TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 2020 JA TALOUSARVIO 2018 Johtoryhmä 6.112017 Yhtymähallitus 8.11.2017 Valtuustoseminaari ja valtuuston kokous 29. 30.11.2017 Talousjohtaja Elisa Kusmin
Yhtymähallituksen 26.4.2017 74 hyväksymä TA-kehys2018 Raamiin huomioitiin: - Alueellinen toiminta 2,0 milj. (alueellinen apuvälinelainaamo, Roi kpi röntgen) - Laajan päivystyksen resurssitarvelisäys 0,7 milj. - Ict-palveluiden siirto LapIt Oy:lle 1,0 milj. (summa tarkentuu/kirjaus ohjeissa) - Uusien tilojen kustannukset 0,25 milj. - Palkkojen- ja palkkioiden %-korotus vuodelle 2018 avoin, mutta varaus 0,5 % = henkilöstökuluihin 0,5 milj. - Lääkkeet apteekkitarvikkeet + 2,5 % = 0,23 milj. - Irtaimistohankinnat korkeintaan TA 2017 tasolla - Vuoden 2017 hankintoihin huomioidut angiografia-laitteiston ja C-kaaren leasingmaksut 0,2 milj. - Lunastettavat leasing-rahoitteiset ambulanssit nettolisäys 0,05 milj. - Läpilaskutettavat ostopalvelut 1,6 milj. => Bruttokokonaiskustannusten muutos 6,5 milj. eli 3,5 % verrattuna alkuperäiseen talousarvioon 2017
Huomioita talousarvioon 2018 -Muonio-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymän siirtyminen sairaanhoitopiirin toiminnaksi päätettiin käsitellä erikseen, mikäli ratkaisuissa päädyttäisiin siirtämiseen - Bruttokokonaiskustannukset sisältävät myös hoitotarvikkeiden ulkoiset myynnit mm. NordLabille, Rovaniemen kaupungille, Pellon kunnalle, Puolustusvoimille -> myynneistä tulee vastaavasti ulkoista tuloa, joten bruttokustannusten kasvu ei suoraa kerro Lapin sairaanhoitopiirin omien kustannusten kasvusta. - Läpilaskutettavat ovat sairaanhoitopiirin tuloslaskelmassa tuottoina ja kuluina samansuuruisena, joten niiden vaikutus sairaanhoitopiirin toimintakatteeseen, vuosikatteeseen, tulokseen ja yli-/alijäämään on 0.
Valmistelussa tulleet muutokset/raami Milj. RAAMI 2018 (YH 26.4.2017 74) 192,53 Valmistelu vähennetyt alueellinen apuvälinekeskus -1,45 yhdistyminen Roi kpi rtg -0,40 sydänpajan toiminnan muutokset -0,15 heräämötoiminnan laajentaminen -0,09 ta esitysten hiontoja+ -0,14 aineet tarvikkeet ulosmyynti taseeseen netto 190,29 lisätyt LapIt-sopimus lisälisäys 1,70 (YH 14.8.2017 147) Päivystyksen lääkäripalvelut 0,36 Apteekkitarvikkeiden lisälisäys 0,55 Valtakadun vuokrat 0,10 Päivystys pirtissä-pilotti 0,22 (YH 25.10.2017 209) Ulkoiset toimintakulut 2,92 LSHP, oma toiminta ja läpilaskutus ostop. 193,22 Muonio-Enontekiö 6,28 Ulkoiset toimintakulut yht. 199,49
