VUOSIKERTOMUS 2013 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2013 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY 1

2 SUOMEN PALKITUIN VUOKRATALOYHTIÖ Suomen ilmastoystävällisin kerrostalo 2013 Helsingin seudun ilmastopalkinto 2013 Kestävän kehityksen "Järkevä"-palkinto 2011 Vuoden rakennuttaja 2010 Vuoden asuntovaikuttaja 2010 Teknologiasta tuotteeksi säätiön palkinto 2008 JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY Mannilantie 43, 2. krs JÄRVENPÄÄ Tel. (09)

3 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 4 Veikko Simunaniemi Yhtiön ja konsernin toiminnasta 5 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja vuodelta 2013 Kiinteistöjen ylläpito- ja ympäristöasiat 10 Kulutuksen, kunnossapidon ja korjaustoiminnan tietoja Talous 11 Keskeiset taloustiedot ja tunnusluvut Tulevaisuuden näkymiä 14 Tilinpäätös (Mestariasunnot Oy) 15 Rahoituslaskelma, tuloslaskelma ja tase Tilinpäätös (Mestariasunnot-konserni) 19 Rahoituslaskelma, tuloslaskelma ja tase Torpantielle rakennettava "Mestaritorppa" voitti vuonna 2013 Suomen ilmastoystävällisin kerrostalo -palkinnon. 3

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS toteutetaan energiatehokkaina ja uusiutuvilla energialähteillä, jotta asumiskustannukset olisivat kohtuulliset. Veikko Simunaniemi Toimitusjohtaja Järvenpään kaupunki perusti Järvenpään Mestariasunnot Oy:n vuonna 1995 yhdistämään kaikki kaupungin omistamat vuokratalot kokonaistaloudellisuuden ja kiinteistöjen arvon säilymisen kannalta paremmin hallittavaksi kokonaisuudeksi. Kaupunki omistaa Järvenpään Mestariasunnot Oy:n kokonaan ja Järvenpään Mestariasunnot Oy omistaa vuonna 2008 perustetun Mestaritoiminta Oy:n kokonaan. Järvenpään Mestariasunnot Oy:n perustehtävä on hallinnoida, vuokrata ja rakentaa vuokra-asuntoja sekä vastata niiden ylläpidosta ja arvon säilymisestä. Mestaritoiminta Oy:n perustehtävä on tuottaa laadukkaita kiinteistöjen ylläpitopalveluita ja rakentaa kiinteistöjä Järvenpään Mestariasunnot Oy:n ja Järvenpään kaupungin tarpeisiin. Järvenpään Mestariasunnot Oy toimii omakustannusperiaatteen mukaisesti voittoa tuottamatta ja kiinteistöjen ylläpito- ja lainanhoidon kustannukset katetaan kokonaisuudessaan vuokratuotoilla. Mestaritoiminta Oy tuottaa palveluita ainoastaan kaupunkikonsernille. Kaupunki ei avusta yhtiöiden toimintaa vaan kaikki toiminnan kustannukset katetaan vuokratuotoilla ja palvelumaksuilla. Mestariasuntokanta muodostuu 52 kiinteistöstä, joista kaksi on ollut rakenteilla toimintavuoden aikana. Saunaniityn 43 asunnon rivitalohanke valmistui ja Kinnariin rakenteilla oleva 45 asunnon kerrostalo Mestaritorppa oli harjakorkeudessa tilikauden lopussa. Valmiita vuokra-asuntoja oli vuoden 2013 lopulla 1729 ja ne tarjoavat kodin yli kolmelle tuhannelle järvenpääläiselle. Olemassa olevan asuntokannan kunnostuksia toteutetaan suunnitelmallisesti ja useat kiinteistöt ovat saaneet mm. uuden ilmeen ulkoasuunsa, viimeisimmät Seutulantiellä. Uudisrakennukset Vuosi 2013 oli Järvenpään Mestariasunnot Oy:n kahdeksastoista toimintavuosi ja se toteutui talousarvion linjausten mukaisesti. Liikevaihto kasvoi 6 % edelliseen vuoteen ja oli 13 miljoona. Liikevoitoksi muodostui 3 miljoonaa. Aktivoituja hankintoja tehtiin 11,6 miljoonalla. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 3,7 miljoonaa. Kokonaislainasaldo oli 105,0 miljoonaa ja taseen loppusumma 114,7 miljoonaa. Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 6 %, mikä on tyypillistä vuokrataloyhtiölle, jonka uudis- ja perusparannushankkeiden rahoitus perustuu 100 % lainarahoitukseen. Vuokrantarkistus oli 4 % vuodelle 2014 ja keskimääräiseksi neliövuokraksi muodostui 11,80. Asukastyytyväisyyskyselyn tulosten perusteella toiminta on kehittynyt erittäin hyvin ja on tällä hetkellä korkealla 8+ tasolla kouluarvosanoilla mitattuna. Tytäryhtiö Mestaritoiminta Oy toteuttaa kiinteistöjen ylläpitotoiminnan lisäksi Järvenpään Mestariasunnot Oy:n uudishankkeet. Tämän lisäksi yhtiö alkoi rakentaa Lepolan alueelle viidettä kaupungin käyttöön tulevaa päiväkotia. Mestaritoiminta Oy:n liikevaihto ja muut tuotot olivat 8,6 miljoonaa ja tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 269 tuhatta. Järvenpään Mestariasunnot Oy:n rakenteilla oleva Mestaritorppa voitti jaetun ensimmäisen sijan Green Building Councilin "Suomen ilmastoystävällisin kerrostalo 2013" kilpailussa. Kilpailun tarkoituksena oli kannustaa suomalaista rakennusalaa ympä ristö ystä vä lliseen rakentamiseen. Kohteen toteuttaa tytäryhtiö Mestaritoiminta Oy. Palkinto oli jo kuudes Järvenpään Mestariasunnot Oy:lle viime vuosina annettu valtakunnallinen tunnustus energiatehokkaasta rakentamisesta ja asukkaat huomioivasta ympäristömyönteisestä toiminnasta. Mestariasunnot konserni työllistää 40 kiinteistöalan ammattilaista. Tällä Mestari-ryhmällä on hyvä jatkaa työtä Mestariasukkaiden parhaaksi. 4

