Käyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset. Tilinpäätös Jarkko Raatikainen Talousjohtaja

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset. Tilinpäätös Jarkko Raatikainen Talousjohtaja"

Antti Oksanen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Käyttösuunnitelman valmistelu 2019 ja talousarvion muutokset Tilinpäätös 2018 Jarkko Raatikainen Talousjohtaja

2 Vuoden 2019 talousarvio hyväksyttiin valtuustossa Käyttösuunnitelmassa esitetään toiminnan ja talouden tiedot tulosalueittain ja vastuualueittain Käyttösuunnitelmaan sisällytettävät muutokset saattavat ylittää asetetut talousarvion sitovuusmääritteet, jolloin hallitus käyttösuunnitelman vahvistamisen lisäksi päättää valtuustolle esitettävistä talousarvion tarkistuksista

3 Talousarviomuutoksina esitetään 1) Oulaskankaan synnytysten lakkaamisen vaikutukset - Oulaskankaan synnytystoiminta on lopetettu joulukuussa Vaikutukset sairaanhoitopiirin tasolla Toimintatuottoihin -1,5 milj Toimintakuluihin -2,6 milj 2) Tutkimusrahoituksen siirto (VTR) Tutkimusryhmien käyttämättä jääneitä tutkimusrahoituksen erityisvaltionosuuksien (VTR) siirtoja vuodelta 2018 vuodelle 2019 yhteensä Muutoksella on vaikutusta talousarvion toimintatuottoihin ja toimintamenoihin vaikuttaa Kehitysvammahuollon ja Oulaskankaan tulosalueita lukuun ottamatta kaikkien tulosalueiden talousarvion sitovuuksiin.

4 3) Rakennuskannan poistot Tulevaisuuden sairaala - hanke edellyttää sairaanhoitopiirin vanhan, purettavan rakennuskannan poistosuunnitelman uudistamista niin, että vanhan rakennuskannan tasearvot poistetaan taseesta ennen kuin uusi sairaala käyttöönotetaan. Tämä nostaa vuosittaisia poistoja jo vuonna 2019 ja talousarvioesityksenä esitetään lisättäväksi kertaluonteisiin poistoihin 1,1 milj. euroa. 4) Infopisteen siirto Käyttösuunnitelmamuutoksena esitetään siirrettäväksi sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueelta infopiste sekä potilaskoti yhtymähallinnon alaisuudessa toimivaan turvallisuustoimistoon alkaen. Asiasta on pidetty yhteistoimintamenettelyn korvaava kokous Siirrolla ei ole vaikutusta talousarviossa esitettyihin kokonaismenoihin, mutta tulosalueiden sitovuustasot muuttuvat.

5 5) Ruoanjakeluvaunut ja telakat Osana tulevaisuuden sairaala hanketta ravintohuoltoon hankintaan 60 kpl ruoanjakeluvaunuja ja telakoita osastoille. Esitetään lisättäväksi vuoden 2019 talousarvion investointiosaan 1,6 milj. euroa sairaanhoidollisten palveluiden tulosalueelle. 6) Siirtyvät investoinnit Vuoden vaihteessa keskeneräisenä olleita investointihankkeita ei kaikilta osin voida kirjata siirto-/ostovelkoihin. Tämän vuoksi esitetään siirrettäväksi seuraavien hankkeiden osalta vuodelle 2018 myönnettyjä investointimäärärahoja vuodelle 2019 yhteensä ) Investointimuutos Oulaskankaalle Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan loppumisen vuoksi esitetään vähennettäväksi Oulaskankaan tulosalueen synnytysosastolle varattu :n investointimääräraha.

9 Investoinnit talousarviomuutoksena esitetään investointien osalta määrärahasiirtoja hankinnoista, jotka olivat keskeneräisiä Siirtyvät investointimäärärahat koskevat ohjelmisto- ja laitehankintoja. Vuodenvaihteessa keskeneräisiä hankintoja oli yhteensä

10 Keskeneräiset investoinnit Investointimäärärahat yhteensä 211,48 milj.

13 Tilinpäätös 2018

14 Tuhatta kpl 200 Kysyntä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä erikoissairaanhoidossa sähk. konsultaatiot ilman läh. saapuneet Lähetteet

15 Tuhatta hlöä 160 Hoidetut eri potilaat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä erikoissairaanhoidossa

17 milj. euroa 600 Jäsenkuntalaskutus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä erikoissairaanhoidossa (oma toiminta, muunnettu v rahan arvoon) muut jäsenkunnat

19 Tuloksen muodostuminen Varsinaisen toiminnan tulos -10 M Medikiinteistöjen myyntivoitto +18,5 M Medipaikoitus Oy:n purkaminen -3,8 M Rakennusten alaskirjaukset Potilasvakuutusvelan kirjaus 0,7 M

20 Potilasvahinkovakuutusmaksu

21 43,9 7 % 37,0 6 % Toimintatuotot 2018 miljoonaa euroa ja osuus (%) toimintatuotoista 35,5 5 % 14,6 2 % 11,8 2 % Myynti jäsenkunnille Myynti muille Yhteensä 644,5 milj. 83,9 13 % 417,8 65 % Muut myyntituotot Välitetyt Maksutuotot EVO Muut toimintatuotot

92,2 15 % Henkilöstökulut 136,7 22 % 349,2 56 % Palvelujen ostot

22 Toimintakulut 2018 miljoonaa euroa ja osuus (%) toimintakuluista 24,1 4 % 21,5 3 % Yhteensä 623,6 milj. 92,2 15 % Henkilöstökulut 136,7 22 % 349,2 56 % Palvelujen ostot Apteekki-, hoitotarv. Muut aineet ja tarv. Muut toimintakulut Aineet ja tarvikkeet yht. 116,2 milj. %

23 Talousarvion 2018 sitovat talouden tavoitteet: Kuntayhtymä Tavoite, m TA 2018 TA 2018 TP 2018 Poikkeama TP-TA 23 Toimintatuotot 637, , ,472-6,074 Jäsenkuntalaskutus 423, , ,754-6,145 Välitetyt ostopalvelut 35,000 39,000 36,993-2,007 Toimintamenot 602, , ,602-7,821 Henkilöstökulut 340, , ,151 +0,502 Tilikauden tulos 2,577 5,377 9,360 3,518 Investointien toteuma 80,359 80,359 31,116-49,243 Lainakannan nettomuutos 43,500 43,500-14,062-57,562

24 Tilikauden yli-/alijäämä tulosalueittain Medikiinteistöt Oy:n myyntivoitto kirjattu yhtymähallintoon.

25 Tilikausien yli-/alijäämät v , M ,851 3,078 3,047 6,300 4,466 2,105 9, ,561-9,744-5,012-8, ,157 Taseen kertynyt ylijäämä yhteensä: 3,9 M

26 PPSHP-konserni Purkaminen ja vapaaehtoinen selvitystila Medikiinteistöt Oy myyty v lopulla

27 PPSHP-konsernin tulos

28 Väkiluvun ennustetaan kääntyvän laskuun vuonna 2035

29 Kiitos!

Samankaltaiset tiedostot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden