VUOSIKERTOMUS 2011 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2011 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY 1

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 4 Veikko Simunaniemi Yhtiön toiminnasta 5 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja vuodelta 2011 Kiinteistöjen ylläpito- ja ympäristöasiat 10 Kulutuksen, kunnossapidon ja korjaustoiminnan tietoja Talous 11 Keskeiset taloustiedot ja tunnusluvut Tulevaisuuden näkymiä 14 Tilinpäätös (Mestariasunnot Oy) 15 Tuloslaskelma, tase sekä rahoituslaskelma Tilinpäätös (Mestariasunnot-konserni) 19 Tuloslaskelma, tase sekä rahoituslaskelma JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY Mannilantie 43, 2. krs JÄRVENPÄÄ Tel. (09) asiakaspalvelu@mestariasunnot.fi 3

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Veikko Simunaniemi Toimitusjohtaja Järvenpään kaupungin vuokrataloyhtiöiden hallinnon kehittäminen aloitettiin vuonna 1991 Järvenpään kaupungin toimesta. Kaupunginhallituksen nimeämä työryhmä teki selvitystyön, ja Järvenpään kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan perustaa yhtiön kaupungin 100 % omistamien kiinteistöyhtiöiden sulauttamiseksi yhdeksi yhtiöksi. Tavoitteina oli mm. parantaa taloudellisissa vaikeuksissa olevien asuntoyhtiöiden tilaa niin, että kaupungin ei tarvinnut tukea yhtiöitä taloudellisesti, sekä saada toiminta ammattimaiseksi. Näin syntyi Järvenpään Mestariasunnot Oy, joka virallisesti merkittiin kaupparekisteriin Tällä hetkellä Mestariasunnot on Järvenpään kaupunkikonsernin merkittävin yhtiö. Se on hoitanut tärkeää asuttamistehtäväänsä lähes kaksikymmentä vuotta ja antanut tuhansille järvenpääläisille kodin. Mestariasunnoissa, ja sen hoidossa olevissa asunnoissa, asuu reilut 3000 asukasta, mikä on yli 8 % järvenpääläisistä. Lähes 200 lasta saa päiväkotipaikkansa ja noin 250 vanhusta saa kodin hoivapalveluineen Mestariasunnot-konsernin omistamissa tiloissa. Myös päihteettömyyteen sitoutuneille on tarjolla asuntoja. Mestariasunnot-konsernin merkittävin tytäryhtiö on Mestaritoiminta Oy. Yhtiön ydintoimintoja ovat talonmies-, siivous-, remontti- ja asiantuntijapalvelut. Uudisrakennushankkeiden kalliiden kilpailutulosten pohjalta päätettiin vuonna 2008 aloittaa myös rakennusurakointitoiminta. Tämän urakointitoiminnan ansiosta Mestariasunnoilla on ollut mahdollisuus rakentaa kohtuuhintaisia ja energiatehokkaita uusia vuokra-asuntoja Järvenpäähän, joita valmistui yhteensä 76 kpl tilikauden aikana. Uusin hanke on vireillä Saunaniityn alueelle. Tytäryhtiö Mestaritoiminta Oy on rakentanut Järvenpään kaupungin pyynnöstä kolme päiväkotia, joista viimeisin valmistui syyskuussa Päiväkodit on vuokrattu pitkäaikaisilla sopimuksilla Järvenpään kaupungille, ja vuokrasopimukset mahdollistavat kaupungille rakennusten lunastamisen jäljellä olevalla lainapääomalla. Asuntojen vuokraustoiminta on ollut tehokasta ja käyttöaste lähes 100 %. Keskimääräinen vuokrataso vuonna 2011 oli 10,51 neliötä kohden. Vuokrataso on Keski-Uudenmaan edullisin. Mestariasunnot-konsernin lainapääoma on yhteensä 97,6 M ja tasearvo 107,9 M. Varovainen arvio kiinteistöomaisuuden markkina-arvosta ilman asuntokannan ARA-rajoituksia on noin 173,5 M. Järvenpään kaupungin lainatakausten määrä oli 40,1 M, josta määrästä valtion täytetakauksia oli 20,1 M arvosta. Mestariasunnot-konsernin liikevaihto oli 12,4 M, aktivoidut hankinnat 16,2 M ja nostetut lainat 14,9 M. Rahoituksellinen asema mukaan lukien konsernisaamiset oli tilikauden lopussa 2,6 M positiivinen. Mestariasunnot-konserni maksoi Järvenpään kaupungille tilikauden aikana 1,9 M, joista korkoina ja takausprovisioina 0,4 M ja muina maksuina 1,5 M. Järvenpään kaupunki voi omistajana olla tyytyväinen ja rauhallisin mielin Mestariasunnoille asetetun tavoitteen toteutumisesta, sillä Mestariasunnot on toiminut lähes 20 vuotta talouden ja toiminnan kannalta menestyksekkäästi. Mestariasunnoista on tullut myös valtakunnallisesti arvostettu toimija alallaan. 4

5 YHTIÖN TOIMINNASTA Emoyhteisö Järvenpään Mestariasunnot Oy:n emoyhteisö on Järvenpään kaupunki, joka omistaa yhtiön koko osakekannan, yhteensä kpl osakkeita nimellisarvoltaan 186,63. Osakepääoma on ,02. Toimiala Yhtiön toimialana on omistus- tai vuokraoikeuden nojalla hallita Järvenpään kaupungissa vuokraasuntotuotantoon osoitettuja kerros- ja pientalotontteja sekä niille rakennettuja tai rakennettavia vuokra-asuntotaloja ja ylläpitää niitä, harjoittaa rakennuttamistoimintaa sekä myös muiden kuin omistus- ja vuokraoikeuden nojalla hallitsemiensa kiinteistöjen ja asuntojen ylläpitoa ja vuokrausta. Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on tarjota toimivia koteja elämän eri vaiheisiin Järvenpäässä sujuvaa asumista. Toiminta Mestariasuntojen toimintaperiaatteena on hallinnoida, vuokrata, ylläpitää ja lisärakentaa asuntokantaa kaupungin omistajapolitiikan ja yhtiön hallituksen päätösten mukaisesti. Kiinteistöjen hoito- ja ylläpitopalvelut sekä rakennustoiminta ostetaan pääosin tytäryhtiö Mestaritoiminta Oy:ltä ja toissijaisesti ulkopuolisilta toimijoilta. Sijoittuminen kaupunkikonserniin sekä tytär- ja osakkuusyhtiöt Järvenpään kaupunki Järvenpään Mestariasunnot Oy Kaupungin 100% omistus Kiinteistö Oy Järvenpään Tilat Levysepänkatu 13 Kiinteistö JMA:n omistus 65,30% Mestaritoiminta Oy Talkkari-, remppa-, siivous-, rakennus- ja asiantuntijapalvelut JMA:n omistus 100% Pajalan Parkki Oy Paikoitusyhtiö Pajalassa JMA:n osuus 43,31% Mannilantien Liiketalo Oy Liikekiinteistö, jossa Mestariasuntojen toimitilat sijaitsevat. Mestaritoiminta Oy: omistus 100% 5

6 YHTIÖN TOIMINNASTA Asuntokanta Asuntokanta muodostuu 50 kiinteistöstä, joista kaksi on ollut rakenteilla toimintavuoden aikana. Jampankaari 4 E Nollaenergiatalon 44 uudisasuntoa otettiin käyttöön elokuussa vanhusten palveluasuntoina. Lepolan Soundin matalaenergiakorttelin 79 asunnosta otettiin käyttöön 32 asuntoa joulukuussa. Kukin kiinteistö muodostaa oman vuokranmääritysyksikön. Vuokranmääritysyksiköitä oli vuoden 2011 lopulla 50 ja niiden asuntomäärä on yhteensä asuntoa, m² ja m³. Omien tonttien yhteispinta-ala on m² ja vuokratonttien m². Viiden kiinteistön tontit on vuokrattu Järvenpään kaupungilta; Polvipolku 3, Mittarikatu 6, Välskärinkatu 25, Ruukkukatu 6 ja Wärtsilänkatu 14. Huoneistotyypit 24% 396 kpl 1h+k 50% 818 kpl 2h+k 21% 342 Kpl 3h+k 5% 78 kpl 4h+k >1% 4 kpl 5h+k Ensimmäiset asukkaat muuttivat Lepolan Soundiin joulukuussa Lepolan Soundi toteutetaan matalaenergiahankkeena. Energialähteenä on maalämpö, jota käytetään kesäisin myös asuntojen viilennykseen. 6

