Pöytäkirja 2/2015 1 (1) 19.3.2015 PoSoTe talous ja rahoitus työryhmä/ 2. kokous Aika keskiviikko 18.3.2015 klo 13.00 13.55 Paikka Läsnä Poissa KYS/ rak. 10, 1. krs. hallituksen kokoushuone Vesa Lötjönen (Si-järvi) kunnanjohtaja, pj Marko Korhonen (L-lahti) kunnanjohtaja Kari Janhonen (KYS) talousjohtaja, sihteeri Toni Vainikainen (Kuo) talous- ja rahoitusjohtaja Arja Matsi (Kuo) talouspäällikkö Pirjo Niiranen (Si-järvi) terveyspalveluiden talouspäällikkö Helena Meyes (R-vaara)vs. talous- ja kehittämisjohtaja Matti Raatikainen (L-virta) kunnanjohtaja Tommi Talasterä (Ylä-Savon Sote) talousjohtaja Helena Pitkänen (Vrk) talousjohtaja 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 Tilannekatsaus, Liite Työryhmän sihteeri Kari Janhonen esitti valmistelutyöryhmän tilannekatsauksen. Valmistelussa päätettiin edetä liitteenä olevan tilannekatsauksen mukaan. Toimintatuottojen ja taseen oman pääoman suhdetta päätettiin valmistella raporttiin seuraavasti: toimintatuottojen ja taseen oman pääoman suhteen tavoitetilana pidetään 20 % ja miniminä 10 %. 3 Väliraportin käsittely, Liite Hyväksyttiin väliraportin runko oheisen liitteen mukaisesti. 4 Muut asiat Ei ollut. 5 Seuraavat kokoukset ke 22.4.2015 klo 09.00 11.00 (KYS, neuvotteluhuone 1, rak. 10, 6. krs) ke 27.5.2015 klo 13.00 15.00 (KYS, hallituksen kokoushuone, rak. 10, 1. krs) 6 Kokouksen päätös Vesa Lötjönen puheenjohtaja Kari Janhonen sihteeri Rakennamme maakunnan menestystä Pohjois-Savon liitto Y-tunnus 0827616-7 pohjois-savo.fi Sepänkatu 1, PL 247 Puhelin 017 550 1400 70101 Kuopio, Suomi kirjaamo@pohjois-savo.fi
PoSoTe,talous ja rahoitus 18.03.2015 Tilannekatsaus
Posote talous-ja rahoitus Tavoitteena työryhmällä on taloushallinnon toimintamalli keskitettynä tukipalveluna Tehtävät : Kansallisten ratkaisujen yhteensovittaminen Laskutus, tuotteistus, kustannuslaskenta,rahoitus,pääoma ja sopimustenhallinta
Posote talous-ja rahoitus Kansalliset ratkaisut auki: - maakuntamalli? - kuntayhtymämalli? - kuntalaskutuksen peruste? - investointien rahoitus?
Posote talous ja rahoitus Tavoitteena on yhtenäinen johdon raportointi ja taloushallinto Tavoitteena ei pidetä vuotta 2017 vaan tavoiteaikataulu yhtenäiselle toimintamallille on kauempana Vuodesta 2016 alkaen toimitaan väliaikaisratkaisuilla Vaihtoehtona oma tuotanto tai ostopalvelut Käyttöönotto 2019
Posote talous-ja rahoitus Posote palvelut tulevat perustumaan tuotteistukseen. Erikoissairaanhoidon osalta tuotteistus on olemassa. Perusterveydenhoidon ja sosiaalitoimen osalta tuotteistus laaditaan, aikataulu kauempana kuin 2017 Siirtyvän taloushallintohenkilöstön osalta tiedot saadaan henkilöstötyöryhmältä
Posote talous ja rahoitus Kurantit kiinteistöt siirretään Posotelle tai /ja osa vuokrataan Selvitettävä myös siirtyykö kunnista myös velkoja Posotelle
Posote talous ja rahoitus Tuotantokuntayhtymien alijäämät KYS n 10,0 M, Ylä-Savon sote, Sisä-Savon terveyskuntayhtymä Kuntien taseessa olleet kuntayhtymäosuudet kirjataan alas, kun kuntayhtymät lakkautetaan Siirto kuntayhtymästä tapahtuu liiketoiminnan siirtona KYS, Ylä-Savon sote, Sisä-Savon terveyskuntayhtymä
Posote talous ja rahoitus Talousarviot 2016 ja 2017 Kunnille on lähetetty kysely: tuloslaskelmatiedot; sosiaalitoimi, perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito siirtyvä omaisuus lomapalkkavelka taloushallinnon tietojärjestelmät
Aloittava tase Toiminnan tuottojen ja oman pääoman suhde Esim 20 % Taseyhtälö : Kuntajaosto, lausunto 77, 14.11.2006 Peruspääoma + pitkäaikainen vieraspääoma > pysyvien vastaavien määrä
EIPin lainat Euroopan Investointipankki rahoittanut KYSin kiinteistöjä 100 M :lla Kiinteistöjä ei voine siirtää kiinteistöyhtiölle
1 PoSoTe Talous- ja rahoitustyöryhmä Väliraportti 15.4.2015
2 Sisällys 1 Hankkeen tausta... 3 2 Tavoite... 3 3 Työryhmän tehtävät... 3 3.1 Talouspalveluiden järjestäminen... 3 3.2 Kuntien laskutus... 3 3.3 Tuotteistus ja kustannuslaskenta... 3 3.4 Investointien rahoitus... 3 3.5 Oman pääoman muodostaminen... 3 3.6 Sopimusten hallinta... 3 4 PoSoTen talousarvio... 3 4.1 Vuosi 2016... 3 4.2 Vuosi 2017... 3
3 1 Hankkeen tausta 2 Tavoite 3 Työryhmän tehtävät 3.1 Talouspalveluiden järjestäminen 3.2 Kuntien laskutus 3.3 Tuotteistus ja kustannuslaskenta 3.4 Investointien rahoitus 3.5 Oman pääoman muodostaminen 3.6 Sopimusten hallinta 4 PoSoTen talousarvio 4.1 Vuosi 2016 4.2 Vuosi 2017