AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

Transkriptio

1 T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomakut ja keskener.hank. Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Osuudet konserniyrityksissä Saamiset konsernin yrityksiltä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Saam. omistusyhteysyrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset Omat osakkeet/osuudet Sijoitukset yhteensä Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet Tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Vaihto-omaisuus yhteensä Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset Saamiset konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Maksamattomat osakkeet ja osuudet Siirtosaamiset Pitkäaikaiset yhteensä

2 Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset Maksamattomat osakkeet ja osuudet Siirtosaamiset Lyhytaikaiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Osuudet konserniyrityksissä Omat osakkeet ja osuudet Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit Rahoitusarvopaperit yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Rahat Pankkisaamiset Rahat ja pankkisaamiset yhteensä V A S T A T T A V A A Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Arvonkorotusrahasto Vararahasto Rakennusrahasto Lainanlyhennysrahasto Korjausrahastot Muut rahastot Ed. tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä Pakolliset varaukset Eläkevaraukset Verovaraukset Muut pakolliset varaukset Pakolliset varaukset yhteensä Vieras pääoma Pitkäaikainen

3 Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Rahoitusvekselit Velat konserniyrityksille Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat Pitkäaikainen yhteensä Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat Vaihtovelkakirjalainat Lainat rahoituslaitoksilta Eläkelainat Saadut ennakot Ostovelat Rahoitusvekselit Velat konsernin yrityksille Velat omistusyhteysyrityksille Verovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikainen yhteensä

4 TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot Kiinteistön tuotot yhteensä Luottotappiot ja oikaisuerät Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut Hallinto Käyttö ja huolto Ulkoalueiden hoito Siivous Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Vuokrat Kiinteistövero Korjaukset Muut hoitokulut Kiinteistön hoitokulut yhteensä KÄYTTÖKATE/HOITOKATE Poistot Rakennuksista ja rakennelmista Koneista ja kalustosta Muista pitkävaikutteisista menoista Poistot yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot Korkotuotot Pääomavastikkeet Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset erät yhteensä YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos Tilinpäätössiirrot yhteensä Välittömät verot

5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

6 T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot 1000 Kehittämismenot Perustamismenot yhteensä Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet 1020 Aineettomat oikeudet Aineettomat oikeudet yhteensä Liikearvo 1030 Liikearvo Liikearvo yhteensä Muut pitkävaikutteiset menot 1040 Muut pitkävaik.menot Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä Ennakkomaksut 1050 Ennakkomaksut Ennakkomaksut yhteensä Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 1100 Omistuskiintiestöt 1105 Kiintesitöjen vuokraoikeudet Maa- ja vesialueet yhteensä Rakennukset ja rakennelmat 1110 Omistusrak.ja -rakennelmat 1115 Rak.ja rakennelmien vuokra.oik Rakennukset ja rakennelmat yhteensä Koneet ja kalusto 1120 Koneet ja kalusto Koneet ja kalusto yhteensä Muut aineelliset hyödykkeet 1130 Muut aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet yhteensä Ennakkomakut ja keskener.hank Enn.maks.ja kesk.er.hankinnnat Ennakkomakut ja keskener.hank. yhteensä Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Osuudet konserniyrityksissä 1240 Osuudet saman kons.yrityksissä Osuudet konserniyrityksissä yhteensä Saamiset konsernin yrityksiltä 1250 Saamiset saman kons.yrityksilt Saamiset konsernin yrityksiltä yhteensä Osuudet omistusyhteysyrityksissä 1260 Osuudet om.yht.yrityksissä Osuudet omistusyhteysyrityksissä yhteensä

