Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0

Transkriptio

1 EFECTE OYJ Yhtiön taloudelliset tiedot päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta (Luvut euroina, ellei toisin ilmoitettu) Konsernin Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot 0 0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liikearvon poistot Konserniliikearvon poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ja muut rahoitustuotot Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille ( ) VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tuloverot Tilikauden verot ( ) TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

2 Konsernin Tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Keskeneräiset työt Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ

3 Konsernin Tase VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Vararahasto 9 9 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

4 Konsernin Rahoituslaskelma Liiketoiminnan rahavirta: Voitto / tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (+/ ) Oikaisut liikevoittoon (+/ ): Suunnitelman mukaiset poistot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua 0 0 Rahoitustuotot ja -kulut Muuntoero ja muut oikaisut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys Vaihto-omaisuuden lisäys/vähennys Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot ( ) 0 0 Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin ( ) Luovutustulot lyhytaikaisista sijoituksista Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti Omien osakkeiden hankkiminen ( ) Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut ( ) 0 0 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut ( ) Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos, lisäys (+) / vähennys ( ) Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarojen muutos

5 KONSERNIN TUNNUSLUVUT (FAS) (FAS) (tilintarkastamaton) (tilintarkastamaton) (tuhatta euroa, ellei (tuhatta euroa, ellei toisin toisin ole ilmoitettu) ole ilmoitettu) Liikevaihto SaaS (jatkuvat lisenssit*) Kertalisenssit (lisenssit*) Ylläpito (tuki ja ylläpito*) Palvelut Liikevaihto Suomesta Liikevaihto ulkomailta Kotimaisen liikevaihdon osuus 86 % 88 % Ulkomaisen liikevaihdon osuus 14 % 12 % Toistuva liikevaihto (recurring revenue) Toistuva liikevaihto, osuus liikevaihdosta % 60 % 64 % SaaS MRR, kuukausiliikevaihto kauden lopussa Liikevaihdon kasvu % 25,1 % - Käyttökate Käyttökate % 3,8 % 6,0 % EBITA EBITA % 1,3 % 3,4 % Liikevoitto Liikevoitto % -0,2 % 1,5 % Tilikauden tulos Oikaistu tilikauden tulos Tulos/osake (EPS), euroa*** -0,02 0,02 Oma pääoma/osake, euroa*** 0,15 0,16 Oikaistu tulos/osake (EPS), euroa*** 0,00 0,02 Taseen loppusumma Oma pääoma Korollinen nettovelka Sijoitetun pääoman tuotto % -2 % 13 % Omavaraisuusaste % 27 % 35 % Nettovelkaantumisaste % -223 % -195 % Tutkimus- ja tuotekehitysmenot Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 15 % 19 % Saadut tilaukset Henkilöstö keskimäärin kauden aikana Henkilöstö kauden lopussa Ulkona olevat osakkeet (keskimäärin kauden aikana) Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa * Yhtiön tilinpäätöksessä 2016 käytetty termi. ** Yhtiön tilinpäätöksen 2016 liitetietojen luokitteluvirheen oikaisu. *** Osakekohtaiset tunnusluvut on laskettu käyttämällä Yhtiön osakkeenomistajille toteutetun maksuttoman osakeannin johdosta oikaistua osakemäärää. Yhtiökokous päätti maksuttomasta osakeannista osana listautumiseen liittyviä järjestelyjä

6 Vakuudet ja vastuusitoumukset Muut omasta puolesta annetut vakuudet Konserni Vuokranmaksun vakuudet Yrityskiinnitykset Yrityskiinnityksistä ,00 euron kiinnitys on kuoletettu Eläkevastuut Yhtiön eläkevastuut on vakuutettu ulkopuolisissa eläkevakuutusyhtiöissä. Eläkevastuut on kokonaan katettu. Leasingsopimuksista maksettavat Konserni määrät Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavat Myöhemmin maksettavat Tietotekniikkalaitteiden leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti 3 vuoden leasingsopimuksia, jotka ovat lunastettavissa keskimäärin 2-5%:in jäännösarvoon. Muut vastuusitoumukset Emoyhtiö Efecte Oyj:llä on toimitiloistaan toistaiseksi voimassaoleva vuokrasopimus. Vuokrasopimuksen vuokraaika alkoi , ja sopimus voidaan irtisanoa yhdeksän kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen aikaisintaan , jolloin kertakorvauksena tulee lisäksi maksaa kuuden kuukauden vuokra. Kuukausivuokra on ,56 euroa. Tästä sopimuksesta aiheutuva vuokravastuu Yhtiölle on ,44 euroa. Konserni Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavat Myöhemmin maksettavat Yhteensä Muut taloudelliset vastuut, joita ei ole merkitty taseeseen Emoyhtiön shekkitilin ,00 euron limiittiin sisältyy kovenanttiehto. Sovittu erityisehto liittyy yhtiön omavaraisuuteen. Kovenantin rikkoutuminen voi nostaa rahoituksen kustannuksia tai johtaa limiitin irtisanomiseen. Yhtiön johdon mukaan kovenanttiehtoa seurataan.