Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Tammi-marraskuun tulos ja ennuste 2015

Eksoten tulos tammi-marraskuu ja ennuste 2015 EKSOTE 2015 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 354,4 349,6 +4,7 387,5 382,6 +4,9 Nettotoimintamenot 345,3 342,5-2,7 377,9 374,0-3,9 Yli-/Alijäämä 9,0 7,1 +2,0 9,6 8,6 +1,1 Kumulatiivinen budjettiero, MILJ. EUR 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0 Nettotoimintamenot, kumul. Jäsenkuntatuotot, kumul. 4,7 4,9 Yli-/alijäämä, kumul. 4,2 3,5 3,8 3,0 2,6 1,4 1,6 2,7 0,8 2,0 2,0 0,2 0,3 1,1 1,4 1,1 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,0-0,5-0,6-0,8-0,8-1,3-2,1-2,1-1,9-2,4-2,2-2,8-3,9 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

Eksote: Nettotoimintamenojen budj.ero Tammi-marraskuu & ennuste 2015 TOTEUMA Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT -118 314 1 551-158 1 589 Henkilöstökulut -41 1 359-3 522-239 -2 443 Palvelujen ostot 223 417-783 -748-890 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 125 86-1 979-40 -1 808 Avustukset -42 514-402 -340-270 Muut toimintakulut 38 255 322 97 712 Poistot, korot ym. 9 27 28 295 359 KULUT 312 2 658-6 336-975 -4 340 YHTEENSÄ 194 2 972-4 785-1 132-2 751 ENNUSTE Nettotoimintamenojen budjettiero (1000 EUR) Kuntoutus Perhe- ja sosiaalipalvelut Terveys- ja vanhustenpalvelut Strategiset tukipalvelut Eksote TUOTOT -131 208 1 408-199 1 286 Henkilöstökulut -42 1 437-4 025-284 -2 915 Palvelujen ostot 226-14 -294-758 -841 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 74 31-2 263-28 -2 186 Avustukset -11 140-439 60-250 Muut toimintakulut 46 230 309 89 674 Poistot, korot ym. 9 27 28 306 370 KULUT 302 1 850-6 684-616 -5 147 YHTEENSÄ 171 2 058-5 276-815 -3 862

Henkilötyökuukausien toteuma budjettiin ja edelliseen vuoteen verrattuna 4 200 Eksote Maksettu työpanos HTK2 4 100 4 000 3 900 3 800 3 700 3 600 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Tot 3 903 3 886 3 906 3 936 3 945 4 162 4 160 4 015 3 836 3 810 3 818 0 Ed.vuosi 3 831 3 823 3 838 3 893 3 897 4 129 4 133 3 997 3 865 3 838 3 848 3 924 Bud 3 837 3 810 3 810 3 865 3 928 4 067 4 050 4 017 3 844 3 779 3 786 3 841 Bud Ero -65-76 -96-71 -17-95 -109 2 7-31 -31 Tot Ed.vuosi Bud k.a budjettiylitys 53 hlö/kk Maksetut henkilötyövuodet ilman vyörytyksiä. Silloin kun toteuma on suurempi kuin budjetti, budjettiero on negatiivinen.

Eksote yhteensä Tammi-marraskuun tulos +2,0 milj. EUR käyttösuunnitelmaa parempi Myyntituotot jäsenkunnilta (Imatra) +4,7 milj. Muut myynti- ja toimintatuotot sekä maksutuotot +2,0 milj. Tuet ja avustustuotot -0,4 milj. Henkilöstökulut olivat -2,4 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat. Palkat ja palkkiot -0,8 milj., erilliskorvaukset -1,4 milj. sekä henkilösivukulut -0,2 milj. Henkilöitä ollut töissä kuukausittain keskimäärin 53 enemmän kuin budjetissa. Palvelujen ostot olivat -0,9 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat. Alitus lääkäri- ja hoitajapalvelujen ostoissa +1,6 milj. (huom! Silmäklinikka), mutta myös mm. muissa asiakaspalvelujen ostoissa +1,1 milj. Ylitystä sairaalapalvelujen ostoissa -3,2 milj. Aineet ja tarvikkeet ylittivät käyttösuunnitelman -1,8 milj. :lla. Ylitys aiheutui pääosin hoito-, röntgen- ja laboratoriotarvikkeista ja lääkkeistä. Silmäpoliklinikan ulkoistukseen liittyvät menot oli budjetoitu kaikki palvelujen ostoihin; osa toteutuu nyt myös aineissa ja tarvikkeissa Muu ylitys pääosin akuuttisairaalassa Avustukset olivat -0,3 milj. käyttösuunnitelmaa suuremmat. Työmarkkinatuen kuntaosuus -0,1 milj. Perustoimeentulotuki +0,5 milj. Omaishoidon tuki ja omaishoidon palvelusetelit -0,6 milj. Sairaalaparkin avustus toteutui syyskuussa, budjetoitu joulukuulle

Nettotoimintamenojen budjettiero Toteuma -2,8 ja ennuste -3,9 milj. EUR yli budjetin EKSOTE 1000 EUR 2015 Tammi-marraskuu 2015 Koko vuosi TP 2014 TOIMINNAN TULOS Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma % Nettotoimintamenot -345 287-342 535-2 751-377 903-374 041-3 862-368 036-9 867 2,7 % Sisäiset erät ja vyörytykset 0-2 3-324 0-324 0-324 531489 % Ulkoiset nettotoimintamenot -345 287-342 533-2 754-377 578-374 041-3 538-368 036-9 542 2,6 % HENKILÖSTÖ Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palkat ja palkkiot -129 122-128 294-828 -140 533-139 527-1 006-138 208-2 325 1,7 % Erilliskorvaukset (suorat ja vyörytykset) -20 466-19 068-1 398-24 568-22 866-1 703-23 412-1 157 4,9 % HTV, ilman vyöryjä 3 943 3 890-53 3 886 3 918 EUR/htk, ilman vyöryjä ja erill.korvauksia -2 977-2 998 21-2 992-2 940 OSTOT Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Palvelujen ostot ilman sisäisiä eriä -113 868-112 976-892 -124 668-123 825-843 -122 342-2 326 1,9 % Palvelujen ostot, sisäiset erät 0-2 2 2 0 2 0 2 677 % Muut Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % Avustukset kotitalouksille -28 703-28 553-150 -31 728-31 197-531 -28 078-3 650 13,0 % Asiakaspalvelujen ostot -53 758-51 659-2 099-58 870-56 489-2 380-56 825-2 044 3,6 % Poistot ja arvonalentumiset -8 218-8 480 262-9 015-9 251 236-7 762-1 253 16,1 % Loppuvuoden ennusteessa on huomioitu KVTES jaksotyöajan muutoksen lisäys palkkakuluissa (joulukuun arkipyhät) ja tietty määrä sairaalapalvelujen ostoja. Näiden erien osalta ennuste voi poiketa toteumasta niin, että sillä on olennaista merkitystä kokonaisennusteeseen.

Eksote yhteensä tammi-marraskuu 2015 EKSOTE 1000 EUR 2015 Tammi-marraskuu 2015 Koko vuosi TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 354 360 349 612 4 747 387 515 382 595 4 920 379 718 7 797 2,1 % Muut myyntituotot 12 502 11 209 1 292 14 486 13 284 1 202 14 389 97 0,7 % Myyntituotot 366 861 360 822 6 040 402 001 395 879 6 121 394 107 7 894 2,0 % Maksutuotot 28 280 27 292 987 30 834 29 837 998 29 917 918 3,1 % Tuet ja avustukset 8 987 9 374-387 9 864 10 312-448 9 883-19 -0,2 % Muut toimintatuotot yhteensä 3 324 3 627-304 5 535 6 001-466 3 553 1 982 55,8 % TOIMINTATUOTOT 407 452 401 115 6 336 448 234 442 029 6 205 437 459 10 775 2,5 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 115 78 37 122 85 37 4 118 3103,6 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -196 794-194 351-2 443-216 939-214 024-2 915-212 708-4 231 2,0 % Palvelujen ostot -113 868-112 978-890 -124 666-123 825-841 -122 342-2 324 1,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -31 815-30 007-1 808-34 994-32 807-2 186-33 944-1 050 3,1 % Avustukset -29 201-28 931-270 -32 325-32 075-250 -28 749-3 575 12,4 % Muut toimintakulut -18 381-19 092 712-20 677-21 351 674-20 222-455 2,3 % TOIMINTAKULUT -390 058-385 358-4 699-429 600-424 083-5 518-417 965-11 635 2,8 % TOIMINTAKATE 17 509 15 835 1 673 18 756 18 031 724 19 498-742 -3,8 % Rahoitustuotot ja -kulut -218-278 61-311 -408 97-323 12-3,8 % VUOSIKATE 17 291 15 557 1 734 18 445 17 623 822 19 175-730 -3,8 % Poistot ja arvonalentumiset -8 218-8 480 262-9 015-9 251 236-7 762-1 253 16,1 % TILIKAUDEN TULOS 9 073 7 077 1 996 9 430 8 372 1 058 11 413-1 983-17,4 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 182 182 0 269-86 -32,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 9 073 7 077 1 996 9 613 8 555 1 058 11 682-2 070-17,7 % NETTOTOIMINTAMENOT -345 287-342 535-2 751-377 903-374 041-3 862-368 036-9 867 2,7 % NETTOTOIMINTAMENOT./. sair.palv. ostot -324 129-324 556 427-355 194-354 427-767 -347 206-7 988 2,3 %

Terveys- ja vanhustenpalvelujen tulos tammi-marraskuu 2015 TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR 2015 Tammi-marraskuu 2015 Koko vuosi TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 231 916 225 782 6 134 253 823 247 213 6 610 252 045 1 778 0,7 % Muut myyntituotot 11 012 10 280 731 12 552 11 923 629 12 503 49 0,4 % Myyntituotot 242 928 236 062 6 866 266 375 259 136 7 240 264 548 1 828 0,7 % Maksutuotot 24 568 23 791 777 26 707 25 943 764 25 971 736 2,8 % Tuet ja avustukset 2 193 1 710 483 2 381 1 869 512 1 934 446 23,1 % Muut toimintatuotot yhteensä 1 523 1 964-441 1 675 2 172-498 1 726-52 -3,0 % TOIMINTATUOTOT 271 212 263 527 7 685 297 138 289 120 8 018 294 180 2 958 1,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut -136 895-133 373-3 522-151 189-147 164-4 025-147 976-3 213 2,2 % Palvelujen ostot -76 165-75 382-783 -82 890-82 596-294 -80 771-2 119 2,6 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -26 851-24 873-1 979-29 455-27 193-2 263-28 571-884 3,1 % Avustukset -5 784-5 382-402 -6 413-5 973-439 -6 045-368 6,1 % Muut toimintakulut -17 478-17 800 322-19 052-19 361 309-18 863-189 1,0 % TOIMINTAKULUT -263 172-256 809-6 364-288 998-282 286-6 712-282 226-6 772 2,4 % TOIMINTAKATE 8 040 6 718 1 322 8 140 6 834 1 306 11 954-3 814-31,9 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0-3,2 % VUOSIKATE 8 039 6 718 1 321 8 139 6 834 1 306 11 953-3 814-31,9 % Poistot ja arvonalentumiset -3 044-3 073 29-3 324-3 352 29-2 858-465 16,3 % TILIKAUDEN TULOS 4 995 3 645 1 350 4 815 3 481 1 334 9 095-4 279-47,1 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 4 995 3 645 1 350 4 815 3 481 1 334 9 095-4 279-47,1 % NETTOTOIMINTAMENOT -226 921-222 137-4 785-249 008-243 731-5 276-242 950-6 058 2,5 %

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulos tammi-marraskuu 2015 PERHE-JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR 2015 Tammi-marraskuu 2015 Koko vuosi TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 91 071 92 867-1 796 99 204 101 339-2 136 95 839 3 365 3,5 % Muut myyntituotot 1 112 795 317 1 525 1 215 310 1 522 3 0,2 % Myyntituotot 92 183 93 662-1 479 100 729 102 554-1 825 97 361 3 368 3,5 % Maksutuotot 2 762 2 538 224 2 983 2 764 218 2 925 58 2,0 % Tuet ja avustukset 4 678 4 982-304 5 228 5 515-287 5 120 108 2,1 % Muut toimintatuotot yhteensä 1 375 1 298 77 1 397 1 430-34 1 398-1 -0,1 % TOIMINTATUOTOT 100 998 102 480-1 482 110 336 112 264-1 928 106 803 3 533 3,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -39 827-41 186 1 359-43 712-45 149 1 437-43 197-515 1,2 % Palvelujen ostot -28 354-28 771 417-31 526-31 511-14 -32 876 1 350-4,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -919-1 005 86-1 068-1 098 31-933 -134 14,4 % Avustukset -22 845-23 359 514-25 345-25 485 140-22 131-3 214 14,5 % Muut toimintakulut -5 551-5 806 255-6 100-6 330 230-5 972-128 2,1 % TOIMINTAKULUT -97 495-100 126 2 631-107 751-109 574 1 823-105 110-2 641 2,5 % TOIMINTAKATE 3 503 2 354 1 149 2 585 2 690-105 1 694 892 52,6 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0-2 2-94,5 % VUOSIKATE 3 503 2 354 1 149 2 585 2 690-105 1 692 893 52,8 % Poistot ja arvonalentumiset -320-347 27-352 -379 27-315 -37 11,8 % TILIKAUDEN TULOS 3 183 2 007 1 176 2 234 2 311-78 1 377 856 62,2 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 3 183 2 007 1 176 2 234 2 311-78 1 377 856 62,2 % NETTOTOIMINTAMENOT -87 888-90 860 2 972-96 970-99 028 2 058-94 461-2 509 2,7 %