7 YHTIÖN TOIMINNASTA Yhtiökokoukset Varsinainen yhtiökokous pidettiin ja ylimääräinen yhtiökokous Yhtiökokousedustajana on toiminut kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen. Hallitus on myöntänyt läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksissa yhtiökokousedustaja Erkki Kukkoselle. Hallitus kokoontui tilikauden aikana viisi kertaa. Yhtiön hallitus Jäsen ( saakka) Pentti Virtanen, puheenjohtaja Kaija Tuuri Pekka Heikkilä Leena Peltosaari Martti Karulinna Sirpa Laakso-Varis Jaana Suopellonmäki Paul Lindholm Varajäsenet ( saakka) Leena Hyttinen Jaana Viemerö Tero-Pekka Lehtonen Jaana Meklin Anssi Saarinen Leo Laurama Anja Virtanen Anne Autere Jäsen ( alkaen) Pentti Virtanen, puheenjohtaja Kaija Tuuri Terho Pursiainen Pekka Heikkilä Leena Peltosaari Sirpa Laakso-Varis Jaana Suopellonmäki Paul Lindholm Varajäsenet ( alkaen) Leena Hyttinen Jaana Viemerö Risto Salovaara Tero-Pekka Lehtonen Laura Rantala Leo Laurama Sven-Erik Thodén Inga Aalto Toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi Rkm, AIT on toiminut toimitusjohtajana alkaen. 7

8 YHTIÖN TOIMINNASTA Asukashallinto Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa tuli voimaan ja sitä sovelletaan kaikissa käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisissa aravavuokrataloissa. Yhteishallinto tarkoittaa sitä, että myös asukkaat pääsevät osallistumaan vuokratalon hallintoon. Mestariasukashallinto toimii lakivelvoitetta laajemman yhtiössä kehitetyn asukashallintomallin mukaisesti. Asukkaiden kokous ylimpänä päättävänä elimenä valitsee asukastoimikunnan. Käytännössä samaan pihapiiriin kuuluvia vuokranmääritysyksiköitä on yhdistetty siten, että useissa kiinteistöissä on pidetty yhteisiä asukkaiden kokouksia. Asukkaiden kokous on valinnut asukastoimikunnan ja asukastoimikunta on valinnut keskuudestaan asukashallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Asukaskehitystyö Asukashallituksen pressiryhmän tuottamana toimitettiin toimintavuoden aikana kaksi Mestariasukas-lehteä. Asukastyytyväisyys (isännöinti, asiakaspalvelu, talkkari, siivous, remppa - yhteenveto) 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 6,92 7, , , Asukastyytyväisyys on parantunut Mestariasunnoilla viime vuosien aikana eri palvelujen onnistumista mittaavan asukaskyselyn mukaan. Kesältä 2011 Mestariasukashallitus vieraili Kokkolan asuntomessuilla. 8

9 YHTIÖN TOIMINNASTA Asukashallituksen jäsenet 2011 Suopellonmäki Jaana (puheenjohtaja) Aalto Inga Boxberg Merja Haavisto Harri Harju Kari Jokela Teija Järvinen Jari Karlsson Tuula Kauppala Airi Kettunen Aija Koskenmäki Veikko Kostiainen Tanja Kulmala Toivo Lassinniemi Hilma Leskinen Ritva Metsälä Hilkka Moisio Riitta Oinasmaa Merja Ollikainen Pertti Otronen Päivi Pinonummi Juha Suvenaho Katri Taipale Pauli Thodén Sven-Erik Valkonen Marja-Leena Vauhkonen Reijo Virtanen Anja Tilintarkastajat ja asukasdemokratian mukaiset valvojat Varsinainen tilintarkastaja Leena Flinck JHTT Audiator Oy Martti Haapakoski, HTM Tilintarkastusrengas Oy Varatilintarkastaja Audiator Oy Tilintarkastusrengas Oy Henkilöstö 2011 Hanna Lagerström, asiakaspalvelusihteeri (Riina Tuomisen äitiysloman sijaisuus) Leena Mäkinen, vuokravalvoja Geia Sikk, asiakaspalvelusihteeri Minna Heinonen, kiinteistösihteeri Jarkko Kankkunen, isännöitsijä Anne Hesenius, opiskelijaharjoittelija Ansa Strandberg, talouspäällikkö Kristiina Viertola, markkinointipäällikkö, isännöitsijä Veikko Simunaniemi, toimitusjohtaja Mestariasunnot-konsernin johtoryhmä 2011 Ansa Strandberg, talouspäällikkö Antti Räty, kiinteistöpäällikkö, Mestaritoiminta Oy Tero Passi, palvelupäällikkö, Mestaritoiminta Oy Veikko Simunaniemi, toimitusjohtaja Kristiina Viertola, markkinointipäällikkö 9

