KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1,5 % 4,0 % Sairaalaosastojen ja toimitilojen puhtaanapitopalvelut 2077 2 066 2 106 0,5 % -1,4 % Potilasruokahuoltoa avustavat palvelut 3669 3 548 2 818 3,4 % 30,2 % Sairaalasänkyjen huolto ja puhdistus 6488 6 496 0-0,1 % 100,0 % Vuodehuolto osastoilla 24728 24 056 0 2,8 % 100,0 % Täyttöpalvelu ja erikseen tilattavat työt 2 416 2 841 932-15,0 % 159,2 % Laitoshuollon sopimuspalvelut yht. 392 1 614 447-75,7 % -12,3 % - Hinta-määräeroanalyysi määräero 1,5 % hintaero 0,3 % Hinnanmuutos-% -0,4 % -0,7 % Tuottavuus -Kokonaistuottavuus* HUS-Desiko 4,8 % 1,5 % -Työn tuottavuus HUS-Desiko 0,0 % 1,5 % *Arvioitu hinnanmuutos 0,4 % määrä (1.1.) 1319 1 296 1 303 1,8 % 1,2 % Henkilötyövuodet 202 197 194 2,4 % 3,8 % Henkilötyövuoden hinta 37 092 38 199 39 114-2,9 % -5,2 % Sairauspoissaolot / hlö 3,5 3,2 3,4 9,4 % 2,9 % 1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat
KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 2 (5) Tuloslaskelma ja toimintatuottojen erittely Helmi 2016 (1 000 euroa) Toteuma (kumul.) KUMULATIIVINEN KOKO VUOSI 2016 2016 2015 2016 2015 Budjetti Poikkeama- Ed.vuosi Muutos-% Budjetti Ed.vuosi (kumul.) % (tot/bud) (kumul.) (tot/edv) (12 kk) (12kk) Muutos-% (bud/edv) Jäsenkuntien maksuosuus 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut palvelutulot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut myyntitulot 8 909 8 742 1,9 % 8 557 4,1 % 53 630 50 472 6,3 % Valtion koulutus- ja tutkimusmääräraha 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Myyntituotot 8 909 8 742 1,9 % 8 557 4,1 % 53 630 50 472 6,3 % Maksutuotot 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Tuet ja avustukset 14 18-19,3 % 25-43,8 % 105 146-28,3 % Muut toimintatuotot 1 0 0,0 % 2-50,0 % 0 2-100,0 % Toimintatuotot yhteensä 8 924 8 760 1,9 % 8 584 4,0 % 53 735 50 621 6,2 % josta konserniyksiköiltä 8 745 8 598 1,7 % 8 364 4,6 % 51 907 49 482 4,9 % Palkat ja palkkiot 5 940 6 007-1,1 % 6 047-1,8 % 37 413 36 620 2,2 % sivukulut 1 547 1 508 2,6 % 1 557-0,6 % 9 367 8 987 4,2 % kulut 7 487 7 515-0,4 % 7 604-1,5 % 46 780 45 607 2,6 % Palveluiden ostot yhteensä 786 683 15,0 % 637 23,4 % 4 879 4 855 0,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat yht. 95 140-31,9 % 201-52,6 % 849 821 3,3 % Avustukset 0 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0 0,0 % Muut toimintakulut yhteensä 159 157 1,1 % 120 32,5 % 945 800 18,1 % Toimintakulut yhteensä 8 527 8 495 0,4 % 8 561-0,4 % 53 453 52 083 2,6 % Poistot ja arvonalentumiset 42 33 26,3 % 12 263,0 % 263 147 78,9 % Toimintakulut ja poistot yht. 8 569 8 528 0,5 % 8 573 0,0 % 53 716 52 230 2,8 % Toimintakate poistojen jälkeen 354 232 53,0 % 11 3115,1 % 20-1 609-101,2 % Rahoitustuotot ja -kulut yht. 11 3 248,8 % 13-10,9 % 20 76-74,4 % Tilikauden tulos 343 228 50,2 % -2-20343,9 % 0-1 685-100,0 % Toimintatuotot Sisäiset (konsernin) 8 745 8 598 1,7 % 8 364 4,6 % 51 907 49 482 4,9 % Ulkoiset 179 162 10,6 % 220-18,6 % 1 828 1 139 60,5 % Toimintatuotot yhteensä 8 924 8 760 1,9 % 8 584 4,0 % 53 735 50 621 6,2 % Sisäiset, % toimintatuotoista 98 % 98 % -0,2 % 97 % 0,6 % 97 % 98 % -1,2 % Ulkoiset, % toimintatuotoista 2 % 2 % 0,2 % 3 % -0,6 % 3 % 2 % 1,2 %
KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 3 (5) Toimintatuottojen ja kulujen sekä poistojen poikkeamat ja niihin johtaneiden toiminnallisten syiden analysointi Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 8 760 8 584 Laitoshuollon palvelut asiakasyksiköissä 46 0,5 % -95-1,1 % Ruokahuoltoa avustavat tehtävät 35 0,4 % 97 1,1 % Erikseen tilattavat palvelut 20 0,2 % 16 0,2 % Vuodehuolto osastoilla 8 0,1 % 218 2,5 % Sairaalasänkyjen huolto 0 0,0 % 75 0,9 % Sopimuspalvelut 45 0,5 % 60 0,7 % Muut tuotot ja avustukset 10 0,1 % -30-0,4 % Toteuma 2/2016 8 924 1,9 % 8 924 4,0 % Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) poikkeama % (1 000 euroa) muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 9 528 8 573 kulut -28-0,3 % -117-1,4 % Palvelujen ostot: laitoshuollon alihankinta, kuljetuskustannukset ja koneiden huolto- ja 103 1,1 % 149 1,7 % korjauskustannukset Aineet ja tarvikkeet -44-0,5 % -105-1,2 % Muut toimintakulut, vuokrat 2 0,0 % 39 0,4 % Poistot 9 0,1 % 31 0,4 % Toteuma 2/2016 9 569 0,4 % 8 569 0,0 % HUS-Desikon toimintakulut alittivat helmikuun kuukausibudjetin 45 000 eurolla (-1,1 %). Kumulatiivisesti toimintakulut laskivat 0,4 % viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. kulujen kumulatiivinen toteutuma oli lähes talousarvion mukainen (-0,4 %). Palveluostot ylittivät kausibudjetin (15,0 %), mutta vuosibudjettiin verrattuna toteuma oli 16,1 %, joten tässä vaiheessa merkittäviä ylitysuhkia palveluostoissa ei vielä ole. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat alittivat talousarvion. Merkittäviä konehankintoja ei tehty vielä tammi-helmikuussa. Poistot kasvoivat viime vuoden vastaavasta ajankohdasta selvästi johtuen viime vuonna tehtyjen sairaalasänkyjen hankinnoista. Toimintatuotot ylittivät kausibudjetin 1,9 % ja kasvua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta oli 4,0 %.
KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 4 (5) Henkilötyövuodet htv poikkeama % htv muutos % Kumulatiivinen TA / Edellinen vuosi 197 194 Edellisen vuoden tuotannon kasvu 5 7 3,8 % Toteuma 2/2016 202 2,4 % 202 3,8 % Merkittävät tapahtumat toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät / kommentit ja oletukset vuosiennusteen osalta Toimintatuotot ja palvelutuotanto Sairaalahygienia- ja laitoshuoltopalvelut asiakasyksiköissä ovat lähes talousarvion mukaiset. Kokonaisuutena liikelaitoksen palvelutuotanto kasvoi noin 4 % viime vuodesta ja ylitti talousarvion noin 1,5 %. HUS-Desikon palvelutuotanto on ylittänyt palvelusuunnitelmat ruokahuollon avustavissa tehtävissä. Muutokset ruokahuoltoa avustavien tehtävien osalta johtuvat palvelun tarkentumisesta ja yhdenmukaistamisesta kaikille palvelua käyttäville tahoille. Hoitotakuuta ja erikseen tilattavia tuntitöitä on laskutettu noin 35 000 euron edestä. HUS:n sisäisten asiakkaiden ostot ylittyivät 1,7 %. Ulkoisten asiakkaiden tekemät ostot ja muut ulkoiset toimintatuotot ylittivät kausibudjetin, mutta myynti on jaksotettu siten, että se painottuu loppuvuoteen. Toimintakulut HUS-Desikon toimintakulut ovat laskeneet (-0,4 %) edellisestä vuodesta, mutta ylittivät kausibudjetin 0,4 %. Toimintakulut ylittyivät kausibudjetin palveluiden ostojen osalta. Suurin ylitys on HUS-Servisin palveluissa. Tarvikehankinnat ovat vähentyneet viime vuodesta johtuen tilausten tarkentuneesta kohdentumisesta (terveydenhuollon tarvikkeet). Vuoden 2015 palkkaerien mm. epämukavan työajan korvausten hieman erilainen jaksotustapa selittää osaltaan henkilöstökulujen laskun viime vuoteen verrattuna. Tuottavuus Liikelaitoksen kokonaistuottavuus kasvoi viime vuodesta 4,8 % ja tavoite saavutettiin. Henkilötyövuosien määrä kasvoi viime vuodesta 3,8 % ja oli talousarvio ylittyi hieman. Henkilötyövuoden hinta laski 5,2 %. Sairauspoissaolot pysyivät edellisen vuoden tasolla. Tulos Helmikuun tulos oli 306 000 euroa ylijäämäinen ja oli hieman yli talousarvion (TA = 162 000 euroa). Kumulatiivinen tulos oli 343 000 euroa ylijäämäinen (TA = 228 000 euroa).
KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 5 (5) Toimintakauden näkymät Tammi-helmikuun osalta toiminta ja talous ovat toteutuneet pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti. Yhdessä vastuuyksiköiden kanssa seurataan tarkasti tuottavuustavoitteen toteutumista ja tehdään tarvittavia uudistuksia toiminnan ja talouden osalta. Jorvin päivystysrakennuksen käyttöönotto etenee suunnitellusti. Hoitologistikko- hanketta jatketaan Lasten sairaalan kanssa. Muut laitoshuoltoprosesseihin liittyvät avainhankkeet etenevät suunnitelmien mukaan. Esimiesten osaamista kehitetään yhdessä pääkaupunkiseudun oppilaitosten kanssa ja PosiVire Oy:n kanssa yhteistyö etenee suunnitellusti. Sairaalasänkyjen huoltopalvelua edelleen kehitetään ja laajennetaan tuleviin rakennushankeisiin. Toimenpiteet mahdollisten poikkeamien vuoksi Merkittäviä poikkeamia ei vielä ole.