Valtuustoseminaari

Transkriptio

1 Valtuustoseminaari

2 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti 7,1mrd alijäämäinen. Maan hallitus jättänyt budjettiin ns. perälaudan, jonka perusteella budjetti voidaan avata jo tämän vuoden puolella. Kuntarakenneuudistus tulee. Miten nopeasti vaikutukset näkyvät kuntien toiminnassa ja taloudessa? Mikä on Kainuun ja Kajaanin tulevaisuus? Kainuun maakunta ky:n jatko?

3 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat jatkuu Kuntien valtionosuuksista leikataan 631 M. Säästöt tehdään siten, että valtionosuusprosenttia (kunta/valtio suhde) alennetaan 2,71 prosentilla. Muutoksen jälkeen vos-% on 31,40 %:ia. Uusi omarahoitusosuus/asukas on 2998,9696. Ilman muutosta rahoitusosuus olisi ollut 2881,96 /as. Lisäksi s kiinteistövero e poistetaan valtionosuuksien osuu s tasausjärjestelmästä. Muutosten vaikutus kuntien (ja Kajaanin) talouteen on merkittävä! Koko maan tasolla noin 0,5 veroprosentin korotuspaine, Kajaanissa n. +1,0 prosenttia!

4 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat jatkuu Kajaanin kaupunki menettää laskennallisesti peruspalveluiden valtionosuuksia 4,5 M. Lisäksi verotulotasauksen muutoksen seurauksena 1,5 M verotulotasausta. Valtionosuuksiin tehdään leikkauksista huolimatta 3,7 %:n indeksitarkistukset. Lisäksi s verovähennysten e e lisäykset se n.292 M kompensoidaan kunnille täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta. Ongelmana verovähennysten lisäyksissä, että kohdistuu pääosin kunnallisveroon. Lisäksi kohtelee kovemmin alhaisen tulotason t paikkakuntia. k

5 VOS muutokset Kunta Asukas- Yhteisö- Muutokset peruspalvelujen valtionosuudessa: Muutokset kno luku veron Valtion- Kustannusten Kiinteistö- Indeksikorotukset, yhteensä %-yks. osuuksien nusten jaon veron poisto määräytymistekijät 2010 lasku leikkaus tarkistus tasauksesta ym. muutokset 1) /as. /as. /as. /as. /as. /as Yhteensä Yhteensä, Kajaani Ei sisällä yhden putken ulkopuolisia valtionosuuksia.

6

7

8

9

10 Vuosikatteet, poistot sekä investoinnit /as, Kainuu: kunnat + maakunta Vuosikate, kunnat Vuosikate, kunnat+maakunta Investointien omahank.menot, /as. Poistot /as Vuosikate, kunnat ( )

11 700 Kainuun kunnat + maakunta / vuosikate /as /as Vuosikate, kunnat Vuosikate, kunnat+maakunta Poistot /as Vuosikate, kunnat ( ) nvestointien omahankintameno

12 Kuntien laskennallinen lli verorahoitus Kunta Asukasluk u 2010 Verotulot 2011 arvio Valtionosuudet 2012 Laskennallinen yhteensä KUNNAN OSUUS /asukas Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Kuntien maksuosuus 61,5 %

13 Käyttötalous: Tulosyksikkö Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupunki TA 2012 TP 2010 Kum tot KS 2011 TS 2013 TS 2014 Tilinumero EUR EUR EUR EUR EUR EUR TILI30TEV T O I M I N T A T U TILI33TEV T O I M I N T A K U josta maakunta TILI7TEV T O I M I N T A K A TILI34T VEROTULOT TILI12T V E R O T U L O T TILI35T VALTIONOSUUDET TILI13T V A L T I O N O S U TILI36T KORKOTUOTOT TILI37T MUUT RAHOITUSTUOTOT TILI38T KORKOKULUT TILI39T MUUT RAHOITUSKULUT TILI14T RAHOITUSTUOTOT JA -K TILI8TEV V U O S I K A T E TILI6T POISTOT JA ARVONALEN TILI9TEV T I L I K A U D E N TILI99T VARAUSTEN JA RAHASTO TILI10TEV TULOSLASKELMA -ilman

14 Investoinnit ja rahoitus Investointimenot brutto ta2012 yhteensä 24,7 M. Suurimmat vesiliikuntakeskus 8,6 M ja Keskuskoulu 4,2 M. Velkamäärä nousee ennustetulla vuosikatteella ja lautakuntien investointiesityksillä +27 M, josta vanhojen lainojen lyhennyksiä 9,5 M. (peruskunta) Kajaanin vesi valmistautuu au uu ottamaan aa lainaa aa 0,9 M ja Vilake 2,4 M, netto

15 TP 2010 TA 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TOIMINNAN RAHAVIRTA * EUR Vuosikate * EUR Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät * EUR INVESTOINTIEN RAHAVIRTA * EUR Investointimenot * EUR Rahoitusosuudet investointimenoihin * EUR Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot * EUR TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA * EUR RAHOITUKSEN RAHAVIRTA * EUR ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET * EUR Antolainasaamisten lisäykset * EUR -6 Antolainasaamisten vähennykset * EUR LAINAKANNAN MUUTOKSET * EUR Pitkäaikaisten lainojen lisäys * EUR Pitkäaikaisten lainojen vähennys * EUR Lyhytaikaisten lainojen muutos * EUR OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET * EUR MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET * EUR VAIKUTUS MAKSUVALMIUTEEN * EUR

16 Haasteita kuntien tulevaisuuteen Peruslähtökohta: tulojen ja menojen tasapaino tulevaisuudessa entistä vaikeampi saavuttaa. Peruspalveluohjelmassa keinoiksi mainitaan menokuria ja työn tuottavuuden parantamista. Investoinnit: perusinfra osin heikkokuntoista. Miten luvuilla kuntien peruspalveluihin rakennetut laitokset pidetään yllä, peruskorjataan tai uusitaan kokonaan ettei velkamäärä räjähdä käsiin? Peruspalveluohjelman odotus kuntakentälle keskimäärin: Verotulot + valtionosuudet kasvu + 4 %/v Menojen kehitys + 4 %/vuosi Investoinnit vuoden 2011 tasolla (kohtuullisen korkea investointivuosi) Korkokulut tulevat kasvamaan Luopumisosaaminen

17 Kiitos Juha Huotari talousjohtaja