5 YHTIÖN TOIMINNASTA Emoyhteisö Järvenpään Mestariasunnot Oy:n emoyhteisö on Järvenpään kaupunki, joka omistaa yhtiön koko osakekannan, yhteensä kpl osakkeita nimellisarvoltaan 186,63. Osakepääoma on ,02. Toimiala Yhtiön toimialana on omistus- tai vuokraoikeuden nojalla hallita Järvenpään kaupungissa vuokraasuntotuotantoon osoitettuja kerros- ja pientalotontteja ja niille rakennettuja tai rakennettavia vuokra-asuntotaloja ja ylläpitää niitä, harjoittaa rakennuttamistoimintaa, sekä myös muiden kuin omistus- ja vuokraoikeuden nojalla hallitsemiensa kiinteistöjen ja asuntojen ylläpitoa ja vuokrausta. Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on tarjota toimivia koteja elämän eri vaiheisiin ja sujuvaa asumista. Visio Mestariasuntojen visiona on olla asumisen paras kumppani. Arvot Vastuullisuus Asukaslähtöisyys Hyvinvoiva henkilöstö Ympäristömyönteisyys Muuntautumiskyky Toiminta Mestariasuntojen toimintaperiaatteena on hallinnoida, vuokrata, ylläpitää ja lisärakentaa asuntokantaa kaupungin omistajapolitiikan ja yhtiön hallituksen päätösten mukaisesti. Kiinteistöjen hoito- ja ylläpitopalvelut sekä rakennustoiminta ostetaan pääosin tytäryhtiö Mestaritoiminta Oy:ltä ja toissijaisesti ulkopuolisilta toimijoilta. Sijoittuminen kaupunkikonserniin sekä tytär- ja osakkuusyhtiöt 5

6 YHTIÖN TOIMINNASTA Asuntokanta Asuntokanta muodostuu 52 kiinteistöstä, joista kaksi on ollut rakenteilla toimintavuoden aikana. Saunaniityn 43 asunnon rivitalohanke valmistui tilikauden aikana. Kinnariin rakenteilla oleva 45 asunnon kerrostalo Mestaritorppa oli hajakorkeudessa tilikauden lopussa. Mestaritorppa valittiin Suomen ilmastoystävällisimmäksi betonikerrostaloksi. Kukin kiinteistö muodostaa oman vuokranmääritysyksikön. Valmiita vuokranmääritysyksiköitä oli vuoden 2013 lopulla 51, joiden asuntomäärä on yhteensä asuntoa, m² ja m³. Omien tonttien yhteispinta-ala on m², josta vuokratonttien pinta-ala on m². Viiden kiinteistön tontit on vuokrattu Järvenpään kaupungilta; Polvipolku 3, Mittarikatu 6, Välskärinkatu 25, Ruukkukatu 6 ja Wärtsilänkatu 14. Huoneistotyypit 418 kpl 1h+k 869 kpl 2h+k 359 Kpl 3h+k 83 kpl >4h+k Mestariasuntojen ja Mestaritoiminnan hallituksen ja johtoryhmän KOHTI HUOMISTA -seminaari järjestettiin Järvenpää-talolla. Seminaarin tavoitteena oli hallituksen ja johtoryhmän tietoisuuden lisääminen ja yhteistoiminnan kehittäminen Järvenpään kaupunkikonsernissa. 6

7 YHTIÖN TOIMINNASTA Yhtiökokoukset - Järvenpään Mestariasunnot Oy Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokousedustajana on toiminut kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 12 kertaa. Yhtiön hallitus Jäsen ( saakka) Pentti Virtanen, puheenjohtaja Kaija Tuuri Terho Pursiainen Pekka Heikkilä Leena Peltosaari Sirpa Laakso-Varis Jaana Suopellonmäki Paul Lindholm Jäsen ( alkaen) Eino Lehtinen (pj.) Taru Tiusanen (vara pj.) Kaija Tuuri Paavo Peltosaari Marsa Björkman Mikko Pöllä Jaana Suopellonmäki Sven Erik Thodén Hallitus on myöntänyt läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksissa yhtiökokousedustaja Erkki Kukkoselle. Hallituksen kokouksiin on kutsuttu myös kaupungin asuntoasioista vastaava suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto. Varajäsenet ( saakka) Leena Hyttinen Jaana Viemerö Risto Salovaara Tero-Pekka Lehtonen Laura Rantala Leo Laurama Sven Erik Lehtonen Inga Aalto Varajäsenet ( alkaen) Lasse Puttonen Katri Kakko Pirjo Tirronen Petri Oikkonen Tea Hämäläinen Simo Tolkki Anja Virtanen Marja-Leena Valkonen Yhtiökokoukset - Mestaritoiminta Oy Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen määräämät asiat. Ylimääräinen yhtiökokous pidettiin , jossa päätettiiin Lepolan päiväkodin ja perhekeskuksen rakentamisesta. Yhtiön hallitus Jäsen ( saakka) Pentti Virtanen, puheenjohtaja Martti Karulinna Leena Peltosaari Jäsen ( alkaen) Jarkko Wallenius (pj.) Taru Tiusanen (vara pj.) Pentti Virtanen Markku Pyy Elisa Hyytiäinen Yhtiökokousedustajana on toiminut suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto. Hallitus kokoontui tilikauden aikana viisi kertaa. Hallitus on myöntänyt läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksissa yhtiökokousedustaja Kirsti Ruislehdolle. Varajäsenet ( saakka) Kaija Tuuri Anssi Saarinen Tero-Pekka Lehtonen Varajäsenet ( alkaen) Anssi Taavila Katri Kokko Jaakko Veijalainen Petri Ovaska Sirpa Laakso-Varis Toimitusjohtaja - Molemmat yhtiöt Veikko Simunaniemi, Rkm, AIT, KIJO on toiminut molempien yhtiöiden toimitusjohtajana. 7