Vertailtavuudesta huomioita Bruttokäyttötalouskulujen osalta vertailtavuus heikko vuosien välillä suurista toiminnallisista muutoksista ja isoista kustannusmuutoksista johtuen. Muutamia nostoja viime vuosilta: Vuosi 2014 - Ensihoito omaksi toiminnaksi Utsjokea lukuun ottamatta (Rovaniemi ollut jo v.2013) - Potilaan valinnanvapauden laajeneminen 1.1.2014 - Potilasvakuutus lisävelka 3,3 milj. Vuosi 2015 - Päivystysasetus voimaan 1.1.2015 - Muurolan alaskirjaus 1,0 milj. - Potilasvakuutusvelan 1,2 milj. vähennys - Yhteispäivystykseen lääkäripalvelusopimus Rovaniemen kaupungilta Lshp:lle Vuosi 2016 -Utsjoen ensihoito omaksi toiminnaksi Vuosi 2017/Muutoksien vuoksi tehty ta-muutoksia 2 krt vuoden aikana -1.2.2017 Rovaniemen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut Lshp:lle -1.9.2017 Ict-palvelut LapIt Oy:lle - 1.10.2017 Muonion ja Enontekiön perusterveydenhuolto Lshp:lle
250,00 LSHP:n bruttokäyttötalouskulujen kasvu vuosina 2007-2017 5,7 % 200,00 150,00 9,5 % 4,0 % 5,3 % 6,3 % 13,2 % 3,1 % 9,2 % 3,2 % 3,8 % 3,0 % 100,00 50,00 105,21 115,20 119,78 126,19 134,09 151,74 156,49 170,96 176,37 183,14 188,73 199,49 0,00 milj. TP2007 TP2008 TP2009 TP2010 TP2011 TP2012 TP 2013 TP2014 TP2015 TP2016 MTA2017 TA2018 TEHYN SOPIMUS LOMAPALKKA- VELKAKIRJAUS 4,7 MILJ. ENSIHOITO OMAKSI TOIMINNAKSI POTILAAN VALINNANVAPAUDE N LAAJENEMINEN 1.1.2014 ALKAEN POTILASVAKUUTUS -LISÄVELKA 3,3 MILJ. UTSJOEN ENSIHOITO PÄIVYSTYS- ASETUS VOIMAAN 1.1.2015 ROI KPGIN MT + PÄIHDE 1.2.2017 ICT-PALVELUT lapit OY:LLE 1.9.2017 MUONIO JA ENONTEKIÖ PTH 1.10.2017
Toimintatuotot (vertailu muutettuun talousarvioon 2017) Toimintatuottojen kasvu 10,83 milj. eli 5,5 %. Jäsenkuntalaskutus Oma toiminta + 3,5 % 4,39 milj. - Avohoito + 5,3 % (3,44 milj. ) - Vuodeosastohoito + 0,9 % (0,51 milj. ) - Ensihoito 0,6 % % (0,06 milj. ) - Eritysvelvoite kustannukset + 7,0 (0,29 milj. ) Perusterveydenhuolto (Muonio ja Enontekiö) 5,5 milj. Läpilaskutettavat ostopalvelut + 5,5 % (1,58 milj. ) Maksutuotot 9,5 % (0,67 milj. )/korotus 3,5 % + Muonion ja Enontekiön pth Lisäksi muuta muutosta johtuen mm. kela-tulot, projektitulot ja erillislaskutus mm. vuokrat.
Tuloslaskelma 2018/tulot MTA17-> Muutettu TA18 Toimintatuotot TA 2017 TA 2018 muutos milj. milj. % Myyntituotot yhteensä 187,44 197,77 5,5 % Myyntituotot 158,67 167,40 5,5 % Myyntituotot, läpilaskutus 28,77 30,37 5,6 % Maksutuotot 7,03 7,69 9,5 % Tuet ja avustukset 0,49 0,59 19,8 % Vuokratuotot 0,85 0,88 3,8 % Muut toimintatuotot 0,86 0,57-34,2 % Toimintatuotot yhteensä 196,67 207,50 5,5 %
Tuloslaskelma 2018/kulut MTA17-> Muutettu TA 18 Toimintakulut TA 2017 TA 2018 muutos milj. milj. % Henkilöstökulut 102,22 105,88 3,6 % Palvelujen ostot yhteensä 53,73 59,60 10,9 % palv.ostot läpilaskutus 28,77 30,37 5,6 % palv.ostot oma toiminta 24,96 29,23 17,1 % Aineet, tarvikeet, tavarat 28,03 28,35 1,1 % Avustukset 0,00 0,00 0,0 % Vuokrat 3,46 4,36 26,1 % Muut toimintakulut 1,29 1,30 1,0 % Toimintakulut yhteensä 188,73 199,49 5,7 %
Tuloslaskelma 2018 MTA17-> Muutettu TA 18 TA 2017 TA 2018 muutos milj. milj. % Toimintakate 7,94 8,01 0,8 % Rahoitus tuotot ja kulut -0,38-0,27-27,7 % Vuosikate 7,56 7,73 2,3 % Poistot 8,12 8,29 2,1 % Tulos -0,56-0,56 0,0 % Poistoero ja rahastojen muutos 0,56 0,56 0,0 % Tilikauden yli-/alijäämä 0,00 0,00
Ensihoidon kustannustenjako 1. yhteiset kustannukset jaetaan asukaslukuperusteisesti, yhteisiä kustannuksia ovat: FH 51 (lääkintähelikopterin ensihoitajat, lääkintälaitteet, lääkkeet valtio vastaa lentotoiminnan kustannuksista) ensivastetoiminta LSHP:n ensihoitokeskus kenttäjohtoyksikkö muu ensihoidon johtamis- ja viestijärjestelmä erva-ensihoitokeskus koko LSHP:n aluetta palvelevat siirtokuljetusyksiköt; 2. sairaanhoitopiirin jäsenkuntiin sijoitettujen ensihoitoyksikköjen tuotantokustannuksista 40 % jaetaan kunnan väkiluvun suhteessa sairaanhoitopiirin väkilukuun ja 60 % jaetaan kuntaan sijoitetun ensihoidon bruttotuotantokustannusten suhteessa koko sairaanhoitopiirin ensihoidon bruttotuotantokustannuksiin; 3. edellä kohdissa 1-2 tarkoitetut kustannukset laskutetaan jäsenkunnilta ensihoitopalvelusta aiheutuneiden toteutuneiden kustannusten mukaisesti; 4. mikäli jäsenkunnalle kohdan 2 mukaisesti aiheutuvat tuotantokustannukset ylittävät 135 /asukas, jaetaan yli menevä osa muiden jäsenkuntien kesken asukasluvun perusteella.
Ensihoidon kustannustenjako ENSIHOIDON KUSTANNUSTEN JAKO, TA 2018 Tuotannon bruttokustannukse 14 013 007 Yhteiset kustannukset 3 195 045 Kelatulot, muut tulot, omavas -5 261 141 Siirtokuljetustulot (sisäiset) -550 000 Kustannus kunnille 8 751 866 Kustannus kunnille 2 645 045 / asukas 22,5 As.luvun perusteella 40 % 3 500 746 Tuotantokust. suhteessa 60 % 5 251 120 KUSTANNUKSET KUNNILLE YHTEENSÄ 11 396 911 TALOUSARVIOON PERUSTUVA LASKENTAMALLI Kustannukset laskutetaan jäsenkunnilta ensihoitopalvelusta aiheutuneiden toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Kustannuskatto: tuotantokustannukset 135 / asukas As.luku 2016 Tuotannon bruttokust.(ilman alueell.yks.) Alueell. yks. bruttokust. Tuotannon bruttokust. yht. %-osuus 40 % As.luvun per. 60 % Kust.suht. 40% + 60% yht. 135 / as. kust.katto Kust.kato Tuotannon n vaikutus kok.kust. / asukas Yht.kust. 100% As.luvun per. / asukas KUST.YHT. Enontekiö 1 874 573 249 69 674 642 923 4,6 55 737 241 632 297 370 159 252 990-44 380 252 990 135 42 113 295 103 Inari 6 806 1 293 131 1 293 131 9,3 202 427 486 003 688 430 101 10 391 698 821 103 152 947 851 768 Kemijärvi 7 657 1 244 436 43 336 1 287 772 9,2 227 738 483 989 711 727 93 11 690 723 417 94 172 071 895 488 Kittilä 6 385 1 298 451 69 674 1 368 125 9,8 189 906 514 188 704 094 110 9 748 713 842 112 143 486 857 328 Kolari 3 828 561 975 69 674 631 649 4,5 113 854 237 395 351 249 92 5 844 357 094 93 86 024 443 118 Muonio 2 347 645 435 69 674 715 109 5,1 69 806 268 762 338 568 144 316 845-21 723 316 845 135 52 743 369 588 Pelkosenniemi 947 272 532 21 668 294 200 2,1 28 166 110 570 138 736 147 127 845-10 891 127 845 135 21 281 149 126 Pello 3 565 751 464 751 464 5,4 106 032 282 426 388 458 109 5 443 393 901 110 80 114 474 015 Posio 3 426 695 293 695 293 5,0 101 898 261 315 363 212 106 5 231 368 443 108 76 990 445 434 Ranua 4 024 672 271 672 271 4,8 119 684 252 662 372 346 93 6 144 378 490 94 90 429 468 919 Rovaniemi 62 246 2 672 165 2 672 165 19,1 1 851 349 1 004 291 2 855 640 46 95 034 2 950 674 47 1 398 816 4 349 490 Salla 3 654 730 620 130 007 860 627 6,2 108 679 323 453 432 132 118 5 579 437 711 120 82 114 519 825 Savukoski 1 044 295 561 21 668 317 229 2,3 31 051 119 225 150 277 144 140 940-9 337 140 940 135 23 461 164 401 Sodankylä 8 660 1 204 780 1 204 780 8,6 257 570 452 797 710 367 82 13 222 723 589 84 194 611 918 200 Utsjoki 1 239 565 169 565 169 4,0 36 851 212 410 249 261 201 167 265-81 996 167 265 135 27 843 195 108 117 702 13 476 532 495 375 13 971 907 100,0 3 500 746 5 251 120 8 751 866 74 0 8 751 866 74 2 645 045 11 396 911
Ensihoidon kustannustenjako Alueelliset yksiköt Itä-Lapin alueellinen yksikkö 216 679 Salla 60 % 130 007 Pelkosenniemi 10 % 21 668 Savukoski 10 % 21 668 Kemijärvi 20 % 43 336 Länsi-Lapin sesonkiyksikkö 278 696 Enontekiö 25 % 69 674 Muonio 25 % 69 674 Kolari 25 % 69 674 Kittilä 25 % 69 674
Erityisvelvoitekustannukset ERITYISVELVOTTEISTA AIHEUTUVIEN KUSTANNUSTEN KATTAMINEN 2018 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 1. Potilasvakuutus, koko piiri 1 300 000 1 430 000 1 630 000 1 635 181 1 450 000 2. Terveysportti, www-palvelu 50 000 3. Mielenterveystalo, www-palvelu 15 000 4. Kuntoutustutk. (80 % palkkausk 473 607 246 655 179 834 176 913 369 150 5. Kuntoutuksen apuvälineet 1 284 267 1 449 717 1 418 850 1 240 950 1 422 752 6. Kanta-arkiston käyttömaksut 99 870 99 975 147 500 184 557 184 693 7. Infektio- ja sairaalahygienia 134 893 136 242 137 468 135 319 136 000 8. Perusterveydenhuollon yksikkö 345 743 362 735 375 754 363 203 354 302 9. Järjestämissuunnitelmassa sov 112 531 146 469 92 965 118 855 161 277 Yhteensä 3 750 911 3 871 793 3 982 371 3 854 977 4 143 174 Erityisvelvoitteiden kustannusten kattam31,74 eur/as. 32,72 eur / as 33,71 eur / as 32,73 eur / as. 35,20 eur / as
Erityisvelvoitekustannukset ERITYISVELVOTTEISTA AIHEUTUVIEN KUSTANNUSTEN MAKSUOSUUDET 2018 KUNTA Asukasluku Erityisvelvotteiden 31.12.2016 m aksuosuudet ENONTEKIÖ 1 874 65 966 INARI 6 806 239 575 KEMIJÄRVI 7 657 269 531 KITTILÄ 6 385 224 755 KOLARI 3 828 134 748 MUONIO 2 347 82 616 PELKOSENNIEMI 947 33 335 PELLO 3 565 125 490 POSIO 3 426 120 597 RANUA 4 024 141 647 ROVANIEMI 62 246 2 191 093 SALLA 3 654 128 623 SAVUKOSKI 1 044 36 749 SODANKYLÄ 8 660 304 837 UTSJOKI 1 239 43 613 YHTEENSÄ 117 702 4 143 174
Peruspääoman korko Asukasluku Pääoma %-osuus Pääoma Peruspääoman Kunta 31.12.2016 31.12.2018 peruspääomasta / asukas korko 1,5 % ENONTEKIÖ 1 874 323 529,66 1,46 172,64 4 852,94 INARI 6 806 828 096,97 3,74 121,67 12 421,45 KEMIJÄRVI 7 657 2 043 057,62 9,23 266,82 30 645,86 KITTILÄ 6 385 936 698,94 4,23 146,70 14 050,48 KOLARI 3 828 610 408,65 2,76 159,46 9 156,13 MUONIO 2 347 362 392,68 1,64 154,41 5 435,89 PELKOSENNIEMI 947 197 838,45 0,89 208,91 2 967,58 PELLO 3 565 787 080,98 3,56 220,78 11 806,21 POSIO 3 426 839 574,96 3,8 245,06 12 593,62 RANUA 4 024 734 018,53 3,32 182,41 11 010,28 ROVANIEMI 62 246 11 789 704,71 53,28 189,41 176 845,57 SALLA 3 654 849 125,00 3,84 232,38 12 736,88 SAVUKOSKI 1 044 239 748,69 1,08 229,64 3 596,23 SODANKYLÄ 8 660 1 380 575,30 6,24 159,42 20 708,63 UTSJOKI 1 239 206 564,37 0,93 166,72 3 098,47 Yhteensä 117 702 22 128 415,51 100,00 188,00 331 926,23
Ennakkomaksuna peritään 26 /asukas 30.6.2017 mennessä Tasauksen alaraja 90 000 ylittävät potilaskohtaiset kustannukset HOITOKUSTANNUSTEN TASAUKSEN ENNAKKOMAKSUOSUUDET VUONNA 2018 KUNTA Asukasluku Ennakkomaksu 31.12.2016 30.6.2018 ENONTEKIÖ 1 874 48 724 INARI 6 806 176 956 KEMIJÄRVI 7 657 199 082 KITTILÄ 6 385 166 010 KOLARI 3 828 99 528 MUONIO 2 347 61 022 PELKOSENNIEMI 947 24 622 PELLO 3 565 92 690 POSIO 3 426 89 076 RANUA 4 024 104 624 ROVANIEMI 62 246 1 618 396 SALLA 3 654 95 004 SAVUKOSKI 1 044 27 144 SODANKYLÄ 8 660 225 160 UTSJOKI 1 239 32 214 YHTEENSÄ 117 702 3 060 252
Investointisuunnitelma TA 2018 INVESTOINNIT TA 2018 milj. Valtakunnalliset ja ERVA-alueen hankkeet 150 000 Lääkintälaitteet 1 459 000 Tietohallinnon investoinnit 1 860 000 Tukipalveluiden laitehankinnat 210 000 Muurolan sairaala ja Lähteentie 160 000 Lapin keskussairaala 1 710 000 Vanheneva tekniikka 2 340 000 Porokatu 39 kunnostus 1 500 000 Välinehuollon laitteet 250 000 Potilassängyt, potilas- ja toimistopöydät 60 000 ILKK:n remontoiminen 800 000 LKS lisärakennus, kokonaissuunnittelu 2 200 000 YHTEENSÄ 12 699 000
Kiitos! Pielpajärvi 3.8.2017