viheralueet ja leikkipaikat 6,1 milj. 13 % Muut investoinnit 40,7 milj. Kiinteä omaisuus 14,7 milj. Irtain omaisuus 23,7 milj. Arvopaperit ja osuudet 2,3 milj. 23

24 Bruttoinvestoinnit ryhmittäin 24

25 Kaupunki rakennetaan yhdessä.

26 Kaupunkikonserni - alueen vahva kehittäjä osinkotavoite tytäryhtiöille yhteensä 14,6 milj. euroa

27 Lahti-konsernin investoinnit Merkittävimmät käynnistyneet investoinnit Lahti Energia Oy Kymijärvi III-voimalaitos (KYVO III), kokonaisinvestointi 165 milj. Kymijärvi III korvaa Kymijärvi I-hiilivoimalan vuonna Kymijärvi III käyttää energiana biomassaa. Merkittävimmät investointisuunnitelmat 2019 Lahden Talot konserni: kokonaisinvestoinnit noin 40 milj. Vuokratalojen uustuotantoon yhtiö on budjetoinut noin 33 milj. ja perusparannuksiin sekä muuhun kiinteistökorjaamiseen noin kuusi milj. Normaalin vuokratalokannan ohella uustuotantoa suunnataan opiskelija- ja senioriasumiseen. 27

28 Manu, Sanna ja Merja Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelma LUT

29 Kiitos. Kaupunginjohtaja Pekka Timonen