10 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO- JA YMPÄRISTÖASIAT Kulutustiedot Lämmitysindeksi 49,01 43,34 42,90 Kw/Rm 3 Sähköindeksi 5,42 5,34 4,80 Kw/Rm 3 Vesi/jätevesi-indeksi 395,83 419,26 407,70 l/rm 3 /v KUNNOSSAPITO JA KORJAUS Kunnossapito-ohjelma Kiinteistökohtainen kunnossapito-ohjelma on ohjaavana suunnitelmana kiinteistöjen ylläpitokorjaustoiminnassa. Perusparannukset Kiinteistöihin ja asuinhuoneistoihin on tehty aktiivisesti perusparannuksia, jotka ovat kohottaneet huoneistojen laatutasoa. Putkivuotojen aiheuttamista putkistokorjauksista on siirrytty enenevässä määrin vesijohtojen täydelliseen uusimiseen huoneistokohtaisesti. Tilikauden aikana suoritettiin perusparannuksia mm: Pöytäalhontie 97 ulkovaipan perusparannus Pöytäalhontie 95 käyttövesiputkien uusiminen Pellonkulmantie 6 julkisivumaalaus Pellonkulmantie 27 julkisivumaalaus Haltianpolku 21 lämpökanaalien uusiminen Kausikunnostus Toimenpiteiden tavoitteena on käydä kolmen vuoden välein jokaisessa asunnossa tekemässä asumisen kannalta olennaiset pienkorjaukset. Kunnostustöiden yhteydessä laaditaan huoneistokortti, josta käy ilmi tulevat kunnostustarpeet niin huoneistojen, yhteistilojen kuin rakennuksen vaipan osalta. Vuosikorjaukset Kiinteistöissä suoritettiin tavanomaisia vuosikunnostustöitä ja muuttoremontteja. Huoneistokorjauksilla on osittain kohotettu tarjottavien asuntojen kuntoa asumisuskollisuuden saavuttamiseksi. Uudisrakentaminen Jampankaari 4 E Nollaenergiatalon 44 uudisasuntoa otettiin käyttöön elokuussa vanhusten palveluasuntoina. Lepolan Soundin matalaenergiakorttelin 79 asunnosta otettiin käyttöön 32 asuntoa joulukuussa. 10

11 TALOUS Vuokrat 2011 Vuokrat tarkistettiin alkaen. Korotukset olivat keskimäärin 0,35 /m²/kk. Keskimääräiseksi. vuokraksi muodostui 10,51 /m²/kk. Autopaikan vuokra oli 10 lämpöpaikka / kk, 6 kylmä paikka / kk ja saunamaksu oli 10 /kk. Asukkaiden vaihtuvuus % Vuokrasaatavat snt/m 2 /kk 40% 20% 20,4% 18,1% 18,2% 17,0% 11,70snt 12,15snt 11,20snt 12,57s 0% Mestariasuntojen tytäryhtiö Mestaritoiminta Oy on rakentanut Järvenpään kaupungin toimeksiannosta omistukseensa kolme päiväkotirakennusta; Närekadun, Kukkakadun ja Satumaan päiväkodit, jotka on vuokrattu Järvenpään kaupungille pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Kuvassa vuonna 2011 valmistunut päiväkoti Satumaa. 11

12 TALOUS Käyttöaste Asuintalovaraukset Käyttöaste% 99,40% 99,97% 99,80% 99,90% 99,90% 99,80% Asuintalovaraukset t kum Asuntojen käyttöaste on hyvä. Kaikki asunnot on vuokrattu ellei asuntoihin ole kohdistunut sellaisia korjaustoimia, joiden takia asunnossa ei ole voinut asua. Asuintalovarauksia kirjattiin vuonna ,72. Aktivoidut hankinnat Hoitokate T Aktivoidut hankinnat T T Talousarvion toteutuminen Liikevaihto kasvoi ,95 (5,8%) edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitokatteeksi muodostui ,99 (edellinen vuosi ,43 ). Aktivoituja hankintoja tehtiin ,89 :n arvosta. Saatuja avustuksia oli ,00. Tilikauden tulos Mestariasuntojen tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,74 (edellinen vuosi ,71 ). Hallitus esittää, että tilikaudella kertynyt 21,02 euron voitto jätetään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan, eikä osinkoa makseta. 12

