Vesijohtok Nurmijärven Vesi-liikelaitos talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Vesijohtok Nurmijärven Vesi-liikelaitos talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille

2 Tuloslaskelma TP 2015 TA+muutokset 2016 TA Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarv. ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonal Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot 768 Korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut -10 Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) Rahoituslaskelma TP 2015 TA+muutokset 2016 TA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä Poistot ja arvon alennukset Rahoitustuotot- ja kulut Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet inv.menoihin Vars. toiminta ja inv., netto Käyttöomaisuusinvestointien muutos, % 39,6 11,9 5,8-24,1 Vuosikate nettoinvestoinneista, % 14,4 13,3 11,6 19,6 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennyks Lyhytaikaisten lainojen muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalm. muutokset Lyhytaik. saamisten muut Korottomien velkojen muut Liittymismaksujen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainakanta Asukasluku Investoinnit / asukas 92,34 127,37 140,78 147,16 110,25 Lainat/asukas

3 Määrällinen henk.tarve Vakinainen henkilöstö Määräaik. henkilöstö Henkilöstö yhteensä Eläkkeelle jääviä, arvio 1 1 Liikelaitoksen strategia Nurmijärven Vesi huolehtii toiminta-alueensa vesihuoltopalvelujen tuottamisesta pitkäjänteisesti ja asiakaslähtöisesti. Muutokset vuonna 2017 ja niiden vaikutus menoihin/tuloihin Menot Muutos Palvelumenojen lisäys Aineet, tarvikkeet ja tavarat lisäys euroa Tulot Arvioitu tulojen kasvu Liiketoiminnan muut tuotot Sitovat toiminnalliset tavoitteet Kärkihanke tai strateginen linjaus Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Strategista linjausta toteuttava ohjelma Tavoite 1 Arviointitapa/mittari Vesilaitoksella on verkoston aluemittausjärjestelmään perustuva vuotovesien etsintäjärjestelmä. Vesijohtoverkoston vuotovedet aiheuttavat turhaa vedenottoa ja pumppausta. Viemäriin tulevat lisävedet varaavat jätevedenpuhdistamoilta kapasiteettia ja voivat aiheuttaa prosessihäiriöitä. Sekä vesijohtoverkoston että viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen tehostaa vesilaitoksen toimintaa. Tavoitetaso 2017 Tarvittavat vesijohtoverkoston aluemittauskaivot ja jätevedenpumppaamojen virtausmittaukset on asennettu, vesijohto- ja viemärimallinnus on ajantasainen, vesijohtoja viemäriverkostossa tehdään vuotojen paikallistamista. Vesijohtoverkoston vuotovesiprosentti on nykyistä pienempi. Tavoitetaso 2019 Kaivojen ja virtausmittareiden asennus on käynnissä. Jo asennettuja järjestelmän osia käytetään vuototason seurantaan ja tulosten perusteella tehdään vuotojen etsintää vesijohtoverkostossa. Kahden taajaman asennukset valmistuneet.

4 Kärkihanke tai strateginen linjaus Digihanke (kärkihanke 4) Strategista linjausta toteuttava ohjelma Tavoite 2 Parannetaan vesilaitoksen asiakkaiden sähköisiä palveluita. Tavoitetaso 2017 Valmistellaan uuden asiakashallintajärjestelmän hankintaa. Vertaillaan toimittajavaihtoehdot ja soveltuvat hankintamenettelyt. Arviointitapa/mittari Uuden asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto. Liittymishakemuksen sähköistäminen. Tavoitetaso 2019 Uuden asiakashallintajärjestelmän asennustyöt ovat käynnissä. Toiminnan kuvaus Asiakaspalvelu jatkuu nykyisellä toimintatavalla muuten, mutta asiakashallintajärjestelmän muutosta aletaan valmistella. Uusi asiakashallintajärjestelmä mahdollistaa myös nykyistä parempien sähköisten palvelujen käyttöönoton. Asiakaslehti ilmestyy kerran vuodessa. Veden tuotanto jatkuu nykyisillä pohjavesilaitoksilla. Vesilaitoksen liittyjämäärään ja sitä kautta veden kulutukseen ennustetaan noin 0,5 % vuosittaista kasvua. Jäteveden käsittely jatkuu nykyisillä jätevedenpuhdistamoilla. Klaukkalan jätevedenpuhdistamon biokaasu toimitetaan edelleen Nurmijärven Sähkö Oy:n kaukolämpölaitokseen. Uusien verkostojen rakentamista ja verkostosaneerauksia tehdään rakentamisohjelman mukaisesti. Verkoston ylläpitoa tehostetaan ja vesimittareiden tehostettu vaihto jatkuu. Toimintaympäristö ja sen muutokset Klaukkalan jätevedenpuhdistamo on saanut uuden ympäristöluvan vuonna Vuoden 2017 aikana toteutetaan tarvittavat investoinnit, jotta puhdistustuloksessa saavutetaan lähtevän fosforin raja 0,3 mg/l alkaen. Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tarkistuksesta on valitettu Vaasan hallintooikeuteen. Tarvittavia toimenpiteitä voidaan arvioida vasta oikeuden päätöksen jälkeen, mutta rakentamisohjelmassa on alustavasti varauduttu puhdistamoinvestointiin vuodesta 2021 alkaen. Orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto astui voimaan vuoden 2016 alussa. Tämä tarkoittaa, että välpe- ja hiekanerotusjäte joudutaan viemään polttoon. Aiempaa huomattavasti korkeammat jätteenkäsittelymaksut on huomioitu talousarviossa. Altia Oy ja Nurmijärven Vesi ovat neuvotelleet Altian tehdasalueen vesihuollon siirrosta vesilaitokselle. Toimenpide vahvistaa kunnan ja Altian sopimaa alueen kehityssuuntaa. Neuvottelut ovat vielä kesken, mutta taloussuunnitelmassa on varauduttu siihen, että osa Altian vesihuoltotoiminnoista siirtyy Nurmijärven Veden hoidettavaksi vuoden 2019 alussa. Tämä muutos näkyy käyttötuloissa ja menoissa sekä poistoissa. Käyttötulot kasvavat tehdasalueen uusien liittyjien myötä. Käyttömenot kasvavat, koska aiempaa laajempien toimintojen hoitamiseen tarvitaan lisää henkilökuntaa. Lisäksi jäteveden neutralointi ja pumppaus sekä Sörkan vedenottamo tuovat käyttökuluja. Investointeja syntyy mm. verkostojen yhdistämisestä sekä Sörkan vedenottamon saneerauksesta.