Kuntoutuksen tulos tammi-marraskuu 2015 KUNTOUTUS 1000 EUR 2015 Tammi-marraskuu 2015 Koko vuosi TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 19 217 18 808 409 21 228 20 783 445 17 946 3 282 18,3 % Muut myyntituotot 337 96 242 350 104 246 283 67 23,7 % Myyntituotot 19 554 18 904 651 21 578 20 887 691 18 228 3 349 18,4 % Maksutuotot 862 879-17 945 958-13 892 53 6,0 % Tuet ja avustukset 256 634-378 302 700-398 35 266 756,4 % Muut toimintatuotot yhteensä 35 0 35 35 0 35 7 28 400,1 % TOIMINTATUOTOT 20 707 20 416 291 22 860 22 546 314 19 163 3 697 19,3 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 0 0 0 0 0 0 0 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -12 453-12 412-41 -13 666-13 624-42 -13 103-563 4,3 % Palvelujen ostot -3 602-3 826 223-3 971-4 196 226-2 795-1 176 42,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 694-1 819 125-1 920-1 994 74-1 845-75 4,1 % Avustukset -222-179 -42-206 -195-11 -172-33 19,2 % Muut toimintakulut -1 865-1 903 38-2 030-2 076 46-1 871-158 8,5 % TOIMINTAKULUT -19 836-20 139 303-21 792-22 085 293-19 786-2 006 10,1 % TOIMINTAKATE 871 277 594 1 068 460 608-624 1 691-271,3 % Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 VUOSIKATE 871 277 594 1 068 460 607-624 1 691-271,2 % Poistot ja arvonalentumiset -68-77 9-75 -84 9-65 -10 15,5 % TILIKAUDEN TULOS 803 201 603 993 377 616-688 1 681-244,3 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 0 0 0 0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 803 201 603 993 377 616-688 1 681-244,3 % NETTOTOIMINTAMENOT -18 414-18 607 194-20 235-20 406 171-18 634-1 601 8,6 %

Strategisten tukipalvelujen tulos tammi-lokakuu 2015 STRATEGISET TUKIPALVELUT 1000 EUR 2015 Tammi-marraskuu 2015 Koko vuosi TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta 12 155 12 155 0 13 261 13 261 0 13 889-629 -4,5 % Muut myyntituotot 41 38 3 58 42 16 81-23 -28,2 % Myyntituotot 12 196 12 194 3 13 319 13 302 16 13 970-652 -4,7 % Maksutuotot 88 85 3 199 171 28 129 70 54,5 % Tuet ja avustukset 1 859 2 048-188 1 954 2 227-274 2 793-839 -30,1 % Muut toimintatuotot yhteensä 390 365 25 2 429 2 399 30 422 2 007 476,1 % TOIMINTATUOTOT 14 535 14 692-158 17 900 18 099-199 17 314 587 3,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 115 78 37 122 85 37 4 118 3103,6 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -7 619-7 380-239 -8 371-8 087-284 -8 432 61-0,7 % Palvelujen ostot -5 747-4 999-748 -6 280-5 522-758 -5 901-380 6,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 351-2 311-40 -2 551-2 523-28 -2 594 44-1,7 % Avustukset -351-11 -340-361 -421 60-401 40-9,9 % Muut toimintakulut 6 513 6 416 97 6 505 6 416 89 6 485 20 0,3 % TOIMINTAKULUT -9 555-8 285-1 270-11 059-10 137-922 -10 843-216 2,0 % TOIMINTAKATE 5 095 6 486-1 391 6 963 8 047-1 084 6 474 489 7,6 % Rahoitustuotot ja -kulut -217-278 61-310 -408 98-321 11-3,4 % VUOSIKATE 4 878 6 207-1 330 6 653 7 639-986 6 153 500 8,1 % Poistot ja arvonalentumiset -4 785-4 983 197-5 264-5 436 171-4 524-741 16,4 % TILIKAUDEN TULOS 92 1 225-1 132 1 388 2 203-815 1 630-241 -14,8 % Varausten ja rahastojen muutos 0 0 0 182 182 0 269-86 -32,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 92 1 225-1 132 1 571 2 385-815 1 898-328 -17,3 % NETTOTOIMINTAMENOT -12 063-10 931-1 132-11 690-10 875-815 -11 991 301-2,5 %