13 TALOUS Lainat Tietoja konsernilainoista Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tilikaudella velkakirjaehtojen mukaisesti ,08 (edellinen vuosi ,03 ). Perusparannuslainoja nostettiin ,00 ja uudistuotantoon ,00, eli yhteensä ,00 (edellinen vuosi ). Seuraavan tilikauden velkakirjaehtojen mukaiset lainanlyhennykset ovat noin 2,776 milj.. Yhtiön kokonaislainasaldo oli ,19. Konsernin lainajakauma (60,8%) (19,3%) (12,2%) (7,7%) Vanha asuntokanta Uudisrakennukset 2009 alkaen Vanhusten asuin- ja palvelutalot (kaikki) Päiväkodit ja toimitilat Konsernin lainamäärät /as.m 2 Lyhennykset T Vanha asuntokanta Uudisrakennukset 2009 alkaen Vanhusten asunnot (kaikki) Päiväkodit ja toimitilat Yhteensä Kuvassa 3D-suunnitelma Saunaniityn asuinalueelle suunnitteilla olevasta asuinkorttelista. Rakennustyöt aloitetaan keväällä

14 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Mestariasunnot rakennuttaa Järvenpään kaupungin asuntorakentamisohjelman mukaisesti noin 50 uutta vuokra-asuntoa vuodessa. Tavoitteena on tasapainottaa Järvenpään asuntotuotantoa ja rakentaa noin 400 uutta vuokra-asuntoa vuosina Tämä edellyttää riittävää maa- ja tonttivarantoa. Tähän mennessä tavoitteen mukaisesti valmistuneita uudisasuntoja on yhteensä 134. Mestariasunnot aloitti vuoden 2010 lopulla Lepolan alueella uudiskorttelin, jonka 79 asunnosta valmistui 32 asuntoa vuoden 2011 loppuun mennessä. Loput 47 asuntoa valmistuu kevät-kesällä Hanke toteutetaan matalaenergiahankkeena ja pääenergialähteenä on maalämpö. Seuraavana asuntohankkeena on Saunaniityn pientaloalueelle rakennettava 43 asunnon kortteli. ARA on myöntänyt hankkeelle käynnistysavustuksen. Hanke toteutetaan matalaenergiahankkeena ja työt aloitettaneen keväällä Korkotukilaina ja käynnistysavustus on myönnetty myös Kinnarin Sahankaareen rakennettavalle lähes nollaenergiakerrostalolle. Kaavan vahvistuttua käynnistetään varsinainen suunnittelu. Mestariasunnoissa on laskettu kiinteistöjen elinkaarikustannuksia. Energiatehokkaat rakennukset ovat pitkällä aikavälillä edullisempia normitaloon verrattuna. Tämän takia ns. normitaloja ei kannata rakentaa. Valtio on linjannut myös, että vuoden 2020 lähtien uudisrakennukset tulee olla lähes nollaenergiatasoisia. Käyttöaste oli tilikauden lopussa 99,8 % ja tulevaisuus näyttää tältä osin valoisalta. Lainojen peruskorkotaso on pysynyt alhaisella tasolla, mutta samaan aikaan rahoituslaitokset ovat korottaneet lainojen marginaaleja. Talouden taantuma voi tuoda uusia haasteita myös vuokraasumiseen. Asuntohakemusten määrä pysynee korkealla tasolla, vaikka uusia asuntoja rakennetaan. Talouden taantuma saattaa vaikuttaa asukkaiden maksukyvyn heikkenemiseen. Järvenpään kaupungin rakennuslautakunta myönsi vuoden 2011 lopussa Mestariasunnoille kestävän kehityksen Järkevä-palkinnon. Pajalan alueen kehittäminen tulee jatkumaan kaavamuutoksella, joka mahdollistaa Sauvakatu 8 purkamisen ja uuden kaksi kerrosta korkeamman energiatehokkaan rakennuksen rakentamisen. Hankkeen kaavamuutos on vireillä. Hallintokatu 7 osalta kaavamuutos on vireillä kahden lisäkerroksen rakentamiseksi. Laajoja perusparannuksia pyritään välttämään jatkuvalla kunnossapidolla ja peruskorjauksilla. Suuremmat perusparannukset kustannetaan valtion tukemilla korkotukilainoilla. Korkotuen erityisavustusta tullaan myös käyttämään erityishankkeiden rahoittamisessa. 14 Aktiivinen Mestariasukastoiminta nostaa viihtyvyyttä ja luo yhteisöllisyyttä. Kuva Torpantie 31:n pihatalkoista kesältä 2011.