5 Toiminnan painopistealueet Vuotovesien hallinta Vuotovesien hallinta on tärkeää, koska vesijohtoverkoston vuotovedet aiheuttavat kulutusta suurempaa pumppausta vedenottamoilta ja viemäriin tulevat lisävedet varaavat jätevedenpuhdistamoilta kapasiteettia ja voivat aiheuttaa prosessihäiriöitä. Nurmijärven Vedellä on meneillään kehityshanke, jossa vesilaitokselle luodaan verkoston aluemittausjärjestelmä. Aluemittauksen rakentaminen koko verkoston alueelle vie arviolta viisi vuotta. Verkoston kunnossapito Vesijohtoverkoston toimivuutta parannetaan systemaattisella venttiilien tarkistamisella ja vaihtamisella. Lisäksi aloitetaan systemaattinen jätevesikaivojen tarkistaminen ja korjaus, mikä osaltaan pienentää puhdistamoille tulevien vuotovesien määrää. Kunnossapidon hallinnoinnissa hyödynnetään vuonna 2016 käyttöön otettua mobiilikunnossapitojärjestelmää. Veden tuotannon turvaaminen Teilinummen tekopohjavesihanketta viedään eteenpäin, jos hankkeelle saadaan valmistelulupa. Hanke on merkittävä Nurmijärven tulevaisuuden vedentuotannon turvaamisen kannalta. Investoinnit Investoinnit on kuvattu tarkemmin Nurmijärven kunnan rakentamisohjelmassa vuosille Rakentamisohjelmassa on kolme hanketta, joiden toteutuminen tai toteutumisaikataulut ovat vielä epävarmoja, joten näiltä osin rakentamisohjelma ja investointien kokonaismäärä voi vielä muuttua. Teilinummen tekopohjavesihankkeen koeimeytysvaiheen käynnistymisen aikataulu on epävarma. Investointien ajoitus riippuu hallintooikeuden päätöksistä. Sörkan vedenottamon investointi toteutuu, jos Altia ja Nurmijärven Vesi sopivat tehdasalueen vesihuollon siirrosta. Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon saneeraus tai jätevesien siirto Klaukkalan puhdistamolle toteutetaan sitten, kun Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan tarkistaminen on saanut lainvoiman. Tällä hetkellä ympäristöluvan valitus on Vaasan hallinto-oikeudessa. Savikon vedenottamolla jatketaan tehostetun mangaanin poiston tutkimista. Sörkan vedenottamon saneerausta suunnitellaan ja saneeraus toteutetaan todennäköisesti vuosien 2018 ja 2019 aikana. Nykyisillä pohjavedenottamoilla jatketaan ylläpitäviä investointeja. Jätevedenpuhdistuksen toiminta Klaukkalan jätevedenpuhdistamolle toteutetaan tarvittavat toimenpiteet, jotta uuden ympäristöluvan vaatimukset saadaan täytettyä. Kirkonkylän jäteveden käsittelyn toteutustapa ja aikataulu päätetään hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen. Hankkeen aikataulua ei voi vielä arvioida tarkkaan. Jätevedenpumppaamoiden saneerauksia jatketaan. Henkilöstösuunnitelma Vesilaitokselle esitetään yhden uuden vesilaitoshoitajan vakanssin ja yhden uuden puhdistamonhoitajan vakanssin perustamista vuonna 2019, jos Altian vesihuolto-omaisuuden siirto toteutuu.

6 Keskeisimmät perustiedot Veden hinta Vesi ja jätevesi yhteensä /m3 alv 24% TP 2015 TA+muutokset 2016 TA ,45 4,63 4,81 4,95 4,95 Laskutettava vesimäärä m3/vuosi Vesijohto- ja jätevesiverkoston pituus, km