7 Saam. omistusyhteysyrityksiltä 1270 Saamiset om.yht.yrityksiltä Saam. omistusyhteysyrityksiltä yhteensä Muut osakkeet ja osuudet 1200 Muut osakkeet ja osuudet Muut osakkeet ja osuudet yhteensä Muut saamiset 1210 Muut saamiset Muut saamiset yhteensä Omat osakkeet/osuudet Sijoitukset yhteensä Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 1400 Aineet ja tarvikkeet Aineet ja tarvikkeet yhteensä Keskeneräiset tuotteet 1410 Keskeneräiset tuotteet Keskeneräiset tuotteet yhteensä Valmiit tuotteet 1420 Valmiit tuotteet/tavarat Valmiit tuotteet yhteensä Tavarat Muu vaihto-omaisuus 1430 Muu vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus yhteensä Ennakkomaksut 1440 Ennakkomaksut Ennakkomaksut yhteensä Vaihto-omaisuus yhteensä Saamiset Pitkäaikaiset Myyntisaamiset 1560 Saamiset sam.kons.yr.pitkäaika Myyntisaamiset yhteensä Saamiset konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1575 Saamiset om.yht.yr.pitkäaikais Saamiset omistusyhteysyrityksiltä yhteensä Lainasaamiset 1580 Lainasaamiset pitkäaikaiset Lainasaamiset yhteensä Muut saamiset 1590 Muut saamiset pitkäaikaiset Muut saamiset yhteensä Maksamattomat osakkeet ja osuudet 1595 Maksamattomat osakkeet/osuudet Maksamattomat osakkeet ja osuudet yhteensä Siirtosaamiset

8 Siirtosaamiset pitkäaikaiset Siirtosaamiset yhteensä Pitkäaikaiset yhteensä Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 1500 Saamiset kiint.tuot.lyh.aik. Myyntisaamiset yhteensä Saamiset konsernin yrityksiltä 1550 Saamiset sam.kons.yr.lyhytaika Saamiset konsernin yrityksiltä yhteensä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1555 Saamiset om.yht.yr.lyhytaikais Saamiset omistusyhteysyrityksiltä yhteensä Lainasaamiset 1510 Lainasaamiset lyhytaikaiset Lainasaamiset yhteensä Muut saamiset 1530 Muut saamiset lyhytaikaiset Muut saamiset yhteensä Maksamattomat osakkeet ja osuudet 1545 Maksamattomat osak.ja osuudet Maksamattomat osakkeet ja osuudet yhteensä Siirtosaamiset 1520 Siirtosaamiset lyhytaikaiset Siirtosaamiset yhteensä Lyhytaikaiset yhteensä Rahoitusarvopaperit Osuudet konserniyrityksissä 1640 Osuudet sam.kons.yr.rah.arv.pa Osuudet konserniyrityksissä yhteensä Omat osakkeet ja osuudet Muut osakkeet ja osuudet 1600 Muut osakkeet ja osuudet Muut osakkeet ja osuudet yhteensä Muut arvopaperit 1610 Muut arvopaperit Muut arvopaperit yhteensä Rahoitusarvopaperit yhteensä Rahat ja pankkisaamiset Rahat 1700 Pankki 1 Rahat yhteensä Pankkisaamiset 1710 Pankki 2 Pankkisaamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset yhteensä V A S T A T T A V A A

9 Oma pääoma Osakepääoma 2000 Osakepääoma Osakepääoma yhteensä Ylikurssirahasto 2005 Osakeanti Ylikurssirahasto yhteensä Arvonkorotusrahasto 2020 Arvonkorotusrahasto Arvonkorotusrahasto yhteensä Vararahasto 2011 Käyvän arvon rahasto Vararahasto yhteensä Rakennusrahasto 2010 Rakennusrahasto Rakennusrahasto yhteensä Lainanlyhennysrahasto 2040 Lainanlyhennysrahasto Lainanlyhennysrahasto yhteensä Korjausrahastot 2050 Perusparannusrahastot Korjausrahastot yhteensä Muut rahastot 2060 Muut rahastot Muut rahastot yhteensä Ed. tilikausien yli-/alijäämä 2070 Ed. tilikausien voitto/tappio Ed. tilikausien yli-/alijäämä yhteensä Tilikauden yli-/alijäämä Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero 2100 Asuintalovaraukset 2105 Muut vapaaehtoiset varaukset Poistoero yhteensä Vapaaehtoiset varaukset 2110 Poistoero Vapaaehtoiset varaukset yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä Pakolliset varaukset Eläkevaraukset 2130 Eläkevaraukset Eläkevaraukset yhteensä Verovaraukset 2140 Verovaraukset Verovaraukset yhteensä Muut pakolliset varaukset 2150 Muut pakolliset varaukset Muut pakolliset varaukset yhteensä Pakolliset varaukset yhteensä

10 Vieras pääoma Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat 2300 Joukkovelkakirjalainat pitkäai Joukkovelkakirjalainat yhteensä Vaihtovelkakirjalainat 2310 Vaihtovelkakirjalainat pitkäai Vaihtovelkakirjalainat yhteensä Lainat rahoituslaitoksilta 2320 Lainat rah.laitoksilta pitkäai Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä Eläkelainat 2330 Eläkelainat pitkäaikakaiset Eläkelainat yhteensä Saadut ennakot 2340 Saadut ennakot pitkäaikaiset Saadut ennakot yhteensä Ostovelat 2350 Ostovelat pitkäaikaiset Ostovelat yhteensä Rahoitusvekselit 2370 Rahoitusvekselit pitkäaikaiset Rahoitusvekselit yhteensä Velat konserniyrityksille 2380 Velat saman kons.yr.pitkäaikas Velat konserniyrityksille yhteensä Velat omistusyhteysyrityksille 2390 Velat om.yht.yr.pitkäaikaiset Velat omistusyhteysyrityksille yhteensä Muut velat 2360 Muut velat pitkäaikaiset Muut velat yhteensä Siirtovelat 2365 Siirtovelat pitkäaikaiset Siirtovelat yhteensä Pitkäaikainen yhteensä Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat 2405 Joukkovelkakirjalainat lyhytai Joukkovelkakirjalainat yhteensä Vaihtovelkakirjalainat 2415 Vaihtovelkakirjalainat lyhytai Vaihtovelkakirjalainat yhteensä Lainat rahoituslaitoksilta 2400 Lainat rah.laitoksilta lyhytai Lainat rahoituslaitoksilta yhteensä Eläkelainat 2410 Eläkelainat lyhytaikaiset Eläkelainat yhteensä Saadut ennakot

11 Saadut ennakot lyhytaikaiset Saadut ennakot yhteensä Ostovelat 2430 Ostovelat lyhytaikaiset Ostovelat yhteensä Rahoitusvekselit 2440 Rahoitusvekselit lyhytaikaiset Rahoitusvekselit yhteensä Velat konsernin yrityksille 2480 Velat saman kons.yr.lyhytaikas Velat konsernin yrityksille yhteensä Velat omistusyhteysyrityksille 2490 Velat om.yht.yr.lyhytaikaiset Velat omistusyhteysyrityksille yhteensä Verovelat Muut velat 2460 Muut velat lyhytaikaiset Muut velat yhteensä Siirtovelat 2450 Siirtovelat lyhytaikaiset Siirtovelat yhteensä Lyhytaikainen yhteensä

12 TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet 3000 Hoitovastikkeet 3010 Hankeosuusvastikkeet 3020 Kulutusperusteiset vastikkeet 3030 Erityisvastikkeet 3040 Rahastoidut vastikkeet Vastikkeet yhteensä Vuokrat 3100 Vuokrat Vuokrat yhteensä Käyttökorvaukset 3200 Käyttökorvaukset Käyttökorvaukset yhteensä Muut kiinteistön tuotot 3300 Muut kiinteistön tuotot Muut kiinteistön tuotot yhteensä Kiinteistön tuotot yhteensä Luottotappiot ja oikaisuerät 3900 Luottotappiot ja muut oik. erä Luottotappiot ja oikaisuerät yhteensä Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut 4000 Henkilöstökulut Henkilöstökulut yhteensä Hallinto 4100 Hallintokulut Hallinto yhteensä Käyttö ja huolto 4200 Käyttö- ja huoltokulut Käyttö ja huolto yhteensä Ulkoalueiden hoito 4300 Ulkoalueiden hoitokulut Ulkoalueiden hoito yhteensä Siivous 4400 Siivouskulut Siivous yhteensä Lämmitys 4500 Lämmityskulut Lämmitys yhteensä Vesi ja jätevesi 4600 Vesi ja jätevesi Vesi ja jätevesi yhteensä Sähkö ja kaasu 4700 Sähkö ja kaasu Sähkö ja kaasu yhteensä Jätehuolto 4800 Jätehuolto Jätehuolto yhteensä Vahinkovakuutukset

13 Vahinkovakuutukset Vahinkovakuutukset yhteensä Vuokrat 5000 Vuokrat Vuokrat yhteensä Kiinteistövero 5100 Kiinteistövero Kiinteistövero yhteensä Korjaukset 5200 Korjaukset 5220 Saadut korvaukset 5240 Saadut avustukset 5260 Aktivoinnit taseeseen Korjaukset yhteensä Muut hoitokulut 5300 Muut hoitokulut 5350 Oman käytön alv Muut hoitokulut yhteensä Kiinteistön hoitokulut yhteensä KÄYTTÖKATE/HOITOKATE Poistot Rakennuksista ja rakennelmista 6000 Poistot rakennuksista ja rak. Rakennuksista ja rakennelmista yhteensä Koneista ja kalustosta 6100 Poistot koneista ja kalustosta Koneista ja kalustosta yhteensä Muista pitkävaikutteisista menoista 6300 Poistot pitkäv.menoista Muista pitkävaikutteisista menoista yhteensä Poistot yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot 7000 Osinkotuotot Osinkotuotot yhteensä Korkotuotot 7100 Korkotuotot Korkotuotot yhteensä Pääomavastikkeet 7250 Pääomavastikkeet 7260 Rahastoidut vastikkeet 7270 Lainaosuussuoritukset 7280 Rahastoidut osuudet Pääomavastikkeet yhteensä Muut rahoitustuotot 7200 Muut rahoitustuotot Muut rahoitustuotot yhteensä Korkokulut 7300 Korkokulut Korkokulut yhteensä

14 Muut rahoituskulut 7400 Muut rahoituskulut Muut rahoituskulut yhteensä Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 8000 Satunnaiset tuotot Satunnaiset tuotot yhteensä Satunnaiset kulut 8100 Satunnaiset kulut Satunnaiset kulut yhteensä Satunnaiset erät yhteensä YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos 9050 Poistoeron muutos Poistoeron muutos yhteensä Vapaaehtoisten varausten muutos 9000 Vapaaeht. varausten muutos Vapaaehtoisten varausten muutos yhteensä Tilinpäätössiirrot yhteensä Välittömät verot 9100 Välittömät verot Välittömät verot yhteensä TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

15 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste AS Asteri Asunto Oy AS14.WTR Tietokanta = c:\winkp\asast\as14.wkp Tilirunko = c:\winkp\as14l.wtr TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet ( - ) Hoitovastikkeet ( ) 3000 Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset ( ) 3010 Hankeosuusvastikkeet Kulutusperusteiset vastikkeet ( ) 3020 Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet ( ) 3030 Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet ( ) 3040 Rahastoidut vastikkeet Vuokrat ( ) 3100 Vuokrat Käyttökorvaukset ( ) 3200 Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot ( ) 3300 Muut kiinteistön tuotot Luottotappiot ja oikaisuerät ( ) 3900 Luottotappiot ja muut oik. erä Kiinteistön hoitokulut Henkilöstökulut ( ) 4000 Henkilöstökulut Hallinto ( ) 4100 Hallintokulut Käyttö ja huolto ( ) 4200 Käyttö- ja huoltokulut Ulkoalueiden hoito ( ) 4300 Ulkoalueiden hoitokulut Siivous ( ) 4400 Siivouskulut Lämmitys ( ) 4500 Lämmityskulut Vesi ja jätevesi ( ) 4600 Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu ( ) 4700 Sähkö ja kaasu Jätehuolto ( ) 4800 Jätehuolto Vahinkovakuutukset ( ) 4900 Vahinkovakuutukset Vuokrat ( ) 5000 Vuokrat - 1 -

16 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste AS Asteri Asunto Oy AS14.WTR Tietokanta = c:\winkp\asast\as14.wkp Tilirunko = c:\winkp\as14l.wtr Kiinteistövero ( ) 5100 Kiinteistövero Korjaukset ( - ) Korjaukset ( ) 5200 Korjaukset./. Saadut korvaukset ( ) 5220 Saadut korvaukset./. Saadut avustukset ( ) 5240 Saadut avustukset./. Aktivoinnit taseeseen ( ) 5260 Aktivoinnit taseeseen Muut hoitokulut ( ) 5300 Muut hoitokulut Oman käytön arvonlisävero ( ) 5350 Oman käytön alv KÄYTTÖKATE/HOITOKATE Poistot ja arvonalentumiset Rakennuksista ja rakennelmista ( ) 6000 Poistot rakennuksista ja rak. Koneista ja kalustosta ( ) 6100 Poistot koneista ja kalustosta Muista pitkävaikutteisista menoista ( ) 6300 Poistot pitkäv.menoista Rahoitustuotot ja -kulut Osinkotuotot ( ) 7000 Osinkotuotot Korkotuotot ( ) 7100 Korkotuotot Muut rahoitustuotot ( - ) Pääomavastikkeet ( ) 7250 Pääomavastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet ( ) 7260 Rahastoidut vastikkeet Lainaosuussuoritukset ( ) 7270 Lainaosuussuoritukset./. Rahastoidut osuudet ( ) 7280 Rahastoidut osuudet Muut rahoitustuotot ( ) 7200 Muut rahoitustuotot Korkokulut ( ) 7300 Korkokulut Muut rahoituskulut ( ) 7400 Muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ - 2 -

17 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste AS Asteri Asunto Oy AS14.WTR Tietokanta = c:\winkp\asast\as14.wkp Tilirunko = c:\winkp\as14l.wtr Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot ( ) 8000 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut ( ) 8100 Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos ( ) 9050 Poistoeron muutos Vapaaehtoisten varausten muutos ( ) 9000 Vapaaeht. varausten muutos Välittömät verot ( ) 9100 Välittömät verot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot ( ) 1000 Kehittämismenot Aineettomat oikeudet ( ) 1020 Aineettomat oikeudet Liikearvo ( ) 1030 Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot ( ) 1040 Muut pitkävaik.menot Ennakkomaksut ( ) 1050 Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet ( - ) Omistuskiinteistöt ( ) 1100 Omistuskiintiestöt Kiinteistön vuokraoikeudet ( ) 1105 Kiintesitöjen vuokraoikeudet Rakennukset ja rakennelmat ( - ) Omistusrakennukset ja -rakennelmat ( ) 1110 Omistusrak.ja -rakennelmat Rakennusten ja rakennelmian vuokraoikeudet ( ) 1115 Rak.ja rakennelmien vuokra.oik Koneet ja kalusto ( ) - 3 -

18 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste AS Asteri Asunto Oy AS14.WTR Tietokanta = c:\winkp\asast\as14.wkp Tilirunko = c:\winkp\as14l.wtr 1120 Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet ( ) 1130 Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomakut ja keskener.hank. ( ) 1140 Enn.maks.ja kesk.er.hankinnnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä ( ) 1240 Osuudet saman kons.yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä ( ) 1250 Saamiset saman kons.yrityksilt Osuudet omistusyhteysyrityksissä ( ) 1260 Osuudet om.yht.yrityksissä Saam. omistusyhteysyrityksiltä ( ) 1270 Saamiset om.yht.yrityksiltä Muut osakkeet ja osuudet ( ) 1200 Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset ( ) 1210 Muut saamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet ( ) 1400 Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet ( ) 1410 Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet /tavarat ( ) 1420 Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus ( ) 1430 Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut ( ) 1440 Ennakkomaksut Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista ( ) 1560 Saamiset sam.kons.yr.pitkäaika Saamiset saman konsernin yrityksiltä ( ) Saamiset omistusyhteysyrityksiltä ( ) 1575 Saamiset om.yht.yr.pitkäaikais Lainasaamiset ( ) 1580 Lainasaamiset pitkäaikaiset Muut saamiset ( ) 1590 Muut saamiset pitkäaikaiset Maksamattomat osakkeet ja osuudet ( ) 1595 Maksamattomat osakkeet/osuudet - 4 -

19 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste AS Asteri Asunto Oy AS14.WTR Tietokanta = c:\winkp\asast\as14.wkp Tilirunko = c:\winkp\as14l.wtr Siirtosaamiset ( ) 1585 Siirtosaamiset pitkäaikaiset Lyhytaikaiset saamiset Saamiset kiinteistön tuotoista ( ) 1500 Saamiset kiint.tuot.lyh.aik. Saamiset saman konsernin yrityksiltä ( ) 1550 Saamiset sam.kons.yr.lyhytaika Saamiset omistusyhteysyrityksiltä ( ) 1555 Saamiset om.yht.yr.lyhytaikais Lainasaamiset ( ) 1510 Lainasaamiset lyhytaikaiset Muut saamiset ( ) 1530 Muut saamiset lyhytaikaiset Maksamattomat osakkeet ja osuudet ( ) 1545 Maksamattomat osak.ja osuudet Siirtosaamiset ( ) 1520 Siirtosaamiset lyhytaikaiset Rahoitusarvopaperit Osuudet saman konsernin yrityksissä ( ) 1640 Osuudet sam.kons.yr.rah.arv.pa Muut osakkeet ja osuudet ( ) 1600 Muut osakkeet ja osuudet Muut arvopaperit ( ) 1610 Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset ( ) 1700 Pankki Pankki 2 V a s t a a v a a y h t e e n s ä V A S T A T T A V A A Oma pääoma Osakepääoma ( ) 2000 Osakepääoma Osakeanti ( ) 2005 Osakeanti Rakennusrahasto ( ) 2010 Rakennusrahasto Arvonkorotusrahasto ( ) 2020 Arvonkorotusrahasto Käyvän arvon rahasto ( ) 2011 Käyvän arvon rahasto - 5 -

20 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste AS Asteri Asunto Oy AS14.WTR Tietokanta = c:\winkp\asast\as14.wkp Tilirunko = c:\winkp\as14l.wtr Muut rahastot ( - ) Lainanlyhennysrahasto ( ) 2040 Lainanlyhennysrahasto Perusparannusrahasto ( ) 2050 Perusparannusrahastot Muut rahastot ( ) 2060 Muut rahastot Ed. tilikausien voitto (tappio) ( ) 2070 Ed. tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto (tappio) Pääomalainat ( ) 2080 Pääomalainat TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero ( ) 2110 Poistoero Vapaaehtoiset varaukset ( - ) Asuintalovaraukset ( ) 2100 Asuintalovaraukset Muut vapaaehtoiset varaukset ( ) 2105 Muut vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset ( ) 2130 Eläkevaraukset Verovaraukset ( ) 2140 Verovaraukset Muut pakolliset varaukset ( ) 2150 Muut pakolliset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Joukkovelkakirjalainat ( ) 2300 Joukkovelkakirjalainat pitkäai Vaihtovelkakirjalainat ( ) 2310 Vaihtovelkakirjalainat pitkäai Lainat rahoituslaitoksilta ( ) 2320 Lainat rah.laitoksilta pitkäai Eläkelainat ( ) 2330 Eläkelainat pitkäaikakaiset Saadut ennakot ( ) 2340 Saadut ennakot pitkäaikaiset Ostovelat ( ) 2350 Ostovelat pitkäaikaiset Rahoitusvekselit ( ) - 6 -

