Nurmijärven Vesi-liikelaitos Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Nurmijärven Vesi-liikelaitos Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019"

Jukka-Pekka Jurkka
4 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Vesijohtok Liite nro 1 Nurmijärven Vesi-liikelaitos Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu

2 Nurmijärven Vesi Tuloslaskelma (eur) Tot. 1-6 Tot.% KS+muut. TP Ennuste Tot TP 2018 Liikevaihto % Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarv. ja tavarat % Palvelujen ostot % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut Eläkekulut % Muut henkilösivukulut % Poistot ja arvonal % Liiketoiminnan muut kulut % Liikeylijäämä (-alijäämä) % Rahoitustuotot ja -kulut % Korkotuotot Muut rahoitustuotot Kunnalle maksetut korkokulut Korkokulut % Korvaus peruspääomasta % Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen var % Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis. (-) tai väh. (+) Toteumaennuste Tämän hetkisen ennusteen mukaan talousarvio toteutuu hieman käyttösuunnitelmassa ennustettua parempana. Tämä johtuu poistojen ja rahoituskulujen pienemisestä. Liittymismaksuja on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä noin eli 60 % koko vuoden liittymismaksukertymäennusteesta ( ). Liittymismaksukertymän ennustetta korjataan tarpeen mukaan seuraavassa osavuosikatsauksessa. Muutosesitys määrärahoihin Ei tarvetta määrärahojen muutoksiin. Investointien toteutuminen Investointihanke (1 000 e) KS+muutos Toteutunut Ennuste koko vuosi Vesihuoltoverkostojen uudisrakentaminen Heinojan alueen rakentaminen ei käynnisty vuoden aikana. Alueen suunnittelua pyritään edistämään ja vesihuoltoverkoston rakennussuunnittelua varten varataan Järvimaan alue on valmistunut ja kustannuksia syntyi vuodelle noin Tämä tarkoittaa noin ylitystä käyttösuunnitelmaan. Muiden verkoston uudisrakennushankkeiden osalta arvioidaan toistaiseksi pysyttävän rakentamisohjelmassa esitetyissä kustannusennusteissa. 1

3 Vesihuoltoverkostojen saneeraus ja pääjohdot Ropakkotien verkostosaneeraushankkeen kustannusennustetta nostetaan eli kokonaissumma nousee euroon. Viemärisujutuksille varattua määräraha lasketaan eurosta euroon. Viemärisujutuskohteiden valmistelu- ja suunnittelutyötä ei ole pystytty tekemään riittävästi henkilöstövajauksen takia. Lepsämän ja Nummenpään vedenottamoiden siirtolinjan osuuden 1/3 rakentaminen on valmistunut. Hankkeen kustannukset vuodelle ovat noin , mikä on yli käyttösuunnitelman. Alitilantien verkostosaneeraushankkeen kustannusarviota nostetaan euroon urakoitsijan antaman tarjouksen perusteella. Tornitien ja Mutkatien päävesijohdon saneeraus suunnitellaan vuoden aikana. Suunnitteluun varataan Muiden hankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa. Tuotantolaitokset Vedenottamoiden peruskorjaukselle varattu määräraha lasketaan euroon. Klaukkalan jätevedenpuhdistamon peruskorjauksen määräraha nostetaan euroon. Puhdistamolla on tarpeen uusia prosessin palautuslietepumppuja. Sääksin ja Vihtilammin patojen uusinnan määräraha nostetaan euroon. Uusi kustannusarvio perustuu urakoitsijoilta saatuihin tarjouksiin. Lepsämän vedenottamon hapetusjärjestelmän rakentamisen määräraha lasketaan euroon. Investointia ei pystytä rakentamaan kokonaisuudessaan valmiiksi vuoden aikana, koska pilottiajoa joudutaan jatkamaan. Määrärahojen siirtyminen huomioidaan vuosien rakentamisohjelmassa. Klaukkalan puhdistamon lietteenpoiston ja saostuskemikaloinnin tehostamisen kustannusennustetta lasketaan euroon. Saostuskemikaloinnin suunnitelmia joudutaan muuttamaan ferrosulfaatin saatavuuteen liittyvien ongelmien takia. Prosessissa tullaan jatkossa käyttämään ferrisulfaattia. Saostuskemikaloinnin tehostamiseen liittyvät työt tehdään pääosin vasta vuonna Vuoden aikana pyritään tekemään linkojen automatisointi ja tehostamaan mädätysprosessia. Rantakujan jätevedenpumppaamon saneerauksen kustannusarvio nostetaan euroon. Uusi arvio perustuu urakoitsijan tarjoukseen. Kohteen maaperäolosuhteet ovat haastavat ja kohteessa joudutaan tekemään oletettua enemmän verkoston muutostöitä. Muiden hankkeiden osalta arvioidaan pysyttävän käyttösuunnitelman kustannusennusteissa Muutosesitys investointien määrärahoihin Tässä vaiheessa ei ole tarvetta tehdä muutosesitystä investointien kokonaismäärään. Edellisissä kappaleissa esitetyt yksittäisten investointien määrärahamuutokset pystytään rahoittamaan rakentamisohjelman välisillä määrärahasiirroilla. 2

4 Investointien toteutuminen KS 1-6/ Tot-% Jäljellä Ennuste Nurmijärven Vesi ,4 % Vesihuoltoinvestoinnit ,7 % Heinoja Kylänpään alue ,8 % Järvimaa ,3 % Vanhan Klaukan alue ,9 % Viirinlaakso II Ilvesvuori, pohjoinen Altian alue ,2 % Venttiilien rakentaminen ja saneeraus Vesiasemat Vanhojen alueiden teiden sv-viemärit Laadunvalvonta Viimeistelytyöt Suunnittelu, koordinointi, mittaus ja tutkimus ,3 % Nimeämättömät kohteet Vanhojen alueiden kuivatus Varaus Jakamaton Ropakkotie ,7 % Vesijohtojen pienet peruskorjaukset ,5 % Viemärisujutukset ja pienet peruskorjaukset Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu Lepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja 1/ ,7 % Alitilantie ,3 % Jukolantie/Venlantie ,0 % Lepsämän ja Nummenpään vo:n siirtolinja 2/ Kiljvantien kiertoliittymän vesihuolto Aluemittauksen laitekaivot Tornitien ja Mutkatien päävesijohto Teilinummi, tekopohjavesilaitos ,5 % Kaukovalvontajärjestelmä Nummenpään ja Kiljavan vedenottamot, kiiteä var ,1 % Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus Pumppaamoiden peruskorjaus, varaus Mäntysalon pumppaamo Klaukkalan puhdistamo Kirkonkylän puhdistamon saneeraus/jätevesien sii ,9 % Sääksi ja Vihtilammen padot Lepsämän vo:n hapetusjärjestelmä Rajamäen vesitornin saneeraus Klaukkalan puhdistamo, lietteenpoiston tehostam ,9 % Rantakujan jvp ,6 % Irtain omaisuus

5 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Strateginen linjaus Omaisuuden hoito ja kestävä kehitys Strategista linjausta toteuttava ohjelma Talousarvio (käyttötalous) ja investointiohjelma Tavoite 1 Vesilaitoksella on verkoston aluemittausjärjestelmään perustuva vuotovesien etsintäjärjestelmä. Vesijohtoverkoston vuotovedet aiheuttavat turhaa vedenottoa ja pumppausta. Viemäriin tulevat lisävedet varaavat jätevedenpuhdistamoilta kapasiteettia ja voivat aiheuttaa prosessihäiriöitä. Sekä vesijohtoverkoston että viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen tehostaa vesilaitoksen toimintaa Arviointitapa/mittari Tarvittavat vesijohtoverkoston aluemittauskaivot ja jätevedenpumppaamojen virtausmittaukset on asennettu, vesijohto- ja viemärimallinnus on ajantasainen, vesijohto- ja viemäriverkostossa tehdään vuotojen paikallistamista. Vesijohtoverkoston vuotovesiprosentti on nykyistä pienempi. Tavoitetaso Suunnitelma aluemittausjärjestelmän toimintaperiaatteista on valmis. Kaivojen ja virtausmittareiden asennus on käynnissä. Jo asennettuja järjestelmän osia käytetään vuototason seurantaan ja tulosten perusteella tehdään vuotojen etsintää vesijohtoverkostossa. Tavoitteen toteutuminen Nurmijärven Veden projekti-insinööri, jonka tehtäviin aluemittausjärjestelmähankkeen edistäminen kuuluu on irtisanoutunut maaliskuussa. Uusi henkilö aloittaa syyskuusssa. Resurssivaje tulee vaikeuttamaan hankkeen edistymistä vielä loppuvuoden. Strateginen linjaus Sujuva arki, palveluiden saatavuus ja joustavuus Strategista linjausta toteuttava ohjelma Talousarvio (käyttötalous) Tavoite 1 Parannetaan vesilaitoksen asiakkaiden sähköisiä palveluita. Tavoitetaso Valmistellaan uuden asiakashallintajärjestelmän hankintaa. Määritellään asiakashallintajärjestelmän sisältötarpeet. Vertaillaan toimittajavaihtoehdot ja soveltuvat hankintamenettelyt. Arviointitapa/mittari Uuden sähköisiä palveluita mahdollistavan asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto. Liittymishakemuksen sähköistäminen. Tavoitteen toteutuminen Hanketta ei edistetä vuoden aikana. Nykyinen asiakashallintajärjestelmä toimii ja sen kanssa pärjättään tarvittaessa vielä hetki. Aluemittausjärjestelmän kehitystyö priorisoidaan tässä vaiheessa asiakashallintajärjestelmän edelle. 4

Samankaltaiset tiedostot

Osavuosikatsaus II Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta

Osavuosikatsaus II Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta Osavuosikatsaus II 1.1.-31.8.2017 Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta Nurmijärven Vesi Tuloslaskelma Tot. 2017 1-8 Tot.% KS+muut. 2017 TP 2017 Ennuste Tot. 2016 1-8 Liikevaihto 5 056 147 68 % 7