15 TULOSLASKELMA (Mestariasunnot Oy) LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,41 Käyttökorvaukset , ,07 Suoritettava arvonlisävero , ,23 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , ,25 MUUT KIINTEISTÖN TUOTOT , ,14 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , ,12 Henkilösivukulut , ,34 Eläkekulut , ,55 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , ,01 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot Poistot , ,03 Lisäpoisto POISTOT JA ARVONALEN.YHT , ,03 MUUT KULUT Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , ,48 Käyttö ja huolto , ,95 Ulkoalueiden huolto , ,07 Siivous , ,12 Lämmitys , ,86 Vesi ja jätevesi , ,35 Sähkö , ,08 Jätehuolto , ,58 Vahinkovakuutukset , ,96 Vuokrat , ,17 Kiinteistövero , ,81 Korjaukset , ,94 Muut hoitokulut , ,63 Vähennettävä arvonlisävero , ,48 KIINTEISTÖN HOITOKULUT YHT , ,52 Luottotappiot , ,14 Muut kiinteistön kulut , ,31 * LIIKEVOITTO / -TAPPIO , ,38 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Muut korko- ja rahoitustuotot , ,44 Korko- ja muut rahoituskulut , ,11 RAHOITUSTUOT. JA KULUT YHT , ,67 ** VOITTO/TAPPIO ENNEN TILIN- PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,71 TILINPÄÄTÖSSIIRROT Vap.eht. varausten muutos , ,60 ***TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 21,02 20,11 15

16 TASE (Mestariasunnot Oy) V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,24 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,24 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , ,66 Rakennukset ja rakennelmat , ,92 Koneet ja kalusto , ,64 Muut aineelliset hyödykkeet , ,62 Ennakkomaksut ja keskener.hankinnat , ,79 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,63 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,90 Muut saamiset , ,84 Sijoitukset yhteensä , ,74 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,61 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,86 Muut saamiset ,19 Siirtosaamiset , ,06 Lyhytaik. saamiset yht , ,92 Saamiset yhteensä , ,92 Rahat ja pankkisaamiset , ,35 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,27 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,88 16

17 TASE (Mestariasunnot Oy) V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,02 Muut rahastot Vararahasto , ,74 Edellisten tilik. voitto/tappio , ,82 Tilikauden voitto/tappio 21,02 20,11 Oma pääoma yhteensä , ,69 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset , ,36 Tilinpäätössiirtojen kertymä yht , ,36 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,98 Tertiäärilainat , ,71 Pitkäaikainen vieras pääoma , ,69 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,58 Tertiäärilainat Lainat julkis.yht. Saadut ennakot , ,16 Ostovelat , ,01 Muut velat , ,79 Siirtovelat , ,60 Lyhytaikainen vieras pääoma , ,14 Vieras pääoma yhteensä , ,83 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,88 17

18 RAHOITUSLASKELMA (Mestariasunnot Oy) Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto , ,38 Oikaisut liikevoittoon , ,03 Käyttöpääoman muutos , ,59 Maksetut korot ja maksut , ,11 Saadut osingot Saadut korot , ,44 Maksetut verot Fuusioidut asuintalovar.- fuusiotappio Liiketoiminnan rahavirta , ,15 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin , ,61 hyödykkeisiin Investointi avustukset/alv palautukset , ,59 Investointien fuusiolisäys Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot Myönnetyt lainat Investoinnit muihin sijoituksiin , ,00 Lainasaamisten takaisinmaksut Luovutustulot muista sijoituksista Saadut korot investoinneista Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta , ,02 Rahoituksen rahavirta Osakeanti Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot , ,00 Lainojen fuusiolisäys Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,03 Maksetut osingot Saadut maksut ja osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta , ,97 Rahavarojen muutos , ,10 Rahavarat , ,25 Rahavarat , ,35 Rahavarojen muutos , ,10 Käyttöpääoman muutos: Lyh.aik. liikesaamisten lisäys -/väh , ,87 Lyhyaikaisten velkojen lisäys +/väh , , , ,59 18

