Kuluissa on ennakoimatonta toteutumaa pilaantuneiden maiden puhdistamisesta jo myydyiltä tonteilta.

Transkriptio

1 Johdon kuukausiraportti Toimiala: Tulosalue: Ylin päätöksenteko Omaisuuden tuotot ja hallinta Käyttötalous Tuloslaskelma Tot. KS+muut. Toimintatuotot % Myyntituotot 0 Maksutuotot % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat 0 Muut toimintakulut Toimintakate % Poistot ja arvonal. Toteumaennuste Koko toimiala: Maksutuottoihin kirjaamatta n Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, mutta kulujen hieman ylittyvän, mistä johtuen toimintakate jäänee n alle talousarvion. Omaisuuden tuotot/kulut Omaisuuden tuottojen arvioidaan ylittyvän n euroa, johtuen myydyistä erilliskiinteistöistä. Pientalotonteista on tänä vuonna vuokrattu noin kaksi kolmasosaa, mikä vähentää myyntivoittoa. Kuluissa on ennakoimatonta toteutumaa pilaantuneiden maiden puhdistamisesta jo myydyiltä tonteilta. Omaisuuden vuokratuotot: Ylittämässä käyttösuunnitelman n , koska aikaisempaa suurempi määrä tontinluovutuksista on toteutunut vuokrauksena ( arvioitiin 1/3 AO tonteista, mutta toteutuu 2/3 AO tonteista) Maankäyttökorvaukset: Maankäyttökorvaukset ovat jäämässä n alle arvioidun johtuen mm. Ali- Tilkan kunnallistekniikan rakentamisaikataulujen muutoksista talousarvion laadinnan aikana arvioituun aikatauluun. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut koko vuosi Maa-alueiden hankinta Muu maanmyyntitulo Investointien toteutuminen: Maan hankintaan on käytetty talousarviossa varattua vähemmän määrärahaa. Myös muun maanmyyntitulon ennustetaan jäävän n alle budjetoidun.

2 Johdon kuukausiraportti / Toimiala: Ylin päätöksenteko Käyttötalous Tuloslaskelma Tot. TA+muut. 1-6 Toimintatuotot , Myyntituotot ,3 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot ,2 Toimintakulut , Henkilöstökulut ,4 Palvelujen ostot ,0 Aineet, tarv. ja tavarat ,2 Avustukset ,5 Muut toimintakulut ,9 Toimintakate , Poistot ja arvonal

3 Johdon kuukausiraportti Toimiala: Elinkeino- ja kuntakehityskeskus Käyttötalous Tuloslaskelma Tot. KS+muut. Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Koko toimiala: Elinkeino- ja kuntakehityskeskuksen toimintakatteen arvioidaan kokonaisuutena jäävän hieman ( n e) alle käyttösuunnitelman. Tämä johtuu toisaalta toimintatuottojen ylittymisestä n eurolla ja asiantuntijapalvelusten määrärahojen toteutuman jäämisestä alle käyttösuunnitelman. Henkilöstökulut ylittyvät johtuen maankäytön määräaikaisesta työntekijästä ruuhka-apuna kevään ja kesän aikana sekä määräaikaisesta yleiskaavasuunnittelijasta syksyn aikana. Henkilökulujen ja muiden määrärahojen ylitys jää kuitenkin asiantuntijapalveluista tulevia säästöjä pienemmäksi. Elinkeinotoimi (sis. maaseututoimi) Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan jäävän hieman alle suunnitellun. Asiantuntijapalveluksiin varattua määrärahaa säästyy n e. Kuntakehitys ja kuntasuunnittelulautakunta Toimintakatteen arvioidaan toteutuvan muutetun käyttösuunnitelman mukaisesti. Maankäyttö Toimintakatteen arvioidaan hieman ylittyväni. Tilapäisen työvoiman käyttämisestä ruuhka-apuna maapoliittisen ohjelman valmistelussa sekä tontinmyynnin tukena aiheutuu hieman henkilökulujen ylitystä, mutta asiantuntijapalveluksista ja muista kuluista arvioidaan jäävän säästöä. Ylitystä n e. Yleiskaavoitus Toimintakatteen arvioidaan ylittyvän henkilöstökulujen osalta, mutta asiantuntijapalvelusten osalta jää jonkin verran tätä enemmän säästöä, mikä johtuu osaksi siitä, että selvityksiä on voitu tehdä omana työnä. Myös yleiskaavoituksen tuotot hieman ylittyvät, mikä johtuu Sääksjärven ranta-asemakaavaa varten aikaisempina vuosine tehtyjen selvitysten kulujen laskuttamisesta työn tilaajalta tänä vuonna. Toimintakate alittunee n e.

