KYSin kuntakierros 2017

Transkriptio

1 KYSin kuntakierros 2017 Kari Janhonen

2 Tilinpäätös

3

4 Sitovat tavoitteet Valtuusto sitovien tavoitteiden muutos , 16 muutokset talousarvioon , 17 Kuntalaskutus, 303,7 M, ta:n mukainen Investoinnit, 53,7 M, alitus 0,4 M Ylijäämä, 0,9 M, alitus 0,1 M. Jäsenkuntalaskutuksen kasvu tp2015 / lisäta2016 2,7 %.

5 Uudet toiminnot tp2015 tp2016 Kuntalaskutus 295,7 303,7 - Kuopion kaupungilta siirtynyt mahasuolikanavan tähystystoiminta 0,3 0,1 - Kuopin kaupungilta siirtynyt reumavastaanotto 0,2 0,7 - päivystys asetuksen mukaiset toimenpiteet 0,5 1,0 - päivystyksen sopimuslaskutuksesta kuntalaskutukseen siirto 1,3 3,4 293,4 298,5 Yllä mainitut muutokset huomioiden Kuntalaskutuksen kasvu on 5,2 M eli 1,8 % verrattuna vuoteen 2015.

6 Jäsenkunnat yhteensä

7 Jäsenkunnat yhteensä Jäsenkunnat Tuote Nimi Laskutus 919O Psyykkinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä M Psykiatrinen kuntoutus O Tuki- ja liikuntaelinten sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä O Sydän- ja verisuonisairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä A Verenkiertoelinten muu sairaus, katetrisaatio, monimutkainen perussairaus O Suun, korvan, nenän tai kurkun sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä O Ruuansulatuskanavan sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä O Endokriininen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä Alatiesynnytys, ongelmia

8 Ulkokunnat

9 Ulkokunnat Ulkokunnat Tuote Nimi Laskutus Elekt.läppäleikkaus Muu leikkaus Elekt.koron./ASD tai VSD-leikk N Vastasyntynyt, syntymäpaino alle 1000 g O Neurologinen sairaus, lyhyt hoito ilman merkittävää toimenpidettä M Psykiatrinen kuntoutus B Muu kallonsisäinen verisuonikirurginen toimenpide Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, aikuinen Akuutin leukemian konservatiivinen hoito, lapsi E Muu kallonsisäinen toimenpide paitsi vamman korjaus

10 Alijäämän kattaminen Toimintakertomus ja liitetiedot: Sh-piirillä on kattamatonta alijäämää vuoden 2016 tilinpäätöksessä 9,4 M. Alijäämä tullaan kattamaan vuosina taloussuunnitelman mukaisesti vuotuisilla ylijäämillä, omaisuuden myynnillä ja perussopimuksen 24 :n tarkoittamalla, peruspääoman suhteessa kannettavilla maksuilla. Alijäämät ovat syntyneet ennen vuotta

11 Alijäämän kattaminen

12 Servica KYSin toimintakertomus ja liitetiedot 2016 : Servican tilinpäätöksessä 2016 on kattamatonta alijäämää 1,8 M, josta KYSin osuus noin 0,9 M. Servican johtokunnan hyväksymän tuottavuusohjelman mukaan alijäämä katetaan vuoteen 2017 mennessä. Ohjelman mukaan hinnankorotukset ovat maltilliset eikä konserniavustusta tarvita

13 Velka Velkaa KYSillä 216,6 M Omavaraisuusaste 23,5 % (24,8 %) Konsernissa velkaa 292,8 M Omavaraisuusaste 21,9 % ( 22,0 % )

14 Vuosi 2017 Jäsenkuntalaskutuksen budjetoitu kasvu tp2016 / ta2017 on 0,5 %. Ulkokuntalaskutuksen budjetti 0,8 % pienempi kuin tp Kasvu 2015 / 2016 oli 9,2 %.

