VUOSIKERTOMUS 2012 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2012 Järvenpään Mestariasunnot-konserni JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY 1

2 2

3 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 4 Veikko Simunaniemi Yhtiön toiminnasta 5 Yrityksen tietoja ja tunnuslukuja vuodelta 2012 Kiinteistöjen ylläpito- ja ympäristöasiat 10 Kulutuksen, kunnossapidon ja korjaustoiminnan tietoja Talous 11 Keskeiset taloustiedot ja tunnusluvut Tulevaisuuden näkymiä 14 Tilinpäätös (Mestariasunnot Oy) 15 Tuloslaskelma, tase sekä rahoituslaskelma Tilinpäätös (Mestariasunnot-konserni) 19 Tuloslaskelma, tase sekä rahoituslaskelma JÄRVENPÄÄN MESTARIASUNNOT OY Mannilantie 43, 2. krs JÄRVENPÄÄ Tel. (09) asiakaspalvelu@mestariasunnot.fi 3

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Veikko Simunaniemi Toimitusjohtaja Vuosi 2012 oli Mestariasuntojen seitsemästoista toimintavuosi ja se toteutui talousarvion linjausten mukaisesti. Jatkuvana huolenaiheenamme on kuitenkin asumiskustannusten nousu, jota pyrimme hillitsemään monilla toimenpiteillä, esimerkiksi kiinnittämällä huomiota energian ja veden käyttöön. Helsingin seudun aiesopimustavoitteet vuosille Järvenpään osalta on rakentaa 430 uutta asuntoa vuodessa. Tästä määrästä 20 % tulee olla valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa, josta määrästä puolet voi olla ARA-asuntoja ja puolet ASO-asuntoja. Tilikauden aikana valmistui noin viisikymmentä uutta kerrostaloasuntoa ja vuoden 2013 aikana toteutetaan Saunaniittyyn 43 uutta rivitaloasuntoa. Mestariasunnot on pystynyt toteuttamaan tavoitteiden mukaisen määrän asuntoja jo usean vuoden ajan. Asuntoja oli vuoden lopussa noin 1700, jotka tarjoavat kodin yli 3000 järvenpääläiselle. Olemassa olevan asuntokannan kunnostuksia toteutetaan suunnitelman mukaisesti ja useat kiinteistöt ovat saaneet mm. uuden ilmeen ulkoasuunsa, viimeisimmät Pöytäalhon alueella. Uudisrakennukset toteutetaan energiatehokkaina ja uusiutuvilla energialähteillä. Mestariasunnot ja Mestaritoiminta toteuttavat rakennushankkeet niin, että elinkaarikustannukset ovat kohtuulliset. Mestariasuntojen liikevaihto kasvoi 17 % edelliseen vuoteen ja oli 12,3 miljoona euroa. Liikevoitoksi muodostui T. Aktivoituja hankintoja tehtiin 10,5 miljoonan euron määrästä. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 3,6 miljoonaa euroa. Kokonaislainasaldo oli 97,2 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 106,8 miljoonaa euroa. Vaikka kiinteistöjen ylläpitokustannukset nousevat, on alhaisen korkotason ansiosta lainoja voitu lyhentää runsaammin. Mestariasuntojen vuokrantarkistus oli 3,47 % vuodelle 2013 ja keskimääräiseksi neliövuokraksi muodostui siten 11,40. Asukastyytyväisyyskyselyn tuloksia voimme pitää hyvinä. Asukkaiden vastausten perusteella palvelun taso pysyi kouluarvosanoilla mitattuna kahdeksan tuntumassa. Siivous ja asiakaspalvelu saivat eniten kiitosta. Pihakilpailun tilalle järjestettiin energiansäästökilpailu, josta saimme erinomaisia tuloksia. Parhaat säästäjät saivat vuokraansa alennuksen. Tytäryhtiö Mestaritoiminta toteutti Pajalanpihaan neljännen kaupungin käyttöön vuokratun päiväkodin. Mestaritoiminnan päiväkodeissa on siten lähes 300 järvenpääläistä lasta päivähoidossa. Järvenpään Mestariasunnot voitti yksimielisellä päätöksellä HSY:n jakaman Helsingin seudun ilmastopalkinnon. Palkinto on jo viides Mestariasunnoille viime vuosina annettu julkinen tunnustus energiatehokkaasta ja ympäristöystävällisestä rakentamisesta. 4

