Kuntakokous

Transkriptio

1 Kuntakokous Kari Janhonen, talousjohtaja

2 Tilinpäätös

3 Sitovat tavoitteet Kuntalaskutus, 303,7 M, ta:n mukainen Investoinnit, 53,7 M, alitus 0,4 M Ylijäämä, 0,9 M, alitus 0,1 M. Jäsenkuntalaskutuksen kasvu tp2015 / lisäta2016 2,7 %. Hoitojaksot -6,6 %,hoitopäivät -4,6 %,poli +7,8 %,leikkaukset +1,7 %

4 Uudet toiminnot tp2015 tp2016 Kuntalaskutus 295,7 303,7 - Kuopion kaupungilta siirtynyt mahasuolikanavan tähystystoiminta 0,3 0,1 - Kuopin kaupungilta siirtynyt reumavastaanotto 0,2 0,7 - päivystys asetuksen mukaiset toimenpiteet 0,5 1,0 - päivystyksen sopimuslaskutuksesta kuntalaskutukseen siirto 1,3 3,4 293,4 298,5 Yllä mainitut muutokset huomioiden Kuntalaskutuksen kasvu on 5,2 M eli 1,8 % verrattuna vuoteen 2015.

5 Jäsenkunnat yhteensä

6 Ulkokunnat

7 Velka Velkaa KYSillä 216,6 M Omavaraisuusaste 23,5 % (24,8 %) Konsernissa velkaa 292,8 M Omavaraisuusaste 21,9 % ( 22,0 % )

8 Alijäämän kattaminen

9 Vuosi 2017 Jäsenkuntalaskutuksen budjetoitu kasvu tp2016 / ta2017 on 0,5 %. Ulkokuntalaskutuksen budjetti 0,8 % pienempi kuin tp Kasvu 2015 / 2016 oli 9,2 %. Budjetissa pysyminen haasteellista Osavuosikatsaus 1-4 / 2017, ennuste julkaistaan

10 Vuosi 2018 Sitovat tavoitteet muuttuvat Huomioidaan erikoissairaanhoidon asema maakunnan liikelaitoksessa Kuntalaskutus, investoinnit ja ylijäämä ennallaan Yhtymähallitus teki linjauksen Kuntakokous

11 Budjetti 2018 Kuntalaskutuksen kasvu 1,2 % (3,8 M ) Tuloja lisää 5,2 M, 1,2 % Kuluja lisää 4,1 M, 1,0 % Henkilöstökuluja 2,3 M,1,0 % Aineet ja tarvikkeet 0,7 M, 1,0 % Palvelujen ostot 1,0 M, 1,0 %

12 Investointien vaikutus KYSin talouteen Kuntakierros

13 Korot ja poistot (M ) (M ) * KYS ennuste 45,0 40,0 35,0 4,0 4,2 4,3 4,5 30,0 3,6 25,0 2,9 3,1 3,3 20,0 15,0 10,0 5,0 0,2 0,1 0,4 10,4 10,8 11,7 1,1 1,8 13,4 13,7 2,2 17,3 2,5 20,2 24,4 25,1 26,0 29,5 32,1 33,1 33,8 34,9 0, Poistot Korot *vuodet ennuste

14 Velan määrän kehitys (M ) * lainakanta 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Emo-KYS Konserni

15 Nettoinvestoinnit ja vuosikate * KYS 100,0 90,0 80,0 87,6 vuodet tilinpäätös vuodet ennuste 70,0 67,0 60,0 56,3 53,2 60,7 61,7 61,7 50,0 40,0 36,9 41,4 45,1 45,0 45,0 45,0 30,0 20,0 10,0 0,0 25,1 25,3 25,6 17,2 21,1 21,0 21,2 21,4 21,7 21,9 14,3 18,7 15,3 14,7 15,9 11,8 5, Nettoinvestoinnit Vuosikate

16 MAAKUNNAN KONSERNIRAKENNE MAAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuolto (PoSoTe) Maakunnan liiton tehtävät (P-Savon liitto) Alueelliset kehittämistehtävät ja elinkeinojen kehittämisen tehtävät (AVI, ELY ja TE-keskukset) Valinnan vapauden piirissä olevat ja kilpailulla markkinoilla toimivat yhtiöt Perusterveys & sosiaalihuolto Työvoimayhtiöt? Valtakunnalliset palvelukeskukset Maakuntien Tilakeskus Oy Talous- ja henkilöstöhallinto Oy ICT Palvelukeskus Oy Maakunnan liikelaitokset Pelastuslaitos Kilpailun ja valinnanvapauden ulkopuolella oleva toiminta Maakunnan in house yhtiöt: Tytäryhtiöt Sakupe Oy Islab Oy Osakkuusyhtiöt Istekki Oy Servica Oy IS-Hankinta Oy Erikoissairaan hoito

17 Maakunnan talous Maakunnalla järjestämis - ja viranomaistehtäviä Talous näkökulmasta Maakunta : konsernin emo johtaa ja ohjaa, varsinainen toiminta on yhtiöissä ja liikelaitoksissa välittää valtion rahan seuranta on jatkossa konsernitasoista

18 Talouden tasapaino osoitetaan rahoituslaskelmalla,konserni maakunnan toiminnan ja investointien rahavirta tasapainossa tai ylijäämäinen ei enää tasetarkastelua johtaa lisääntyvään leasing rahoituksen käyttöön jatkossa maakunta ei voi tehdä alijäämää eikä saada lisärahoitusta muuten kuin valtion rahoitusavustuksena arviointimenettelyn kautta

19 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALA TULOSLASKELMA VUODELTA 2016 TP2016 Toimintatuotot ,83 Myyntituotot ,81 Valmistus omaan käyttöön ,59 Toimintakulut ,03 Henkilöstökulut ,96 Palvelujen ostot ,34 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,13 Muut toimintakulut ,60 TOIMINTAKATE ,39 Rahoitustuotot ja -kulut ,11 VUOSIKATE ,28 Poistot ja arvonalentumiset ,14 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,64 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN RAHOITUSLASKELMA VUODELTA 2016 Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate + / ,28 Tulorahoituksen korjauserät + / ,28 Invetointien rahavirta Investointimenot ,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,00 Toiminnan ja investointien rahavirta ,

20 Maakunnan rahoitus maakuntaindeksi koostuu yleisen ansiotason muutos 0,45 kuluttajahintaindeksi 0,4 maakunta työantajan sosiaaliturvamaksujen muutos 0,

21 Maakunnan rahoitus

22 Maakuntien väliset kustannusten korvaukset Järjestämislaki 37 Korvauksen on perustuttava tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa