Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman.

Transkriptio

1 Tekninen lautakunta Teknisen toimialan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 9 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuoden talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman. Vuoden 2015 talousarvion ja taloussuunnitelmavuosien valmistelussa on lähdetty siitä, että talouden liikkumavara supistuu edelleen ja kasvunäkymät ovat edelleen epävarmat. Tilinpäätösarviossa toimintakatteen lasketaan heikkenevän. Suunnitelmavuosien pohjana käytetään talousarviovuotta 2015, johon tehdään ja perustellaan realistiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna. Suunnitelmavuodet esitetään vuoden 2015 rahan arvossa, jotta suunnitelmavuodet ovat vertailukelpoiset keskenään. Merkittävät toiminnalliset muutokset on budjetoitu suunnitelmaan. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille ja kohteille. Teknisten palveluiden käyttösuunnitelma on linjassa valtuuston hyväksymän talousarvion kanssa. Määrärahojen käytön tulee perustua systemaattiseen menojen suunnitteluun, ennakointiin ja seurantaan. Kaikkien määrärahojen käytöstä vastuussa olevien on noudatettava kunnassa voimassa olevia sääntöjä ja ohjeita (hallintosääntö ja sisäisen valvonnan ohjeet). Kaikkien tulosalueiden ja tulosyksiköiden tulee tuottaa palvelut kustannustehokkaasti ja kehittää vaihtoehtoisia palvelun tuotantotapoja. Toimintoketjua tulee tarpeen mukaan muuttaa, jotta toiminnot sujuvat tehokkaasti ja taloudellisesti. Määrärahaylityksiin suhtaudutaan kriittisesti talouden säästö- ja tasapainottamistavoitteiden ollessa voimassa. Määrärahoihin liittyvissä toiminnoissa oleviin ylityspaineisiin liittyvät kriteerit on määriteltävä tarkasti etukäteen käyttösuunnitelman tarkastamisen yhteydessä. Käyttösuunnitelman määrärahojen ylityksen hyväksymisen yhteydessä on tilivelvollisten vastuuhenkilöiden varauduttava antamaan selvitys, jolla määrärahojen ylitykset voidaan kattaa vastuualueen tai toimialan sisältä. Mäntsälän kunta hakee vuonna 2015 säästöjä kustannus- ja menokehityksen hallitsemiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Säästämisen keinoina yhteistoimintamenettelyt on aloitettu vuoden 2015 talousarviossa hyväksytyille 1,5 miljoonan henkilöstösäästöille. Lisäksi säästöä haetaan toimintojen kehittämis- ja tehostamishankkeiden, työhyvinvoinnin kehittämisen, työaikasäästöjen, henkilökuntaetujen karsinnan ja sairauspoissaolojen vähentämisen kautta. Henkilöstön ja esimiesten työssä jaksamista tuetaan. Kunnanhallitus tulee valmistelemaan valtuustolle erillisen talouden tasapainottamisohjelman vuosille Kunnan koulu- ja päiväkotiverkkosuunnitelma valmistuu keväällä Tämä tulee vaikuttamaan teknisten palvelujen

2 suunnitelmiin ja toteutuksiin. Määrärahojen käytön säästöjen seurantaraportointia tehdään lautakunnille ja kunnanhallitukselle kuukausittain ja valtuustolle osavuosikatsausten yhteydessä. Käyttötalousosa Kunnanvaltuuston toimielimen tulosalueelle hyväksymä toimintakate on sitova määräraha ja sitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Tilivelvolliset ovat vastuussa siitä, että kunnanvaltuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet eri toimielinten tulosalueilla toteutuvat ja että määrärahaylityksiä ei tilikaudessa pääse syntymään. Tulosaleen esimiehet vastaavat oman tulosalueen käyttötaloudesta ja ovat velvollisia ilmoittamaan poikkeamat toimialajohtajalle. Toimialan tulosyksiköiden esimiehet ovat vastuussa tulosalueen käyttötalouden määrärahoista ja ovat velvollisia ilmoittamaan poikkeumat tulosalueen esimiehelle ja toimialajohtajalle. Taloussuunnitelmaa tehdessä on huomioitu, että jaksotetut palkat ja työllisyyspalkat ovat budjetoitu keskitetysti kunnan hallinnon alle, eikä teknisen toimialan käyttösuunnitelmaan. Henkilöstösuunnitelmassa on huomattu virhe valtuuston talousarvion hyväksymisen jälkeen. Valtuuston hyväksytystä suunnitelmasta on virheellisesti poistettu 0,5 toimistosihteeri. Ruokapalvelupäällikkö muuttuu palvelupäälliköksi. Siivoustyönjohtajan muuttuminen kokopäiväiseksi on ollut jo aikaisemmin hyväksyttynä, mutta talousarviokäsittelyssä asia on edelleen epäselvä. Palkkakohta on kuitenkin jo budjetoitu ja hyväksytty. Teknisten palvelujen henkilötyövuodet on esitetty henkilöstösuunnitelmassa. Henkilöstökustannuksista tulisi löytää pitkäaikaisia, lyhytaikaisia sekä rakenteellisia ratkaisuja. Lyhytaikaisena säästökeinona kunta toteuttaa seitsemän kalenteripäivän vastaavan lomautuksen / palkattoman vapaan toimenpiteen vuonna Yhteensä se tuottaa noin säästön. Teknisissä palveluissa säästötarve on , joka tarkoittaa 9 % osuutta kunnan henkilöstöstä. Yhteistoimintaneuvottelujen pohjalta lomautetaan koko henkilöstö. Seitsemän päivän lomautuksesta saatava säästö toimialan keskipalkkojen mukaan tuottaa noin Jäljellä oleva säästötarve on suunniteltu tehtäväksi rekrytointimenettelyssä, joka tarkoittaisi noin 1,6 täytämättä jätettävää tehtävää koko vuoden ajan. Toimitilapalvelut Toimitilapalveluiden kunnossapitopuolen palkkakuluja oli leikattu vuoden 2015 budjetin karsinnan yhteydessä yhteensä (sis. sos.kuluja n. 30 %), ilmeisesti olettaen ettei vuoden 2014 palkkakustannukset toteutuisi budjetoinnin mukaisesti. Kunnossapitopuolen osa palkkakustannuksista on siirretty vuoden 2014 hankkeiden kustannuksiin eli yhteensä ,67 (tilanne ) ja siksi tämä summa erotti budjetiin varatun määrärahan.

3 Kunnossapitopuolen palkkakuluja oli varattu vuodelle 2015 yhteensä ja valtuuston päätöksen mukaisesti palkkasumma oli Tarvittava lisämääräraha palkkakustannuksiin on yhteensä ( sos.kulut).tulosalueen sisältä siirretään palvelujen ostoista sekä ostoista tilikauden aikana määrärahaa niin, että tarvittava lisämääräraha on yhteensä Investointiosa Kunnanvaltuuston toimielinten investointiryhmälle, hankkeelle ja hankeryhmälle hyväksymät nettomäärärahat ovat sitovia ja niitä voidaan muuttaa vain kunnanvaltuuston päätöksellä. Käyttöomaisuushankinnan arvonlisäveroton euroraja on ollut alkaen Tätä pienemmät yksittäiset hankinnat pääosin mm. täydennys- ja korvaushankinnat tulee hankkia hallintokuntien käyttötalousmäärärahoilla. Kunnan uutta poistosuunnitelmaa on sovellettu alkaen. Merkittävimmät muutokset koskivat rakennusten suunnitelmapoistoja ja vuosihankintoja. Yksityiskohtainen käyttösuunnitelma on esitetty hankkeiden yleisaikataulussa, jossa näkyvät yleisaikataulutetut investoinnit, hankeryhmän kohteet, käyttötalouden vuosikorjaukset, päällystyskohteet, irtain omaisuus, vesihuollon avustukset sekä kehittämishankkeet ja tavoitteet. Toimitilojen ja kuntatekniikan investointien yksityiskohtaisemmat kuvaukset on kirjattu hankekortteihin. Tarkemmat käyttötalouden menot ja tuotot näkyvät tulosalueiden ja tulosyksiköiden yksityiskohtaisemmista talousarvioajoista. Toimitilapalvelut Ehnroosin lisäväistötiloihin oli vuodelle 2014 varattu määrärahaa euroa (alv 0 %), joista 1) (alv 0 %) on rakennusten 1-3 kuljetus- ja asentamiskustannuksia. Vuoden 2014 aikana saatiin asennettua rakennukset 1 (2 krs. opetusrakennus) ja 3 (hallintorakennus). Kun kustannukset jaetaan rakennusten pinta-alojen suhteessa, niin viime vuodelle kohdistuu kustannuksia: x ( ,5)/2567,5 = ,08 alv 0 % Rakennusten todelliset pinta-alat: Rakennus 1: 1094 kem2 (asennettu 2014) Rakennus 2: 940 kem2 (asennetaan 2015) Rakennus 3: 533,5 kem2 (asennettu 2014) 2 krs. opetustilat 2 krs. opetustilat Hallintorakennus Vuodelle 2015 kohdistuu :sta yhteensä ,92 alv 0 %.

