Uuden kunnan talousarvion suunnitteluohjeet. Työvaliokunta

Transkriptio

1 Uuden kunnan talousarvion suunnitteluohjeet Työvaliokunta

2 Vuoden 2009 talousarvion lähtökohdat 1/2 Järjestämissopimus: Kunnallisveroprosentti on vuonna ,5 % ja seuraavina vuosina veroprosentit pidetään kilpailukyisenä suhteessa suuriin kaupunki- ja maakuntakeskuksiin. Käyttömenojen suhteellinen kasvu on pienempi kuin keskimäärin suurissa kaupungeissa. Lainakannan kasvu pysäytetään vuosikatetta nostamalla sekä investointeja siirtämällä ja uudelleen arvioimalla. Uudessa kunnassa osoitetaan vuosina nykyisen maalaiskunnan alueelle noin 37,2 miljoonan euron tasoinen summa sovitun investointitason lisäksi. Lopullinen yhdistymiseen liittyvän investointirahoituksen määrä on Jyväskylän maalaiskunnan rahastojen ns. Keski-Suomen Valon rahojen sijoitusten arvo lisättynä 7,2 miljoonalla eurolla. Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan omaisuudet, velat ja vastuut siirretään uuden kunnan omaisuuksiksi, vastuiksi ja veloiksi. Alle 18-vuotiaiden perusliikuntapaikkojen osalta siirrytään maalaiskunnan mallin mukaisesti maksuttomuuteen. Erityisliikuntapaikat säilyvät maksullisina. Kuntayhtymien jäsenyydet ja muut sopimukset arvioidaan uuden kunnan tarpeiden näkökulmasta. Irtisanottavissa olevat kuntien sopimukset irtisanotaan ja tarvittaessa sovitaan tai kilpailutetaan uuden kunnan tarpeita vastaaviksi vuoden 2008 aikana. Tavoitteena on, että uuden kunnan vesiliiketoiminta muodostaa yhden kokonaisuuden osana Jyväskylän Energia Oy:tä. Tätä varten käynnistetään maalaiskunnan vesilaitostoiminnan arvon määrittelyä ja henkilöstön asemaa koskevat selvitykset ja neuvottelut. Uuden kunnan organisaatiorakenteen kehittämisperiaatteeksi otetaan yksinkertaiset muodot ja järjestelmät. Lähtökohtana tulee olla myös vähemmän hallinnollisia esimiehiä ja enemmän toimeenpanijoita. Kahden ison kunnan viranhaltijaorganisaation yhdistämisestä aiheutuvat päällekkäiset toiminnot puretaan mm. eläköitymisen yhteydessä. Suurin ja todennäköisin resurssien uudelleenkohdentamisen potentiaali on hallinnossa ja tukipalveluissa Palkkojen harmonisoinnin tavoitteena on saattaa palkat uuden kunnan yleisimmän palkkatason mukaiseksi. Harmonisointi toteutetaan 3 vuoden aikana. Talousarvioon varataan tarkoitukseen erillinen määräraha 2

3 Vuoden 2009 talousarvion lähtökohdat 2/2 Työvaliokunta 7.4: Laatimisen perustana käytetään 31.5 mennessä päätettäviä organisaatiota koskevia linjauksia Järjestelytoimikunta (työvaliokunta) antaa tarkemmat suunnitteluohjeet ennen kesää Toimialoilla (palvelualueilla) on siten suunnitteluaikaa 12.9 saakka Suunnittelu pohjaksi ei määritellä sitovaa kehystä vaan TA sisältää perustason ja priorisoidut lisätarpeet Yhteisiä menettelytapoja noudetaan mm. palkkamenojen ja sisäisten erin laskennassa Investoinneista määritellään tasot erikseen yhdyskuntarakentamiselle ja talonrakennukselle Yksittäiset investoinnit päätetään talousarvion yhteydessä Ns valon rahojen käsittelystä erillinen esitys Harmonisointia vaativien asioiden käsittely: Päätökset tehdään osana talousarviota Järjestelytoimikunta päättää aikaisemmin jos aikataulu sitä edellyttää Laskelmat ja arviot: Uuden kunnan väestökehitys, määrä ja ikäryhmät Verotulot ja valtionosuudet Peruspalveluohjelma, Kuntaliiton ennusteet Kuntien talousarviot vuodelle 2008 Kuntien investointiohjelmat

4 Uuden kunnan talousarvion valmisteluaikataulu Työvaliokunta - TA-suunnitteluohjeiden linjaukset Toukokuu VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS KUNTAJAOSTA Lääninhallituksen päätös järjestelytoimikunnasta Toukokuu Päätökset organisaatiosta ja henkilöstön sijoittumisesta Talousarvion suunnitteluohjeet TA-esitysten palautus Järjestelytoimikunta - Talousarvion valmistelutilanne VAALIT TA-info järjestelytoimikunnalle - KJ:n TA-esitys Kaupunginjohtajan TA-esitys - Info tiedotusvälineille Vaalituloksen vahvistus 3.11 Uuden kaupunginvaltuuston kokous - Uuden kaupunginhallituksen nimeäminen - Talousarvion lähetekeskustelu Uuden kaupunginhallituksen TA-seminaari - KH:n TA-esityksen valmistelu, esitykset veroista Uuden kaupunginhallituksen TA-esitys valtuustolle Uusi kaupunginvaltuusto - Päätös veroprosenteista Uusi kaupunginvaltuusto - Talousarvion käsittely Uusi kaupunginvaltuusto 4

5 VEROTULOARVIO 2009 M iljoonaa euroa T P Arvio Arvio Muutos Ennakonpidätykset 292,7 312,1 324,7 1 2, 6 4,0% Tilitykset ed. vuodelta 40,8 40,3 45,2 4,9 12,3% Y h t e e n s ä 333,5 352,4 369,9 17,6 5,0 % Maksuunpanotilitys -27,4-25,8-27,5-1,7 6,7% Aik. vuosien tilitykset 11,1 11,2 11,9 0,7 6,5% KUNNALLISVERO 317,3 337,8 354,3 16,6 4,9 % Yhteisövero 23,3 24,1 25,1 1,0 4,0% Kiinteistövero 22,9 23,6 24,6 0,9 4,0% YHTEENSÄ 363,5 385,5 404,0 18,5 4,8 % Veroprosentin laskun vaikutus: Maalaiskunta - 0,5 %-yksikköä -2,5 Korpilahti -1,5 %-yksikköä -0,8 YHTEENSÄ -3,3 5

6 Valtionosuudet 2009 TP Arvio Ohje 1000 Euroa % Yleinen valtionosuus Perusosa ,1 % Taajamalisä ,0 % Saaristolisä ,3 % Työmarkkinatukikomp ,0 % Leikkaus ,1 % YHTEENSÄ ,4 % Ero Opetus ja kulttuuri Laskennalliset kustannukse ,9 % Kunnan rahoitusosuus ,3 % Valtionosuus ,5 % Kulttuurin valtionosuus ,4 % YHTEENSÄ % Sosiaali ja terveys Laskennalliset kustannukse ,4 % Kunnan osuus ,2 % YHTEENSÄ ,8 % Yhteensä ,2 % Verotulojen tasaus ,3 % 6 YHTEENSÄ ,9 %

7 Käyttötalous Käyttömenot TA M uutokset 2008 Käyttömenot TA+M Palkkamenot, palkkasumman kasvu + 3,3% Eläkemaksut Erikoissairaanhoito TP % + 5 % Sisäiset vuokrat yms Liikelaitosten kustannusten nousu 500 Maalaiskunnan vesilaitos, siirto JE:lle Siirrot valtiolle ( valt.os vähennys ): Elatustuki Holhoustoimen edunvalvonta -766 Kuluttajaneuvonta -154 Palkkojen harmonisointi (varaus keskitetysti) 400 Palkkojen harmonisointi, opettajien kalleusluokka 400 Yhdistymisen tekniset-, järjestelmä ym kulut YHTEENSÄ Muut muutostarpeet Indeksitarkistukset ym Sote Indeksitarkistukset ym Sivistys Indeksitarkistukset ym Kaupunkirakenne 500 Toimintojen harmonisointi, lisäykset Lisätarpeet? Toimintojen harmonisointi, säästöt? Yhdistymisen tekniset-, järjestelmä ym säästöt? YHTEENSÄ Käyttömenot Käyttömenojen muutos % 2,2 % 7

8 Harmonisoinnin talousvaikutukset Menot Tulot Min Max Sosiaali- ja terveys Kotihoidon kuntalisä Yksityisen hoidon kuntalisä Vanhuspalv. aterioiden kotiinkuljetus 60 Vahuspalvelut 45 Koneellinen lääkkeenjako Palveluasumisen maksut 100 Omaishoito 160 Kotikäynnit 30 Seniorikortti 17 4 Avustukset Kotilomitus Sosiaalinen luototus 60 Vammaisten kuljetuspalvelut 190 Työllistäminen, kuntalisä 54 Sivistys Koulukuljetukset Nuorten liikuntapaikkamaksut -215 Kaupunkirakenne Jätetaksa 140 Katutyölupa 50 Yksityistieavustukset 30 Rakennusvalvonta 150 YHTEENSÄ

9 K äyttötulot TA M u u t o k s e t Käyttötulot TA+M Y hdistym isavustus Valtionosuuksien kompensaatio Maalaiskunnan vesilaitos, siirto JE:lle Siirrot valtiolle ( valt.os vähennys ): Elatustuki Holhoustoimen edunvalvonta -574 Kuluttajaneuvonta -84 Muut tulojen muutokset? Toimintojen harmonisointi, lisäykset 225 Toimintojen harmonisointi, vähennykset? Y h t e e n s ä 158 Käyttötulot K ä y t t ö t u l o j e n m u u t o s % 0,1 % Käyttötalouden nettomenot TA Muutokset Käyttötalouden nettomenot TA+M Muutokset Käyttötalouden nettomenot Nettomenojen muutos % 3,2 % 9

10 Tulossuunnitelma Jyväskylän kaupunki Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä 1000 euroa T P TA+M TA Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot VUOSIKATE Poistot/arvonalentumiset Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ Vuosikate % poistoista 112,5 % 97,1 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

11 60 Uusi Jyväskylä Poistot, nettoinvestoinnit ja vuosikate , , , , ,4 34,4 28, , , , , , Nettoinvestoinnit Poistot Vuosikate 11

12 Uusi Jyväskylä Yli-/alijäämä vuosittain ja kumulatiivisesti , , , ,4 7,9 0,8 1,2 1,2 1,2-5,4 4-0,5-21, Yli-/alijäämä Kumulat. yli-/alijäämä 12

13 Investointien suunnittelu Lainakannan kasvu pysäytetään vuosikatetta nostamalla sekä investointeja siirtämällä ja uudelleen arvioimalla. Pohjana kuntien taloussuunnitelmat Korpilahti, Palokan päiväkoti... Maalaiskunnan vesilaitostoiminta JE:lle Investoinneista määritellään tasot erikseen yhdyskuntarakentamiselle ja talonrakennukselle Yksittäiset investoinnit päätetään talousarvion yhteydessä Ns valon rahojen käsittelystä erillinen esitys Suunnittelun aikaväli: Järjestämissopimus Valon rahojen käyttö = valtuustokausi Investointisuunnitelma

14 Investoinnit taloussuunnitelmien mukaan Maa- ja vesialueet Jyväskylä Maalaiskunta Korpilahti Yhteensä Yhdyskuntarakentaminen Jyväskylä Maalaiskunta Kadut, tiet yms Vesihuolto Korpilahti Yhteensä Talonrakennus Jyväskylä ( tilapalvelu ) Maalaiskunta Korpilahti Yhteensä Irtain omaisuus Jyväskylä Maalaiskunta Korpilahti Yhteensä Osakkeet ja osuudet Jyväskylä Maalaiskunta Korpilahti 0 0 Yhteensä Muut investointimenot YHTEENSÄ Altek K-S pelastuslaitos YHTEENSÄ

15 Investoinnit suunnitteluohjeen mukaan Yht Maa- ja vesialueet Yhdyskuntarakentaminen Talonrakennus "Valon rahojen" käyttö Talonrakennus Irtain omaisuus Osakkeet ja osuudet YHTEENSÄ Muut investointimenot 1 20 Altek K-S pelastuslaitos YHTEENSÄ Muutokset: - maalaiskunnan vesihuolto investointien karsinta Yhteensä

16 RAHOITUSSUUNNITELMA Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä 1000 euroa T P TA+M TA Yht. TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet inv.menoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeide Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien r RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuksen muutok Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos

17 45 Uusi Jyväskylä Lainakanta ja lainojen vuosimuutos Lainakannan muutos Lainakanta

18 Esitys: Työvaliokunta päättää, että 1) Suunnittelukauden taloudellisena tavoitteena on lainakannan kasvun pysäyttäminen vuosikatetta nostamalla sekä investointeja siirtämällä ja uudelleen arvioimalla 2) Vuoden 2009 talousarvioesitykset laaditaan liitteenä olevan määräraharakenteen mukaisesti 3) Vuoden 2009 talousarvion valmistelussa noudatetaan liitteenä olevaa aikataulua jonka mukaan palvelualueiden talousarvioesitykset tulee tehdä 12.9 mennessä 4) Tarkemmat suunnitteluohjeet annetaan kaupunginjohtajan päätöksellä kesäkuun alussa 18