21 Tilikartan ja tilinpäätösrungon tarkistustuloste AS Asteri Asunto Oy AS14.WTR Tietokanta = c:\winkp\asast\as14.wkp Tilirunko = c:\winkp\as14l.wtr 2370 Rahoitusvekselit pitkäaikaiset Velat saman konsernin yrityksille ( ) 2380 Velat saman kons.yr.pitkäaikas Velat omistusyhteysyrityksille ( ) 2390 Velat om.yht.yr.pitkäaikaiset Muut velat ( ) 2360 Muut velat pitkäaikaiset Siirtovelat ( ) 2365 Siirtovelat pitkäaikaiset Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat ( ) 2405 Joukkovelkakirjalainat lyhytai Vaihtovelkakirjalainat ( ) 2415 Vaihtovelkakirjalainat lyhytai Lainat rahoituslaitoksilta ( ) 2400 Lainat rah.laitoksilta lyhytai Eläkelainat ( ) 2410 Eläkelainat lyhytaikaiset Saadut ennakot ( ) 2420 Saadut ennakot lyhytaikaiset Ostovelat ( ) 2430 Ostovelat lyhytaikaiset Rahoitusvekselit ( ) 2440 Rahoitusvekselit lyhytaikaiset Velat saman konsernin yrityksille ( ) 2480 Velat saman kons.yr.lyhytaikas Velat omistusyhteysyrityksille ( ) 2490 Velat om.yht.yr.lyhytaikaiset Muut velat ( ) 2460 Muut velat lyhytaikaiset Siirtovelat ( ) 2450 Siirtovelat lyhytaikaiset V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä - 7 -

22 Tilikartta AS Asteri Asunto Oy AS14.WTR Tietokanta = c:\winkp\asast\as14.wkp Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 1000 Kehittämismenot 1020 Aineettomat oikeudet 1030 Liikearvo 1040 Muut pitkävaik.menot 1050 Ennakkomaksut 1100 Omistuskiintiestöt 1105 Kiintesitöjen vuokraoikeudet 1110 Omistusrak.ja -rakennelmat 1115 Rak.ja rakennelmien vuokra.oik 1120 Koneet ja kalusto 1130 Muut aineelliset hyödykkeet 1140 Enn.maks.ja kesk.er.hankinnnat 1200 Muut osakkeet ja osuudet 1210 Muut saamiset 1240 Osuudet saman kons.yrityksissä 1250 Saamiset saman kons.yrityksilt 1260 Osuudet om.yht.yrityksissä 1270 Saamiset om.yht.yrityksiltä 1400 Aineet ja tarvikkeet 1410 Keskeneräiset tuotteet 1420 Valmiit tuotteet/tavarat 1430 Muu vaihto-omaisuus 1440 Ennakkomaksut 1500 Saamiset kiint.tuot.lyh.aik Lainasaamiset lyhytaikaiset 1520 Siirtosaamiset lyhytaikaiset 1530 Muut saamiset lyhytaikaiset 1545 Maksamattomat osak.ja osuudet 1550 Saamiset sam.kons.yr.lyhytaika 1555 Saamiset om.yht.yr.lyhytaikais 1560 Saamiset sam.kons.yr.pitkäaika 1575 Saamiset om.yht.yr.pitkäaikais 1580 Lainasaamiset pitkäaikaiset 1585 Siirtosaamiset pitkäaikaiset 1590 Muut saamiset pitkäaikaiset 1595 Maksamattomat osakkeet/osuudet 1600 Muut osakkeet ja osuudet - 1 -

23 Tilikartta AS Asteri Asunto Oy AS14.WTR Tietokanta = c:\winkp\asast\as14.wkp Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 1610 Muut arvopaperit 1640 Osuudet sam.kons.yr.rah.arv.pa 1700 Pankki Pankki Osakepääoma 2005 Osakeanti 2010 Rakennusrahasto 2011 Käyvän arvon rahasto 2020 Arvonkorotusrahasto 2040 Lainanlyhennysrahasto 2050 Perusparannusrahastot 2060 Muut rahastot 2070 Ed. tilikausien voitto/tappio 2080 Pääomalainat 2100 Asuintalovaraukset 2105 Muut vapaaehtoiset varaukset 2110 Poistoero 2130 Eläkevaraukset 2140 Verovaraukset 2150 Muut pakolliset varaukset 2300 Joukkovelkakirjalainat pitkäai 2310 Vaihtovelkakirjalainat pitkäai 2320 Lainat rah.laitoksilta pitkäai 2330 Eläkelainat pitkäaikakaiset 2340 Saadut ennakot pitkäaikaiset 2350 Ostovelat pitkäaikaiset 2360 Muut velat pitkäaikaiset 2365 Siirtovelat pitkäaikaiset 2370 Rahoitusvekselit pitkäaikaiset 2380 Velat saman kons.yr.pitkäaikas 2390 Velat om.yht.yr.pitkäaikaiset 2400 Lainat rah.laitoksilta lyhytai 2405 Joukkovelkakirjalainat lyhytai 2410 Eläkelainat lyhytaikaiset 2415 Vaihtovelkakirjalainat lyhytai 2420 Saadut ennakot lyhytaikaiset 2430 Ostovelat lyhytaikaiset - 2 -

24 Tilikartta AS Asteri Asunto Oy AS14.WTR Tietokanta = c:\winkp\asast\as14.wkp Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 2440 Rahoitusvekselit lyhytaikaiset 2450 Siirtovelat lyhytaikaiset 2460 Muut velat lyhytaikaiset 2480 Velat saman kons.yr.lyhytaikas 2490 Velat om.yht.yr.lyhytaikaiset 3000 Hoitovastikkeet 3010 Hankeosuusvastikkeet 3020 Kulutusperusteiset vastikkeet 3030 Erityisvastikkeet 3040 Rahastoidut vastikkeet 3100 Vuokrat 3200 Käyttökorvaukset 3300 Muut kiinteistön tuotot 3900 Luottotappiot ja muut oik. erä 4000 Henkilöstökulut 4100 Hallintokulut 4200 Käyttö- ja huoltokulut 4300 Ulkoalueiden hoitokulut 4400 Siivouskulut 4500 Lämmityskulut 4600 Vesi ja jätevesi 4700 Sähkö ja kaasu 4800 Jätehuolto 4900 Vahinkovakuutukset 5000 Vuokrat 5100 Kiinteistövero 5200 Korjaukset 5220 Saadut korvaukset 5240 Saadut avustukset 5260 Aktivoinnit taseeseen 5300 Muut hoitokulut 5350 Oman käytön alv 6000 Poistot rakennuksista ja rak Poistot koneista ja kalustosta 6300 Poistot pitkäv.menoista 7000 Osinkotuotot 7100 Korkotuotot - 3 -

25 Tilikartta AS Asteri Asunto Oy AS14.WTR Tietokanta = c:\winkp\asast\as14.wkp Tilino ALV-tunnus Tilin nimi 7200 Muut rahoitustuotot 7250 Pääomavastikkeet 7260 Rahastoidut vastikkeet 7270 Lainaosuussuoritukset 7280 Rahastoidut osuudet 7300 Korkokulut 7400 Muut rahoituskulut 8000 Satunnaiset tuotot 8100 Satunnaiset kulut 9000 Vapaaeht. varausten muutos 9050 Poistoeron muutos 9100 Välittömät verot - 4 -