4 2) (alv 0 %) on erikoistilojen (kotitalous ja ruokala) kuljetus- ja asentamiskustannuksiin. Erikoistilojen asentamis- ja kuljetuskustannukset kohdistuvat kokonaisuudessaan vuodelle ) (alv 0 %) oli muihin kustannuksiin esim. Ehnroosin koulun eri tutkimuksiin, sisäilmapuhdistimien vuokraus-, ja irtaimiston puhdistuskustannuksiin ja muuttokustannuksiin. Vuoden 2014 osalta nämä kustannukset kattavat noin , loput esitetään siirrettäväksi vuodelle 2015, koska siirrettävän irtaimiston puhdistus ja muuttokustannukset kohdistuvat vielä vuodelle Vuoden 2014 investointeihin varatuista määrärahoista Ehnroosin lisäväistötilojen osalta esitetään siirrettäväksi yhteensä alv 0 % vuodelle Kuntatekniikka Kapuli III alueen investointeihin oli varattu vuodelle ,5 miljoonaa. Hanke ei käynnistynyt vuoden 2014 aikana, koska Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös ympäristölupaa ja aloituslupaa koskien on saatu vasta vuoden 2015 puolella. Vuodelle 2015 varattuihin investointien määrärahoihin tulisi siirtää vuoden 2014 määrärahoja Vuoden 2015 talousarviokäsittelyn jälkeen tehdään muutos uusiin laskentatunnisteisiin ja tilikarttoihin. Ohjelman muutoksessa on pääosin kysymys teknisestä muutoksesta. Muutoksesta johtuen talouden seurantaa pystytään toteuttamaan todennäköisesti vasta maaliskuun jälkeen. Toimielinten tulee toimittaa käyttösuunnitelmat perusteluineen mennessä taloushallintoon toimitettavaksi kunnanhallitukselle tiedoksi. (Valmistelija: tekninen johtaja Hannu Seppälä, puh: , hallintosihteeri Sirpa Salminen, puh: , tilapäällikkö Soile Karhinen , katupäällikkö Asko Määttänen, puh: , palvelupäällikkö Irma Virtanen, puh: ) Teknisen johtajan päätösesitys: Tekninen lautakunta päättää 1. hyväksyä toimialan vuoden 2015 käyttötalous- ja investointien käyttösuunnitelmat liitteineen ja toimittaa ne taloushallintoon ja edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi. 2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että toimitilapalveluihin lisätään määrärahaa kunnossapitopalveluihin palkkakustannuksiin yhteensä Puuttuva osuus määrärahasta siirretään tulosalueen sisältä palveluiden ostoista ja ostoista tilikauden aikana. 3. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Ehnroosin lisäväistötiloihin vuodelle 2014 varatut investointien määrärahat,

5 yhteensä alv 0 %, siirretään vuodelle esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että henkilöstösuunnitelmaan tehdään lisäys puuttuva 0,5 toimistosihteeri. 5. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kapuli III alueen investointiin vuodelle 2015 varattuihin määrärahoihin siirretään vuoden 2014 määrärahoja Päätös: Tekninen lautakunta päätti hyväksyä esityksen. Liite 1. Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohje Liite 2. Teknisten palvelujen talousarviokirja 2015 ja taloussuunnitelma Liite 3. Hankkeiden yleisaikataulu Liite 4. Toimitilojen investointien hankekortit 2015 Liite 5. Toimitilojen käyttötalouden hankekortit 2015 Liite 6. Kuntatekniikan investointien hankekortit 2015 Liite 7. Toimialan, tulosalueiden ja tulosyksiköiden käyttötalous 2015 Liite 8. Investoinnit 2015 Liite 9. Henkilöstösuunnitelma 2015