Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983 080 120 000-1 863 080 Vuokrat Kulut yhteensä -2 916 334 138 000-2 778 334 Netto -2 740 901 138 000-2 602 901 Kehittämispalvelut Tulot 21 000-15 000 6 000 Joukkoliikenteen valtionavustus Palkat ja palkkiot 0 0 Henkilösivukulut -39-39 Muut kulut -286 650 40 000-246 650 Seutulipun vähäinen käyttö Kulut yhteensä -286 689 40 000-246 689 Netto -265 689 25 000-240 689 Työllistäminen Tulot 202 000 202 000 Palkat ja palkkiot -419 393 10 000-409 393 Henkilösivukulut -94 819-94 819 Muut kulut -967 030-60 000-1 027 030 Passiivinen työmarkkinatuki Kulut yhteensä -1 481 242-50 000-1 531 242 Netto -1 279 242-50 000-1 329 242 Projektit Tulot 33 480 33 480 Palkat ja palkkiot -27 109-27 109 Henkilösivukulut -6 379-6 379 Muut kulut -141 577-141 577 Muut yhteistoimintaosuudet Kulut yhteensä -175 065 0-175 065 Netto -141 585 0-141 585 Liikuntapalvelut Tulot 36 100 15 000 51 100 IP-maksut Palkat ja palkkiot -209 649-209 649 Henkilösivukulut -63 345-63 345 Muut kulut -178 270-178 270 Kulut yhteensä -451 264 0-451 264 Netto -415 164 15 000-400 164 Hallinkeskus yhteensä TA17 TA muutos Muutettu TA Tulot 468 013 0 468 013 Palkat ja palkkiot -1 259 200 25 000-1 234 200 Henkilösivukulut -494 787 3 000-491 787 Muut kulut -3 556 607 100 000-3 456 607 Kulut yhteensä -5 310 594 128 000-5 182 594 Netto -4 842 581 128 000-4 714 581
Khall 4.12.2017 240 liite 1 TULOSLASKELMA 2017 ei rajattu TOIMINTATUOTOT Alkuperäinen talousarvio ei rajattu ei rajattu Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälk. MYYNTITUOTOT 1 118 720 89 239 1 207 959 MAKSUTUOTOT 4 414 560-82 080 4 332 480 TUET JA AVUSTUKSET 562 980 88 240 651 220 MUUT TOIMINTATUOTOT 1 272 943 388 461 1 661 404 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 7 369 203 483 860 7 853 063 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT -31 556 910-47 000-31 603 910 PALKAT JA PALKKIOT -24 696 501 4 000-24 692 501 HENKILÖSIVUKULUT -6 860 409-51 000-6 911 409 ELÄKEKULUT -5 430 661 0-5 430 661 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -1 429 748 0-1 429 748 PALVELUJEN OSTOT -25 336 791-925 000-26 261 791 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT -4 005 931-157 000-4 162 931 AVUSTUKSET -3 489 670-218 300-3 707 970 MUUT TOIMINTAKULUT -965 041 123 750-841 291 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -65 354 343-1 223 550-66 577 893 TOIMINTAKATE -57 985 140-739 690-58 724 830 VEROTULOT 28 996 000 0 28 996 000 VALTIONOSUUDET 31 393 750-294 490 31 099 260 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 445 000 37 180 482 180 MUUT RAHOITUSTUOTOT 670 000 158 020 828 020 KORKOKULUT -265 000 0-265 000 MUUT RAHOITUSKULUT -13 000 0-13 000 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ 837 000 195 200 1 032 200 VUOSIKATE 3 241 610-838 980 2 402 630 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -2 890 000 50 000-2 840 000 ARVONALENTUMISET -350 000 350 000 0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ -3 240 000 400 000-2 840 000 TILIKAUDEN TULOS 1 610-438 980-437 370 POISTOERON MUUTOS 58 680 0 58 680 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 60 290-438 980-378 690
1
Sivistysosaston talousarviomuutokset PALVLTK 21.11.2017 62 Liite nro 1 Khall 4.12.2017 240 liite 3 Perusopetus Kotikuntakorvaukset 45 000, hankkeiden avustukset Tulot 258 270 69 000 327 270 24 000 Palkat ja palkkiot -4 261 989 0-4 261 989 Henkilösivukulut -1 025 244 0-1 025 244 Muut kulut -1 918 930 30 000-1 888 930 Kulut yhteensä -7 206 163 30 000-7 176 163 Netto -6 947 893 99 000-6 848 893 Lukio Tulot 98 000 98 000 Palkat ja palkkiot -917 618 0-917 618 Henkilösivukulut -212 710 0-212 710 Muut kulut -199 320-10 000-209 320 ICT-palvelut Kulut yhteensä -1 329 648-10 000-1 339 648 Netto -1 231 648-10 000-1 241 648 Kulttuuri- ja nuorisopalvelut Hankkeita ollut arvioitua enemmän. Näin ollen avustuksia kertynyt arvioitua enemmän (21240 ). Tulot 141 060 32 940 174 000 Lisäksi muut toimintatuotot 11 700 Palkat ja palkkiot -784 398 0-784 398 Henkilösivukulut -200 142-23 000-223 142 KuEL-varhemaksu Muut kulut -360 090-360 090 Kulut yhteensä -1 344 630 9 940-1 334 690 Netto -1 203 570-1 203 570 Varhaiskasvatus Tulot 455 880 36 120 492 000 Päivähoitomaksuja kertynyt arvioitua paremmin Palkat ja palkkiot -2 300 858 0-2 300 858 Henkilösivukulut -607 576 0-607 576 Lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki alittavat alkuperäisen talousarvion, koska lapsi on syntynyt Muut kulut -999 860 30 000-969 860 vähän
Kulut yhteensä -3 908 294 30 000-3 878 294 Netto -3 452 414 66 120-3 386 294 Tukipalvelut Hankkeita on ollut arvioitua enemmän. Näin ollen Tulot 70 500 58 000 128 500 avustuksia kertynyt arvioitua enemmän Palkat ja palkkiot -162 845-83 000 Hankkeita on ollut arvioitua enemmän. Hankkeista -245 845 kertynyt palkkamenoja. Henkilösivukulut -42 510-13 000-55 510 Muut kulut -52 610-22 750-75 360 Liikkuva koulu kalustohankinnat Kulut yhteensä -257 965-118 750-376 715 Netto -187 465-60 750-248 215 Sivistysosasto TA17 TA muutos Muutettu TA Tulot 1 023 710 196 060 1 219 770 Palkat ja palkkiot -8 427 708-83 000-8 510 708 Henkilösivukulut -2 088 182-36 000-2 124 182 Muut kulut -3 530 810 27 250-3 503 560 Kulut yhteensä -14 046 700-91 750-14 138 450 Netto -13 022 990 104 310-12 918 680
Sosiaali- ja terveysosaston talousarviomuutokset PALVLTK 21.11.2017 63 Liite 2 Khall 4.12.2017 240 liite 4 Sosiaalityö Tulot 75 500 75 500 Palkat ja palkkiot -382 134-382 134 Henkilösivukulut -141 024-33 000-174 024 eläkekulut Palvelujen ostot -1 265 002-270 000-1 535 002 lastensuojelun ja päihdepalvelujen ostopalvelut aineet, tarvikkeet -3 300-3 300 avustukset -218 700-158 300-377 000 Lastensuojelun avustukset Muut kulut -2 050-2 050 Kulut yhteensä -2 012 210-461 300-2 473 510 Netto -1 936 710-461 300-2 398 010 Vammais- ja kehitysvammapalvelut Tulot 84 420 16 800 101 220 toimintakeskus, asiakasmaksut Palkat ja palkkiot -716 168-18 000-734 168 Paavon ja Liisan koti Henkilösivukulut -215 492-15 000-230 492 eläkekulut Palvelujen ostot -1 846 320-240 000-2 086 320 Vaalialan ostopalvelut aineet, tarvikkeet -7 450-7 000-14 450 hoitotarvikkeet, elintarvikkeet avustukset -1 098 500-60 000-1 158 500 VPL-kuljetukset, henk koht apu Muut kulut -4 580-4 580 Kulut yhteensä -3 888 510-340 000-969 240 Netto -3 804 090-323 200-868 020 Perusterveydenhuolto Tulot 1 657 500-100 000 1 557 500 Osaston käytön väheneminen, työterveyshuolto Palkat ja palkkiot -5 327 444-5 327 444 Henkilösivukulut -1 512 695 10 000-1 502 695 eläkekulut Palvelujen ostot -1 885 460-80 000-1 965 460 hoitopalvelut, laboratoriokustannukset aineet, tarvikkeet -554 450-90 000-644 450 Lääkkeet ja hoitotarvikkeet, elintarvikkeet Muut kulut -37 240-37 240 Kulut yhteensä -9 317 289-160 000-9 477 289 Netto -7 659 789-260 000-7 919 789 Erikoissairaanhoito Tulot 0 0 Henkilösivukulut -95 280 0-95 280 Palvelujen ostot -13203566-300 000-13 503 566 hoitopalvelujen osto Muut kulut -232 251-10 000-242 251 Kulut yhteensä -13 531 097-310 000-13 841 097 Netto -13 531 097-310 000-13 841 097 Vanhuspalvelut Tulot 2 536 850-50 000 2 486 850 asiakasmaksutuotto pienempi Palkat ja palkkiot -6 520 347 40 000-6 480 347 Henkilösivukulut -1 762 499 15 000-1 747 499 Palvelujen ostot -615 010-60 000-675 010 Laboratoriokustannuksia, pesulapalveluja Aineet, tarvikkeet -213 360-100 000-313 360 Elintarvikkeet, Lääkkeet ja hoitotarvikkeet Avustukset -350 000 60 000-290 000 Omaishoidontuen vähentynyt käyttö Muut kulut -39 190-10 000-49 190 Vaatevuokrat Kulut yhteensä -9 500 406-55 000-9 555 406 Netto -6 963 556-105 000-7 068 556 Ruokapalvelut Tulot 46 600 6 000 52 600 Palkat ja palkkiot -730 006 40 000-690 006 työn organisointia Henkilösivukulut -176 821 5 000-171 821 Palvelujen ostot -227 700-20 000-247 700 Rahtikulut, ICT-palvelut Aineet, tarvikkeet -801 980 40 000-761 980 elintarvikkeet Muut kulut -350-3 500-3 850 ateriapalvelutarvikkeet Kulut yhteensä -1 936 857 61 500-1 875 357 Netto -1 890 257 67 500-1 822 757 Ympäristöterveydenhuolto Palvelujen ostot -288 511 5 000-283 511 Kulut yhteensä -288 511 5 000-283 511 Netto -288 511 5 000-283 511 Sosiaali- terveysosasto TA17 TA muutos Muutettu TA Tulot 4 400 870-133 200 4 267 670 Palkat ja palkkiot -13 676 099 62 000-13 614 099 Henkilösivukulut -3 903 811-18 000-3 921 811 Palvelujen ostot -19 331 569-965 000-20 296 569 Aineet, tarvikkeet -1 580 540-157 000-1 737 540 Avustukset -1 667 200-158 300-1 825 500 Muut kulut -315 661-23 500-339 161 Kulut yhteensä -40 474 880-1 259 800-41 734 680 Netto -36 074 010-1 393 000-37 467 010
Teknisen osaston talousarviomuutokset Tekla 16.11.2017 69, liite no 1 2017 Tekninen toimi Tulot 35 000 0 35 000 Palkat ja palkkiot -143 241 0-143 241 Henkilösivukulut -58 031 0-58 031 Palvelujen osto -95 150 0-95 150 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -5 500 0-5 500 Muut kulut -22 050 0-22 050 Kulut yhteensä -323 972 0-323 972 Netto -288 972 0-288 972 Liikenneväylät ja yleiset alueet Vuoden 2016 puolella sovittuja puukauppoja siirtynyt vuodelle 2017 ja lisäksi puuta on myyty hieman suunniteltua enemmän. Pysyvien vastaavien luovutusvoitto 376 761 on kirjattu Tulot 100 950 415 000 515 950 tuloksi (palvelutalo tontin myynti Attendo Oy:lle) Palkat ja palkkiot -167 992 0-167 992 Henkilösivukulut -39 999 0-39 999 Palvelujen osto -288 041 0-288 041 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 481 0-115 481 Muut kulut -167 940 0-167 940 Kulut yhteensä -779 453 0-375 931 Netto -678 503 415 000 140 019 Kiinteistökeskus Tulot 1 239 260 0 1 239 260 Palkat ja palkkiot -842 758 0-842 758 Henkilösivukulut -222 023 0-222 023 Palvelujen osto -598 710 0-598 710 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 590 680 0-1 590 680 Muut kulut -186 110-186 110 Kulut yhteensä -3 440 281 0-3 440 281 Netto -2 201 021-2 201 021 Varhaiskasvatus Tekninen osasto TA17 TA muutos Muutettu TA Tulot 1 375 210 415 000 1 790 210 Palkat ja palkkiot -1 153 991 0-1 153 991 Henkilösivukulut -320 053 0-320 053 Palvelujen osto -981 901 0-981 901 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 711 661 0-1 711 661 Muut kulut -376 100 0-376 100 Kulut yhteensä -4 543 706 0-4 543 706 Netto -3 168 496 415 000-2 753 496
Khall 4.12.2017 240 liite 6 Rahoituslaskelma ja tunnusluvut 2017 muutettu Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. Välisummana esitetään Toiminnan ja investointien rahavirta. Ylijäämäinen rahasumma osoittaa, että investoinnit rahoitetaan kokonaan tulorahoituksella, investointien rahoitusosuuksilla ja omaisuuden myynnillä. Negatiivinen välisumma osoittaa määrän, joka on rahoitettava pääomarahoituksella. Mainitun välisumman ja rahoituksen rahavirran yhteenlaskettu määrä osoittaa budjetoitujen rahavirtojen kokonaisvaikutuksen kunnan maksuvalmiuteen. Rahoituslaskelma (ulkoiset) ja tunnusluvut Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toiminnan rahavirta 3 241 610-838 980 2 402 630 Vuosikate 3 241 610-838 980 2 402 630 Satunnaiset erät Tulorah.korjauserät Investointien rahavirta -1 310 000 364 190-945 810 Investointimenot -1 375 000 20 000-1 355 000 Rahoitusosuudet investointeihin 65 000 344 190 409 190 Pys.vast.hyöd.luov.v Toiminnan ja investointien rahavirta 1 931 610-474 790 1 456 820 Rahoituksen rahavirta -1 267 700-1 267 700 Antolainauksen muutos Antolainauksen lisäys Antolainojen vähennys Lainakannan muutokset Pitkäaikaisen lisäys 1 310 000 1 310 000 Pitkäaikaisen vähennys -2 577 700-2 577 700 Lyhytaikaisen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahavarojen muutos 663 910-474 790 189 120 Lainamäärä /as 2 929 2 929 Lainamäärä 29,2 milj. 29,2 milj. Lainanhoitokate 1,2 1,2