8 YHTIÖN TOIMINNASTA Asukashallinto Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa tuli voimaan ja sitä sovelletaan kaikissa käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisissa aravavuokrataloissa. Yhteishallinto tarkoittaa sitä, että myös asukkaat pääsevät osallistumaan vuokratalon hallintoon. Mestariasukashallinto toimii lakivelvoitetta laajemman yhtiössä kehitetyn asukashallintomallin mukaisesti. Asukkaiden kokous ylimpänä päättävänä elimenä valitsee asukastoimikunnan. Käytännössä samaan pihapiiriin kuuluvia vuokranmääritysyksiköitä on yhdistetty siten, että useissa kiinteistöissä on pidetty yhteisiä asukkaiden kokouksia. Asukkaiden kokous on valinnut asukastoimikunnan ja asukastoimikunta on valinnut keskuudestaan asukashallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Asukaskehitystyö Asukashallitukseen kuuluu 32 jäsentä. Puheenjohtajana on toiminut Jaana Suopellonmäki. Asukashallituksen pressiryhmän tuottamana toimitettiin toimintavuoden aikana kaksi Mestariasukas-lehteä. Asukastyytyväisyys (isännöinti, asiakaspalvelu, talkkari, siivous, remppa - yhteenveto) 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 7, , Sekä Järvenpään Mestariasuntojen, että Mestaritoiminnan asukastyytyväisyyttä tutkitaan vuosittaisella kyselyllä. Kouluarvosanoilla mitattuna (8,2) asukastyytyväisyys on hyvää luokkaa. 8, , Asukashallitukseen kuuluu asukastoimikuntien valitsemat jäsenet kiinteistöittäin. Asukastoiminta on keskeinen osa modernia asukasdemokratiaa ja tapa kehittää asumisviihtyvyyttä. 8

9 YHTIÖN TOIMINNASTA Asukashallituksen jäsenet 2013 Suopellonmäki Jaana (puheenjohtaja) Aalto Inga Ahola Raili Alasimonen Pia Ekholm Taru Gustavsson Markku Halonen Satu-Maarit Heinsola Pirjo Honkavuo Raili Karjalainen Aki Karjalainen Seija Kauppala Airi Kela Jorma Kettunen Aija Koivistoinen Tuula Kukkonen Liisa Kulmala Toivo Lassinniemi Hilma Lehtinen Päivi Leskinen Ritva Luosujärvi Minna Nyström Björn Orfi nskij Oleg Otronen Päivi Pellinen Ari Saikkonen Aarne Salminen Pauli Salo Matti Suikkari Minna Taipale Pauli Thodén Sven-Erik Valkonen Maria-Leena Vieri Martti Tilintarkastajat ja asukasdemokratian mukaiset valvojat Varsinainen tilintarkastaja Pekka Klementti BDO Oy, KHT-yhteisö Vesa-Pekka Toivonen BDO-yhtiötarkastus Oy Varatilintarkastaja Ulla Maija Tuomela KHT, JHTT Erkki Yli-Rantala HTM Henkilöstö 2013 Mestariasunnot-konsernin johtoryhmä 2013 Järvenpään Mestariasunnot Oy:n palveluksessa oli 11 henkilöä vuonna Konsernin palveluksessa oli 40 henkilöä vuonna Konsernin henkilöstö muodostuu pääasiassa Mestaritoiminta Oy:n henkilöstöstä. Ansa Strandberg, talouspäällikkö Antti Räty, kiinteistöpäällikkö, Mestaritoiminta Oy Tero Passi, palvelupäällikkö, Mestaritoiminta Oy Kristiina Viertola, palvelupäällikkö Jarkko Piiparinen, rakennuttajapäällikkö Veikko Simunaniemi, toimitusjohtaja 9

10 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO- JA YMPÄRISTÖASIAT Kulutustiedot Lämmitysindeksi 42,86 41,12 38,67 Kw/Rm 3 Sähköindeksi 5,93 6,37 7,46 Kw/Rm 3 Vesi/jätevesi-indeksi 401,47 402,43 393,20 l/rm 3 /v KUNNOSSAPITO JA KORJAUS Kunnossapito-ohjelma Kiinteistökohtainen kunnossapito-ohjelma on ohjaavana suunnitelmana kiinteistöjen ylläpitokorjaustoiminnassa. Perusparannukset Kiinteistöihin ja asuinhuoneistoihin on tehty aktiivisesti perusparannuksia, jotka ovat kohottaneet huoneistojen laatutasoa. Putkivuotojen aiheuttamista putkistokorjauksista on siirrytty enenevässä määrin vesijohtojen täydelliseen uusimiseen huoneistokohtaisesti. Tilikauden aikana suoritettiin perusparannuksia mm: Seutulantie 9 ulkovaipan perusparannus Seutulantie 11 ulkovaipan perusparannus Haltianpolku 12 hissien uusiminen Haltianpolku 14 hissien uusiminen Kausikunnostus Toimenpiteiden tavoitteena on käydä kolmen vuoden välein jokaisessa asunnossa tekemässä asumisen kannalta olennaiset pienkorjaukset. Kunnostustöiden yhteydessä laaditaan huoneistokortti, josta käy ilmi tulevat kunnostustarpeet niin huoneistojen, yhteistilojen kuin rakennuksen vaipan osalta. Vuosikorjaukset Kiinteistöissä suoritettiin tavanomaisia vuosikunnostustöitä ja muuttoremontteja. Huoneistokorjauksilla on osittain kohotettu tarjottavien asuntojen kuntoa asumisuskollisuuden saavuttamiseksi. Uudisrakentaminen Saunaniityn 43 asunnon energiatehokas rivitalohanke valmistui tilikauden aikana. Kinnariin rakenteilla olevan 45 asunnon Mestaritorppa-kerrostalon rakentaminen aloitettiin kesällä ja runkotyöt olivat vesikatossa toimintavuoden 2013 lopulla. Mestaritorppa valittiin Suomen ilmastoystävällisimmäksi betonikerrostaloksi. Louttiin sijoittuva Tupalantie 15 on 12 asunnon neljäkerroksinen matalaenergia kerrostalohanke, jonka suunnittelu on käynnissä. Louttiin sijoittuva Mäkelänkatu 17 on noin 14 asunnon kerrostalohanke, jonka suunnittelu on käynnissä. Perhetukikeskus Auerkulmaan on suunnitteilla 12 asunnon hanke nuorille. Hanketta suunnitellaan yhteistyössä Järvenpään kaupungin sosiaalitoimen ja kaupunkikehityksen kanssa. 10

11 TALOUS Vuokrat 2013 Vuokrat tarkistettiin alkaen. Korotukset olivat keskimäärin 0,42 /m²/kk. Keskimääräiseksi vuokraksi muodostui 11,42 /m²/kk. Autopaikan vuokra oli 11 lämpöpaikka/kk, 6 kylmä paikka/kk ja saunamaksu oli 11 /kk. Vuokria alennettiin viidessä kiinteistössä energiasäästökilpailun ansiosta 1.7 alkaen. Asukkaiden vaihtuvuus % Saatavat snt/m 2 /kk 40% 20% 18,2% 17,0% 18,0% 15,4% 12,57snt 11,20snt 15,44snt 11,70snt 0% Mestariasuntojen tytäryhtiö Mestaritoiminta Oy rakentaa Järvenpään kaupungin toimeksiannosta Lepolaan päiväkoti Pollen. 11

12 TALOUDEN TUNNUSLUKUJA - Järvenpään Mestariasunnot Oy Käyttöaste Käyttöaste% Asuntojen käyttöaste on hyvä. Kaikki asunnot on vuokrattu, ellei asuntoihin ole kohdistunut sellaisia korjaustoimia, joiden takia asunnossa ei ole voinut asua. Talousarvion toteutuminen Hoitokate T 99,90% 99,80% 99,90% 99,90% Lainat Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tilikaudella velkakirjaehtojen mukaisesti ,46. Varsinaisia lyhennyksiä yhteensä ,46 joka sisältää ylimääräisiä lyhennyksiä (edellinen vuosi ,02 ). Lainoja nostettiin perusparannuksiin ja uudistuotantoon , eli yhteensä (edellinen vuosi ). Seuraavan tilikauden velkakirjaehtojen mukaiset lainanlyhennykset ovat noin ,49. Yhtiön kokonaislainasaldo oli ,06. Lyhennykset T Liikevaihto kasvoi ,71 (5,9 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitokatteeksi muodostui ,10. Tilikauden tulos Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,77. Asuintalovarauksia kirjattiin ,75. Tulokseksi muodostui siten + 13,02. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön voitonjakokelpoiset varat jätetään taseeseen Tietoja konsernilainoista Konsernin lainajakauma 57,9 milj. 33,7 milj. 13,3 milj. Vanha asuntokanta Uudisrakennukset Senioriasunnot Aktivoidut hankinnat Aktivoidut hankinnat T Konsernin lainamäärät /as.m 2 T Vanha asuntokanta Uudisrakennukset Senioriasunnot Yhteensä Aktivoituja hankintoja tehtiin ,07 :n arvosta. 12

13 TALOUDEN TUNNUSLUKUJA - Mestaritoiminta Oy Liikevaihto Liikevoitto Liikevaihto T Liikevoitto T Tilikauden voitto Oma pääoma Tilikauden voitto/tappio T Oma pääoma T Tilikauden tulos Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,39, josta tuloverojen määräksi muodostui ,96. Tilikauden tulokseksi muodostui verojen jälkeen ,43. Liikevaihdon määrään vaikuttaa oleellisesti rakennusurakointitoiminta. Saunaniityn rivitaloalue valmistui vuonna

14 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Helsingin seudun aiesopimustavoitteet vuosille Järvenpään osalta on rakentaa uudistuotantoa 430 asuntoa /vuosi. Tästä määrästä 20 % tulee olla valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa (ARA ja ASO) eli 86 asuntoa vuodessa. Mestariasunnot tavoittelee tästä määrästä noin puolta eli 43 asuntoa vuodessa. Uusia Mestarihankkeita suunnitellaan Louttiin ja Pajalaan. Kinnarin alueelle on rakenteilla 45 asunnon energiatehokas Mestaritorppa kerrostalo. Rakennustyöt aloitettiin kesällä Mestaritorppa valittiin suomen ilmastoystävällisimmäksi betonikerrostaloksi. Mestariasuntojen energiatehokkaat ja uusiutuvia energioita käyttävät rakennukset ovat pitkällä aikavälillä edullisempia normitaloon verrattuna. Valtio on linjannut, että vuodesta 2020 lähtien uudisrakennuksien tulee olla lähes nollaenergiatasoisia. Asuinkiinteistöjen käyttöaste oli tilikauden lopussa 100 %. Lainojen peruskorkotaso on pysynyt alhaisella tasolla, mutta samaan aikaan rahoituslaitokset ovat korottaneet lainojen marginaaleja. Talouden taantuma voi tuoda uusia haasteita myös vuokra-asumiseen mm. vuokranmaksukyvyn heikentymisellä. Asuntohakemusten määrä pysynee korkealla tasolla vaikka uusia asuntoja raken-netaan. Mestariasunnot voitti HSY:n jakaman Helsingin seudun ilmastopalkinnon Lisäksi Mestaritorppa valittiin Suomen ilmastoystävällisimmäksi kerrostaloksi vuonna Nämä merkittävät tunnustukset kuvaavat Mestariasuntojen aktiivista, energiatehokasta ja ympäristömyönteistä toimintaa, jonka vaikutukset kantavat tulevaisuuteen. Järvenpään kaupungin kanssa on yhteistyössä kehitetty Jampankiven palveluasuntopiha hoivapalveluiden tarpeessa olevien vanhusten käyttöön. Ensimmäisen vaiheen (Jampankaari 4 C-D) asunnot (33 asuntoa) otettiin käyttöön Toisen vaiheen (Jampankaari 4 A-B) asunnot (27 asuntoa) valmistuivat heinäkuussa Kolmannen vaiheen, Suomen ensimmäisen Nollaenergiatalon 44 asuntoa otettiin käyttöön syksyllä Jampankiven palvelupihassa asuu noin 120 vanhusta ja sen kaikki 104 asuntoa on vuokrattu Järvenpään kaupungille. Palvelupihalle rakennettiin myös hyvinvointikeskus, jossa on perinnesauna. Palvelupihakokonaisuutta ollaan nyt laajentamassa viereiselle tontille noin 60 asunnon uudishankkeella, jonka suunnittelu on käynnistetty. Pajalan alueen kehittäminen tulee jatkumaan Sauvakatu 8 purkamisella, jonka tilalle tullaan rakentamaan kaksi kerrosta korkeampi kuusikerroksinen energiatehokas asuinkerrostalo. Hallintokatu 7 osalta kaavamuutos on vireillä kahden lisäkerroksen rakentamiseksi. Vuonna 2013 saavutettiin kaikkien aikojen paras tulos asukastyytyväisyyskyselyssä. Laajoja perusparannuksia pyritään välttämään jatkuvalla kunnossapidolla ja peruskorjauksilla. Suuremmat perusparannukset kustannetaan valtion tukemilla korkotukilainoilla. Korkotuen erityisavustuksen käyttämistä tullaan tarkastelemaan tapauskohtaisesti erityishankkeiden rahoittamisessa. 14

