Talousarvio vuodelle 2017 Taloussuunnitelma vuosille Investointiohjelma vuosille Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko

Transkriptio

1 Talousarvio vuodelle 2017 Taloussuunnitelma vuosille Investointiohjelma vuosille Kaupunginjohtaja Antti Rantakokko

2 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2017 Talousarvion punaisena lankana on kaupungin elinvoiman ja tulevan kasvun vahvistaminen kehittämällä ja uudistamalla palvelu- ja kaupunkirakennetta valmistautumalla vuoden 2019 muutoksiin ylläpitämällä kiinteistöjen ja infran kuntoa

3 Sisältö Strategiset tavoitteet Tavoitteet kuntakonsernille Keskeiset kohdat Tuloslaskelma Muutokset khe /kje Yhteenvedot ja tunnusluvut Henkilöstöohjelma Investointisuunnitelma Rahoituslaskelma

4 Salon kaupungin perustehtävä Kuntapalvelujen järjestäminen asukkaille niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää.. Elinvoima ja työpaikat Luo edellytyksiä uusille työpaikoille Vahvistaa ja monipuolistaa salolaista osaamista Toimii vahvana kumppanina yrityksille ja muille toimijoille Viestii ja markkinoi rohkeasti Saloa Uudistuvat palvelut ja hyvinvoiva kuntalainen Uudistaa ennakkoluulottomasti palveluja ja palveluverkkoja Edistää palveluratkaisuilla kuntalaisten hyvinvointia ja alueen vetovoimaa Edistää kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia VISIO 2025 Salo on monipuolisen elinkeinoelämän sekä älykkään teknologian osaamisen kaupunki, joka toimii tehokkaasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi. Vakavarainen talous Tasapainottaa vastuullisesti talouttaan Edistää kustannustehokkuutta ja tuottavuutta Uudistaa toimintaansa ennakoimalla ja tiedolla Johtaminen ja osaava henkilöstö Varmistaa strategisen ja ennakoivan johtamisen sekä päätöksenteon Mahdollistaa innostavan ja vaikuttavan esimiestyöskentelyn Tukee ja kannustaa henkilöstön osaamista ja hyvinvointia

5 Tavoitteet kuntakonsernille Kuntalain 110 :n mukaan talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Kaupungin valtuusto on hyväksynyt Salon kaupungin perustehtävän, arvot ja vision sekä strategiset tavoitteet vuosille Tavoitteet sitovat koko kuntakonsernia. Kaupunginhallitus lähettää kaupunginvaltuuston hyväksymät strategiset tavoitteet konserniyhteisöille sitovasti noudatettavaksi.

6 Yleistä Salo2021-hankekokonaisuus Hankkeen alle koottiin keskeiset uuteen kuntaan valmistautumiseen liittyvät toimenpiteet. Toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa elinvoiman kehittäminen, johtamisjärjestelmän, luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaation sekä strategiatyön linjaukset. Sote- ja maakuntauudistus Salo on aktiivisesti mukana sote-uudistuksen maakuntatason esivalmisteluissa. Prosessi tulee vaatimaan monilta keskeisiltä viranhaltijoilta merkittävän työpanoksen vuoden 2017 aikana. Osana sote-uudistukseen valmistautumista toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa merkittäviä rakennemuutoksia. Maakuntauudistuksen osalta keskeistä on edunvalvonta suhteessa maakuntaan ja valtioon. Kaupunki osallistuu myös maakuntatason esivalmisteluihin.

7 Nostot elinvoima ja työpaikat Osaamiskeskittymä Talousarviossa valmistaudutaan perustamaan yhdessä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa teolliseen internetin ja digitaalisen liiketoiminnan kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu osaamiskeskittymä, jotta osaaminen ja osaajat, tutkimus ja koulutus, tilat ja laitteet sekä palvelut kohtaisivat mahdollisimman hedelmällisesti. Uuden kunnan haasteet Maakuntauudistuksessa ollaan yhdistämässä yritys- ja työllisyyspalveluja maakunnallisiksi kasvupalveluiksi. Kaupungilta vaaditaan selkeää käsitystä siitä, mitkä ovat Salon keskeiset vaatimukset kasvupalveluille. Työllisyyspalvelut Tulevaisuutta silmällä pitäen ensi vuonna kaupungin työllisyyspalveluja yhdistetään ja haetaan entistä toimivampaa tapaa vastata työllisyyden haasteisiin.

8 Nostot uudistuvat palvelut ja hyvinvoiva kuntalainen Uusi opetussuunnitelma Uuden opetussuunnitelman mukainen opiskelu ja sitä kautta tulevaisuuden työtehtäviin valmentautuminen edellyttää monenlaisia valmiuksia niin oppilailta, opettajilta, välineiltä kuin opetustiloiltakin. Ravitsemis- ja puhtaanapitopalvelu Palvelujen järjestämistapaa on selvitetty vuoden 2016 aikana. Työssä on todettu, että tuleva sote-uudistus, kaupungin vähenevä lapsimäärä, kunnan toimintaa markkinoilla säätelevä lainsäädäntö ja kaupungin strategiset linjaukset asettavat suuria haasteita palvelujen jatkamiselle kaupungin omana toimintana. Elektroniikkamuseo Jatkossa museon näyttelytoiminta tuo esiin erityisesti Salon elektroniikkateollisuuden kehityskaarta ja sen saavutuksia.

9 Nostot - johtaminen ja osaava henkilöstö Johtamisjärjestelmä Päätökset muun muassa lautakuntien määristä, konsernijaoston perustamisesta ja toimielinten jäsenmääristä on jo tehty ja muutokset tulevat voimaan seuraavan valtuustokauden alussa. Samaan aikaan voimaan tulevaa hallintosääntöä ja uutta henkilöstöorganisaatiota valmistellaan. Esimiesten valmennus Esimiesten valmennusohjelman toteutusta jatketaan ja esimiesten arviointijärjestelmä otetaan käyttöön. Säännönmukaisella henkilöstökyselyllä selvitetään työhyvinvointia ja henkilökunnan jaksamista. Tiedolla johtaminen Uusien henkilöstö- ja taloushallinnon ohjelmistojen avulla sekä eri järjestelmistä peräisin olevan tiedon yhdistämisellä johdon raportointiohjelmassa saadaan tiedon taso ja tietoisuus kaupungin tilasta ajantasaisemmaksi ja havainnollisemmaksi.

10 Nostot vakavarainen talous Toiminnan ja talouden tasapaino Talous ei tule olemaan tavoitteen mukaisesti tasapainossa vuonna Joudumme edelleen hakemaan katetta taseesta. Valtuuston hyväksymän sopeuttamisohjelman leikkaukset on otettu huomioon talousarvioesityksessä, mutta ohjelman asettamiin taloudellisiin tavoitteisiin ei päästy. Konsernitaseesta mitattavat niin sanotut kriisikuntamittarit eivät tämän talousarvioesityksen johdosta täyty. Verotus Kunnallisveron ja yhteisöveron kertymäarviot on tehty ottaen huomioon väestömuutokset ja edelleen jatkuva korkea työttömyys. Tosin arvioihin liittyy toiveikkuutta siitä, että viimeiset vuodet vallalla ollut kehityssuunta pysähtyy ja kääntyy nousuun. Kunnallisveroprosentti säilyy nykyisessä 20,75. Yleistä kiinteistöveroprosenttia esitetään nostettavaksi 0,90 prosentista 0,95 prosenttiin ja muun kuin vakituisen asunnon prosenttia 1,15 prosentista 1,30 prosenttiin. Näiden korotusten yhteisvaikutus on noin 0,5 milj. euroa.

11 Nostot vakavarainen talous Investoinnit Investoinnit liittyvät suurelta osalta jo meneillään oleviin hankkeisiin. Tavoitteena on kaupunkirakenteen kehittäminen ja kiinteistöjen kunnon ylläpitäminen sekä tulevan kasvun mahdollistaminen. Lainanotto Talousarviossa nettolainanotto on 13,4 milj. euroa. Vuoden 2017 lopussa asukaskohtainen lainamäärä on n euroa, joka on selvästi alle maan keskiarvon.

12 Henkilöstösuunnitelma Henkilöstö lukumäärä ei vuonna 2017 kasva. Uusista vakansseista suurin osa johtuu toiminnan uudelleen järjestelyistä, johon liittyy vakanssien lakkauttamisia ja määräaikaisten vakinaistamisiin. Painopisteenä ovat vanhuspalvelut, jonne esitetään 15 vakanssia. Sosiaalityön palveluihin esitetään kolmea vakanssia sekä terveyspalveluihin kahdeksan. Tilapalveluihin esitetään yhtä vakanssia. Vuoden 2017 aikana aloitetaan tukiasumiskokeilu, nostetaan ympärivuorokautisen hoidon mitoitusta, Salon sairaalaan perustetaan geriatrinen arviointiosasto ja Perniön vuodeosasto 3 muutetaan 20 paikkaiseksi tehostetun palveluasumisen dementiayksiköksi. Lisäksi Halikon sairaalan vanhuspsykiatrinen osasto lakkaa.

13 Tuloslaskelma HKE 2017 KJE 2017 Ennuste euroa Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvon alentumiset Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutos Tilikauden yli/alijäämä

14 Muutokset khe / kje KULUT milj. euroa Lomarahojen leikkaus (Kiky) -2,6 Sijaisten palkat -2,2 Palkkoja on budjetoitu tuplasti. Henkilöstökulut on arvioitu tämän vuoden ennusteen tasolle. Vapaaehtoiset palkattomat vapaat - 0,7 Velvoitetta jatketaan. Leikkaus tehty vakituisten, ei opettajien palkoista Eläkemenoperusteiset maksut -1,0 Kevan ilmoittama kerroin on kuluvaa vuotta pienempi Työllistettävien palkat on budjetoitu v tasolle -0,8 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarviomuutokset -1,0 Kaupunginjohtajan neuvottelukierroksella sovittu säästötavoite TUOTOT Raami lähti siitä, että vuonna 2016 veroprosentteja ei koroteta, mutta maan hallituksen budjettipäätöksestä johtuen yleistä kiinteistöveroa oli pakko tarkistaa Kunnallisverotuoton uudelleen arviointi +4,0 Kiinteistöverojen korotukset +0,5

15 Toimintakulujen jakautuminen lautakunnittain v Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 8 % Tekninen ltk 8 % Rak. Ja ymp.ltk 1 % Kaupunkisuunn.ltk 3 % Vesihuoltolaitoksen johtok. 1 % Vapaa-ajan ltk 3 % Opetusltk 24 % Sosiaali- ja terveysltk 52 % Talousarvion suurimmat yksittäiset palvelukokonaisuudet ovat: milj. euroa Terveyspalvelut 114,7 (Esh 68,9) Perusopetus 47,9 Vanhuspalvelut 40,8 Sosiaalityön palvelut 39,2 Varhaiskasvatus 32,4 Ravitsemus- ja puhtaanapitopalvelut 14,2 Tilapalvelut 11,1 Toinen aste 6,6 Maaseututoimi 4,6

16 Toimintakulut menolajeittain v Avustukset; 4,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat; 4,6 % Muut toimintakulut; 5,8 % Henkilöstökulut; 43,0 % Palvelujen ostot; 41,7 %

17 Keskeiset tunnusluvut Asukasluku Toimintatuotot 93,0 Toimintakulut -376,4 Toimintakate -283,4 Vuosikate 7,0 Tilikauden alijäämä -7,7 Verorahoitus Kunnallisvero 164,5 Kiinteistövero 14,5 Yhteisövero 8,0 Verotulot yhteensä 187,0 Valtionosuudet 105,0 Verorahoitus 292,0 Nettolainanotto 13,4 Lainaa yhteensä 111,3 Lainaa/asukas Taseen ylijäämä Konsernitaseen ylijäämä Veroprosentit: % Kunnallisvero 20,75 Kiinteistöverot: yleinen 0,95 vakinaiset asuinrakennukset 0,55 muut asuinrakennukset 1,30 rakentamaton rakennuspaikka 3,00 tuloverolain 22 :ssä tarkoitetun yleishyödyllisen yhteisön omistama rakennus ja sen maapohja 0,00 Investoinnit netto -20,4 Henkilöstömenot 151,9

18 Henkilöstöohjelma Henkilöstömenoihin on varattu 161,9 milj. euroa, mikä on samaa tasoa, kun vuoden 2016 ennuste. Vakituisen henkilökunnan määrä laski v alle Henkilökunnan lukumäärä jatkaa laskuaan luonnollisesta poistumasta johtuen. Talousarvioesitykseen on liitetty luettelo uusista vakansseista, määräaikaisista ja lakkautettavista vakansseista sekä nimikkeen muutoksista. Henkilöstösuunnitelmassa uusia vakansseja esitetään perustettavaksi 27, joista sosiaali- ja terveyspalveluihin 26. Näistä kustannusvaikutuksiltaan uusia vakansseja on 5 kpl. Lakkautettavaksi on esitetty 20 vakanssia, joista sosiaali- ja terveyspalveluista 17 ja määräaikaisten vakanssien määrä soiaali- ja terveyspalveluissa laskee 33:sta 22:een.

19 Henkilöstöohjelma Terveyspalvelut 8 vakanssia, josta uusia 2 varhaisen perhetyön perheohjaajaa. Muut ovat määräaikaisten vakinaistamisia. - 3 sairaanhoitajaa, 2 fysioterapeuttia ja 1 terveyskeskuslääkäri Vanhuspalveluihin 15 vakanssia Perniön dementiayksikköön ja ympärivuorokautiseen kotihoitoon. 9 lähihoitajaa Perniöön ja 6 ympärivuorokautiseen hoitoon Vastaava määrä vakansseja lakkautetaan Kukonkallion hoivakodista (6) ja Pahkavuoren ryhmäkodista (9). Sosiaalityön palveluihin 3 vakanssia kehitysvammahuoltoon. Aikuissosiaalityöstä lakkautetaan 2 vakanssia toimeentulotuesta. Kaupunkikehityspalveluihin sisäilma-asiantuntija. Lakkautettavien listalla on 4 vakanssia.

20 Suurimmat investoinnit Osakkeet 4,5 milj. euroa (osaamiskeskittymä) Maan hankinta 0,5 milj. euroa Talonrakennus Perniön varhaiskasvatuksen uudet tilaratkaisut 2,5 milj. euroa ja irtaimistoon 0,2 milj. euroa (kokonaiskustannusarvio 4,0 milj.) Kuusjoen koulun ja Kuusjokitalon lämmitysjärjestelmä 0,35 milj. euroa Urheilupuiston pukuhuone- ja huoltorakennus 0,35 milj. euroa (kokonaiskustannusarvio 0,9 milj.) Sisäilmaongelmat 0,3 milj. euroa Kunnallistekniikan osalta merkittäviä rakentamiskohteita vuonna 2017 ovat: Metsäjaanun kunnallistekniikka 1,6 milj. euroa ja vesihuoltoon 0,2 milj. euroa Urheilupuiston peruskorjaus 0,98 milj. euroa (kokonaiskustannusarvio 3,0 milj.) Katujen päällystämiseen 0,55 milj. euroa Kokoojakatu Tupuri MT110 0,45 milj. euroa (kokonaiskustannusarvio 0,9 milj.) Uudet kunnostettavat puistot 0,35 milj. euroa Vesihuoltolaitoksen investoinnit 4,3 milj. euroa, joista vesi- ja jätevesiverkoston saneeraukseen käytetään yhteensä 2,8 milj. euroa ja Pullassuon vedenkäsittelylaitoksen saneeraukseen 1,3 milj. euroa.

21 Investointisuunnitelma Selitys HKE 2017 KJE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Investointimenot 100 Aineeton käyttöomaisuus 100 Arvopaperit Osakkeet Aineeton käyttöomaisuus yhteensä Kiinteä omaisuus 2000 Maa- ja vesialueet, tontit Kiinteä omaisuus yhteensä Talonrakennus 210 Sos. ja terv.palvelujen hankkeet xxxx Perniön dementiayksikkö xxxx Anninkartanon pihan kunnostustyö Pääterv.aseman hammash. saneeraus Pääterv.aseman kuntoutusosaston peruskorj Pääterveysaseman ulkoseinäremontti Sos. ja terv.palvelut yhteensä Lasten ja nuorten palv. hankkeet 3236 Perniön varh.kasvatuksen uudet tilaratkaisut Meri-Halikon koulun sosiaalitilat Ollikkalan päiväkodin peruskorjaus Perttelin päivähoidon tilaratkaisut Märynummen päivähoidon tilaratkaisut Sirkkulan koulun peruskorjaus xxxx Kirkonkylän( Perniö) koulun peruskorjaus xxxx Armfeltin koulun kotitalousluokka Lasten ja nuorten palvelut yhteensä

22 Investointisuunnitelma Selitys HKE 2017 KJE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Vapaa-ajan palv. Hankkeet 4602 Urheilupuiston pukuhuone- ja huoltorakennus Vapaa-ajan palvelut yhteensä Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet 3402 Paloilmoitinlaitteistojen ajantasaistaminen Keittiöiden saneeraustyöt Energiasäästökorjaukset Kiinteistöjen hälytysjärj Keskuskeittiön saneeraus Sisäilmakorjaukset Kuusjoen koulun ja Kuusjokitalon 3418 lämmitysjärjestelmä xxxx Suomusjärven paloaseman vesikaton korjaus xxxx Musiikkiopiston vesikatteen uusiminen Kaupunkikehityspalvelut yhteensä Talonrakennus yhteensä Kiinteät rakenteet ja laitteet 410 Kaava-alueet 4010 Metsäjaanun teollisuusalue Kokoojakatu Tupuri - MT Tavolan alue, Halikko XXXX Tähteläntie ja -kuja, Salo XXXX Pitkänniitynkatu, Salo XXXX Kailinkatu, Salo XXXX Leiritie, Perniö XXXX Puusepäntie, Kisko XXXX Latauksenkuja, Halikko Uudet kaava-alueet Kaava-alueet yhteensä

