Vuoden 2019 talousarvion valmistelukehys

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu 3 105

2 Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu 4

3 Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu 5

4 Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu 6

5 Vuoden 2019 talousarvion valmistelukehys Kaupunginhallitus

6 Kaupunginjohtaja Koiviston ehdotus Kaupunginhallitus päättää, että 1. Talousarvioesityksiin tulee sisältyä kaupungin strategian toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet ja niille on osoitettava tarvittavat resurssit. 2. Lautakuntien tulee tehdä vuoden 2019 talousarvioesityksensä siten, että seuraavat nettomenot toteutuvat: Konsernihallinto Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Kaupunkirakennepalvelut Johtokuntien tulee tehdä vuoden 2019 talousarvioesityksensä siten, että liikelaitoksen menot ovat enintään: Tilapalvelu Työterveys Aalto Talouskeskus Altek Aluetekniikka Kylän Kattaus Keski-Suomen Pelastuslaitos Toiminnalliset tavoitteet tulee asettaa siten, että talousarviokehys toteutuu. 5. Kaupungin edustajille Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin hallinnossa annetaan ohjeeksi että: Talousarvion tulee perustua kiinteisiin kuntien maksuosuuksiin Talousarvioon 2019 merkitty käyttömenojen määrä ei saa ylittyä Jäsenkuntien maksuosuuksien muutoksen tulee olla 1,5 % verrattuna vuoden 2018 talousarvioon Kaupungin maksuosuuden tulee vuonna 2019 olla enintään 157,7 miljoonaa euroa. Talousarvion tulee perustua realistisille arviolle suoritemääristä Vuoden 2019 lopussa SHP:llä ei ole yli-/alijäämää 6. Lautakuntien ja johtokuntien tulee tehdä vuoden 2019 talousarvioesityk- sensä mennessä.

7 Valtionosuudet Arvio Arvio Muutos Tuloslaskelmaosa Peruspalvelujen valtionosuus , , ,4 Lisäosat 5 795, ,7 0,0 Valtionosuuteen tehtävät vähennykset ja lisäykset , ,3 0,0 Valtionosuuksien tasaus , ,6 159,5 YHTEENSÄ , , ,9 Opetus- ja kulttuuritoimen muut valt.os , ,8 0,0 Valtionosuudet , , ,9 Käyttötalousosa Kasvu ja oppiminen Saatavat kotikuntakorvaukset 759,7 759,7 0,0 Maksettavat kotikuntakorvaukset , ,9 0,0 YHTEENSÄ , ,1 0,1 Yhteensä , , ,8-5,4 %

8 Vuosien leikkausten vaikutus kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen, milj Ko. vuoden uusi valtionosuusleikkaus Aikaisempien leikkausten kumulatiivinen summa Sosiaali- ja terveystoimen maksukorotusten (40 milj. ) leikkaaminen kunnilta valtionosuutta vähentämällä. Indeksikorotusten jäädyttämisestä johtuva leikkaus Indeksisidonnaisten menojen 75 milj. euron lisäleikkaus Kiky-sopimukseen perustuva leikkaus + Lex Lindström Kustannustenjaon tarkistuksen ylimääräinen kiky-leikkaus (59 milj. ) /sl, mp & mm

9 VEROTULOARVIO 2019 Miljoonaa euroa Arvio Arvio Muutos Ennakonpidätykset 418,0 437,0 19,0 4,5% Tilitykset ed. vuodelta 49,5 27,0-22,5-45,5% Yhteensä 467,5 464,0-3,5-0,7 % Maksuunpanotilitys -39,0-10,0 29,0-74,4% Aik. vuosien tilitykset 15,6 14,0-1,6-10,3% KUNNALLISVEROT 444,1 468,0 23,9 5,4 % Yhteisövero 26,0 28,0 2,0 7,7 % Kiinteistövero 49,5 51,1 1,6 3,2 % YHTEENSÄ 519,6 547,1 27,5 5,3 %

10 Tulossuunnitelma Jyväskylän kaupunki Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä 1000 euroa TP TA+M Kehys Toimintatulot , Toimintamenot , TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustulot ja -menot , Korkotulot , Muut rahoitustulot , Korkomenot , Muut rahoitusmenot , VUOSIKATE , Poistot/arvonalentumiset , Ylim. poisto 0 0 0,0 0 0 Satunnaiset tulot 0 0 0,0 0 0 Satunnaiset menot 0 0 0,0 0 0 TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lisäys/vähennys , Varausten lisäys/vähennys 0 0 0,0 0 0 Rahastojen lisäys/vähennys ,0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ , Vuosikate % poistoista 125,2 % 107,9 % 100 % -391,5 % -439,3 % Vuosik. % poist.al.inv. 144 % 69 % 79 % -337 % -414 % Kumulatiivinen ali-/ylijäämä, M 50,6 54,9 55,2-204,1-489,1

11 Tulossuunnitelman muutos 1000 euroa TA+M Kehys Muutos Toimintatulot Toimintamenot TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustulot ja -menot Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot VUOSIKATE Poistot/arvonalentumiset Ylim. poisto Satunnaiset tulot Satunnaiset menot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron lisäys/vähennys Varausten lisäys/vähennys Rahastojen lisäys/vähennys TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄ

12 Käyttötalouden suunnittelukehys 2019 TA+M Kehys Muutos NETTOKÄYTTÖMENOT % Konsernihallinto ja kilpailukyky ,1 % Perusturvapalvelut ,8 % Sivistyspalvelut ,5 % Kaupunkirakennepalvelut ,0 % Toimialueiden nettomenot ,5 % TA+M Kehys KÄYTTÖMENOT Tilapalvelu ,7 % Jyväskylän Seudun Työterveys ,6 % Talouskeskus ,8 % Altek Aluetekniikka ,4 % Kylän Kattaus ,9 % Keski-Suomen pelastuslaitos ,9 % Liikelaitosten menot ,9 %

13 Käyttötalousmenojen muutos TA Muutokset TA+M Liike- Palkat Vuokrat Kehys- Kehys laitokset muutos % Konsernihallinto ,7 % Perusturvapalvelut ,6 % Kasvun ja oppimisen palvelut ,2 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut ,1 % Kaupunkirakennepalvelut ,0 % Toimintamenot ,0 % Tilapalvelu ,7 % Jyväskylän Seudun Työterveys ,6 % Talouskeskus ,8 % Altek Aluetekniikka ,4 % Kylän Kattaus ,9 % Keski-Suomen pelastuslaitos ,9 % Toimintamenot Liikelaitokset ,9 % Toimintamenot yhteensä ,5 % Muutos

14 Käyttötaloustulojen muutos TA Muutokset TA+M Liike- Kehys- Kehys laitokset muutos % Konsernihallinto ,7 % Perusturvapalvelut ,0 % Kasvun ja oppimisen palvelut ,8 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut ,0 % Kaupunkirakennepalvelut ,0 % Toimintatulot ,5 % Tilapalvelu ,0 % Jyväskylän Seudun Työterveys ,8 % Talouskeskus ,2 % Altek Aluetekniikka ,0 % Kylän Kattaus ,8 % Keski-Suomen pelastuslaitos ,4 % Toimintatulot Liikelaitokset ,6 % Toimintatulot yhteensä ,4 % Muutos

15 Käyttötalouden nettomenojen muutos TA Muutokset TA+M Liike- Palkat Vuokrat Kehys- Kehys Muutos laitokset muutos % Konsernihallinto ,1 % Perusturvapalvelut ,8 % Kasvun ja oppimisen palvelut ,7 % Kulttuuri ja liikuntapalvelut ,5 % Kaupunkirakennepalvelut ,0 % Nettomenot ,5 % Tilapalvelu ,2 % Jyväskylän Seudun Työterveys ,5 % Talouskeskus ,7 % Altek Aluetekniikka ,0 % Kylän Kattaus ,2 % Keski-Suomen pelastuslaitos ,0 % Toimintakate Liikelaitokset ,9 % Toimintakate yhteensä ,6 %

16 Kehyksen linjaukset Talouden tulee toteutua tasapainossa => Vuosikate = Poistot Veroja ei koroteta, päätös veroprosentista tehdään syksyllä Talousarvion rakenne vuoden 2020 tilanteen mukaiseksi: Muut kuin maakuntaan siirtyvät toiminnot pois Petusta Maakuntaan siirtyvät hallinto- ja tukipalvelut Petuun jo 2019

17 Kehyksessä ei ole otettu kantaa mahdollisten osinkotuloutusten määrään vaan asiasta päätetään vasta syksyllä Kehyksessä ei ole otettu kantaa lukiokoulutuksen mahdollisen lisätuen määrään vaan asiasta päätetään vasta syksyllä Koulutuskuntayhtymän kanssa käytävien neuvottelujen jälkeen Kehyksessä ei ole otettu kantaa sairaanhoitopiirin maksuosuuden määrään..

18 Kehyksen toteuttamiseksi voidaan ja tarvittaessa tulee nostaa kaupungin perimiä maksuja ja taksoja Sisäiset veloitukset suunnitellaan vuoden 2018 tasolla ja muutetaan keskitetysti syksyllä Liikelaitosten tulee suunnitella taloutensa siten, että ylijäämää ei ole enää vuonna 2019 Talousarvioesityksiin tulee sisältyä Hippoksen alueen toteuttamisen edellyttämän tarkistetut menot ja tulot

19 Erikoissairaanhoito 2018 ja 2019 Vuoden 2018 talousarvion käyttömenot eivät saa ylittyä ja kuntien maksuosuuksien tulee toteutua talousarvion mukaisina Yksikköhinnat ja suoritemäärät tulee tarkistaa realistisiksi Sairaanhoitopiirin tulee suunnitella vuoden 2019 talousarvionsa siten että: Talousarvion tulee perustua kiinteisiin kuntien maksuosuuksiin Talousarvioon 2019 merkitty käyttömenojen määrä ei saa ylittyä Jäsenkuntien maksuosuuksien muutos -1,5 % verrattuna vuoden 2018 talousarvioon Kaupungin maksuosuus on enintään 157,7 M Vuoden 2019 lopussa SHP:llä ei ole yli-/alijäämää

20 Liikelaitosten TA-kehys 2019 LIIKELAITOKSILLE ASETAAN KÄYTTÖMENOJEN 1% TEHOSTAMISTAVOITE K-S Pelastuslaitos Vuoden 2019 lopussa ei saa olla ali-/ylijäämää Käyttömenoihin ja investointeihin otetaan kantaa TA-lausunnossa Kylän Kattaus Liikelaitoksen ylijäämän tulee poistua kahden vuoden kuluessa Sisäisten veloitusten tulee laskea vuoden 2018 tasosta Talouskeskus Liikelaitoksen ylijäämän tulee poistua kahden vuoden kuluessa Sisäisten veloitusten tulee olla vuoden 2018 tasolla Työterveys Aalto Talousarvioon tulee sisällyttää markkinaperusteisen toiminnan tuottovaatimus Altek Liikelaitoksen ylijäämän tulee poistua vuoden kuluessa Tilapalvelu Liikelaitoksen ylijäämän tulee poistua vuoden kuluessa Sisäiset vuokrat ja siivouskorvaukset ovat vuoden 2018 tasolla Tilamuutokset huomioidaan

21 RAHOITUSSUUNNITELMA Liikelaitokset riveittäin yhdisteltynä 1000 euroa TP TA+M Kehys TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Vuosikate , Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , Toiminnan rahavirta , Investointimenot , Rahoitusosuudet inv.menoihin , Pysyvien vastaavien hyödykkeide , Investointien rahavirta , Toiminnan ja inv. rahavirta , RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainasaamisten lisäykset ,0 0 0 Antolainasaamisten vähennykset ,0 0 0 Antolainauksen muutokset ,0 0 0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaikaisten lainojen muutos ,0 0 0 Lainakannan muutokset , Oman pääoman muutokset 0 0 0,0 0 0 Muut maksuvalm. muutokset , Rahoituksen rahavirta , Rahavarojen muutos , Lainakanta, milj. euroa 365,8 399,6 417,3 431,1 445,4 Investointien tulorahoitus, % 129,6 % 58,1 % 69,4 % -261,7 % -310,7 %

22 Investoinnit TP TA Maa- ja vesialueet Urheilu- ja retkeilyalueet Katupalvelut Viherpalvelut Satamapalvelut 49 Kunnalistekniikka Kankaan alueen investoinnit Maankäyttösopimusten investoinnit Yhdyskuntarakentaminen yhteensä Talonrakennus / Tilapalvelu Irtain omaisuus Osakkeet ja osuudet YHTEENSÄ Altek Kylän Kattaus K-S pelastuslaitos YHTEENSÄ, KAUPUNKI Vuokra- ja muut tal. rak.hankkeet : Liite: Vuoden 2019 talousarviokehyksen YHTEENSÄ laskelmat

23 Hippoksen menot ja tulot kaupungin kannalta Yhteensä Sijoitus: Korjausvelkaa -10,0-5,0-5,0-3,0-23,0 Sijoitus: Liikuntapuiston rakentaminen -0,2-0,2-2,0-2,0-2,0-6,3 Sijoitus: Olemassa olevien rakennusten tontit -5,0-5,0 Jäähalliyhtiön hankinta kaupungille -1,1-1,1 Väistöliikuntapaikkojen rakentaminen -0,6-0,4-0,2-0,2-1,3 Liikenne- ja viherrakentaminen -2,0-2,0-2,0-6,0 Kehitysyhtiön perustaminen ja myynti -0,8 0,8 0,0 Asuntorakentamisen maanmyyntitulot 3,0 3,0 3,0 9,0 Investoinnit yhteensä -0,8-11,1-4,5-11,2-4,2-2,0 0,0-33,7 Kiinteistöverotulot 0,2 0,3 0,4 0,5 1,4 Oman pääoman tuotto yhtiöltä, jatkuva tulo 2,4 2,4 Tuloslaskelmaosa 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,4 2,9 3,8 Projektinhallinta -0,2-0,2-0,2-0,2-0,8 Ostopalvelusopimuksen menot -2,0-2,0-5,5-5,5-15,0 Liikuntapalveluiden säästöt käyttömenoissa 1,0 2,0 3,0 4,0 10,0 Monitoimiareenan maan myyntitulo 13,0 13,0 Olemassa olevien rakennusten tontit 5,0 5,0 Liikuntapuiston ylläpito -0,3-0,3 Tilapäiset väistötilat -1,0-1,0-2,0 Käyttötalous yhteensä 0,0-0,2 12,8 2,9-1,2-2,5-1,8 9,9 Yhteensä -0,8-11,3 8,3-8,2-5,1-4,1 1,1-20,0 Alaskirjaukset Hipposhallin kiinteistö -2,6-3,3-5,9 Jäähallikiinteistö -3,0-3,0 : Liite: Vuoden 2019 talousarviokehyksen Monitoimitalon laskelmat kiinteistö -0,8-0,8

24 Vuoden 2019 talousarvion valmisteluaikataulu, syksy Kaupunginvaltuuston kokous - Tahe / Monetra Kaupunginhallituksen seminaari - Vierailu Turkuun Kaupunginvaltuuston seminaari 21.9 Lauta- ja johtokuntien TA-esitykset - Toiminnalliset tavoitteet Palveluiden muutokset Kaupunginvaltuuston kokous - Veroprosenteista päättäminen 1.10 KH- iltakoulu / seminaari - TA-valmistelu TA-info medialle ja KH:lle - Kaupunginjohtajan TA-esitys MAAKUNTAVAALIT? Kaupunginvaltuuston kokous - Talousarvion lähetekeskustelu - Vuoden 2018 talousarvion muutokset Kaupunginhallituksen TA-seminaari - KH:n TA-esityksen valmistelu Kaupunginvaltuuston seminaari Kaupunginhallituksen TA-esitys valtuustolle Yhteistyötoimikunta Kaupunginvaltuuston kokous - Talousarvion käsittely Kaupunginvaltuuston kokous