Osavuosikatsaus II Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus II Nurmijärven Vesi liikelaitoksen johtokunta

2 Nurmijärven Vesi Tuloslaskelma Tot Tot.% KS+muut TP 2017 Ennuste Tot Liikevaihto % Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarv. ja tavarat % Palvelujen ostot % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut Eläkekulut % Muut henkilösivukulut % Poistot ja arvonal % Liiketoiminnan muut kulut % Liikeylijäämä (-alijäämä) % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot 9 9 Korkokulut Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen var % Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis. (-) tai väh. (+) Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) % TP 2016 Toteumaennuste Tämän hetkisen ennusteen mukaan ylijäämä tulee olemaan noin talousarviossa ennustettua parempi. Tuloksen paraneminen johtuu pääosin poistojen ja korkokulujen pienenemisestä. Huomioitavaa on, että kunnan sisäiset vesimaksut on laskutettu kesäkuun loppuun asti eli ilmoitetusta liikevaihdosta puuttuu kunnan sisäiset vesimaksut heinäkuun ja elokuun ajalta. Liittymismaksuja on kertynyt elokuun 2017 loppuun mennessä eli 148 % koko vuoden liittymismaksukertymäennusteesta ( ). Liittymismaksuja ennustetaan kertyvän vuoden loppuun mennessä Muutosesitys määrärahoihin Ei tarvetta määrärahojen muutoksiin. Investoinnit Investointihanke KS+muutos 2017 Toteutunut Ennuste koko vuosi Investointien toteutuminen Vesihuoltoverkostojen uudisrakentaminen Rakentamisohjelmaan ennustetaan vesihuoltoverkostojen uudisrakentamisen osalta seuraavia muutoksia. Viirinlaakson rakentamisaikataulu on ollut nopeampi kuin alunperin suunniteltiin ja kustannuksia tulee vuodelle 2017 ennusteen mukaan euroa eli euroa enemmän kun rakentamisohjelmaan on varattu. Kylänpään alueen rakentaminen on viivästynyt kunnaliistekniikan rakentamisyksikön resurssiongelmien takia. Kylänpään alueen kustannusten ennustetaan olevan euroa eli

3 euroa vähemmän kuin rakentamisohjelmassa. Altian alueen rakentamisen aloittaminen siirtyy kokonaan vuoteen 2018, joten kohteelle kertyy vai jonkin verran suunnittelukustannuksia. Uudenniityn alueen kohteessa kustannuksia on kertynyt noin euroa enemmän kuin on ennustettu. Kohteen maaperä- ja pohjavesiolosuhteet poikkesivat huomattavasti suunnitelmissa esitetyistä olosuhteista. Vesihuoltokaivannoissa jouduttiin alentamaan pohjavedenpintaa ja linjojen perustamistapa piti muuttaa. Lisäksi louhintamäärät kasvoivat suunnitelmissa esitetyistä. Korsipolun kohteen kustannusten ennustetaan pienenevän noin euroa. Muilta osin verkoston uudisrakennuskohteiden ennustetaan toteutuvan rakentamisohjelman mukaisesti. Vesihuoltoverkostojen saneeraus Kiljavan päävesijohtohankeen kustannukset nousivat noin euroa, koska hankkeessa on jouduttu tekemään jonkun verran lisätöitä. Kustannusten nousu on 8 % tarjoushinnasta, mikä on saneerauskohteelle hyvin tyypillinen lisätöiden määrä. Nahkurintien alueen kohteen urakkatarjoukset on saatu ja kohteen kustannukset nousevat rakentamisohjelman arviosta noin euroa. Kustannusten nousu johtuu lähinnä luohintamäärien lisääntymisestä alkuperäiseen kustannusarvioon nähden. Muiden verkoston saneerauskohteiden osalta ei esitetä muutoksia rakentamisohjelmaan. Tuotantolaitokset Klaukkalan jätevedenpuhdistamon tasausaltaan muutostoiden kustannus on noussut huomattavasti. Rakennuskohteesta on saatu tarjous ja kusattus tulee nousemaan noin euroon. Rakentamisohjelmassa alunperin ollut arvio on ollut virheellinen. Kohdetta ei oltu tuolloin vielä suunniteltu ollenkaan. Aluemittauskaivojen rakentamista ei päästä aloittamaan kunnolla tämän vuoden aikana. Järjestelmän suunnittelua ja yksittäisien kaivojen rakentamista varten varataan euroa. Kiinteä varavoimakone hankitaan Teilinummen vedenottamolle rakentamisohjelmassa esitetyn Kiljavan vedenottamon sijaan. Nykyisessä vedenjakelun tilanteessa Teilinummi on varavoimatarpeeltaan kriittisempi kohde. Mäntysalon jätevedenpumppaamon saneeraus siirtyy vuodelle Mäntysalon saneeraukseen varataut rahat käytetään todennäköisesti Klaukkalan vesitornin vaatimiin toimenpiteisiin. Muutosesitys investointien määrärahoihin Investointien kokonaismäärärahan ennustetaan pienenevän euroa. Edellisissä kappaleissa esitetyt yksittäisten investointien määrärahamuutokset rahoitetaan investointien välisillä määrärahasiirroilla. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke tai strateginen linjaus Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Strategista linjausta toteuttava ohjelma Tavoite 1 Arviointitapa/mittari Vesilaitoksella on verkoston aluemittausjärjestelmään perustuva vuotovesien etsintäjärjestelmä. Vesijohtoverkoston vuotovedet aiheuttavat turhaa vedenottoa ja pumppausta. Viemäriin tulevat lisävedet varaavat jätevedenpuhdistamoilta kapasiteettia ja voivat aiheuttaa prosessihäiriöitä. Sekä vesijohtoverkoston että viemäriverkoston vuotovesien vähentäminen tehostaa vesilaitoksen toimintaa. Tarvittavat vesijohtoverkoston aluemittauskaivot ja jätevedenpumppaamojen virtausmittaukset on asennettu, vesijohto- ja viemärimallinnus on ajantasainen, vesijohto- ja viemäriverkostossa tehdään vuotojen paikallistamista. Vesijohtoverkoston vuotovesiprosentti on nykyistä pienempi.

4 Tavoitetaso 2017 Kaivojen ja virtausmittareiden asennus on käynnissä. Jo asennettuja järjestelmän osia käytetään vuototason seurantaan ja tulosten perusteella tehdään vuotojen etsintää vesijohtoverkostossa. Tavoitteen toteutuminen Henkilöstö vajauksen vuoksi aluemittausjärjestelmähanketta ei ole pystytty alkuvuonna edistämään ollenkaan. Syyskuun alussa ovat aloittaneet uusi verkostopäällikkö ja käyttöinsinööri. Järjestelmän toteutusvaihtoehtojen suunnittelu käynnistetään syksyn aikana. Muutamia laitekaivoja tullaan rakentamaan, mutta tällä hetkellä on epävarmaa pystytäänkö tietoja vielä hyödyntämään. Kärkihanke tai strateginen linjaus Digihanke (kärkihanke 4) Strategista linjausta toteuttava ohjelma Tavoite 2 Parannetaan vesilaitoksen asiakkaiden sähköisiä palveluita. Tavoitetaso 2017 Valmistellaan uuden asiakashallintajärjestelmän hankintaa. Vertaillaan toimittajavaihtoehdot ja soveltuvat hankintamenettelyt. Arviointitapa/mittari Uuden asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto. Liittymishakemuksen sähköistäminen. Tavoitteen toteutuminen Henkilöstö vajauksen (verkostopäällikön ja käyttöinsinöörin rekrytointi käynnissä) vuoksi hanketta ei ole pystytty alkuvuonna edistämään ollenkaan. Hanke pyritään aloittamaan syksyllä, mutta sitä ei välttämättä saada edistettyä alkuperäisessä aikataulussa.

5 Rakentamisohjelman toteutuminen Kohde KS 2017 Tot 1-8 Erotus Tot-% Ennuste Heinoja Viirinlaakso Uudenniityntien alue (sis. Metistö) Kylänpään alue Lintumetsän laajennusalue Järvimaa Vanha Klaukan alue Ajoyhteys tontille, Klaukkalantie Korsipolku Ali-Tilkka Palomäentie Ilvesvuori, pohjoinen Altian alue Matkuntie Lintumäki Venttiilikaivot Korkeanummi-Nukarintie Laadunvalvonta Viimeistelytyöt Suunnittelu, koordinointi, mittaus ja tutkimus Härkämäki Nahkurintie-Rinnekuja-Puontilankaari Kirkkotien risteys Vesitorrninmäki, Kla Vesijohtojen pienet peruskorjaukset Viemäreiden pienet peruskorjaukset Verkostojen tutkimukset ja suunnittelu Kiljavan päävesijohto Teilinummi, tekopohjavesilaitos Pumppaamo P6 Rajamäki Klaukkalan jätevedenpuhdistamo, tasausaltaan muutostyö Kiljavan vedenottamo, uusi kaivo Savikon vedenottamo, uusi kaivo Röykän vedenottamo, alkalointi Aluemittauskaivot Kiljavan vedenottamo, kiinteä aggregaatti Kaukovalvontajärjestelmä Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus Pumppaamoiden peruskorjaus, varaus Mäntysalon pumppaamo Klaukkalan puhdistamo Klaukkalan puhdistamon turvaverkko Yhteensä Koneet ja kalusto