Yksinkertainen on tehokasta Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Puolivuosikatsaus 30.6.2012
Rahastotyyppi: Lyhyet korot, euro-alue Rekisteröimisvuosi: 4/1998 Salkunhoitajat: Jani Holmberg ja Inari Nilsson OSUUDEN ARVO EUR NETTOVARALLISUUS MILJ. EUR OSUUDEN- OMISTAJIA 30.6.2010 A: 2,4161 B: 1,5330 164,8 3 788 30.6.2011 A: 2,4433 B: 1,4800 146,3 4 151 30.6.2012 A: 2,4835 B: 1,4443 312,6 4 544 PALKKIOT Merkintä- ja lunastuspalkkio 0 % / 0 % Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0,18 % p.a. Tuottosidonnainen palkkio ei SIJOITUSPOLITIIKKA Rahasto sijoittaa lyhytaikaisiin korkoinstrumentteihin, kuten valtion velkasitoumuksiin, pankkien sijoitustodistuksiin ja talletuksiin sekä lyhytaikaisiin joukkolainoihin. Yritysriskiä otetaan vain mikäli liikkeeseenlaskijayrityksellä on korkein luottoluokitus, valtion takaus tai euroalueen valtio omistaa siitä yli 90 %. Rahaston tavoitteena on alhaisilla palkkioilla ja kurinalaisella sijoituspolitiikalla saavuttaa tasainen tuotto, joka on mahdollisimman lähellä 3 kk:n euriborindeksin tuottoa. Rahasto täyttää Euroopan rahamarkkinaviranomaisen ESMA:n rahamarkkinarahastoille asettamat vaatimukset. Rahaston säännöt muuttuivat 18.6.2012. Sääntömuutos ei vaikuta rahaston sijoituspolitiikkaan. ARVONKEHITYS (aloituspäivästä) 04/98 04/00 04/02 04/04 04/06 04/08 04/10 04/12 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6
KULUT JA MUUT TUNNUSLUVUT 1.7.2011 30.6.2012 SUURIMMAT OMISTUKSET 30.6.2012 Palkkiot yhteensä (TER) 0,18 % Osuus Yhtiö Maa rahastosta Tuottosidonnainen palkkio (vuoden alusta) - Kaupankäyntikulut 0,01 %* Sijoitustodistus Aktia 25.09.2012 Suomi 3,2 % Kokonaiskulut (TKA) 0,20 % Sijoitustodistus Tapiola Pankki 14.11.2012 Suomi 3,2 % Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2012 Suomi 2,9 % Salkun kiertonopeus 31,82 % Sijoitustodistus SHB 05.09.2012 Suomi 2,9 % Salkun korkoriski (duraatio) 0,28 Sijoitustodistus Tapiola Pankki 7.9.2012 Suomi 2,6 % Välityspalkkiot lähipiirille 0,00 % Sijoitustodistus SHB 12.10.2012 Suomi 2,6 % Indeksipoikkeama (tracking error) 0,02 % Sijoitustodistus SHB 23.11.2012 Suomi 2,6 % Sharpen mittari 3,46 Sijoitustodistus Ålandsbanken 03.09.2012 Suomi 2,2 % Lähipiirin omistus (30.6.2012) 0,64 % Sijoitustodistus Nordea 28.09.2012 Suomi 2,2 % * Kaupankäyntikulu on tässä laskettu Sijoitusrahastoyhdistyksen suosituksen mukaisesti eli siten, että edeltävän vuoden euromääräiset kaupankäyntikulut on jaettu rahaston kyseisen 12 Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki 13.08.2012 Suomi 2,0 % kuukauden jakson korkeimmalla pääomalla. Julkaisemme rahastojemme neljännesvuosittaisessa katsauksessa myös luvun, jossa euromääräiset kulut on jaettu tarkastelujakson keskimääräisellä rahastopääomalla. Myös tässä julkaistu kokonaiskulu (TKA) on laskettu käyttäen keskimääräiseen rahastopääomaan perustuvaa lukua. ARVOPAPERISIJOITUSTEN JA JOHDANNAISSOPIMUSTEN RYHMITTELY 30.6.2012 Arvopaperi Kpl Kurssi Markkina-arvo Rahaston arvosta % Arvopaperit, joilla käydään julkisesti kauppaa muualla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla Sijoitustodistus Aktia 25.09.2012 10 000 000 99,860 9 985 953,50 3,2 Sijoitustodistus Tapiola Pankki 14.11.2012 10 000 000 99,718 9 971 765,70 3,2 Sijoitustodistus Ålandsbanken 24.07.2012 9 000 000 99,981 8 998 312,77 2,9 Sijoitustodistus SHB 05.09.2012 9 000 000 99,915 8 992 312,38 2,9 Sijoitustodistus Tapiola Pankki 7.9.2012 8 000 000 99,910 7 992 771,12 2,6 Sijoitustodistus SHB 12.10.2012 8 000 000 99,812 7 984 999,28 2,6 Sijoitustodistus SHB 23.11.2012 8 000 000 99,687 7 974 998,48 2,6 Sijoitustodistus Ålandsbanken 03.09.2012 7 000 000 99,919 6 994 353,66 2,2 Sijoitustodistus Nordea 28.09.2012 7 000 000 99,851 6 989 564,33 2,2 Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki 13.08.2012 6 000 000 102,078 6 124 705,20 2,0 Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 09.01.2013 6 000 000 101,537 6 092 203,56 1,9 Määräaikainen talletus Handelsbanken 20.09.2012 6 000 000 100,443 6 026 589,96 1,9 Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki 15.10.2012 6 000 000 100,072 6 004 311,48 1,9 Sijoitustodistus Pohjola Pankki Oyj 22.08.2012 6 000 000 99,944 5 996 612,70 1,9 Sijoitustodistus Nordea 06.09.2012 6 000 000 99,912 5 994 727,98 1,9 Sijoitustodistus SHB 12.09.2012 6 000 000 99,897 5 993 792,94 1,9 Sijoitustodistus Ålandsbanken 14.09.2012 6 000 000 99,891 5 993 463,84 1,9 Sijoitustodistus Ålandsbanken 02.11.2012 6 000 000 99,755 5 985 289,92 1,9 Sijoitustodistus Nordea 03.12.2012 6 000 000 99,652 5 979 111,48 1,9 Sijoitustodistus Nordea 12.12.2012 6 000 000 99,619 5 977 113,24 1,9 Sijoitustodistus Nordea 06.02.2013 6 000 000 99,428 5 965 696,86 1,9
Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 10.9.2012 5 000 000 102,245 5 112 259,35 1,6 Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 29.11.2012 5 000 000 100,852 5 042 618,30 1,6 Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki 19.11.2012 5 000 000 100,598 5 029 913,65 1,6 Määräaikainen talletus Ålandsbanken 17.08.2012 5 000 000 100,279 5 013 934,10 1,6 Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki 31.12.2012 5 000 000 100,166 5 008 312,55 1,6 Määräaikainen talletus Nordea 09.08.2012 5 000 000 100,123 5 006 146,10 1,6 Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 08.11.2012 5 000 000 100,111 5 005 550,55 1,6 Määräaikainen talletus Nordea 24.09.2012 5 000 000 100,110 5 005 491,30 1,6 Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 20.06.13 5 000 000 100,043 5 002 170,15 1,6 Sijoitustodistus Pohjola Pankki Oyj 06.07.2012 5 000 000 99,998 4 999 882,10 1,6 Sijoitustodistus Oulun Osuuspankki 30.07.2012 5 000 000 99,975 4 998 742,75 1,6 Sijoitustodistus Tapiola Pankki 24.08.2012 5 000 000 99,940 4 997 000,75 1,6 Sijoitustodistus Oulun Osuuspankki 27.08.2012 5 000 000 99,93 4 996 718,25 1,6 Sijoitustodistus Sampo Pankki 17.09.2012 5 000 000 99,883 4 994 131,65 1,6 Sijoitustodistus Oulun Osuuspankki 01.10.2012 5 000 000 99,842 4 992 122,60 1,6 Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 11.07.2012 4 000 000 101,443 4 057 707,56 1,3 Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 14.12.2012 4 000 000 101,055 4 042 199,16 1,3 Määräaikainen talletus Ålandsbanken 02.08.2012 4 000 000 100,729 4 029 145,36 1,3 Määräaikainen talletus Nordea 18.07.2012 4 000 000 100,702 4 028 062,12 1,3 Määräaikainen talletus AsuntoHypoPankki 26.04.2013 4 000 000 100,432 4 017 297,64 1,3 Määräaikainen talletus Handelsbanken 19.10.2012 4 000 000 100,252 4 010 068,68 1,3 Määräaikainen talletus Tapiola 15.8.2012 4 000 000 100,230 4 009 191,12 1,3 Määräaikainen talletus Handelsbanken 29.08.2012 4 000 000 100,189 4 007 546,56 1,3 Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 27.11.2012 4 000 000 100,184 4 007 375,84 1,3 Määräaikainen talletus Tapiola 18.09.2012 4 000 000 100,143 4 005 735,12 1,3 Määräaikainen talletus Tapiola 05.12.2012 4 000 000 100,104 4 004 162,96 1,3 Määräaikainen talletus Nordea 06.11.2012 4 000 000 100,078 4 003 132,84 1,3 Määräaikainen talletus Handelsbanken 08.10.2012 4 000 000 100,055 4 002 198,44 1,3 Sijoitustodistus Sampo Pankki 26.07.2012 4 000 000 99,979 3 999 166,92 1,3 Sijoitustodistus Aktia 07.08.2012 4 000 000 99,965 3 998 617,84 1,3 Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki 21.12.2012 3 000 000 100,938 3 028 137,12 1,0 Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki 26.10.2012 3 000 000 100,814 3 024 411,48 1,0 Määräaikainen talletus Ålandsbanken 20.07.2012 3 000 000 100,227 3 006 812,19 1,0 Määräaikainen talletus Tapiola 16.07.2012 3 000 000 100,181 3 005 443,44 1,0 Sijoitustodistus Ålandsbanken 06.03.2013 3 000 000 99,329 2 979 881,82 1,0 Määräaikainen talletus Tapiola 10.10.2012 2 000 000 100,344 2 006 885,82 0,6 Määräaikainen talletus Helsingin OP Pankki 30.01.2013 2 000 000 100,179 2 003 577,28 0,6 Sijoitustodistus Sampo Pankki 30.08.2012 2 000 000 99,928 1 998 564,88 0,6 Sijoitustodistus Pohjola Pankki Oyj 24.10.2012 2 000 000 99,780 1 995 607,06 0,6 Sijoitustodistus Tapiola Pankki 14.02.2013 2 000 000 99,402 1 988 048,82 0,6 Määräaikainen talletus Suupohjan Osuuspankki 05.10.2012 1 900 000 100,225 1 904 265,80 0,6 Yhteensä 310 386 888,40 99,3 Kassa ja muut varat, netto 2 252 935,91 0,7 RAHASTON ARVO YHTEENSÄ 312 639 824,31 100
Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä Kasvuosuuksien lukumäärä 118 658 721,4746 Tuotto-osuuksien lukumäärä 12 426 079,7437 Rahasto-osuuden arvo Kasvuosuuden arvo 2,4835 Tuotto-osuuden arvo 1,4443 Rahastoyhtiölle maksetut hallinnointipalkkiot 1-6/2012 181 352,70 Säilytysyhteisölle maksetut palkkiot 1-6/2012 69 751,07