4 Johdon kuukausiraportti / Toimiala: Keskushallinto Käyttötalous Tuloslaskelma Tot. TA+muut. 1-6 Toimintatuotot Myyntituotot ,6 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarv. ja tavarat ,7 Avustukset ,9 Muut toimintakulut ,2 Toimintakate , Poistot ja arvonal Käyttötalouden osalta talousarvio toteutunee suunnitellusti. Tietotekniikassa määrärahojen käyttö kuitenkin alittuu ja joulukuun veloituksia ei näillä näkymin tulla veloittamaan toimialoilta. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut koko vuosi Tietotekniikka Suurin osa tietotekniikkainvestoinneista on SOTEn tietojärjestelmiin liittyviä. Osaa niistä ei sellaisenaan tulla toteuttamaan ja jo käynnissä olevat hankkeet eivät ole kaikki vielä valmistuneet.

5 Johdon kuukausiraportti Toimiala: Sosiaali- ja terveystoimen toimiala Käyttötalous Tuloslaskelma Tot. KS+muut. Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Koko toimiala: Toimialan ennustetaan alittavan muutetun käyttökatteensa (MKS: euroa) 1,6 milj. eurolla (-1,4 %). Alitus johtuu seuraavista tekijöistä: - toimintatuottojen (MKS: eur.) ennustetaan ylittyvän n. 0,5 milj. eurolla (+4,1 %), jota selittää pääosin vuoden alussa tehty asiakasmaksujen korotus. - toimintakulujen (MKS: euroa) ennustetaan alittuvan noin 1,1 milj. eurolla (- 0,9%). Alitusta selittää: * henkilöstökulujen noin 0,85 milj. euron (-2,5 %) alitus (sis. sivukulut): - noin 0,7 milj. euron terveyspalvelut tulosalueen kokonaishenkilöstökulualitus (ks. kohta terveyspalvelut ) - noin 0,15 milj. euron (-22,2 %) työllisyyspalkkojen (KS: eur) alitus. * palvelujen ostot-tiliryhmän n. 0,5 milj. euron alitus, joka johtuu pääosin siitä, että erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelman mukaista laskutusennustetta on alennettu (ks. kohta erikoissairaanhoito ). * Avustukset-tliryhmän noin 0,3 milj. euron (+ 5,1 %) ylitystä kompensoi ed. mainitut alitukset (ks. perhe- ja sosiaalipalvelut ). Tulosalue: Hallinto- ja talouspalvelut: Tulosalueen ennustetaan alittavan budjettinsa ( eur.) noin 0,1 milj. eurolla (-6,0 %). Alitusta selittää: - toimintatuotot alittuvat n eurolla (-15,7 %), koska työterveyshuollon kela-korvausten ennustetaan alittuvan n euroa (-13,6 %). - Toimintakulut alittuvat noin 0,13 milj. eurolla (-7,0 %). Alitus johtuu pääosin palvelujen ostottiliryhmän euron alituksesta, jota selittää pääosin työterveyshuollon euron (-14,8 %) alitus (KS: eur) ja asiantuntijapalveluiden n euron (75,5 %) alitus (KS: eur). Lisäksi henkilöstökulut alittuvat noin eurolla, jota selittää työtapaturma- ja sairauskorvauskertymien toteutuminen sekä se, että tulosalueen työllistämispalkat (KS: eur) jäivät käyttämättä. Järjestöavustuksia jää tältä vuodelta (KS: euroa) jakamatta noin euroa, koska hyväksyttäviä kohdeavustushakemuksia ei enää haettu loppuvuodesta.

6 Perhe- ja sosiaalipalvelut: Tulosalueen ennustetaan alittavan käyttökatteensa (MKS: euroa, sis. lisämäärärahan euroa) noin 0,3 milj. eurolla (-1,0 %). Alitus johtuu pääosin tuottojen ylityksestä, jota selittää: - lastenhuollon laitoshoito -kustannuspaikalle kohdentuva toisen kunnan maksama kuntakorvaus -maahanmuuttopalvelut -kustannuspaikalle kohdentuva 0,25 milj. euron kuntakorvaus perheryhmäkodista. Toimintakulujen (MKS: , sis. lisämäärärahan euroa) ennustetaan menevän budjettiinsa, vaikka avustukset -tiliryhmän ennustetaan ylittyvänkin noin 0,3 milj. eurolla (0,0 %). Syynä avustukset-tiliryhmän ylitykselle ovat pääasiassa: - vammaisten kuljetuspalvelukulujen (MKS: euroa, sis. lisämäärärahan e euroa) noin euron ylitys (+13,6 %), joka johtuu kuljetuspalvelujen käytön lisääntymisestä. - työmarkkinatukikulujen (KS: euroa) noin euron ylitys (+7,9 %). Terveyspalvelut: Tulosalueen ennustetaan alittavan käyttökatteensa noin 1,2 milj. eurolla (-1,5 %) muutetun käyttösuunnitelman (MKS: euroa, sis. lisämäärärahan euroa). - Toimintatuottojen (MKS: euroa, sis. lisämäärärahan euroa) ennustetaan ylittyvän noin 0,2 milj. eurolla (+2,5 %). Tuottoylityksen taustalla on vuoden alkupuolella tehty asiakasmaksujen korotus. - Toimintakulujen (MKS/koko tulosalue: euroa; sis. lisämäärärahan euroa, siirtomäärärahan euroa sekä psykiatrisen sh:n henkilöstökulut, jotka tulee siirtää sivistystoimialalle) ennustetaan alittavan noin 1,0 milj. eurolla (- 1,1 %). Toimintakulujen alitus omassa toiminnassa ja erikoissairaanhoidossa jakautuu seuraavasti: * oman toiminnan osalta (MKS: euroa, sis euron määrärahasiirron esh:oon/ovk II) alitus on noin 0,35 milj. euroa (- 0,8 %). Alitusta selittää: - noin 0,7 milj. euron henkilöstökulusäästöt(mks: euroa), sis. sivukulut (- 2,9 %). Säästöt muodostuvat sekä vakanssijarrutuksista että vakanssien täyttämättä jättämisistä (pitkäaikaishoitopaikkojen vähenemisen vaikutus henkilöstömäärätarpeeseen). -Henkilöstökulusäästöillä pystytään kompensoimaan vanhusten asumispalveluostojen n. 0,4 milj. euron (+9,8 %) ylitystä (KS: euroa). Nettoylitys vanhusten asumispalvelujen ostoissa tulee olemaan noin euroa (+8,6 %). * erikoissairaanhoito-tulosyksikön (MKS/koko esh: euroa, sis. lisämäärärahan euroa) osalta alitus on noin 0,65 milj. euroa. - Ks. kohta erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito: Erikoissairaanhoito-tulosyksikön ennustetaan menevän budjettiinsa lukuunottamatta HUSsopimussairaalat-kustannuspaikkaa (=palvelusuunnitelman mukainne palvelujen osto). Palvelusuunnitelman (=palsu) mukaisen palvelujen ostojen ennustetaan alittavan 0,65 milj. eurolla (-1,6 %) muutetun käyttösuunnitelmansa (MKS: euroa, sis. lisämäärärahan euroa + omasta toiminnasta tehty siirto euroa). essa on otettu huomioon sekä vuoden ylijäämäpalautus 1,49 milj. euroa että tälle vuodelle tällä hetkellä ennustettu ylijäämäpalautus 2,25 milj. euroa (OVK II aikaan HUS:n ilmoittama ylijäämäpalautusennuste oli 1,59 milj.euroa). ESH:n palsun mukaista ylitystä on alennettu vuoden ylijäämäpalautuserotuksen verran. Koska erikoissairaanhoidon käytössä ei ole tapahtunut radikaalia muutosta, ei toimiala uskalla esittää HUS:n mukaista ennustetta, jonka mukaan palvelusuunnitelman mukainen laskutus menisi budjettiinsa. Liikuntapalvelut: Tulosalueen ennustetaan menevän budjettiinsa.

7 Muutosesitys määrärahoihin: Toimiala ei esitä määrärahamuutosta alitusennusteesta huolimatta, koska HUS:n esittämän erikoissairaanhoidon palvelusuunnitelman mukaisen laskutuksen ennuste on vaihdellut merkittävästi viimeisten kuukausien aikana. Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut koko vuosi Kalusto ja irtaimistohankinnat Investointien toteutuminen: Kalustohankintojen ennustetaan toteutuvan suunnitellusti lukuun ottamatta Rajamäen terveysaseman kalustamista. Rakennuksen luovutus on alkuvuodesta 2017, joten suun terveydenhuollon koneyksiköitä ei voida hankkia kuluvan vuoden aikana. Muutosesitys investointien määrärahoihin: Rajamäen uuden terveyskeskuksen investointimäärärahasiirto suun terveydenhuollon investointimäärärahoista ( euroa) vuodelle 2017 yhteensä euroa (sote-ltk:n päätös ja esitys / 75 ja esitys valtuustolle). Määrärahasiirto koskee suun terveydenhuollon laitehankintoja, jotka pystytään tekemään vasta ensi vuoden puolella.

8 Johdon kuukausiraportti Toimiala: Sivistystoimiala Käyttötalous Tuloslaskelma Tot. TA+muut. Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteumaennuste Koko toimiala: Toimintakate toteutuu budjetoidusti. Tulosalue: Hallinto- ja talouspalvelut: Toimintakate alittuu n euroa. Koulutuspalvelut: Toimintakate toteutuu OVK II: n yhteydessä anotun lisämäärärahan ( euroa) turvin budjetoidusti. Varhaiskasvatuspalvelut: Toimintakate ylittyy hieman budjetoidusta. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut: Toimintakate alittuu n euroa. Nuorisopalvelut: Toimintakate toteutuu budjetoidusti. Muutosesitys määrärahoihin: Tällä hetkellä ei ole muutosesitystä. Investoinnit Euroa Käyttösuunnitelma +muutos Toteutunut koko vuosi Karhunkorven koulun laajennus ja pk. ( siirto v. ) Koulujen atk- ja av-laitteet Pienten päiväkotien kalusto Päiväkotien atk- ja av-laitteet Rajamäen koulun kalusto (siirto v. ) Tammentuvan/Nukarin päiväkoti

9 Investointien toteutuminen: Alkuvuonna investointien toteutuminen on ollut vähäistä. Investoinnit tulevat kuitenkin toteutumaan 100%, sillä esimerkiksi Karhunkorven koulun ja Tammentuvan päiväkodin hankinnat tehdään rakennusten valmistuttua. ATK-hankintoja tehdään tasaisesti vuoden aikana. Muutosesitys investointien määrärahoihin: Ei muutosesitystä.

10 Ympäristötoimiala Tuloslaskelma Tot. KS+muut. Toimintatuotot % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Toimintakulut % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarv. ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakate % Poistot ja arvonal Toteutumaennuste Toimialan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Kaikkien tulosalueiden kate toteutuu käyttösuunnitelmaa parempana. Suurimmat määrärahasäästöt tulevat teknisestä keskuksesta ja tilakeskuksesta. Tuottopuolella joukkoliikenteen tuki toteutuu arvioitua suurempana. Tulosalueittainen toteutuma Rakennusvalvonta Toimintakate toteutuu noin euroa parempana Asemakaavoitus ja tekninen suunnittelu Toimintakate toteutuu noin euroa käyttösuunnitelmaa parempana, lähinnä arvioitua suuremmasta joukkoliikenteen tuesta johtuen. Tekninen keskus Toimintakate toteutuu noin euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Sekä tuottojen (jätehuolto) että kulujen (teiden kunnossapito) arvioidaan toteutuvan euroa parempana. Loppuvuoden sääolosuhteet vaikuttavat kulupuolen toteutumiseen. Tilakeskus Toimintakate toteutuu vajaan euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Vuokratuotot toteutunevat noin euroa arvioitua suurempina. Kulupuolella saataneen noin euron säästöt useammasta kohdasta (mm. jätehuolto, energia) Hallinto- ja talouspalvelut Toteutuu noin euroa käyttösuunnitelmaa parempana (lähinnä palkat, Varhe-maksut ja kalusto)

11 Investointien toteutuminen Talonrakennus Tot. TA+muut % Kunnallistekniikka % Kalusto % Ympäristötoimiala yht % Investoinnit toteutuvat noin 1,1 milj.euroa käyttösuunnitelmaa parempana. Kunnallistekniikan rakentamisesta 1 milj. euroa lähinnä hankkeiden aloitusajankohtien siirtymisestä johtuen (mm. Viirinlaakso, Kylänpää, Heinoja, valtion ja kunnan yhteishankkeet). Talonrakennuksessa jää käyttämättä noin euroa (monitoimitalo ja pienet talohankkeet).

12 Nurmijärven Vesi Tuloslaskelma Tot. KS+muut. Liikevaihto % Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarv. ja tavarat % Palvelujen ostot % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut Eläkekulut % Muut henkilösivukulut % Poistot ja arvonal % Liiketoiminnan muut kulut % Liikeylijäämä (-alijäämä) % Rahoitustuotot ja -kulut % Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut % Korvaus peruspääomasta % Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen var % Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis. (-) tai väh. (+) Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) % Toteutumaennuste Tämän hetkisen ennusteen mukaan talousarvio toteutuu osavuosikatsaus II ennusteen mukaisesti. Liikevaihdosta puuttuu kunnan sisäiset vesimaksut ½ vuoden ajalta. Liittymismaksuja on kertynyt lokakuun loppuun mennessä eli uudeksi liittymismaksukertymäennusteeksi ehdotettu on ylitetty. Invetoinnit Tot. TA+muut % Uudiskohteiden investoinneista siirtyvät Ali-Tilkka, Altia ja Viirinlaakso. Lisäksi vanhojen alueiden kuivatukseen varattuja määrärahoja jää käyttämättä. Verkostosaneerausinvestoinneissa osa vesijohtojen pieniin peruskorjauksiin ja verkostojen kuvauksiin varatuista määrärahoista jää käyttämättä. Kiljavan päävesijohdon saneerausta tehdään alun perin arvioitua enemmän vuonna 2017.

13 Johdon kuukausiraportti / Liikelaitos: Nurmijärven Työterveys Käyttötalous Tuloslaskelma Tot. TA+muut. Liikevaihto % Liiketoiminnan muut tuotot % Materiaalit ja palvelut % Henkilöstökulut % Poistot ja arvonal. 0 % Liiketoiminnan muut kulut % Liikeylijäämä (-alijäämä) % Rahoitustuotot ja -kulut % Ylijäämä (alijäämä) ennen var % Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) 0 % Varausten lis. (-) tai väh. (+) 0 % Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) % Toteumaennuste Nurmijärven kunnan uudet linjaukset työterveyshuollon tarjoamien sairaanhoitopalvelujen käytöstä ovat vähentäneet kunnan palvelujen ostoja noin 20 prosentilla. Vastaavasti taas kuntakonsernin ulkopuolisten käyttäjien ostot ovat kasvaneet. Vuonna lokakuun laskutus on viivästynyt, joten toteumat eivät ole vertailukelpoisia. Vuoden liikevaihto tullee jäämään tasolle 1,7-1,8 milj. euroa. Tilikauden ylijäämä on lähes budjetoitua tasoa. Äitiysvapaan ja yhden virkalääkärin irtisanoutumisen takia lääkäripalvelujen osto on budjetoitua suurempaa ja henkilöstökustannukset vastaavasti alle budjetoidun. Muutosesitys määrärahoihin: Ei muutosesitystä

14 Liikelaitoksen nimi: Aleksia Tuloslaskelma Tot. KS+muut. Liikevaihto % Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarv. ja tavarat % Palvelujen ostot % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut Eläkekulut % Muut henkilösivukulut % Poistot ja arvonal % Liiketoiminnan muut kulut % Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot 0 Korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut -99 Ylijäämä (alijäämä) ennen var Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis. (-) tai väh. (+) Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) Toteumaennuste Tuottoja kertynyt suunnitellusti ( 82 %). Kulujen toteuma samansuuntaista kuin edellisinä vuosina (79%). Tämän hetken ennusteen mukaan tulos totetutuu suunnitellusti. Säästöjä kertynee n Muutosesitys määrärahoihin: ei esityksiä Investoinnit Investointihanke KS+muutos Toteutunut koko vuosi keittiölaitteiden uusinta Muutosesitys investointien määrärahoihin ei muutosesityksiä