8.5 Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos

Transkriptio

1 8.5 Kehittää, ylläpitää, peruskorjaa ja tarpeen mukaan vähentää hallinnassaan olevia valtiolta luovutuksena siirtyneitä Vimpelinlaakson ja Seppälän oppilaitoskiinteistöjä sekä tarvittaessa rakentaa uusia tiloja. Kiinteistöjen luovutusehtojen mukaan ne on säilytettävä opetustoimen valtionosuutta saavan toiminnan käytössä. Palvelujen nykytilan kuvaus Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksella (Vilake) ei ole palkattua henkilöstöä, vaan se hankkii kaikki hallinto-, talous-, kiinteistönhoito-, kunnossapito-, rakennuttamis- yms. palvelut pääasiassa kaupungin tilakeskukselta ja keskitetyiltä tukipalveluilta sekä osin ostopalveluina. Liikelaitos kilpailuttaa investointien suunnittelun, rakentamisen kaikki urakat ja osan ylläpito- ja kunnossapitopalveluista. Liikelaitoksen talousarvio laaditaan siten, että kaikki rakennukset ovat omina tulosyksikköinään, jolloin käyttäjille kohdistetaan todelliset rakennuskohtaiset ylläpito- ja pääomavuokrat. Investoinnit toteutetaan pääomavuokrien poistoilla, vieraalla pääomalla tai rahoitusosuuksilla. Erittäin matala markkinakorkotaso edelleen jatkunee, tarpeellisia investointeja on kannattanut-kannattaa tehdä ja rahoituskulut ovat pysyneet maltillisena. Toimintaympäristön muutokset Isot kehittämis- ja rakentamishankkeet on nyt toteutettu (mm. Seppälän logistiikkakeskus ja lämpöalueinfra, Impilinnan peruskorjaus, Oppi 7 peruskorjaus ja laajennus sekä Opintien infra- ja aluemuutokset), jatkossa keskittyminen tarpeellisiin perus- ja muutoskorjauksiin, investointitaso alenee rakennusten kulumista vastaavalle tasolle tai sen alle. Vimpelinlaakson ja Seppälän opetustoiminnan muutokset, tilajärjestelyt ja tilojen käytön tehostaminen. Pieni osa tiloista jää lyhytaikaisesti tai pysyvästi tyhjilleen ja niillä ei ole tarvetta kaupungin palvelutuotannossa. Seppälän alueen peruskorjaustarvetta, tulevaa tilojen käyttöä ja tarvetta sekä Oppi alueen asuntolatoiminnan tarvetta selvitetään. Palvelulinjaukset Toteutetaan investointiosan hankkeet. Vuonna 2019 ei ole isoja investointihankkeita vaan pienehköjä osakorjauksia ja muutostöitä. Suurimpina investointikohteina ovat keittiö-ravintola Fox:in peruskorjaus ja Tieto 4 rakennushallin korjaukset. Kaupungin tilaohjelman toteuttaminen ja kehittäminen edelleen, jonka keskeisimmät asiat ovat rakennusten korjausvelka ja -tarve, viiden vuoden investointisuunnitelma sekä rakennusten salkutus. Rakennusten arvo-, kunto-, investointitarve- ja korjausvelkaselvitystä päivitetään joka toinen vuosi. Tyhjäksi tai vajaakäytölle jääneiden/jäävien tilojen toimenpiteet, tilojen kokonaismäärän vähentäminen ja huomioiminen kaupungin rakennusten rakennemuutosohjelmassa. Energian seurannassa ja käytön tehostamisessa tavoitteena on energiansäästötyöhön panostaminen ja 1 2 prosentin säästö vuotuisiin energiakustannuksiin. Kaupungin tilakeskus hoitaa edelleen Vilakkeen noin m²:n rakennusomaisuuden rakennuttamisja asiantuntijatehtävät, kiinteistönhoidon ja kunnossapidon sekä kaupungin tilaohjelman valmistelun ja toteuttamisen. Vilake on osaltaan mukana Kajaanin kaupungin omistajapoliittisen ohjelman selvityksissä ja toimenpiteissä.

2 Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet Raportointivastuussa liikelaitoksen johtaja Tuottovaatimus Tavoite 2019 Peruspääoman korko Tilikauden tavoite Tilikauden ylijäämä > 0 Johtokuntaan nähden sitovat tavoitteet Raportointivastuussa liikelaitoksen johtaja Kasvuteema 1. Asukkaiden tyytyväisyys Hyvää elämää älykkäässä kaupungissa - Kasvuteema 2. Luonto ja ympäristö Resurssiviisautta luontokaupungissa Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, energiankulutuksen hallinta Rakennusten ja rakennuksissa Sähköenergian kulutus Sähköenergian kulutus toimivien prosessien on 1-2 % pienempi on 4-6 % pienempi yhteenlaskettu sähköenergian vuoden 2018 tasoon vuoden 2018 tasoon kulutus pienenee verrattuna. verrattuna. Kasvuteema 3. Nuoret keskiössä Tulevaisuus nuorissa Vimpelinlaakson toisen ja korkea-asteen kampus ja oppimisympäristö Tiivis ja viihtyisä kampusalue, Tyhjiä tiloja < m², Tyhjiä tiloja < 500 m², tilojen käytön tehok- Peruskorjaamattomia peruskorjaamattomia kuus ja tilojen kunto tiloja m² tiloja m² Kasvuteema 4. Elinvoima ja osaaminen Osaajista elinvoimaa -

3 Sisäisen valvonnan suunnitelma Päätöksentekoprosessin sisäinen Henkilöstöasioiden sisäinen Taloussuunnittelun sisäinen Kirjanpidon ja maksuliikenteen sisäinen Talousraportointi Omaisuuden hallinnoinnin sisäinen Tietohallinnon ja tietoturvan sisäinen Avustusten, takausten ja vakuuksien myöntäminen Sopimushallinta Hankkeiden (projektien) hallinnointi Suunnitellut toimenpiteet ja painopistealueet Selkeät vastuu- ja sijaismäärittelyt, noudattaen kaupungin keskeistä ohjeistusta kuten hallintosääntö jne. - (Liikelaitoksella ei omaa henkilöstöä). Talousarvion sitovuuden ja tavoitteiden noudattaminen. Investointiosan toteuttaminen. Kirjanpito on ajantasainen ja luotettava. Osto- ja myyntilaskut käsitellään asianmukaisesti ja ajantasaisesti. Taloustilanne käsitellään aina johtokunnan kokouksissa. Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittain ja mahdollisiin poikkeamiin reagoidaan. Kaupungin osavuosiraportointi ohjeistuksen mukaisesti. Käyttöomaisuus, poistot/investoinnit ja varaukset oikein sekä ajan tasalla. Tyhjien ja vajaakäyttöisten tilojen toimenpiteet, kuten myynti tai purku. Toimintaan liittyvät tietosuojaselosteet on laadittu. Ei kuulu liikelaitoksen toimintaan. Sopimusvastuut on määritetty ja sopimukset ajan tasalla. Sopimukset viedään CaseM-asianhallintajärjestelmään. Ei omaa hanketoimintaa. Riskit Strategiset riskit Rahoitusriskit Toiminnalliset riskit Vahinkoriskit Kuvaus Jos peruskorjausinvestoinnit ovat pienemmät kuin rakennusten peruskorjaustarvekuluminen niin korjausvelka kasvaa, rakennusten kunto heikkenee ja mm. sisäilmaongelmia voi ilmaantua. Rakennusten kuluminen on tällä hetkellä n. 2,1 milj. /v ja korjausvelka n. 3,4 milj.. Omaisuuteen kohdistetut toimenpiteet ovat olleet oikeita ja riittäviä. Markkinakorkojen ja korkokustannusten nousu. Pyritään lainojen lyhyisiin takaisinmaksuaikoihin ja tarvittaessa tehdään markkinakorkojen nousuennusteiden mukaiset suojaustoimenpiteet. Lähivuosina voi tulla vuokratappioita tyhjistä tiloista. Rankkasateet, vuotovahingot, tulipalot tms. aiheuttavat tulvia ja kiinteistövahinkoja. Kovat pakkaset lisäävät energiakustannuksia sekä muut sään ääri-ilmiöt aiheuttavat vahinkoja tai ylimääräisiä kustannuksia. Kaikki rakennukset on vakuutettu omaisuusriskivakuutuksella ja kaupungilla on vastuuvakuutus mm. henkilövahinkojen varalta.

4 TULOSLASKELMAOSA 1000 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot 1 Avustukset Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut -5 Liikeylijäämä Rahoitustuotot ja kulut Rahoitustuotot 0 Korvaus peruspääomasta -7-1 Varausten ja rahastojen muutos Tilikauden yli-/alijäämä INVESTOINTIOSA 1000 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Investointimenot yhteensä Rahoittusosuudet 0 0 Nettoinvestoinnit Tieto 1 / muut tilat Tieto 1 yhteensä Tieto Tieto 2 / Fox Tieto 2/entinen Kisälli Tieto 2 yhteensä Tieto 3 / ent. hallintorakennus Tieto 3 yhteensä Tieto 4 / rakennushalli Tieto 4 yhteensä AMMATTIKORKEAKOULU Taito Taito Taito-rakennukset yhteensä KAINUUN AMMATTIOPISTO Oppi 3 / asuntola Oppi 4 / päärakennus Oppi 5 / autoala -100 Oppi 6 / sähköala -260 Oppi / Oppi rakennusten inframuutokset Oppi-rakennukset yhteensä Seppälän oppilaitoksen rakennukset Sisäilma- ja vesikattokorjaukset ja muut ennalta-arvaamattomat korjaus/muutostyöt

5 RAHOITUSOSA 1000 TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 Toiminnan rahavirta Liikeyli- /alijäämä Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuotot ja -kulut Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta Lyhytaikaisten lainojen muutos 148 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen