- PDF Free Download

Transkriptio

1

2 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 2 Veikko Simunaniemi Hallituksen kertomus yhtiön toiminnasta 3 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja vuodelta 2006 Kiinteistöjen ylläpito 8 Kulutus-, kunnossapito- ja korjaustoiminnan tietoja Talous 9 Keskeiset taloudelliset tiedot ja tunnusluvut Tilinpäätös 13 Tuloslaskelma, tase sekä rahoituslaskelma JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY Sibeliuksenkatu 15 B, 3. krs asiakaspalvelu@mestariasunnot.fi Tel. (09)

3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Veikko Simunaniemi Toimitusjohtaja Vanhusten asuntojen ja hoivapalveluiden tarve kasvaa voimakkaasti Suomessa. Siitä huolimatta useassa kunnassa vanhusten asumiseen on kiinnitetty luvattoman vähän huomiota. Pääkaupunkiseudulla huonokuntoisia vanhuksia nukkuu öitänsä ja viettää aikaa päivisin ala-arvoisissa olosuhteissa odottamassa parempaa sijoituspaikkaa. Me kaikki vanhenemme ja jonakin päivänä emme ehkä kykene enää liikkumaan omin voimin tai emme kykene ravitsemaan itseämme. Mestariasunnot on ottanut vastuun omalta osaltaan myös vanhusten asuttamisessa ja olemmekin lisäämässä vanhusten asuntoja muuttamalla asuinkerrostaloja korkeatasoisiksi vanhusten palveluasunnoiksi. Ensimmäinen tällainen palveluasuntokohde valmistuu toukokuussa ja parin vuoden kuluttua jo 15 % Mestariasunnoista palvelee vanhuksien asumista. Haarajoelle rakennettava korkeatasoinen 36 asunnon paritalokohde vastaa lähes omakotiasumista omakotialueella aivan Haarajoen uuden aseman tuntumassa. Ensimmäiset paritaloasunnot valmistunevat syksyllä Asuntojen koot vaihtelevat yksiöistä perheasuntoihin. Mestariasuntojen asuntotarjonta täydentyy palvelutalon ja paritalohankkeen myötä kaikenkattavaksi. Niin opiskelijat, yksinasuvat, perheet, vanhukset ja nyt myös huonokuntoiset vanhukset voivat löytää läpi elämän kestävän kodin Mestariasunnoilta. Talousarvio- ja vuokranmääritys kuluvalle vuodelle johti vain 2,5 %:n vuokrantarkistukseen. Keskimääräiseksi neliövuokraksi muodostui kuluvalle vuodelle 8,96 /m2/kk, mutta koska vuokraan sisältyy vesimaksut, todellinen vertailukelpoinen vuokra asettuu noin 8,30 /m2/kk tuntumaan. Tähän myönteiseen tilanteeseen on vaikuttanut osaltaan hallittu taloudenohjaus, asuntojen hyvä kunto ja Mestariasuntojen haluttavuuden kasvu, joka näkyy reilusti yli 99 % käyttöasteena. Mestariasukastoiminta on omaa luokkaansa Suomessa ja sitä tullaan kehittämään myös jatkossa. Mestariasukkaana voi keskittyä elämään sillä me ja yhteistyökumppanimme luomme puitteet huolettomalle asumiselle. Mestariasunnot, ihmisille koko elämänkaaren ajalle vauvasta vaariin. Veikko Simunaniemi Toimitusjohtaja 12

4 HALLITUKSEN KERTOMUS YHTIÖN TOIMINNASTA Emoyhteisö Järvenpään Mestariasunnot Oy:n emoyhteisö on Järvenpään kaupunki. Osakepääoma on ,02. Toimiala Järvenpään Mestariasunnot Oy hallitsee ja ylläpitää Järvenpäässä vuokraasuntotuotantoon tarkoitettuja kerros- ja pientaloja. Harjoittaa rakennuttamistoimintaa. Harjoittaa muiden kuin omistamiensa kiinteistöjen ylläpitoa ja vuokrausta. Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on mahdollistaa asukkaillemme turvalliset, toimivat, viihtyisät, vuokratasoltaan kilpailukykyiset asunnot ja niiden ympäristö, edistää asukastoimintaa ja järjestää tarvittavat asumispalvelut. Kehittää asuinalueita yhteistyössä asukkaiden, Järvenpään kaupungin ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Rakentaa uutta asuntotuotantoa omistajan tavoitteiden mukaisesti. Toiminta mahdollistetaan osaavalla henkilöstöllä ja onnistuneilla yhteistyökumppanivalinnoilla. 3

5 Asuntokanta Asuntokanta muodostuu 47:stä sulautuneesta kiinteistöstä, jotka kukin muodostavat oman vuokranmääritysyksikön. Asuntomäärä on yhteensä 1495 asuntoa, m 2 ja m 3. Huoneistotyypit 729 kpl 353 kpl 341 kpl 72 kpl 1H+K 2H+K 3H+K 4H+K> Asukasmäärä ja vuokraustoiminta Aktiiviset asuntohakemukset 450 kpl 350 kpl 558kpl 628 kpl Vuoden 2006 aikana Mestariasuntojen markkinointiin panonstettiin edelleen ja asuntohakemusten määrää saatiin lisääntymään vahvistamalla asuntojen myyntityötä ja asiakaspalvelua. Yhtiökokoukset Yhtiökokouksia pidettiin toimintavuoden aikana kaksi. Varsinainen yhtiökokous pidettiin ja ylimääräinen yhtiökokous Kokouksessä käsiteltiin osakepääoman korotus. Yhtiökokousedustajana on toiminut hallintopäällikkö Kirsti Ruislehto.. 14

6 Hallitus Jäsen Varajäsen Pentti Virtanen, puheenjohtaja Leena Hyttinen Kaija Tuuri Reino Kettunen Antti Saurama Timo A. Järvinen Leena Peltosaari Tarja Vuokkovaara Maija-Liisa Pyykkönen Tomi Passi Stig Reinikainen Jani Pyörre Jaana Suopellonmäki Jari Järvinen Paul Lindholm Anne Autere Hallitus kokoontui tilikauden aikana viisi kertaa. Hallitus on myöntänyt läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksissa yhtiökokousedustaja Kirsti Ruislehdolle.. 5

7 . Asukashallinto Asukkaiden kokous ylimpänä päättävänä elimenä valitsee asukastoimikunnan. Käytännössä samaan pihapiiriin kuuluvia vuokranmääritysyksiköitä on yhdistetty siten, että useissa kiinteistöissä on pidetty yhteisiä asukkaiden kokouksia. Asukkaiden kokous on valinnut asukastoimikunnan ja asukastoimikunta on valinnut keskuudestaan asukashallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Asukashallitus kokoontui tilikauden aikana kolme kertaa. Keväällä järjestettiin seminaarimatka Porvoon A-asuntoihin. 16

8 Asukashallituksen jäsenet 2006 Jaana Suopellonmäki (pj) Lempi Lunden Reino Vauhkonen Airi Kauppala Anne Autere Paul Lindholm Tanja Holopainen Harri Eronen Päivi Lehtinen Kristiina Åkerlund Sven-Erik Lehtonen Jaana Virkki Sirpa Veijonen Marko Willström Maria-Leena Valkonen Tuija Hytti Juha Ikonen Tilintarkastajat ja asukasdemokratialain mukaiset valvojat Saara Manninen Anja Virtanen Hilma Lassinniemi Toivo Kulmala Martti Vieri Hilkka Metsälä Tuula Talja Kimmo Saviranta Hannes Kainsalo Jukka Piironen Jari Järvinen Liisa Kukkonen Marko Niskanen Esko Marttinen Pauli Taipale Katriina Ylinen Varsinainen tilintarkastaja Leena Flinck JHTT Audiator Oy Martti Haapakoski, HTM Tilintarkastusrengas Oy Varatilintarkastaja Audiator Oy Tilintarkastusrengas Oy Henkilöstö Katja Saarenoja Asiakaspalvelusihteeri Leena Mäkinen Vuokravalvoja Kristiina Viertola Markkinointipäällikkö, isännöitsijä Merja Peltola Toimistosihteeri Airi Salonen Talouspäällikkö Eija Kantola Asiakaspalvelusihteeri Antti Räty Kiinteistöpäällikkö, isännöitsijä Leena Huhtamaa Vuokranvalvoja, isännöitsijä Minna Heinonen Kiinteistösihteeri Veikko Simunaniemi Toimitusjohtaja 7

9 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO Kulutustiedot Lämmitysindeksi 49,20 49,20 51,70 Kw/Rm 3 Sähköindeksi 4,40 4,98 5,40 Kw/Rm 3 Vesi/jätevesi-indeksi 425,00 391,71 399,00 l/rm 3 /v Kunnossapito- ja korjaustoiminta - Sauvakatu 6:n porrashuoneiden rakentaminen ja esteettömän liikkumisen perusparannus - Jampankaari 4:n muuttaminen vanhusten palveluasunnoiksi (työ valmistuu 5/2007) - Jampankaari 6:n sunnittelu senioriasunnoiksi (urakkakilpailu 2/2007) - Puistotie 26 julkisivujen ja piha-alueen kunnostus - Rakennusautomaatiojärjestelmien rakentaminen - Yksittäisten huoneistojen perusparannuksia Korjausavustukset Sauvakatu 6:n esteettömän liikkumisen jatkohanke. Korjausavustukset Toimenpiteiden tavoitteena on käydä kolmen vuoden välein jokaisessa asunnossa tekemässä asumisen kannalta olennaiset pienkorjaukset. Kunnostustöiden yhteydessä laaditaan huoneistokortti. Vuosikorjaukset Kiinteistöissä suoritettiin tavanomaisia vuosikunnostustöitä ja muuttoremontteja. Huoneistokorjauksilla on osittain kohotettu tarjottavien asuntojen kuntoa asumisuskollisuuden saavuttamiseksi. Asuinympäristön tasoa on parannettu rakentamalla piha-aitoja ja istutuksia. Asukkaiden omatoiminen remontointi on myös lisääntynyt. Asukaskehitystyö Paras piha kilpailu 18 Piha-alueiden parantamiseksi jatkettiin pihakilpailua Paras piha kilpailulla, jossa asukkaiden suunnittelemia ja kunnostamia pihoja arvioitiin ja parhaat pihat palkittiin.

10 TALOUS Vuokrat 2006 Vuokrat tarkistettiin alkaen. Korotukset olivat keskimäärin 0,24 /m²/kk. Autopaikan vuokra on 8 lämpötolppapaikka/kk, 4 kylmäpaikka/kk ja saunamaksu on 8 /kk. Vuokrien määritys vuodelle 2007 Keskimääräinen vuokrantarkistus alkaen on 0,21 /m2/kk. Keskimääräiseksi neliövuokraksi muodostuu 8,75 /m2/kk. Vuokrien perintä ja asuntojen tyhjäkäyttö Vuokrasaatavat snt/m 2 /kk 8,46snt 8,49snt 10,28snt 7,33snt 7,98snt 9,81snt Vuokrasaatavia kertyi tilikaudella

11 Käyttöaste Kiinteistöihin ja asuinhuoneistoihin on tehty perusparannuksia sekä huoneistokorjauksia, mikä näkyy myös asuntojen tyhjäkäytössä. Käyttöaste% 99,79% 99,64%99,57% 98,73% 96,72% 99,40% Vuoden 2006 käyttöastetavoite oli 99 %, joka ylitettiin.. Lainat Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tilikauden aikana ,95 (edellinen vuosi ,56 ). Perusparannuslainoja nostettiin ,00 Vieraspääoma /m Lyhennykset T Talousarvion toteutuminen 1 10 Kokonaistuotot alitettiin talousarvioon nähden. Vuokratuotot alitettiin (0,6%), mutta käyttökorvausten osalta ylitys oli Tulosta voidaan pitää erittäin hyvänä. Hoitokuluissa säästettiin n. 135 T talousarvioon nähden. Rahoituspuoli toteutui lähes talousarvion mukaisesti.

12 Liikevoitto T , Liikevoitoksi muodostui ,09 (2005: ,43). Voitto/tappio ennen tilipäätössiirtoja ja veroja t -238,7 177,1 489,5 738,8 331,3 217, Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,43. Asuintalovaraukset Asuintalovaraukset t kum Asuintalovarausten kokonaismääräksi muodostui ,56. Aktivoidut hankinnat /m 2 87,5 5,1 2,7 16,6 36,2 38, Aktivoituja hankintoja tehtiin 3181 T arvosta. Näihin hankintoihin kuului mm. Jampankaari 4:n muuttaminen vanhusten palveluasunnoiksi sekä Jampankaari 6:n muutostöiden suunnittelu senioriasunnoiksi. 11

13 Tilikauden tulos Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,43 voittoa, josta tehtiin samansuuruinen asuintalovarauskirjaus. Rahoituksellinen asema ja tase Rahoituslaskelma on tehty uusien kirjanpito-ohjeiden mukaan. Rahavarat olivat ,78 ja ,22. Rahoitusaseman muutos on ,56 negatiivinen. Aktivoidut hankinnat Tilikauden aikana nostetut lainat Rahoitettu tulorahoituksella Taseen loppusumma oli ,

14 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,56 Käyttökorvaukset , ,73 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , ,29 MUUT KIINTEISTÖN TUOTOT , ,93 Henkilöstökulut , ,84 Poistot ja arvonalentumiset , ,56 Kiinteistön hoitokulut Hallinto , ,94 Käyttö ja huolto , ,04 Ulkoalueiden huolto , ,31 Siivous , ,87 Lämmitys , ,61 Vesi ja jätevesi , ,90 Sähkö , ,75 Jätehuolto , ,28 Vakuutukset , ,24 Vuokrat , ,84 Kiinteistövero , ,27 Korjaukset , ,01 Muut hoitokulut , ,79 Luottotappiot , ,33 Muut kiinteistön kulut , ,21 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHT , ,39 LIIKEVOITTO , ,43 Rahoitustuotot ja-kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,59 Korko- ja muut rahoituskulut , ,88 RAHOITUSTUOT. JA KULUT YHT , ,29 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,14 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Vap.eht. varausten muutos , ,14 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 0,00 0,00 13

15 Tase V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,05 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,05 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , ,14 Liittymismaksut ,58 Rakennukset ja rakennelmat , ,18 Koneet ja kalusto , ,67 Muut aineelliset hyödykkeet , ,92 Enn.maksut ja muut kesker.hankinnat , ,35 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,84 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 3 159, ,45 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,34 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikainen Myyntisaamiset , ,71 Lainasaamiset , ,60 Siirtosaamiset , ,86 Lyhytaikainen yhteensä , ,17 Rahat ja pankkisaamiset , ,78 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,95 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,

16 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,02 Vararahasto , ,74 Edellisten tilik. voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,76 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset , ,13 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,62 Muut velat , ,90 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,52 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,09 Saadut ennakot , ,37 Ostovelat, lyhytaikaiset , ,65 Muut velat , ,42 Siirtovelat , ,35 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,88 VIERASPÄÄOMA YHTEENSÄ , ,40 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,29 15

17 Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto , ,00 Oikaisut liikevoittoon , ,00 Käyttöpääoman muutos , ,00 Maksetut korot ja maksut , ,00 Saadut osingot Saadut korot , ,00 Maksetut verot Fuusioidut asuintalovar.- fuusiotappio ,00 Liiketoiminnan rahavirta , ,00 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,00 Investointien fuusiolisäys Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot Myönnetyt lainat ,43 Investoinnit muihin sijoituksiin Lainasaamisten takaisinmaksut Luovutustulot muista sijoituksista Saadut korot investoinneista Saadut osingot investoinneista Investintien rahavirta , ,00 Rahoituksen rahavirta Osakeanti , ,00 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot , ,00 Lainojen fuusiolisäys Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,56 Maksetut osingot Saadut maksut ja osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta , ,44 Rahavarojen muutos , ,44 Rahavarat , ,00 Rahavarat , ,00 Rahavarojen muutos , , Käyttöpääoman muutos: Lyh.aik. liikesaamisten lisäys -/väh , ,00 Lyhyaikaisten velkojen lisäys , , , ,00