Lähidemokratiatapaaminen

Transkriptio

1 Lähidemokratiatapaaminen Talouskatsaus Talousjohtaja Seppo Juntti Vartsalan työväentalo

2 Ennuste vuodelle 2018 Ulkoiset TP2017 Syys Loka Marras Joulu Ennuste Kertynyt ylijäämä ,0 milj. 546 euroa/as -15,1 milj. Kertynyt ylijäämä ,9 milj. 265 euroa/as - 3,2 milj. Kertynyt ylijäämä ,7 milj. 203 euroa/as Investoinnit ennuste 13,5 milj. Lainaa asukasta kohti 1651 euroa TA 2018 Toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Toimintakate Verotulot Kunnallisverot Kiinteistöverot Yhteisöverot Valtionosuudet Vuosikate Tilik. voitto/tappio

3 Vuoden 2019 talousarvion isot luvut Toimintatuotot 92,5 Toimintakulut -385,2 Toimintakate -292,7 Verotulot 197,4 Valtionosuudet 107,1 Vuosikate 10,8 Tilikauden alijäämä -3,2 Investoinnit 20,2 Nettolainanotto 7,5 Ulos maksettavia kuluja on budjetoitu yhteensä 377,5 milj. euroa eli reilu 1,0 milj. euroa/vuorokausi. Asukaskohtainen laina nousee vajaat 100 euroa/asukas eli euroon/asukas.

4 Toimintakulut lautakunnittain Kaupunkikehitysltk 11 % Rak. Ja ymp.ltk 1 % Vesihuoltolaitoksen johtok. 1 % Kaupunginvaltuusto ja -hallitus 8 % Vapaa-ajan ltk 3 % Opetusltk 24 % Sosiaali- ja terveysltk 52 % Kaupunginvaltuusto ja -hallitus Sosiaali- ja terveysltk Opetusltk Vapaa-ajan ltk Kaupunkikehitysltk Rak. Ja ymp.ltk Vesihuoltolaitoksen johtok.

5 Toimintakulut menolajeittain Avustukset; 4,8 % Muut toimintakulut; 6,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat; 5,0 % Henkilöstökulut; 41,0 % Palvelujen ostot; 43,2 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut

6 Toimintakulujen rahoitus Toimintatuotot 23 % Valtionosuudet 27 % Verotulot 50 % Toimintatuotot Verotulot Valtionosuudet

7 Henkilöstösuunnitelma Lautakunnat ovat esittäneet henkilöstösuunnitelmaan 52 uutta vakanssia. Kaupunginjohtajan esityksessä niitä on 43 ja hallituksen esityksessä 46. Suurin osa uusista tehtävistä on määräaikaisten vakanssien vakinaistamisia tai nimikkeen muutoksia. Lakkautettavaksi esitetään 19 vakanssia. Vakansseja on esitetty seuraavasti: esitys kh uudet Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta ,5 Opetuslautakunta Vapaa-aika lautakunta Kaupunkikehityslautakunta Yhteensä ,5 Uusien vakanssien kustannusvaikutus vuonna 2019 on n euroa. Määräaikaisiin esitetään kyläasiamiehen tointa

8 Keskeisiä havaintoja Paras tulos, mitä näistä aineksista oli mahdollista Uusi strategia on huomioitu. On käynnistetty useita prosesseja, joista on kuluja ennen hyötyjä Ongelmia tulorahoituksessa, sillä kunnallisverotuotto on ollut koko maassa selvästi ennustettua heikompi vuosina Strategiatalo perustuu kestävää talouteen ei saavutettu täysin Vajaat 3,0 milj. joudutan ottamaan etuottoa eli lainaamaan tulevilta vuosilta koska suunnitelamakauden on oltava tasapainossa Henkilöstömenot täysimääräisinä Omassa sitovuudessa vastuu määrärahan riittävyydestä on esimiehillä Kunnianhimoinen investointiohjelma ensimmäinen kuntaliitoksen jälkeen Tunnusluvut heikkenevät, mutta pysyvät kurissa

9 Salo lukuina Ennuste Esitys Asukasluku Työttömyysprosentti 18,3 17,5 14,2 10,2 9,5 Veroprosentti 20,75 20,75 20,75 20,75 20,75 Verotulot, M 194,5 196,9 196,1 181,9 197,4 Valtionosuudet, M 103,2 108,9 107,6 106,3 107,1 Toimintatuotot*, M 92,4 91,8 92,4 90,2 92,8 Vuosikate**, M 16,8 23,2 22,3 0,0 11,2 Vuosikate **, % Lainat, M 111,0 97,0 88,0 83,0 88,0 Lainat/asukas, Investoinnit, M 3,8 14,9 15,6 12,2 17,4 Yli-/alijäämä, M 8,0 7,0 7,5-15,1-3,2

10 Talouden taustatekijät Asukasluku indeksoituna (2006=100) Maksuunpantua kunnallisveroa vastaavat verotettavat tulot ( /as.) indeksoituna, 2006= Salo as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa Salo as. kunnat Varsinais-Suomi Koko maa

11 Investointiohjelma Investointiohjelman painopiste on suunnitelmavuosilla Selitys Kust.yht. LTK 2019 Kh 2019 TS 2020 TS 2021 TS 2022 TS INVESTOINTIMENOT 10 KORVAUSINVESTOINNIT LAAJENNUSINVESTOINNIT UUSINVESTOINNIT Investointimenot, yhteensä Investointitulot, yhteensä INVESTOINNIT, NETTO

12 Investointisuunnitelman Rakennukset Lasten ja nuorten palvelujen hankkeet 9173 Hermannin koulun peruskorjaus/uskelan koulun perustusten korjaaminen (2019) euroa 9156 Märynummen tilaratkaisut ( ) euroa (3,7 milj.) 9157 Kirkonkylän koulun uudisrakentaminen ( ) euroa (8,7 milj.) 9167 Ylhäistentie kiinteistön korjaus/lisärakentaminen (2019) euroa 9153 Meri-Halikon koulun sosiaalitilat (2019) euroa 9172 Muurlan päiväkodin peruskorjaus ( ) euroa Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkeet 9108 Salon sairaala 2023 ( ) euroa (16,5 milj.) Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet 9152 Muurlan koulun vesikaton korjaus (2019) euroa 9201 Paloilmoitinjärjestelmien ajantasaistaminen ( ) euroa 9202 Jakelukeittiöiden saneeraustyöt ( ) euroa 9204 Energiasäästökorjaukset ( ) euroa 9205 Kiinteistöjen hälytysjärjestelmät ja automaatio ( ) euroa 9208 Sisäilmakorjaukset ( ) euroa 9219 Perniön paloaseman lattian korjaus (2019) euroa 9222 Särkisalon koulun vesikaton korjaus (2019) euroa 9224 Lämmitystapamuutokset ( ) euroa

13 Investointisuunnitelman Vapaa-ajan palvelujen hankkeet Kiinteät rakenteet ja laiteet 9554 Liikuntapalvelujen kiinteät rakenteet (2019) euroa / Mm. Lehmijärven uimarannan kunnostukseen ja Kiikalan urheilukentän korjauksen suunnitteluun varataan Kaupunkikehityspalvelujen hankkeet Liikenneväylät 9407 Keskustojen kehittäminen ( ) euroa Puistot 9524 Taajamien asuinympäristön parantaminen (2019) euroa 9528 Matonpesupaikkojen peruskunnostus (2019) euroa 9530 Venelaitureiden peruskunnostus (2019) / Teijon venelaituri Kaava-alueet ja kunnallistekniikka yhteensä euroa 9303 Tavolan alue, Halikko ( ) 9311 Uudet kaava-alueet ( ) 9312 Tammilehdonpolku + kevyenliikenteenväylä (2019) 9313 Märyntien eteläosa (2019) 9314 Maiturinkuja (2019) 9315 Suomusjärven uudet kaava-alueet (2019) 9316 Halikonrinne ( ) 9317 Myllyn alue, Hähkänä ( ) 9405 Jäänpidätysrakenteet (2019) 9423 Lumenkaatopaikka uudelleen sijoittaminen (2019) Katuvalaistus 9500 Uuden katuvalaistuksen rakentaminen ( ) Kunnallistekniikkaan rakentamiseen on varattu n. 6,5 milj. euroa, joka mahdollistaa mm uutta asuntotonttia ja 12 uutta yritystonttia.

14 Investointisuunnitelman Vesihuoltolaitos yhteensä euroa Haja-asutusalueiden vesihuolto 9800 Halikko-Hajala vesihuolto ( ) 9801 Salo-Muurla vesihuolto ( ) 9802 Kukinhuoneenharjun pohjavesitutkimus ( ) 9804 Viemäriverkoston laajentaminen toiminta-alueiden lähialueilla ( ) 9807 Kaukola-Tuohittu vesihuolto (2019) 9809 Mathildedalin vesihuollon turvaaminen ( ) 9810 Kisko-Muurla vesihuolto ( ) Uusien alueiden vesihuolto 9702 Tavolan alue ( ) 9712 Tammilehdonpolku (2019) 9713 Märyntien eteläosa (2019) 9714 Mikolantien kunnallistekniikka ( ) 9715 Maiturinkuja (2019) 9716 Suomusjärven uudet kaava-alueet (2019) 9717 Halikonrinne (2021) 9718 Myllyn alue, Hähkänä ( )

15 Rahoituslaskelma Rahavirta on 9,3 milj. euroa negatiivinen Nettolainanotto on 7,5 milj. euroa Loput 1,7 milj. rahoitetaan kassasta. TP 2017 TA+MUUT KHE 2019 Ero% TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,3 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS ,3 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS ,0 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS ,1 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS ,8 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,4 RAHAVAROJEN MUUTOS ,4

16 Konserni Vuoden 2019 talousarvion yhteydessä kaupunginvaltuusto hyväksyy kuntalain edellyttämät konsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Tytäryhteisöt ovat asettaneet osan tavoitteista siten, että ne tukevat kaupunginvaltuuston koko konsernille asettamia strategisia tavoitteita.

17 Suurimmat riskit ja haasteet Vuoden 2018 tulos Hallittu alijäämä muuttumassa haastavaksi Vuoden 2018 raamin tavoitteeseen ei päästy Asukasluku ja väestörakenne / huoltosuhde Työllisyysaste / työpaikat Ansiotaso Myönteisen kehityksen edistäminen Kärkihankkeiden turvaaminen Talouden pitäminen tasapainossa tulevina vuosina edellyttää palvelutuotantoon rakenteellisia uudistuksia jatkuvan parantamisen hengessä ja toiminnan tehostamista joka päivä paremmaksi. Talouden tervehdyttämistoimenpiteitä tulee jatkaa määrätietoisesti, jotta talous pysyy vuositasolla tasapainoon tulevina vuosina ja taseen tilikauden yli-/alijäämä säilyy positiivisena.

18 Salo joka päivä parempi