15 Budjetti 2018 Kuntalaskutuksen kasvu 1,2 % (3,8 M ) Tuloja lisää 5,2 M Kuluja lisää 4,1 M Henkilöstökuluja 2,3 M Aineet ja tarvikkeet 0,7 M Palvelujen ostot 1,0 M

16 Budjetti 2018 Jäsenkuntalaskutuksen kasvu 1,2 % talousarvioon 2016 nähden. Ulkokuntamyynti +1,0 % Palkat + 0,6 % Palvelut ja tarvikkeet + 1,0 % Poistoja lisää 1,4 M Korkoja lisää 0,4 M

17 Vuosi 2018 Sitovat tavoitteet muuttuvat Huomioidaan erikoissairaanhoidon asema liikelaitoksessa Kuntalaskutus, investoinnit ja ylijäämä ennallaan Yhtymähallitus tekee linjauksen Kuntakokous

18 Investointien vaikutus KYSin talouteen Kuntakierros

19 Korot ja poistot Korot ja poistot siirtyvät kunta ja ulkokuntalaskutuksen hintoihin Korkojen ja poistojen osuus toiminnantuotoista 2016 : 5,1 % ja 2017 : 6,3% 2018 : 6,2 %

20 Korot ja poistot (M ) (M ) * KYS ennuste 45,0 40,0 35,0 4,0 4,2 4,3 4,5 30,0 3,6 25,0 2,9 3,1 3,3 20,0 15,0 10,0 5,0 0,2 0,1 0,4 10,4 10,8 11,7 1,1 1,8 13,4 13,7 2,2 17,3 2,5 20,2 24,4 25,1 26,0 29,5 32,1 33,1 33,8 34,9 0, Poistot Korot *vuodet ennuste

21 Velan määrän kehitys (M ) * lainakanta 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0, Emo-KYS Konserni

22 Nettoinvestoinnit ja vuosikate * KYS 100,0 90,0 80,0 87,6 vuodet tilinpäätös vuodet ennuste 70,0 67,0 60,0 56,3 53,2 60,7 61,7 61,7 50,0 40,0 36,9 41,4 45,1 45,0 45,0 45,0 30,0 20,0 10,0 0,0 25,1 25,3 25,6 17,2 21,1 21,0 21,2 21,4 21,7 21,9 14,3 18,7 15,3 14,7 15,9 11,8 5, Nettoinvestoinnit Vuosikate

23 MAAKUNNAN KONSERNIRAKENNE MAAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuolto (PoSoTe) Maakunnan liiton tehtävät (P-Savon liitto) Alueelliset kehittämistehtävät ja elinkeinojen kehittämisen tehtävät (AVI, ELY ja TE-keskukset) Valinnan vapauden piirissä olevat ja kilpailulla markkinoilla toimivat yhtiöt Perusterveys & sosiaalihuolto Työvoimayhtiöt? Valtakunnalliset palvelukeskukset Maakuntien Tilakeskus Oy Talous- ja henkilöstöhallinto Oy ICT Palvelukeskus Oy Maakunnan liikelaitokset Pelastuslaitos Kilpailun ja valinnanvapauden ulkopuolella oleva toiminta Maakunnan in house yhtiöt: Tytäryhtiöt Sakupe Oy Islab Oy Osakkuusyhtiöt Istekki Oy Servica Oy IS-Hankinta Oy Erikoissairaan hoito

24 Talouden tasapaino osoitetaan rahoituslaskelmalla,konserni maakunnan toiminnan ja investointien rahavirta tasapainossa tai ylijäämäinen ei enää tasetarkastelua johtaa lisääntyvään leasing rahoituksen käyttöön jatkossa maakunta ei voi tehdä alijäämää eikä saada lisärahoitusta muuten kuin valtion rahoitusavustuksena arviointimenettelyn kautta

25 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALA TULOSLASKELMA VUODELTA 2016 TP2016 Toimintatuotot ,83 Myyntituotot ,81 Valmistus omaan käyttöön ,59 Toimintakulut ,03 Henkilöstökulut ,96 Palvelujen ostot ,34 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,13 Muut toimintakulut ,60 TOIMINTAKATE ,39 Rahoitustuotot ja -kulut ,11 VUOSIKATE ,28 Poistot ja arvonalentumiset ,14 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,64 KUOPION YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN RAHOITUSLASKELMA VUODELTA 2016 Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate + / ,28 Tulorahoituksen korjauserät + / ,28 Invetointien rahavirta Investointimenot ,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot ,00 Toiminnan ja investointien rahavirta ,

26 Maakunnan rahoitus maakuntaindeksi koostuu yleisen ansiotason muutos 0,45 kuluttajahintaindeksi 0,4 maakunta työantajan sosiaaliturvamaksujen muutos 0,

27 Maakunnan rahoitus

28 Maakuntien väliset kustannusten korvaukset Järjestämislaki 37 Korvauksen on perustuttava tuotteistukseen tai tuotehintaan, jolla toimintayksikkö seuraa omaa toimintaansa