23 Investointisuunnitelma Selitys HKE 2017 KJE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS Liikenneväylät 4200 Uusien alueiden asfaltointi Uudelleen päällyst. kadut Liikenneväylät yhteensä Katuinfran saneeraus 4300 Liikenneturvallisuuskohteet Katujen kuivatus Huonokuntoiset jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät Salonkadun kiertoliittymä Jäänpidätysrakenteet Keskustojen kehittäminen XXXX Hämeentien jalkakäytävän parantaminen XXXX Perniön urheilukentän yhteys Haarlantielle XXXX Lanskalantien liittymä Teijontielle xxxx Meriniityn katuympäristön parantaminen xxxx Matildan puistotien KLV.n rakentaminen Muu katurakentaminen Katuinfran saneeraus yht Katuvalaistus 4450 Uuden katuvalaistuksen rakentaminen Katuvalaistuksen saneer. (HQ-valaisimien 4451 vaihto) 4452 Katuvalaist. saneeraus yhd. Lounea/Caruna Katuvalaistuksen saneer. (SpNa-vaihto ym.) Katuvalaistus (kohdentamaton) Katuvalaistus yht Yhteishankkeet ELY:n kanssa 4499 Muut yhteishankkeet ELY:n kanssa Yhteishankkeet ELY:n kanssa yht

24 Investointisuunnitelma Selitys HKE 2017 KJE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS Puistot 4501 Heikkokuntoiset puistot Leikkipaikkojen peruskunnostus Viitanlaakson vihertyöt Taajamien asuinympäristön parantaminen Perhepuiston peruskunnostus Horninpuiston kunnostaminen Skeittipuisto xxxx Matonpesupaikkojen peruskunnostus Uudet ja kunnostettavat puistot Puistot yhteensä Toimialojen muut kohteet xxxx Perhepuisto/skeittiparkki nuorisopalv.osuus Urheilupuiston peruskorjaus Lähiliikuntapaikkojen rakentaminen XXXX Tupurin kuntoilu- ja frisbeegolfrata Toimialojen muut kohteet yhteensä Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Irtain omaisuus 620 Sos. ja terv.palvelut, irtain yhteensä Lasten ja nuorten palvelut, irtain yhteensä Vapaa-ajan palvelut, irtain yhteensä Kaupunkikehityspalvelut, irtain yhteensä Irtain omaisuus yhteensä

25 Investointisuunnitelma Selitys HKE 2017 KJE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 TS Vesihuoltolaitos 810 Uusien alueiden vesihuolto 8011 Metsäjaanun teollisuusalue Tavolan alue XXXX Tähteläntie ja -kuja XXXX Pitkänniitynkatu XXXX Kailinkatu XXXX Leiritie XXXX Teollisuustie XXXX Puusepäntie XXXX Latauksenkuja, Halikko Uusien kaava-alueiden vesihuolto Uusien alueiden vesihuolto yht Vesihuollon saneeraus 8200 Vesijohtoverkoston saneeraus Viemäriverkoston saneeraus Vesijohtoverkoston uv-laitteet Vesilaitoksen automaatiojärjestelmä Vedenottamot Viemäriverkoston vuotovesikartoitus Pumppaamoiden saneeraus Karjaskylän vesihuollon saneeraus Märyn vesijohto Keskusjätevedenpuhdistamon saneeraus Pullassuon vedenkäsittelylaitos Vesihuollon saneeraus yhteensä Haja-asutusalueiden vesihuolto 8401 Hajalan alue Salo-Muurla vesihuolto xxxx Kukinhuoneenharjun pohjavesitutkimus Viemäriverk.laaj. toiminta-alueiden lähialueilla Kaukola-Tuohittu vesihuolto Hajalan taajaman vesijohdon jatkaminen Haja-asutusalueiden vesih. yht Vesihuoltolaitoksen irtain 8700 Vesihuoltolaitoksen irtain Vesihuoltolaitoksen irtain yht Vesihuoltolaitos yhteensä

26 Rahoituslaskelma 2017 KJE 2017 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyv. vastaavien hyödykk. luov.tulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat