Mikkelin kaupungin virastotalo kokoushuone 3 (3 krs) 16 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille

Transkriptio

1 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (8) Aika , klo 16:30-17:26 Paikka Mikkelin kaupungin virastotalo kokoushuone 3 (3 krs) Käsitellyt asiat 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 15 Pöytäkirjan tarkastus 16 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

2 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (8) Saapuvilla olleet jäsenet Tapani Korhonen, puheenjohtaja Anne Korhola, 1. varapuheenjohtaja Jukka Rossi Katariina von Pandy-Seurujärvi Kimmo Hokkanen Nalle Velling Raili Pöyry Vesa Pöntinen Muut saapuvilla olleet Terttu Tikkanen, toimistosihteeri, sihteeri Jaakko Väänänen Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, esittelijä Allekirjoitukset Tapani Korhonen Puheenjohtaja Terttu Tikkanen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Katariina von Pandy-Seurujärvi Nalle Velling Pöytäkirjan nähtävänäolo Kaupungin yleisessä tietoverkossa ja Mikkelin kaupungin asiointipisteessä, kaupungin virastotalo, Maaherrankatu Terttu Tikkanen, toimistosihteeri

3 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (8) 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (8) 15 Pöytäkirjan tarkastus Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Katariina von Pandy-Seurujärvi ja Nalle Velling.

5 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (8) 16 Vesilaitoksen talousarvio vuodelle 2018 ja taloussuunnitelma vuosille MliDno Valmistelija / lisätiedot: Reijo Turkki reijo.turkki@mikkeli.fi vesilaitoksen johtaja Liitteet 1 Tuloskortit.pdf 2 Henkilöstösuunnitelma.pdf 3 Tunnusluvut.pdf 4 Veden ja jäteveden myynnin kehitys ja ennuste.pdf 5 Talousarvio 2018 tuotot ja kulut kustannuspaikoittain.pdf 6 Investointiohjelma.pdf 7 Tulos- ja rahoituslaskelma.pdf Mikkelin Vesilaitoksen talousarvioesitys vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma perustuvat Mikkelin kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Talousarvion 2018 valmisteluaineiston mukaan liikelaitosten kehittämisen painopisteeksi on asetettu palvelutuotannon kehittäminen. Liikelaitoksia sitovia eriä ovat liikeylijäämä, vakituisen henkilöstön määrä ja korvaus peruspääomasta. Uuden vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan Suurin periaatteellinen lakimuutos koski hulevesien ja perustusten kuivatusvesien viemäröinnin irrottamista vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon käsitteestä. Vesilaitos on eriyttänyt hulevesien viemäröinnin kirjanpidossaan ja laatii siitä erilliset tilinpäätöslaskelmat. Hulevesien viemäröinnin tarkoituksenmukainen järjestäminen ja rahoitus arvioidaan kokonaisuutena kaupungin ja vesilaitoksen kesken. Vesilaitoksen tunnusluvut, sitovat tavoitteet, tuloskortti, henkilöstösuunnitelma ja yhteenveto investointien määrästä on esitetty oheisissa toiminnan ja talouden lomakkeissa. Edellä esitetyt talouden lomakkeet ja Vesilaitoksen tuloskortti esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Vesilaitoksen talousarvio on valmisteltu kaupunginhallituksen hyväksymän raamin mukaisena. Vesilaitoksen johtokunnan netoksi on raamivaiheessa päätetty euroa. Kehyksen mukainen liikevaihto on euroa ja kulut euroa. Kuluvan vuoden heinäkuun tilinpäätösennusteen perusteella Vesilaitoksen myyntituotot tulevat olemaan euroa ja valmistus omaan käyttöön euroa. Ennusteen mukaan Vesilaitoksen kuluiksi muodostuu euroa ja netoksi euroa. Talousarvion 2018 perusteena on käytetty seuraavia oletuksia: Vedenmyynnin oletetaan alenevan hieman vuoden 2017 tasosta. Vedenmyynnin kehitystä kuvaava arvio on liitteenä (LIITE). Vesi- ja viemärilaitoksen tuotoiksi muodostuu euroa.

6 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (8) Käyttökuluiksi muodostuu euroa ja toimintakatteeksi euroa. Verkosto- ja laitosinvestointien loppusumma on euroa. Puhdistamohankkeen kalliorakennusurakkaan, rakennusurakkaan ja siirtolinjaurakkoihin varataan euroa. Veden ja jäteveden käyttömaksuja korotetaan 1,5 %. Veden ja jäteveden arvonlisäveroton yhteishinta on 4,22 euroa/m3. Perusmaksuja ja taksaan sisältyviä palvelumaksua korotetaan 3 %. Hintojen korotuksella kompensoidaan veden myyntimäärän lievästä alenemisesta aiheutuva maksutulojen lasku. Korotus mahdollistaa vesihuollon järjestämisen kannalta tärkeiden investointihankkeiden jatkumisen suunnitelmien mukaisena. Käyttömaksujen korotuksesta aiheutuu keskimäärin 9 euron ja perusmaksun korotuksesta 2,7 euron lisäys kuluttajan vuotuiseen vesilaskuun. Vesilaitosta sitovina taloudellisina tavoitteina tuloutetaan kaupungille korvausta peruspääomasta euroa. Tilikauden liikeylijäämäksi muodostuu euroa. Vakituisen henkilöstön määrä on 35. Talousarvion tuotot ja kulut on jaettu eri toiminnoille käyttösuunnitelmaksi, joka on liitteenä: (LIITE). Vesilaitoksen investointiohjelma on liitteenä. Investointien kokonaismäärä ilman puhdistamokustannuksia on euroa. Puhdistamohankkeeseen varataan euroa (LIITE). Ehdotus Esittelijä: Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja Vesiliikelaitoksen johtokunta hyväksyy talousarvion, taloussuunnitelman ja investointiohjelman vuodelle Investointiohjelman loppusumman ylittäminen vaatii johtokunnan hyväksymisen. Johtokunta esittää, että kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto hyväksyisivät liitteissä olevat vesiliikelaitoksen taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Päätös Hyväksyttiin. Tiedoksi Kaupunginhallitus, talouspalvelut, vesilaitos, tilintarkastaja

7 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (8) 17 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus Vesilaitoksen johtajan ja verkostopäällikön päätökset edellisen kokouksen jälkeen: Verkostopäällikkö Hankintapäätökset: 17 Paineenalainen poraus ja runkohaaran asennus, Ratamonkatu, Vesilaitoksen johtaja 10 Henkilöajoneuvon hankinta vesilaitoksen verkostoyksikölle, Ehdotus Esittelijä: Tapani Korhonen Koska vesilaitoksen johtajan ja verkostopäällikön päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittavissa sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon. Päätös Hyväksyttiin.

8 Mikkeli Pöytäkirja 3/ (8) Muutoksenhakukielto 14, 15, 16, 17 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.