Vuosikertomus 2012
Tunnuslukuja Imatran Lämpö Yksikkö 2010 2011 2012 Henkilöstö 9 9 9 Kaukolämmön myynti GWh 158 141,1 155,8 Maakaasun myynti GWh 60,5 54,7 59,2 Myynti yhteensä GWh 218,6 195,7 214,9 Lämmön osto Imatran Energia Oy:ltä GWh 97,9 88,2 93,5 Liikevaihto yht. milj. 12,6 13,6 15,2 Kaukolämpö milj. 9,6 10,3 11,6 Maakaasu milj. 3,0 3,3 3,6 Keskihinta, kaukolämpö /MWh 60,6 72,8 74,0 Keskihinta, maakaasu /MWh 50,3 59,3 60,9 Asiakkaat, kaukolämpö kpl 614 643 657 Asiakkaat, maakaasu kpl 263 274 277 Lämmitetty rak. tilav. kaukolämpö 1000m³ 3418 3550 3787 Lämmitetty rak. tilav. maakaasu 1000m³ 1278 1304 1312 Kaukolämpöverkosto km 59,6 63,6 65,7 Maakaasuverkosto km 59,8 61 62,8 Verkostovauriot: kaukolämpö/maakaasu kpl 5/1 1/0 1/0 Kaukoluenta: kaukolämpö kpl 405 497 616 Kaukoluenta: maakaasu kpl 17 18 20 Sijoitetun pääoman tuotto % 10,4 4,8 0,2 Nettotulos % 15 6,9 0,2 Oman pääoman tuotto % 10,5 4,8 0,2 1
Sisältö 1 Tunnuslukuja 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Henkilöstö 6 Energian mittaus ja asiakaslaitteet 7 Energian hankinta ja tuotanto 8 Päästökauppa 9 Jakelu ja myynti 11 Tilastoja 17 Tuloslaskelmat, taseet, rahoistuslaskelmat 24 Erityisluvat, jäsenyydet 25 Yhteystiedot 26 Verkostokartta 2
Toimitusjohtajan katsaus Imatran Lämpö 2012 Kaukolämmön myynti oli vuonna 2012 koko maassa kahdeksan prosenttia edellisvuotta suurempi, Imatralla kaukolämmön myynnin kasvu oli 10,4 prosenttia. Lämpötilakorjattu kaukolämmön kulutus kasvoi noin yhden prosentin. Maakaasun myynnin kasvu oli 8,6 prosenttia. Kaukolämmön myynnin arvo oli 11,56 Milj. euroa ja maakaasun 3,62 Milj. euroa ja kaukolämpötaloissa asui lähes 2,7 miljoonaa ihmistä. Imatralla asuntojen osuus myynnistä oli 51 prosenttia, asuntoja oli liitettynä kaukolämpöön 7277 kpl ja niissä asui 14263 ihmistä. Valtaosa julkisista rakennuksista on kaukolämmitettyjä tai maakaasua käyttäviä. Suoraan maakaasun jakeluun oli liitetty 1201 asuntoa, niissä asui 2342 ihmistä. Imatralla kaukolämmön tuotanto pohjautui maakaasun käyttöön, kaukolämpöä tuotettiin Imatran Energia Oy:n kaasuturbiinilaitoksella ja Imatran Lämmön omilla kattilalaitoksilla. Kaasuturbiinilaitoksen tuottama kaukolämpö oli 93,5 GWh ja omien kattilalaitosten 81 GWh. Kaukolämpöön liitetty rakennustilavuus oli vuoden lopussa 3,787 Milj. m3, kasvua edelliseen vuoteen oli 6,7 prosenttia. Maakaasussa vastaavat luvut olivat: rakennustilavuus 1,312 Milj. m3 ja kasvu 0,6 prosenttia. Asuntojen osuus koko maassa kaukolämmön myynnistä oli 55 prosenttia. Kaukolämmitettyjä asuntoja oli vuoden lopussa lähes 1,3 miljoonaa 3 Kaukolämmön ja maakaasun energiamaksuja korotettiin loppuvuodesta 2012, tämän takia koko vuoden aikana kaukolämmön ja maakaasun asiakkailta perityt keskihinnat nousivat
edelliseen vuoteen verrattuna 1,7 prosenttia ja 2,7 prosenttia. Vuoden 2012 aikana jatkettiin Imatran Lämmön tulevaisuuden kaukolämpövaihtoehtojen selvitystyötä. Syksyllä aloitettiin konsulttitoimeksiantona lämpöpumppuesisuunnittelu tavoitteena Stora Enson Kaukopään tehtaiden sekundääri-lämmön hyödyntäminen kaukolämmön hankinnassa. Selvitystyön suunniteltu valmistumisaika on vuoden 2013 alkupuolella. Kiitän päättäjiämme, asiakkaitamme ja sitoutunutta ammattitaitoista henkilöstöämme vuodesta 2012. Lauri Lihavainen Maakaasun hankinta suoritettiin yhteishankintana Imatran Seudun Sähkö Oy:n kanssa, yhteishankinta oli järkevää taloudellisesti pörssikaupasta ja tukkumyyjän tariffirakenteista johtuen. Vuodelle 2013 merkittävimmät tapahtumat Imatran Lämmölle ovat kaukolämmön tuotantovaihtoehdosta ja yhtiöittämisestä päättäminen ja merkittävät verkostojen laajennukset. 4