19 TULOSLASKELMA (Mestariasunnot-konserni) Liikevaihto , ,97 Hoitovastikkeet , ,23 Vuokratuotot , ,61 Käyttökorvaukset , ,88 Suoritettava Alv kiinteistön tuotoista , ,06 Tuotot yhteensä , ,63 Muut kiinteistön tuotot , ,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,37 Henkilöstökulut yhteensä , ,37 Poistot ja arvon alentumiset Poistot , ,62 Konserniaktiivan poisto , ,75 Poistot ja arvon alentumiset yhteensä , ,37 Muut kulut Valmistus omaan käyttöön , ,77 Hallinto , ,56 Käyttö ja huolto , ,54 Ulkoalueiden huolto , ,21 Siivous , ,45 Lämmitys , ,93 Vesi ja jätevesi , ,90 Sähkö , ,18 Jätehuolto , ,45 Vahinkovakuutukset , ,41 Vuokrat , ,86 Kiinteistöverot , ,01 Korjaukset , ,00 Muut hoitokulut , ,66 Vähennettävä alv , ,96 Kiinteistön hoitokulut yhteensä , ,43 Luottotappiot , ,14 Muut kiinteistön kulut , ,24 Liikevoitto / - Tappio , ,98 Rahoituskulut ja tuotot Muut korko- ja rahoitustuotot , ,47 Korko- ja muut rahoituskulut , ,95 Rahastoidut vastikkeet , ,43 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , ,91 Voitto / Tappio ennen tilinpäätössiirtoja , ,07 ja veroja Tilinpäätössiirrot Tilik. verot , ,64 Laskennallinen verovelka , ,68 Tilikauden tulos , ,75 19

20 TASE (Mestariasunnot-konserni) V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 3 395, ,33 Muut pitkävaikutteiset menot , ,74 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,07 Aineellliset hyödykkeet Maa-alueet , ,39 Rakennukset ja rakennelmat , ,40 Koneet ja kalusto , ,07 Muut aineelliset hyödykkeet , ,62 Ennakkomaksut ja keskeneräiset , ,79 Konsernin liikearvo , ,15 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,42 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,64 Muut saamiset , ,98 Sijoitukset yhteensä , ,62 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,11 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaik. saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,08 Lainasaamiset Muut saamiset , ,19 Siirtosaamiset , ,74 Lyhytaik. saamiset yhteensä , ,01 Rahat ja pankkisaamiset , ,86 Vaihtuvat vastaavat yhteensä , ,87 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,98 20

21 TASE (Mestariasunnot-konserni) VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,02 Vararahasto , ,74 SVOP-rahasto Ed.tilik. voittovarat , ,34 Tilikauden tulos , ,75 Vähemmistö osuus , ,73 Oma pääoma yhteensä , ,58 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Velat saman kons. yr. Lainat rahoituslaitoksilta , ,93 Tertiäärilainat , ,71 Laskennalliset verovelat , ,59 Pitkäaikainen vier. pääoma yht , ,22 Lyhyt.aik. vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,26 Tertiääri lainat Lainat julkis.yhteisöiltä Saadut ennakot , ,06 Ostovelat , ,09 Rahoitusvekselit Muut velat , ,71 Siirtovelat , ,05 Lyhyt.aik. vieras pääoma , ,17 Vieras pääoma yhteensä , ,39 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,98 21

22 RAHOITUSLASKELMA (Mestariasunnot-konserni) Liiketoiminnan rahavirta Voitto / tappio ennen oikaisueriä , ,07 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot , ,62 Konserninliikearvon poistot , ,75 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua , ,14 Rahoitustuotot- ja kulut , ,95 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,53 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys-/väh + Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys+/väh - Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , , , , , ,67 Maksetut korot ja maksut muista , ,95 liiketoiminnan rahoituskuluista Maksetut välittömät verot , ,64 Liiketoiminnan rahavirta , ,08 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin (ja aineettomiin) , ,95 hyödykkeisiin Myönnetyt lainat , ,11 Investoinnit muihin sijoituksiin 6 402, ,45 Investointien rahavirta , ,61 Rahoituksen rahavirta: Pitkäaikaisten lainojen nostot , ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,01 Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta: , ,99 Rahavarojen muutos (+lisäys, -vähennys) , ,46 Rahavarat , ,40 Rahavarat , , , ,46 22

23 23

24 24