5 YHTIÖN TOIMINNASTA Emoyhteisö Järvenpään Mestariasunnot Oy:n emoyhteisö on Järvenpään kaupunki, joka omistaa yhtiön koko osakekannan, yhteensä kpl osakkeita nimellisarvoltaan 186,63. Osakepääoma on ,02. Toimiala Yhtiön toimialana on omistus- tai vuokraoikeuden nojalla hallita Järvenpään kaupungissa vuokraasuntotuotantoon osoitettuja kerros- ja pientalotontteja sekä niille rakennettuja tai rakennettavia vuokra-asuntotaloja ja ylläpitää niitä, harjoittaa rakennuttamistoimintaa sekä myös muiden kuin omistus- ja vuokraoikeuden nojalla hallitsemiensa kiinteistöjen ja asuntojen ylläpitoa ja vuokrausta. Sijoittuminen kaupunkikonserniin sekä tytär- ja osakkuusyhtiöt Toiminta-ajatus Toiminta-ajatuksena on tarjota toimivia koteja elämän eri vaiheisiin Järvenpäässä sujuvaa asumista. Visio 2015 Mestariasuntojen visiona on olla asumisen paras kumppani. Toiminta Mestariasuntojen toimintaperiaatteena on hallinnoida, vuokrata, ylläpitää ja lisärakentaa asuntokantaa kaupungin omistajapolitiikan ja yhtiön hallituksen päätösten mukaisesti. Kiinteistöjen hoito- ja ylläpitopalvelut sekä rakennustoiminta ostetaan pääosin tytäryhtiö Mestaritoiminta Oy:ltä ja toissijaisesti ulkopuolisilta toimijoilta. 5

6 YHTIÖN TOIMINNASTA Asuntokanta Asuntokanta muodostuu 51 kiinteistöstä, joista kaksi on ollut rakenteilla toimintavuoden aikana. Lepolan Soundin matalaenergiakortteli valmistui ja 79 asunnosta otettiin käyttöön 47 asuntoa. Saunaniityn 43 asunnon rivitalohankkeen rakentaminen aloitettiin ja runkotyöt olivat vesikatossa toimintavuoden lopulla. Kukin kiinteistö muodostaa oman vuokranmääritysyksikön. Valmiita vuokranmääritysyksiköitä oli vuoden 2012 lopulla 50, joiden asuntomäärä on yhteensä asuntoa, m² ja m³. Omien tonttien yhteispinta-ala on m², josta vuokratonttien pinta-ala on m². Viiden kiinteistön tontit on vuokrattu Järvenpään kaupungilta; Polvipolku 3, Mittarikatu 6, Välskärinkatu 25, Ruukkukatu 6 ja Wärtsilänkatu 14. Huoneistotyypit 24% 396 kpl 50% 818 kpl 21% 342 Kpl 5% 78 kpl >1% 4 kpl 1h+k 2h+k 3h+k 4h+k 5h+k Lepolan Soundin matalaenergiakortteli valmistui ja 79 asunnosta otettiin käyttöön 47 asuntoa. Kodit ovat energiatehokkaita; tämä hillitsee asumiskustannusten nousun ohella myös ilmastonmuutosta. 6

7 YHTIÖN TOIMINNASTA Yhtiökokoukset Varsinainen yhtiökokous pidettiin Yhtiökokousedustajana on toiminut kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen. Hallitus kokoontui tilikauden aikana yksitoista kertaa. Hallitus on myöntänyt läsnäolo- ja puheoikeuden hallituksen kokouksissa yhtiökokousedustaja Erkki Kukkoselle. Hallituksen kokouksiin on kutsuttu myös kaupungin asuntoasioista vastaava suunnittelupäällikkö Kirsti Ruislehto. Yhtiön hallitus Jäsen ( saakka) Pentti Virtanen, puheenjohtaja Kaija Tuuri Terho Pursiainen Pekka Heikkilä Leena Peltosaari Sirpa Laakso-Varis Jaana Suopellonmäki Paul Lindholm Varajäsenet ( saakka) Leena Hyttinen Jaana Viemerö Risto Salovaara Tero-Pekka Lehtonen Laura Rantala Leo Laurama Sven-Erik Thodén Inga Aalto Jäsen ( alkaen) Pentti Virtanen, puheenjohtaja Kaija Tuuri Terho Pursiainen Pekka Heikkilä Leena Peltosaari Sirpa Laakso-Varis Jaana Suopellonmäki Sven-Erik Thodén Varajäsenet ( alkaen) Leena Hyttinen Jaana Viemerö Risto Salovaara Tero-Pekka Lehtonen Laura Rantala Leo Laurama Anja Virtanen Marja-Leena Valkonen Toimitusjohtaja Veikko Simunaniemi Rkm, AIT on toiminut toimitusjohtajana alkaen. 7