Henkilöstö Imatran Lämmön palveluksessa työskenteli v. 2012 kymmenen henkilöä, joista yksi oli määräaikainen. Lisäksi kaupungininsinööri toimi lämpölaitoksen toimitusjohtajana. Henkilöstön keski-ikä oli 42 vuotta. Työssäoloaika 1 10 vuotta 60% 11 30 2 1 3 Kesätyöntekijöitä oli neljä opiskelijaa kesäajan rakentamis- ja huoltotehtävissä ja kaksi harjoittelijaa toimistotöissä. Ammattioppilaitoksen työharjoittelujakson suoritti kaksi henkilöä. Työntekijöiden työtyytyväisyys on ollut hyvä. Henkilökunnan tyky-päivänä 30.11.2012 pelattiin Curlingia Imatran Kylpylän Spa Areenassa ja keilattiin Imatran Kylpylässä. Koulutus Henkilökunta osallistui koulutuksiin keskimäärin 4 päivää/henkilö. Kaukolämpöyliasentajan tutkinnon suoritti Janne Luostarinen 29.8.2012 ja samana päivänä Janne Hämäläinen valmistui kaukolämpöasentajaksi. 5 31 10% 30%
Energian mittaus ja asiakaslaitteet Kaukolämmönmittaukseen käytettiin Kamstrup AS-yhtiön valmistamia mittareita ja erittäin hyvien kokemusten pohjalta näin jatketaan tulevaisuudessakin. Maakaasumittareissa käyttö oli käyttökohteen mukaan hieman laajempi. Lämpömääränlaskin laskee kulutetun lämpöenergian mitatun vesimäärän ja lämpötilaeron perustella. Kulutus on luettavissa megawattitunteina (MWh). Kaukolämpöyritys lukee mittarilukemat etäluentana tai asiakas toimittaa mittarilukemat lämmönmyyjälle ohjeiden mukaan. Kaukoluenta Imatralla oli 616 kaukolämpötalossa vuoden 2012 lopussa. Mittareita vaihdettiin vuoden 2012 aikana 59 kpl ja uusia asiakkaita kytkettiin kaukolämpöön 14 kpl sekä maakaasuun 3 kpl. Asiakkaat ottavat kaukolämmön vastaan lämmönjakokeskuksessa, johon kuuluvat lämmityksen ja käyttöveden lämmönsiirtimet sekä mahdollinen ilmanvaihtosiirrin, säätölaitteet, pumput, paisunta- ja varolaitteet, lämpö- ja painemittarit sekä sulkuventtiilit. Lämmönjakokeskuksen laitteiden ajoittainen tarkastus ja säätö pienentää energiankulutusta ja tekee asumisesta viihtyisää. Kokemusperäisenä tietona on kaukolämpövaihtimien keskimääräinen käyttöikä ollut n. 25 vuotta. Niin kaukolämpö- kuin maakaasulaitteiden uusiminen edesauttaa pienempään energian kulutukseen ja asumisviihtyvyyteen. Uutta taloa rakentaessa tai vanhaa korjattaessa kannattaa ehdottomasti sijoittaa suunnitteluun. Energianmittauksesta, asiakaslaitteista, energiankulutuksesta ja mahdollisista säästötoimenpiteistä kannattaa kysyä Imatran Lämmön henkilöstöltä. Imatran Lämmön tavoitteena on turvata kilpailukykyiset, toimintavarmat ja ympäristöystävälliset energiavaihtoehdot Imatralaisille. Lukemien ilmoittaminen verkkopalvelun, Kulutus-webin kautta on ollut hieno palvelu ja kuluttajat ovat omaksuneet sen käytön erittäin hyvin. Kulutus-webin kautta asiakkaalla on hyvät mahdollisuudet seurata omaa lämmönkulutustaan. Näissä yhteenvetoraporteissa selviää kuukausittainen ja vuosittainen lämmönkulutus myös sääkorjattuna eli normaalivuoden lämpötiloihin suhteutettuna. Alhaalla linkkejä, joista löytyy hyödyllistä tietoa maakaasu- ja kaukolämpöasioista. Laskutus Imatran Lämmöllä on käytössä CGI Suomi Oy:n (ent. Logica Oy) toimittamat Lämpökanta- ja Kaasukanta -asiakastietojärjestelmät. Laskujen lisäksi voidaan asiakkaille laatia monipuolisia raportteja ja yhteenvetoja näiden lämmönkäytöstä. Käytössä on myös web-palvelu, mistä asiakkaat ja isännöitsijät näkevät suoraan kiinteistöjen energiankäytön tilastoja ja ennusteita. Kaukolämpömittareista oli kaukoluennassa 616 kpl ja maakaasumittareista 20 kpl. Laskutukset tehdään kerran kuukaudessa todellisten kulutusten mukaan. Kaukolämpöasiakkaita on 657 kpl ja maakaasuasiakkaita 277. Laskut tulostetaan ja lähetetään asiakkaille Enfo Oyj:n tulostuspalvelusta Kuopiosta. Sähköisiä verkkolaskuja lähetetään 257 kpl ja e-laskuja 47 kpl. Kaupungin keskitetty myyntireskontra hoitaa laskujen perintäajot ja perintätoimistona on Intrum Justitia Finland Oy. http://lampo.danfoss.com/content/e286a0a6-2003-4fd0-8729-2a8bff7cbae9_ MNU17536462_SIT84.html http://kuluttaja.lampo.danfoss.com/content/2b814ba2-d7fa-4032-963d-05f6553bbeb5.html http://www.rte.vtt.fi/webdia/kaukolampo/opastus/animaatio/animaatio.asp http://www.energia.fi/sites/default/files/kayta_kaukolampoa_oikein_suomi.pdf http://www.gasum.fi/sivut/default.aspx 6
Energian hankinta ja tuotanto Energian hankinta ja tuotanto Kokonaiskaukolämmön hankinta oli kaudella 2012 175 GWh, josta oma tuotanto 81 GWh. Maakaasun hankinta oli 145 GWh josta käytettiin omaan tuotantoon 86 GWh. Kaukolämmön osto Imatran Energialta toimintavuoden aikana oli 93,5 GWh. Oman tuotannon laitoshyötysuhde oli 94% ja oman tuotannon omakäyttösähkönkulutus oli 5,9 kwh/mwh. Maakaasun hankinta suoritettiin yhteishankintana Imatran Energian kanssa. Kaukolämmön tuotanto omissa lämpökeskuksissa toteutettiin maakaasulla, kevyen polttoöljyn käyttö oli vähäistä liittyen laitoksien huolto -ja korjaustöihin Lämmöntuotanto tekniikka Ensontien maakaasulämpökeskuksen 6 MW kattilan ekonomaiseri sekä poltin uusittiin kaudella 2012. Ekonomaiserin toimittaja oli Renewa Oy, poltintoimittaja oli Oilon Oy. Asennus ja käyttöönotto tapahtuivat elo-syyskuun aikana 2012. Palloiluhallin lämmön tuotantoon hankittiin siirrettävä 2,5 MW lämpökeskus, laitostoimittaja Höyrytys Oy. 7 Palloiluhallin lämpökeskus
Päästökauppa EU:n sisäinen päästökauppa alkoi vuoden 2005 alussa. Tämä ensimmäinen EU:n päästökauppakausi päättyi vuoden 2007 lopussa. Toinen EU:n päästökauppakausi koskee vuosia 2008-2012. Kolmas EU:n päästökauppakausi koskee vuosia 2013-2020. Suomessa päästökaupasta säädetään päästökauppalailla ja asetuksilla. Päästökauppalakia sovelletaan nimelliseltä lämpöteholtaan yli 20 megawatin polttolaitosten ja niiden kanssa samaan kaukolämpöverkkoon liitettyjen pienempien polttolaitosten hiilidioksidipäästöihin. Päästökaupan piiriin kuuluva laitos tarvitsee päästöluvan, jonka nojalla sillä on oikeus päästää hiilidioksidia ilmakehään. Lupien myöntäminen kuuluu Energiamarkkinavirastolle. Päästölupahakemuksessaan toiminnanharjoittaja esittää tarkkailusuunnitelman, josta ilmenee laitoksen hiilidioksidipäästöjen tarkkailumenetelmät. Päästöjen tarkkailusta on EY:n komissio antanut päätöksen (2007/589/EY), jossa määritellään päästötietojen tarkkailuvaatimukset ja tarkkuustasot. Toiminnanharjoittajat raportoivat hiilidioksidipäästöistään toimittamalla vuosittain Energiamarkkinavirastoon päästöselvitykset, joista selviää laitosten edellisenä vuonna päästämät hiilidioksidimäärät. Päästöselvitykset tulee todentaa ennen niiden toimittamista päästökauppaviranomaiselle. Todentaminen kuuluu Energiamarkkinaviraston hyväksymille riippumattomille toimijoille. Päästöluvan lisäksi päästökaupassa mukana oleva toiminnanharjoittaja tarvitsee päästöoikeudet, jotka määrittelevät laitokselle myönnetyt hiilidioksidin päästömäärät vuosittain. Päästöoikeushakemukset käsittelee työ- ja elinkeinoministeriö ja päästöoikeudet myöntää valtioneuvosto. Imatran Lämmön päästökaupan piirissä olevien omien laitoksien, Imatrankosken -ja Linnalan lämpökeskuksien tuotannon CO₂ päästöoikeuksien palautusmäärä kaudelta 2012 oli 1704 tonnia joka ylitti myönnetyn määrän 1145 tonnia. Imatran Energia Oy:n kaukolämpötuotannon CO₂ päästöoikeuksien tarve ylitti myönnettyjen oikeuksien määrän 4702 tonnia. Myönnetyt oikeudet kaudelle 2012 olivat 13311 tonnia. Kaukolämpötuotantoon hankittiin päästöoikeuksia kaudelle 2012 yhteensä 5847 tonnia. Päästöselvityksien todentamisen suoritti ÅF-Ympäristötekniikka Oy. 8
Jakelu ja myynti Kaukolämpö Poiketen edellisvuodesta verkostorakentaminen oli taas vilkasta. Ukonniemen alue päätettiin ottaa kaukolämmön piiriin. Siellä verkostorakentaminen aloitettiin Ukonniemen suurhallia palvelemaan ja samalla kaukolämmön katujohtoja rakennettiin myös Kohonkankaantielle rakennettavaa hirsihotellia sekä loma-asuntoja varten. Kaikkiaan Ukonniemeen rakennettiin runko- katu- ja talojohtoja lähes 600m. Ukonniemen alueesta tuli uusi erillisverkko ja verkkoja on nyt kaikkiaan seitsemän kappaletta. Ukonniemen alue tullaan kuitenkin tulevaisuudessa yhdistämään Mansikkala-Imatrankoski verkkoon. Runkojohtoja jatkettiin myös Akanvirrankadulla Vuoksenrannassa ja uutena asuinalueena aloitettiin Pappilanpelto Mansikkalassa. Kaukolämpöön liitettiin vuoden aikana uusia pientaloja, uusia ja vanhoja kerros- ja liiketaloja sekä suurimpana asiakkaana Ukonniemen suurhalli. Kaukoläpöjohtoja rakennettiin vuoden aikana yhteensä 2115 m, verkoston kokonaispituus nousi 65,8 km:iin. Verkostoinvestointeihin käytettiin 0,47 milj. euroa. Uusia asiakkaita liitettiin 14 kpl asiakasmäärän ollessa vuoden lopussa 657. Lämmitettävä rakennustilavuus kasvoi 230 000 m3, josta Ukonniemen suurhallin tilavuus yksin oli lähes 200 000 m3. Kaikkiaan lämmitettävä rakennustilavuus on nyt n. 3,8 milj. m3. Tammikuussa sattui myös suuri lämmötoimituskatkos Mansikkalan ja Imatrankosken yhdistetyssä verkossa. Maanantaina 23. päivä iltapäivällä verkosta putosi paine ja sitä ei saatu nousemaan vaikka vettä verkostoon syötettiin kolmesta eri keskuksesta. Erottamalla Mansikkalan ja Imatrankosken verkostot vuodon havaittiin jäävän Mansikkalan verkon puolelle ja Imatrankosken verkko saatiin toimintakuntoon iltaan mennessä. Pahimmillaan ilman lämpöä oli lähes 400 asiakasta ja neljälle viimeiselle asiakkaalle lämmöt voitiin palauttaa vasta tiistaina aamupäivällä. Muita ennakoimattomia katkoksia verkoissa ei ollut. Kaukolämmön myynti nousi huomattavasti edellisestä vuodesta ollen 155,8 GWh, kun se 2011 aikana oli 141,1 GWh. Nousu johtuu suurimmalta osalta huomattavasti edellistä vuotta alhaisemmasta keskilämpötilasta. Euromääräinen myynti kaukolämmön osalta nousi reiluun 11,5 milj. euroon. Maakaasu Maakaasussa asiakasmäärä vuoden aikana ei kasvanut kuin kolmella ollen nyt 277. Kaasuverkosto rakennettiin kuitenkin uusille alueille mm. Kultakuusenkujalle Pietarintien varteen tulevia liikekiinteistöjä varten sekä Ukonniemeen Ottelukadulle ja Kohonkankaantielle. Verkostoa rakennettiin kaikkiaan 1789 m ja kokonaispituus on nyt 62,8 km. Verkostoinvestoinnit olivat n. 0,06 milj. euroa. Kaasuverkkoon kuuluvien asiakkaiden lämmitettävä rakennustilavuus kasvoi 8000 m3:llä ollen nyt 1,312 milj. m3. Myös kaasun myynti kasvoi edellisestä vudesta reilulla 4600 MWh:lla ollen kokonaisuudessaan 59,2 GWh. Euroissa myynti nousi hieman yli 3,6 milj. euron. 9
Ukonniemen suurhalli Lämmöntoimituskatkoksen korjaustyö Mansikkalassa 10
11 Tilastoja
Vuoden keskilämpötilat C Vuoden keskilämpötilat C 8 7 6 5 4 C 3 2 1 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Vuoden lämmitystarveluku Vuoden Lämmitystarveluku LTL 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 12
Asiakasmäärät Yhteensä Kaukolämpö Maakaasu 1000 900 800 700 600 500 KL-asiakkaat MK-asiakkaat 400 300 200 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Verkostopituudet, km Yhteensä Kaukolämpö Maakaasu 140 120 100 80 60 KL km MK km KL+MK km 40 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 13
Myynti vuosittain, GWh Kaukolämpö Maakaasu 180 160 140 120 100 80 Myynti KL GW Myynti MK G 60 40 20 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Lämmön hankinta, osto ja omatuotanto, MWh Osto Omatuotanto 2012 2011 2010 osto omat. 2009 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 Osto ja omatuotanto yht. vuonna 2012: 175274 MWh 14
Kaukolämmön myynnin jakautuma asiakasryhmittäin MWh Pientalot Pientalot Rivitalot 3% Rivitalot 7% Asuin kerrostalot Asuin kerrostalot 48% Asuinliikerakennukset Asuinliikerakennukset 1% Liike- ja julkiset rakennukset 39% Teollisuus Liike- ja julkiset rakennukset 2% Teollisuus Maakaasun myynnin jakautuma asiakasryhmittäin MWh Pientalot Pientalot 7% Rivitalot Rivitalot 8% Asuin kerrostalot Asuin kerrostalot 14% Lämpöyhtiöt Lämpöyhtiöt 2% Liike- ja julkiset Liike- rakennukset ja julkiset rakennukset 46% Teollisuus Teollisuus 21% Puutarhat 2% Puutarhat 15
Liikevaihdon kehitys, 1000 Yhteensä Kaukolämpö Maakaasu 16000 14000 12000 10000 8000 6000 KL-toiminta 10 MK-toiminta 1 Yhteensä 4000 2000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 16
Tuloslaskelmat IMATRAN LÄMPÖ -TASEYKSIKKÖ TULOSLASKELMAT 31.12.2012 31.12.2011 T72 IMATRAN LÄMPÖ LIIKEVAIHTO 15 173 855,94 13 570 869,73 Liiketoiminnan muut tuotot 4 033,00 108,28 Tuet ja avustukset kunn. 240,00 240,00 TUOTOT YHTEENSÄ 15 178 128,94 13 571 218,01 KULUT Aineet, tarvikkeet, tavarat -12 810 132,43-10 735 215,85 Palvelujen ostot -730 409,08-424 952,85 Palkat ja palkkiot -470 746,26-458 551,37 Eläkekulut -137 386,93-130 752,11 Muut henkilösivukulut -27 235,72-31 799,84 Poistot ja arvonalentumiset -851 990,08-836 745,43 Muut kulut -125 033,39-19 587,88 KULUT -15 152 933,89-12 637 605,33 LIIKEYLIJÄÄMÄ 25 195,05 933 612,68 Korkotuotot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 12 438,56 11 018,14 Korkokulut -5 558,68-6 210,72 Muut rahoituskulut 4 182,47-7 570,64 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 36 257,40 930 849,46 780 Maakaasun myynti LIIKEVAIHTO 2 799 244,73 2 504 913,56 Liiketoiminnan muut tuotot 33,00 108,28 TUOTOT YHTEENSÄ 2 799 277,73 2 505 021,84 KULUT Aineet, tarvikkeet, tavarat -2 026 303,64-1 644 420,06 Palvelujen ostot -129 017,17-74 167,96 Palkat ja palkkiot -41 699,64-34 355,10 Eläkekulut -6 552,53-5 548,50 Muut henkilösivukulut -2 471,86-2 362,84 Muut kulut -10 590,87-8 622,93 KULUT -2 216 635,71-1 769 477,39 LIIKEYLIJÄÄMÄ 582 642,02 735 544,45 Korkotuotot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 5 189,55 4 805,50 Muut rahoituskulut 665,60-7 570,63 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 588 497,17 732 779,32 781 Maakaasun siirto ja jakelu LIIKEVAIHTO 822 349,24 772 914,60 TUOTOT YHTEENSÄ 822 349,24 772 914,60 KULUT Aineet, tarvikkeet, tavarat -1 143 376,02-934 411,67 Palvelujen ostot -14 265,61-19 586,38 Palkat ja palkkiot -46 213,33-50 166,29 Eläkekulut -7 601,88-8 132,02 Muut henkilösivukulut -2 755,83-3 496,63 Poistot ja arvonalentumiset -98 966,75-102 790,52 Muut kulut -44,88-44,88 KULUT -1 313 224,30-1 118 628,39 LIIKEYLIJÄÄMÄ -490 875,06-345 713,79 Muut rahoitustuotot 79,64 79,64 Muut rahoituskulut -0,01-0,01 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -490 795,43-345 634,16 17 Tilinpäätös 2012 LIIKETOIMINNAN LIITETIEDOT
IMATRAN LÄMPÖ -TASEYKSIKKÖ TULOSLASKELMAT 31.12.2012 31.12.2011 782 Lämmön hankinta ja myynti LIIKEVAIHTO 11 552 261,97 10 293 041,57 Liiketoiminnan muut tuotot 4 000,00 0,00 TUOTOT YHTEENSÄ 11 556 261,97 10 293 041,57 KULUT Aineet, tarvikkeet, tavarat -9 446 665,98-7 986 352,12 Palvelujen ostot -489 000,78-250 745,31 Palkat ja palkkiot -48 115,74-41 867,16 Eläkekulut -68 371,23-63 400,21 Muut henkilösivukulut -2 102,21-2 964,51 Poistot ja arvonalentumiset -304 286,03-295 967,46 Muut kulut -108 613,88-5 575,90 KULUT -10 467 155,85-8 646 872,67 LIIKEYLIJÄÄMÄ 1 089 106,12 1 646 168,90 Korkotuotot 0,00 0,00 Muut rahoitustuotot 7 169,37 6 156,60 Korkokulut (kunnalle) -5 558,68-6 210,72 Muut rahoituskulut 3 516,88 0,00 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 1 094 233,69 1 646 114,78 783 Lämmön jakelu Tuet ja avustukset kunn. 240,00 240,00 TUOTOT YHTEENSÄ 240,00 240,00 KULUT Aineet, tarvikkeet, tavarat -68 604,87-56 030,69 Palvelujen ostot -75 449,51-46 422,18 Palkat ja palkkiot -130 398,55-132 814,86 Eläkekulut -21 388,27-21 478,15 Muut henkilösivukulut -7 762,96-9 284,61 Poistot ja arvonalentumiset -448 737,30-437 987,45 Muut kulut -1 457,31-989,51 KULUT -753 798,77-705 007,45 LIIKEYLIJÄÄMÄ -753 558,77-704 767,45 Muut rahoitustuotot 0,00-23,60 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -753 558,77-704 791,05 784 Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito KULUT Aineet, tarvikkeet, tavarat -125 181,92-114 001,31 Palvelujen ostot -22 676,01-34 031,02 Palkat ja palkkiot -204 319,00-199 347,96 Eläkekulut -33 473,02-32 193,23 Muut henkilösivukulut -12 142,86-13 691,25 Muut kulut -4 326,45-4 354,66 KULUT -402 119,26-397 619,43 LIIKEYLIJÄÄMÄ -402 119,26-397 619,43 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -402 119,26-397 619,43 Tilinpäätös 2012 LIIKETOIMINNAN LIITETIEDOT 18
Taseet IMATRAN LÄMPÖ -TASEYKSIKKÖ TASEET T72 IMATRAN LÄMPÖ 31.12.2012 31.12.2011 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 122 391,54 129 138,99 Rakennukset 4 314 033,13 4 115 875,46 Kiinteät rakenteet ja laitteet 6 308 765,78 6 420 643,05 Koneet ja kalusto 25 085,84 42 744,41 Ennakkom. ja keskener.hankinnat 99 595,80 7 995,28 Aineelliset hyödykkeet 10 747 480,55 10 587 258,20 PYSYVÄT VASTAAVAT 10 869 872,09 10 716 397,19 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 640 829,30 638 761,20 Lyhytaikaiset saamiset 26 762 089,00 24 575 641,51 Saamiset 26 762 089,00 24 575 641,51 VAIHTUVAT VASTAAVAT 27 402 918,30 25 214 402,71 V A S T A A V A A 38 272 790,39 35 930 799,90 V A S T A T T A V A A Peruspääoma -3 363 758,53-3 363 758,53 Edellisten tilikausien ylijäämä -16 657 364,75-15 726 594,93 Tilikauden ylijäämä -36 257,40-930 769,82 OMA PÄÄOMA -20 057 380,68-20 021 123,28 Lainat julkisyhteisöiltä -99 096,34-111 483,38 Muut velat -4 639 338,30-4 491 738,53 Pitkäaikainen (>1 v) -4 738 434,64-4 603 221,91 Lyhytaikainen (<1 v) -13 476 975,07-11 306 454,71 VIERAS PÄÄOMA -18 215 409,71-15 909 676,62 V A S T A T T A V A A -38 272 790,39-35 930 799,90 780 Maakaasun myynti V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Koneet ja kalusto 9 456,20 9 456,20 Aineelliset hyödykkeet 9 456,20 9 456,20 PYSYVÄT VASTAAVAT 9 456,20 9 456,20 VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset 5 608 444,05 4 931 033,66 Saamiset 5 608 444,05 4 931 033,66 VAIHTUVAT VASTAAVAT 5 608 444,05 4 931 033,66 V A S T A A V A A 5 617 900,25 4 940 489,86 V A S T A T T A V A A Edellisten tilikausien ylijäämä -4 593 778,86-3 860 999,54 Tilikauden ylijäämä -588 497,17-732 779,32 OMA PÄÄOMA -5 182 276,03-4 593 778,86 Lyhytaikainen (<1 v) -435 624,22-346 711,00 VIERAS PÄÄOMA -435 624,22-346 711,00 V A S T A T T A V A A -5 617 900,25-4 940 489,86 19 Tilinpäätös 2012
IMATRAN LÄMPÖ -TASEYKSIKKÖ TASEET 781 Maakaasun siirto ja jakelu 31.12.2012 31.12.2011 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Kiinteät rakenteet ja laitteet 1 223 251,50 1 264 504,62 Ennakkom. ja keskener.hankinnat 1 712,31 1 712,31 Aineelliset hyödykkeet 1 224 963,81 1 266 216,93 PYSYVÄT VASTAAVAT 1 224 963,81 1 266 216,93 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 7 062,53 6 671,98 Lyhytaikaiset saamiset 179 790,13 121 195,60 Saamiset 179 790,13 121 195,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT 186 852,66 127 867,58 V A S T A A V A A 1 411 816,47 1 394 084,51 V A S T A T T A V A A Peruspääoma -504 563,78-504 563,78 Edellisten tilikausien ylijäämä -33 555,27-379 269,07 Tilikauden ylijäämä 490 795,43 345 713,80 OMA PÄÄOMA -47 323,62-538 119,05 Muut velat -502 830,35-495 458,85 Pitkäaikainen (>1 v) -502 830,35-495 458,85 Lyhytaikainen (<1 v) -861 662,50-360 506,61 VIERAS PÄÄOMA -1 364 492,85-855 965,46 V A S T A T T A V A A -1 411 816,47-1 394 084,51 782 Lämmön hankinta ja myynti V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 0,00 0,00 Rakennukset 4 292 433,21 4 090 722,72 Kiinteät rakenteet ja laitteet 20 104,58 29 717,31 Koneet ja kalusto 15 629,64 33 288,21 Aineelliset hyödykkeet 4 328 167,43 4 153 728,24 PYSYVÄT VASTAAVAT 4 328 167,43 4 153 728,24 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 624 645,47 620 660,37 Lyhytaikaiset saamiset 20 938 201,97 19 508 576,64 Saamiset 20 938 201,97 19 508 576,64 VAIHTUVAT VASTAAVAT 21 562 847,44 20 129 237,01 V A S T A A V A A 25 891 014,87 24 282 965,25 V A S T A T T A V A A Peruspääoma -2 859 194,75-2 859 194,75 Edellisten tilikausien ylijäämä -19 702 622,05-18 056 507,27 Tilikauden ylijäämä -1 094 233,69-1 646 114,78 OMA PÄÄOMA -23 656 050,49-22 561 816,80 Lainat julkisyhteisöiltä -99 096,34-111 483,38 Pitkäaikainen (>1 v) -99 096,34-111 483,38 Lyhytaikainen (<1 v) -2 135 868,04-1 609 665,07 VIERAS PÄÄOMA -2 234 964,38-1 721 148,45 V A S T A T T A V A A -25 891 014,87-24 282 965,25 Tilinpäätös 2012 LIIKETOIMINNAN LIITETIEDOT 20
IMATRAN LÄMPÖ -TASEYKSIKKÖ TASEET 783 Lämmön jakelu 31.12.2012 31.12.2011 V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 122 391,54 129 138,99 Rakennukset 21 599,92 25 152,74 Kiinteät rakenteet ja laitteet 5 065 409,70 5 126 421,12 Ennakkom. ja keskener.hankinnat 97 883,49 6 282,97 Aineelliset hyödykkeet 5 184 893,11 5 157 856,83 PYSYVÄT VASTAAVAT 5 307 284,65 5 286 995,82 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus 9 121,30 11 428,85 Lyhytaikaiset saamiset 31 998,55 7 986,01 Saamiset 31 998,55 7 986,01 VAIHTUVAT VASTAAVAT 41 119,85 19 414,86 V A S T A A V A A 5 348 404,50 5 306 410,68 V A S T A T T A V A A Edellisten tilikausien ylijäämä 6 417 472,06 5 712 681,01 Tilikauden ylijäämä 753 558,77 704 791,05 OMA PÄÄOMA 7 171 030,83 6 417 472,06 Muut velat -4 136 507,95-3 996 279,68 Pitkäaikainen (>1 v) -4 136 507,95-3 996 279,68 Lyhytaikainen (<1 v) -8 382 927,38-7 727 603,06 VIERAS PÄÄOMA -12 519 435,33-11 723 882,74 V A S T A T T A V A A -5 348 404,50-5 306 410,68 784 Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito V A S T A A V A A VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset 3 654,30 6 849,60 Saamiset 3 654,30 6 849,60 VAIHTUVAT VASTAAVAT 3 654,30 6 849,60 V A S T A A V A A 3 654,30 6 849,60 V A S T A T T A V A A Edellisten tilikausien ylijäämä 1 255 119,37 857 499,94 Tilikauden ylijäämä 402 119,26 397 619,43 OMA PÄÄOMA 1 657 238,63 1 255 119,37 Lyhytaikainen (<1 v) -1 660 892,93-1 261 968,97 VIERAS PÄÄOMA -1 660 892,93-1 261 968,97 V A S T A T T A V A A -3 654,30-6 849,60 IMATRAN LÄMMÖN TUNNUSLUKUJA Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,2 5,1 Nettotulos, % 0,2 6,9 Oman pääoman tuotto, % 0,2 5,1 Henkilöstö 9 9 21 Tilinpäätös 2012 LIIKETOIMINNAN LIITETIEDOT
Rahoituslaskelmat IMATRAN LÄMPÖ -TASEYKSIKKÖ RAHOITUSLASKELMAT IMATRAN LÄMPÖ 31.12.2012 31.12.2011 Taseyksikön toiminnan rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 25 195 933 613 Poistot ja arvonalennukset 851 990 836 745 Rahoitustuotot ja -kulut 11 062-2 843 Investointien rahavirta Investointimenot -1 005 465-661 523 Rahoitusosuudet investoinnteihin 0 30 000 Toiminnan ja investointien rahavirta -117 218 1 135 993 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 387-12 387 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -2 068-133 862 Saamisten muutos -2 186 447-1 863 259 Korottomien velkojen muutos 2 318 120 873 515 Rahoituksen rahavirta 117 218-1 135 993 780 Maakaasun myynti Taseyksikön toiminnan rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 582 642 735 544 Rahoitustuotot ja -kulut 5 855-2 765 Toiminnan ja investointien rahavirta 588 497 732 779 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos -677 410-772 871 Korottomien velkojen muutos 88 913 40 092 Rahoituksen rahavirta -588 497-732 779 781 Maakaasun siirto ja jakelu Taseyksikön toiminnan rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) -490 875-345 714 Poistot ja arvonalennukset 98 967 102 791 Investointien rahavirta Investointimenot -57 714-81 631 Toiminnan ja investointien rahavirta -449 542-324 555 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -391 476 Saamisten muutos -58 595 534 459 Korottomien velkojen muutos 508 527-210 381 Rahoituksen rahavirta 449 542 324 554 Tilinpäätös 2012 22
IMATRAN LÄMPÖ -TASEYKSIKKÖ RAHOITUSLASKELMAT 782 Lämmön hankinta ja myynti 31.12.2012 31.12.2011 Taseyksikön toiminnan rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) 1 089 106 1 646 169 Poistot ja arvonalennukset 304 286 295 967 Rahoitustuotot ja -kulut 5 128-54 Investointien rahavirta Investointimenot -478 725-299 961 Rahoitusosuudet investoinnteihin 0 30 000 Toiminnan ja investointien rahavirta 919 794 1 672 121 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys -12 387-12 387 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos -3 985-136 254 Saamisten muutos -1 429 625-1 629 387 Korottomien velkojen muutos 526 203 105 906 Rahoituksen rahavirta -919 794-1 672 121 783 Lämmön jakelu Taseyksikön toiminnan rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) -753 559-704 767 Poistot ja arvonalennukset 448 737 437 987 Rahoitustuotot ja -kulut 0-24 Investointien rahavirta Investointimenot -469 026-279 930 Toiminnan ja investointien rahavirta -773 848-546 734 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 2 308 1 916 Saamisten muutos -24 013 6 863 Korottomien velkojen muutos 795 553 537 956 Rahoituksen rahavirta 773 848 546 734 784 Lämpökeskusten käyttö ja kunnossapito Taseyksikön toiminnan rahavirta Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (-alijäämä) -402 119-397 619 Toiminnan ja investointien rahavirta -402 119-397 619 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos 3 195-2 323 Korottomien velkojen muutos 398 924 399 942 Rahoituksen rahavirta 402 119 397 619 Tilinpäätös 2012 LIIKETOIMINNAN LIITETIEDOT 23
Erityisluvat, jäsenyydet Luvat ja käytönvalvojat Maakaasun käytönvalvojat: Kaasuverkostot: Risto Tahvanainen Timo Alatalo, varalla Kattilalaitokset: Timo Alatalo Risto Tahvanainen, varalla Kattilat: Timo Alatalo, käytönvalvoja Sähkötyöt: Timo Alatalo, sähkötyöt S3 Pauli Akkila, sähkötyöt S2 Öljylämmityslaitteiden asennus- ja huolto-oikeudet: Timo Alatalo, yleispätevyys Kaasuasennusoikeudet: Timo Alatalo, A-lk Mika Kankaanpää, C-lk Muoviset maakaasuputkistot: Risto Tahvanainen Mika Kankaanpää Jäsenyydet Energiateollisuus ry Maakaasuyhdistys ry 24
Yhteystiedot Kaupungintalo (3. krs) Virastotalo 2, 55100 Imatra Lihavainen Lauri toimitusjohtaja 020 617 4400 Kuusirinteen lämpökeskus toimitilat os. Kuusirinne 30, 55800 Imatra Fax. (05) 472 5137 Email: lampolaitos@imatra.fi etunimi.sukunimi@imatra.fi Hämäläinen Seija osastosihteeri 020 617 4801 Laskutus, sopimukset Tahvanainen Risto kaukolämpöpäällikkö 020 617 4804 Verkostot, tarkastukset, liittymäsopimukset Alatalo Timo käyttöpäällikkö 020 617 4815 Energian hankinta, lämpökeskusten käyttö Akkila Pauli kaukolämpöinsinööri 020 617 4812 Mittaus, kaukoluenta, kunn. pito Kankaanpää Mika laitosmies 020 617 4808 Komulainen Pasi kaukolämpöyliasentaja 020 617 4806 Luostarinen Janne kaukolämpöyliasentaja 020 617 4818 Varjonen Mikko kaukolämpöyliasentaja 020 617 4817 Hämäläinen Janne kaukolämpöasentaja 020 617 7310 Nurmi Sami kaukolämpöasentaja oppis. 020 617 4810 Päivystäjä 24 h 020 617 4810 25
IMATRA Kaasujohto Kaukolämpöjohto 0 5 000 metri Vuosikirjan ulkoasu ja taitto: Aino Valkamo Paino: Imatran kaupungin monistamo 26
2012