15 RAHOITUSLASKELMA (Mestariasunnot Oy) Liiketoiminnan rahavirta: Liikevoitto , ,54 Oikaisut liikevoittoon , ,52 Käyttöpääoman muutos , ,43 Maksetut korot ja maksut , ,25 Saadut osingot Saadut korot , ,41 Maksetut verot Fuusioidut asuintalovar.- fuusiotappio Liiketoiminnan rahavirta , ,65 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,42 Investointi avustukset/alv palautukset , ,06 Investointien fuusiolisäys Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot Myönnetyt lainat Investoinnit muihin sijoituksiin 2 175, ,81 Lainasaamisten takaisinmaksut Luovutustulot muista sijoituksista Saadut korot investoinneista Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta , ,17 Rahoituksen rahavirta Osakeanti Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot , ,07 Lainojen fuusiolisäys Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,09 Maksetut osingot Saadut maksut ja osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta , ,98 Rahavarojen muutos , ,46 Rahavarat , ,39 Rahavarat , ,85 Rahavarojen muutos , ,46 15

16 TULOSLASKELMA (Mestariasunnot Oy) LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,43 Käyttökorvaukset , ,54 Suoritettavat arvonlisäverot kiinteistön tuotoista , ,05 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , ,92 Muut kiinteistön tuotot , ,45 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,72 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,40 Muut henkilösivukulut , ,57 Henkilösivukulut yhteensä , ,97 Henkilöstökulut yhteensä , ,69 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,52 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,52 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , ,05 Käyttö ja huolto , ,64 Ulkoalueiden huolto , ,53 Siivous , ,17 Lämmitys , ,86 Vesi ja jätevesi , ,74 Sähkö ja kaasu , ,23 Jätehuolto , ,75 Vahinkovakuutukset , ,96 Vuokrat , ,31 Kiinteistövero , ,94 Korjaukset , ,46 Muut hoitokulut , ,14 Vähennettävät arvonlisäverot , ,28 Muut hoitokulut yhteensä , ,14 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,50 Luottotappiot , ,12 Muut kulut yhteensä , ,62 Rahoitustuotot ja - kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,41 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,25 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,84 VOITTO (-TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS , ,70 SIIRTOJA Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos , ,58 Tilinpäätössiirrot yhteensä , ,58 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) 13,02 18,12 16

17 TASE (Mestariasunnot Oy) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,54 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,54 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , ,30 Liittymismaksut , ,87 Rakennukset ja rakennelmat , ,23 Koneet ja kalusto , ,44 Muut aineelliset hyödykkeet , ,99 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,06 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,89 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,91 Muut saamiset , ,76 Sijoitukset yhteensä , ,67 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,10 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista (lyhytaikaiset) , ,04 Muut saamiset 2.169,34 Siirtosaamiset , ,31 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,69 Saamiset yhteensä , ,69 Rahat ja pankkisaamiset , ,85 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,54 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,64 17