8 YHTIÖN TOIMINNASTA Asukashallinto Laki yhteishallinnosta vuokrataloissa tuli voimaan ja sitä sovelletaan kaikissa käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisissa aravavuokrataloissa. Yhteishallinto tarkoittaa sitä, että myös asukkaat pääsevät osallistumaan vuokratalon hallintoon. Mestariasukashallinto toimii lakivelvoitetta laajemman yhtiössä kehitetyn asukashallintomallin mukaisesti. Asukkaiden kokous ylimpänä päättävänä elimenä valitsee asukastoimikunnan. Käytännössä samaan pihapiiriin kuuluvia vuokranmääritysyksiköitä on yhdistetty siten, että useissa kiinteistöissä on pidetty yhteisiä asukkaiden kokouksia. Asukkaiden kokous on valinnut asukastoimikunnan ja asukastoimikunta on valinnut keskuudestaan asukashallituksen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Asukaskehitystyö Asukashallitukseen kuuluu 28 jäsentä. Puheenjohtajana on toiminut Jaana Suopellonmäki. Asukashallituksen pressiryhmän tuottamana toimitettiin toimintavuoden aikana kaksi Mestariasukas-lehteä. Asukastyytyväisyys (isännöinti, asiakaspalvelu, talkkari, siivous, remppa - yhteenveto) 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 6, ,6 7, Asukastyytyväisyyttä tutkitaan vuosittaisella kyselyllä. Kouluarvosanoilla mitattuna (8) asukastyytyväisyys on hyvää luokkaa. 8, , Aktiivinen asukastoiminta kuuluu Mestariasuntojen toimintaan luonnollisena osana. 8

9 YHTIÖN TOIMINNASTA Asukashallituksen jäsenet 2012 Suopellonmäki Jaana (puheenjohtaja) Aalto Inga Ahonen Tiina Boxberg Merja Ekholm Taru Harju Kari Hänninen Salla Ikonen Ritva Jokela Teija Jormanainen Marjatta Kauppala Airi Kettunen Aija Knuutinen Suvi-Maria Koskenmäki Veikko Kostiainen Tanja Kulmala Toivo Lassinniemi Hilma Leskinen Ritva Metsälä Hilkka Oinasmaa Merja Otronen Päivi Pinonummi Juha Suikkari Minna Taipale Pauli Thodén Sven-Erik Toivanen Kaarina Valkonen Marja-Leena Virtanen Anja Tilintarkastajat ja asukasdemokratian mukaiset valvojat Varsinainen tilintarkastaja Jukka Lampila, KHT Oy Audiarev Ab KHT-yhteisö Varatilintarkastaja Oy Audiarev Ab KHT-yhteisö Martti Haapakoski, HTM Tilintarkastusrengas Oy Henkilöstö 2012 Hanna Lagerström, asiakaspalvelusihteeri Tiia Saastamoinen, asiakaspalvelusihteeri Carla Järventausta, asiakaspalvelusihteeri (osaaikainen) Riina Tuominen asiakaspalvelusihteeri (äitiyslomalla) Leena Mäkinen, vuokravalvoja Minna Heinonen, kiinteistösihteeri Jarkko Kankkunen, isännöitsijä Anne Hesenius, opiskelijaharjoittelija Ansa Strandberg, talouspäällikkö Kristiina Viertola, palvelupäällikkö, isännöitsijä Veikko Simunaniemi, toimitusjohtaja Mestariasunnot-konsernin johtoryhmä 2012 Ansa Strandberg, talouspäällikkö Antti Räty, kiinteistöpäällikkö, Mestaritoiminta Oy Tero Passi, palvelupäällikkö, Mestaritoiminta Oy Veikko Simunaniemi, toimitusjohtaja Kristiina Viertola, palvelupäällikkö 9

10 KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO- JA YMPÄRISTÖASIAT Kulutustiedot Lämmitysindeksi 43,34 42,86 39,29 Kw/Rm 3 Sähköindeksi 5,05 4,82 4,83 Kw/Rm 3 Vesi/jätevesi-indeksi 419,26 407,70 380,99 l/rm 3 /v KUNNOSSAPITO JA KORJAUS Kunnossapito-ohjelma Kiinteistökohtainen kunnossapito-ohjelma on ohjaavana suunnitelmana kiinteistöjen ylläpitokorjaustoiminnassa. Perusparannukset Kiinteistöihin ja asuinhuoneistoihin on tehty aktiivisesti perusparannuksia, jotka ovat kohottaneet huoneistojen laatutasoa. Putkivuotojen aiheuttamista putkistokorjauksista on siirrytty enenevässä määrin vesijohtojen täydelliseen uusimiseen huoneistokohtaisesti. Tilikauden aikana suoritettiin perusparannuksia mm: Vaarinkatu 12 ulkovaipan perusparannus Kartanontie 5 vesikaton perusparannus Pöytäalhontie 97 käyttövesiputkien ja lämpökanaalin uusiminen Haltianpolku 21 ja 23 lämpökanaalien uusiminen Seutulantie 9 ja 11 hissien uusiminen Kausikunnostus Toimenpiteiden tavoitteena on käydä kolmen vuoden välein jokaisessa asunnossa tekemässä asumisen kannalta olennaiset pienkorjaukset. Kunnostustöiden yhteydessä laaditaan huoneistokortti, josta käy ilmi tulevat kunnostustarpeet niin huoneistojen, yhteistilojen kuin rakennuksen vaipan osalta. Vuosikorjaukset Kiinteistöissä suoritettiin tavanomaisia vuosikunnostustöitä ja muuttoremontteja. Huoneistokorjauksilla on osittain kohotettu tarjottavien asuntojen kuntoa asumisuskollisuuden saavuttamiseksi. Uudisrakentaminen Lepolan Soundin matalaenergiakortteli valmistui ja 79 asunnosta otettiin käyttöön 47 asuntoa. Saunaniityn 43 asunnon rivitalohankkeen rakentaminen aloitettiin ja runkotyöt olivat vesikatossa toimintavuoden lopulla. 10

11 TALOUS Vuokrat 2012 Vuokrat tarkistettiin alkaen. Korotukset olivat keskimäärin 0,49 /m²/kk. Keskimääräiseksi vuokraksi muodostui 11,00 /m²/kk. Autopaikan vuokra oli 10 lämpöpaikka / kk, 6 kylmä paikka / kk ja saunamaksu oli 10 /kk. Asukkaiden vaihtuvuus % Saatavat snt/m 2 /kk 40% 20% 20,4% 18,1% 18,2% 17,0% 18,0% 12,51snt 12,15snt 11,20snt 12,57snt 15,44snt 0% Mestariasuntojen tytäryhtiö Mestaritoiminta Oy on rakentanut Järvenpään kaupungin toimeksiannosta omistukseensa useita päiväkoteja. Kuvassa vuonna 2012 valmistunut Pajalanpihan päiväkoti. 11

12 TALOUS Käyttöaste Asuintalovaraukset Käyttöaste% 99,40% 99,80% 99,90% 99,90% 99,80% 99,90% Asuintalovaraukset t kum Asuntojen käyttöaste on hyvä. Kaikki asunnot on vuokrattu, ellei asuntoihin ole kohdistunut sellaisia korjaustoimia, joiden takia asunnossa ei ole voinut asua. Asuintalovarauksia kirjattiin vuonna ,72. Talousarvion toteutuminen Aktivoidut hankinnat Hoitokate T Aktivoidut hankinnat T T Liikevaihto kasvoi ,25 (17,2 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitokatteeksi muodostui ,54 (edellinen vuosi ,99 ). Aktivoituja hankintoja tehtiin ,17 :n arvosta. Saatuja avustuksia oli ,00. Tilikauden tulos Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,70. Asuintalovarauksia kirjattiin ,58. Tulokseksi muodostui siten + 18,12. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön voitonjakokelpoiset varat jätetään taseeseen. 12

13 TALOUS Lainat Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin tilikaudella velkakirjaehtojen mukaisesti ,09, mikä sisältää aravalainakonversiota ,07. Varsinaisia lyhennyksiä oli siten yhteensä ,02, joka sisältää ylimääräisiä lyhennyksiä ,00 (edellinen vuosi ,08 ). Tietoja konsernilainoista Konsernin lainajakauma 57,6 milj. 26,3 milj. 13,3 milj. Perusparannuslainoja nostettiin ,00 ja uudistuotantoon ,00, eli yhteensä ,00 (edellinen vuosi ,00 ). Vanha asuntokanta Uudisrakennukset Senioriasunnot Seuraavan tilikauden velkakirjaehtojen mukaiset lainanlyhennykset ovat noin ,09. Yhtiön kokonaislainasaldo oli ,17. Konsernin lainamäärät /as.m Lyhennykset 3590 Vanha asuntokanta Uudisrakennukset Senioriasunnot Yhteensä T Vuonna 2012 aloitettu Saunaniityn rivitaloalueen rakentaminen on edennyt aikataulussa. 13

14 TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ Helsingin seudun aiesopimustavoitteet vuosille Järvenpään osalta on rakentaa uudistuotantoa 430 asuntoa vuodessa. Tästä määrästä 20 % tulee olla valtion tukemaa vuokraasuntotuotantoa eli 86 asuntoa vuodessa, josta määrästä puolet voi olla ARA-asuntoja ja puolet ASO-asuntoja. Mestariasunnoissa tavoitellaan ARA-asuntojenmäärää joka on keskimäärin 43 asuntoa vuodessa. Koska ASO-asuntojen määrä tullee olemaan tavoitetta alhaisempi, on Mestariasuntojen hallituksessa avattu keskustelu uusien vuokra-asuntojen rakentamisen määrän nostamisesta 43 asunnon tavoitetasosta. Tämä tarkoittaa velan määrän kasvua, koska uudis- ja perusparannushankkeiden rahoitusaste on 100 %. Olemassa olevan rakennuskannan suunnitelmallinen perusparannus- sekä kunnossapitotoiminta tulee olemaan keskeinen tavoite kiinteistökannan arvon säilymisen kannalta. Mestaritoiminta Oy:n liikevaihto laski 2,15 milj. (21,5 %) ollen noin 7,89 milj.. Lasku johtuu valmistuneesta Lepolan Soundin rakennusurakasta. Vuoden 2013 vakiintuneiden toimintojen (mestaritalkkari, siivous, rakennuttaminen, asiantuntijapalvelut) liikevaihto tulee olemaan noin 1,5 milj. ja projektijohtourakoinnin osuus hankkeiden aikatauluista riippuen 5-7 milj.. Järvenpään kaupungin esityksestä Mestaritoiminta Oy on rakentanut neljä päiväkotia omistukseensa. Kaikki päiväkodit on vuokrattu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella kaupungille. Vuokrat määritetään omakustannusperiaatteella ja kaupunki voi halutessaan ostaa tilat jäljellä olevalla lainapääomalla. Pajalan Parkki Oy:n sekä Kiinteistö Oy Järvenpään Tilojen taloudet pysyvät lähes ennallaan. Vuoden 2010 aikana ostettu Mannilantien Liiketalo Oy on lähettänyt kaupunkikaavoitukselle ehdotuksen rakennuksen lisäkerrosten rakentamisesta. Saunaniityn rakenteilla oleva asuinkortteli toteutetaan matalaenergiahankkeena ja Kinnarin alueelle rakennettava kerrostalo toteutetaan myös energiatehokkaaksi eli talossa tullaan hyödyntämään uusiutuvia energialähteitä. Kehityshankkeen Asumismukavuuden ja Energiatehokkuuden Parannus tarkoituksena on parantaa asunnon ilmanvaihdolla energiatehokkuutta ja sisäilman laatua, joka toteutetaan teollisesti esivalmistetuilla komponenteilla. Kehityshanketta rahoittaa ARA ja TEKES. 14 Mestariasuntojen ystävällinen asiakaspalvelu sitoutuu palvelemaan asukkaita hyvin myös tulevana vuonna.

15 RAHOITUSLASKELMA (Mestariasunnot Oy) Liiketoiminnan rahavirta Liikevoitto , ,99 Oikaisut liikevoittoon , ,05 Käyttöpääoman muutos , ,22 Maksetut korot ja maksut , ,89 Saadut osingot Saadut korot , ,64 Maksetut verot Fuusioidut asuintalovar.- fuusiotappio Liiketoiminnan rahavirta , ,01 Investointien rahavirta Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin , ,77 Investointi avustukset/alv palautukset , ,00 Investointien fuusiolisäys Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot Myönnetyt lainat Investoinnit muihin sijoituksiin , ,12 Lainasaamisten takaisinmaksut Luovutustulot muista sijoituksista Saadut korot investoinneista Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta , ,89 Rahoituksen rahavirta Osakeanti Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot , ,00 Lainojen fuusiolisäys Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,08 Maksetut osingot Saadut maksut ja osingot Saadut ja maksetut konserniavustukset Rahoituksen rahavirta , ,92 Rahavarojen muutos , ,96 Rahavarat , ,35 Rahavarat , ,39 Rahavarojen muutos , ,96 Käyttöpääoman muutos: Lyh.aik. liikesaamisten lisäys -/väh , ,23 Lyhyaikaisten velkojen lisäys +/väh , , , ,22 15

16 TULOSLASKELMA (Mestariasunnot Oy) LIIKEVAIHTO Vuokrat , ,96 Käyttökorvaukset , ,62 Suoritettavat arvonlisäverot kiinteistön tuotoista , ,91 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , ,67 Muut kiinteistön tuotot , ,11 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,46 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,05 Kustannusten korvaukset , ,44 Muut henkilösivukulut , ,70 Henkilösivukulut yhteensä , ,75 Henkilöstökulut yhteensä , ,21 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,05 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,05 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Hallinto , ,42 Käyttö ja huolto , ,70 Ulkoalueiden huolto , ,84 Siivous , ,31 Lämmitys , ,98 Vesi ja jätevesi , ,32 Sähkö ja kaasu , ,40 Jätehuolto , ,72 Vahinkovakuutukset , ,99 Vuokrat , ,10 Kiinteistövero , ,76 Korjaukset , ,40 Muut hoitokulut Muut hoitokulut , ,40 Vähennettävät arvonlisäverot , ,89 Muut hoitokulut yhteensä , ,51 Kiinteistön muut hoitokulut yhteensä , ,45 Luottotappiot , ,98 Muut kulut yhteensä , ,43 Rahoitustuotot ja - kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,54 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,89 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä , ,35 Voitto ( -tappio) ennen satunnaisia eriä , ,74 VOITTO (-TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Vapaaehtoisten varausten muutos , ,72 Tilinpäätössiirrot yhteensä , ,72 TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO) 18,12 21,02 18,12 21,02 16

17 TASE (Mestariasunnot Oy) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot , ,72 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,72 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , ,30 Liittymismaksut , ,87 Rakennukset ja rakennelmat , ,31 Koneet ja kalusto , ,92 Muut aineelliset hyödykkeet , ,01 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,46 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,87 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,10 Muut saamiset , ,76 Sijoitukset yhteensä , ,86 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,45 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista (lyhytaikaiset) , ,79 Muut saamiset 2.169, ,19 Siirtosaamiset , ,17 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,15 Saamiset yhteensä , ,15 Rahat ja pankkisaamiset , ,39 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,54 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,99 17

18 TASE (Mestariasunnot Oy) VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma , ,02 Vararahasto , ,74 Edellisten tilikausien voitto (-tappio) , ,93 Tilikauden voitto (-tappio) 18,12 21,02 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,71 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Asuintalovaraukset , ,08 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHT , ,08 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta (pitkäaikaiset) , ,96 Eläkelainat (pitkäaikaiset) , ,00 Tertiäärilainat , ,71 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,67 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,52 Saadut ennakot , ,01 Ostovelat , ,95 Velat saman konsernin yrityksille , ,46 Muut velat , ,78 Siirtovelat , ,81 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,53 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,20 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,99 18

19 RAHOITUSLASKELMA (Mestariasunnot-konserni) Liiketoiminnan rahavirta: Voitto / tappio ennen oikaisueriä , ,66 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 Konserninliikearvon poistot , ,75 Realisoitumattomat kurssivoitot ja -tappiot Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua , ,86 Rahoitustuotot- ja kulut , ,66 Muut oikaisut: Aineellisten hyödykkeiden myyntitappiot Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0,00 0,00 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta , ,93 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys-/ , ,63 väh + Vaihto-omaisuuden lisäys Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys+/väh , ,28 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja , ,58 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista , ,66 Maksetut välittömät verot , ,07 Liiketoiminnan rahavirta , ,85 Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin (ja aineettomiin) , ,29 hyödykkeisiin Myönnetyt lainat , ,44 Investoinnit muihin sijoituksiin , ,67 Tytäryrityksen hankinta vähennettynä sen hankintahetken rahavaroilla Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutusvoitot ,15 Saadut korot ,85 Saadut osingot investoinneista Investointien rahavirta: , ,06 Rahoituksen rahavirta: Maksullinen osakeanti Pitkäaikaisten lainojen nostot , ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , ,78 Maksetut osingot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta: , ,22 Rahavarojen muutos (+lisäys, -vähennys) , ,01 Rahavarat tilikauden alussa , ,86 Rahavarat tilikauden lopussa , , , ,01 19

20 TULOSLASKELMA (Mestariasunnot-konserni) LIIKEVAIHTO Liikevaihto , ,81 Hoitovastikkeet , ,47 Vuokratuotot , ,98 Käyttökorvaukset , ,04 Suoritettava Alv kiinteistön tuotoista , ,75 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , ,55 MUUT KIINTEISTÖN TUOTOT , ,05 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot , ,56 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , ,56 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Poistot , ,00 Konserniaktiivan poisto , ,75 Lisäpoisto Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,75 Muut kulut Kiinteistön muut hoitokulut Valmistus omaan käyttöön , ,57 Liiketoiminnan muut kulut Hallinto , ,70 Käyttö ja huolto , ,37 Ulkoalueiden huolto , ,07 Siivous , ,43 Lämmitys , ,14 Vesi ja jätevesi , ,98 Sähkö , ,49 Jätehuolto , ,00 Vahinkovakuutukset , ,18 Vuokrat , ,76 Kiinteistöverot , ,74 Korjaukset , ,52 Muut hoitokulut , ,62 Vähennettävä alv , ,03 Kiinteistön hoitokulut yhteensä , ,40 Luottotappiot , ,86 Muut kiinteistön kulut , ,15 LIIKEVOITTO/-TAPPIO , , ,07 Rahoitustuotot ja kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,12 Korko- ja muut rahoituskulut , ,66 Rahastoidut vastikkeet , ,68 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , ,22 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIR , ,66 TOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Tilikauden verot , ,07 Laskennallinen verovelka , ,01 Vähemmistö osuus TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 1 645, ,58 20

21 TASE (Mestariasunnot-konserni) VASTAAVAA Aineettomat hyödykkeet 3 003, ,25 Muut pitkävaikutteiset menot , ,46 Aineettomat hyödykkeet yhteensä , ,71 Aineellliset hyödykkeet Maa-alueet , ,63 Rakennukset ja rakennelmat , ,12 Koneet ja kalusto , ,50 Muut aineelliset hyödykkeet , ,21 Ennakkomaksut ja keskeneräiset , ,46 Konsernin liikearvo , ,48 Aineelliset hyödykkeet yhteensä , ,40 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet , ,83 Muut saamiset , ,23 Sijoitukset yhteensä , ,06 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT , ,17 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaik. saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista , ,79 Lainasaamiset Muut saamiset 2 219, ,47 Siirtosaamiset , ,57 Lyhytaik. saamiset yhteensä , ,83 Rahat ja pankkisaamiset , ,87 VAHTUVAT VASTAAVAT YHT , ,70 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,87 21

22 TASE (Mestariasunnot-konserni) VASTATTAVAA Osakepääoma , ,02 Vararahasto , ,74 SVOP-rahasto Ed.tilik. voittovarat , ,17 Tilikauden tulos 1 645, ,58 Vähemmistö osuus , ,40 OMAPÄÄOMA YHTEENSÄ , ,91 VAPAAEHTOISET VARAUKSET VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma Velat saman kons. yr. Lainat rahoituslaitoksilta , ,23 Tertiäärilainat , ,71 Laskennalliset verovelat , ,60 Pitkäaikainen vier. pääoma yht , ,54 Lyhyt.aik. vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta , ,20 Tertiääri lainat Lainat julkis.yhteisöiltä Saadut ennakot , ,05 Ostovelat , ,96 Rahoitusvekselit Muut velat , ,32 Siirtovelat , ,86 Lyhyt.aik. vieras pääoma , ,39 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,93 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,84 22

23 23

24 24