18 TASE (Mestariasunnot Oy) VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma , ,02 Vararahasto , ,74 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) , ,95 Tilikauden voitto (-tappio) 13,02 18,12 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,83 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Asuintalovaraukset , ,66 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ , ,66 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta (pitkäaikaiset) , ,37 Eläkelainat (pitkäaikaiset) , ,00 Tertiäärilainat , ,71 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,08 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,09 Saadut ennakot , ,93 Ostovelat , ,08 Velat saman konsernin yrityksille , ,55 Muut velat , ,98 Siirtovelat , ,44 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,07 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,15 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,64 18

19 RAHOITUSLASKELMA (Mestariasunnot-konserni) Liiketoiminnan rahavirta Voitto / tappio ennen oikaisueriä , ,15 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot , ,24 Konserninliikearvon poistot , ,88 Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua , ,12 Rahoitustuotot- ja kulut , ,29 Muut oikaisut: Aineellisten hyödykkeiden myyntitappiot Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,00 0,00 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,68 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys-/ , ,60 väh + Vaihto-omaisuuden lisäys Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys+/väh , ,10 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,18 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,56 Maksetut välittömät verot , ,79 Liiketoiminnan rahavirta , ,83 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin (ja aineettomiin) , ,90 hyödykkeisiin Myönnetyt lainat , ,54 Investoinnit muihin sijoituksiin Tytäryrityksen hankinta vähennettynä sen hankintahetken rahavaroilla Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutushinnat 0, ,15 Saadut korot , ,85 Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta: , ,44 Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen nostot , ,07 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,77 Rahoituksen rahavirta: , ,30 Rahavarojen muutos (+lisäys, -vähennys) , ,31 Rahavarat tilikauden alussa , ,87 Rahavarat tilikauden lopussa , , , ,31 19

20 TULOSLASKELMA (Mestariasunnot-konserni) Liikevaihto , ,51 Hoitovastikkeet , ,64 Vuokratuotot , ,83 Käyttökorvaukset , ,00 Suoritettava Alv kiinteistön tuotoista , ,74 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , ,24 Muut tuotot , ,46 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,50 Henkilöstökulut yhteensä , ,50 Poistot ja arvon alentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,24 Konserniaktiivan poisto , ,80 Poistot ja arvon alentumiset yhteensä , ,04 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Valmistus omaan käyttöön , ,71 Liiketoiminnan muut tuotot Hallinto , ,58 Käyttö ja huolto , ,15 Ulkoalueiden huolto , ,25 Siivous , ,89 Lämmitys , ,84 Vesi ja jätevesi , ,77 Sähkö , ,06 Jätehuolto , ,74 Vahinkovakuutukset , ,32 Vuokrat , ,63 Kiinteistöverot , ,59 Korjaukset , ,66 Muut hoitokulut , ,14 Vähennettävä alv , ,97 Kiinteistön hoitokulut yhteensä , ,94 Luottotappiot , ,12 Muut kiinteistön kulut , ,66 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,44 Rahoituskulut ja tuotot Muut korko- ja rahoitustuotot , ,85 Korko- ja muut rahoituskulut , ,13 Rahastoidut vastikkeet , ,01 Suoritettava alv ,07 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , ,29 VOITTO (-TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIR- TOJA JA VEROJA , ,15 Tilinpäätössiirrot Tilik. verot , ,79 Laskennallinen verovelka , ,08 Vähemmistö osuus TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) , ,28 20

21 TASE (Mestariasunnot-konserni) VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet 4 489, ,95 Muut pitkävaikutteiset menot , ,30 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,25 Aineellliset hyödykkeet Maa-alueet , ,95 Rakennukset ja rakennelmat , ,62 Koneet ja kalusto , ,25 Muut aineelliset hyödykkeet , ,16 Ennakkomaksut ja keskeneräiset , ,03 Konsernin liikearvo , ,83 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,84 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,85 Muut saamiset , ,75 Sijoitukset yhteensä , ,60 PYSYVÄT VASTAAVAA , ,69 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaik. saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,04 Lainasaamiset Muut saamiset 1 043, ,34 Siirtosaamiset , ,73 Lyhytaik. saamiset yhteensä , ,11 Rahat ja pankkisaamiset , ,56 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,67 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,36 21