LAPE-ohjausryhmä

LAPE-ohjausryhmä 10.10.2017 talousassistentti Elina Järvenpää Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä

Kuntien omarahoitusosuus - Kun kuntien omarahoitusosuus lasketaan 0,40 / asukas, yhteissummaksi saadaan 139 053 - STM:n mukaan omarahoitusosuus voi olla enintään 20 %, joka on tässä tapauksessa 90 165 - Ylimenevä osa 139 053-90 165 = 48 888 on siis siirrettävä omalle kustannuspaikalleen - Ylimenevällä osalla, ns. sivubudjetilla, 48 888 on ministeriön mukaan rahoitettava selkeitä kokonaisuuksia. Näin ollen kuntien alkuperäisestä budjetista siirretään kuluja yht. 48 888 sivubudjettiin. Kokonaisbudjetti päivitetyllä kuntien omarahoitusosuudella:

2017 2018 Yhteensä Henkilöstömenot, joista 319 294,3 378 295,8 0,0 697 590,0 Projektiin palkattava henkilöstö 257 640,0 310 463,5 568 103,5 Työpanoksen siirto 61 654,3 67 832,3 129 486,5 Palvelujen ostot yhteensä, josta 53 979,9 94 853,0 0,0 148 832,9 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 17 337,9 26 288,2 43 626,1 Painatukset ja ilmoitukset 758,7 541,3 1 300,0 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 4 817,3 5 670,7 10 488,0 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 8 241,0 11 231,8 19 472,8 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 16 273,0 40 359,0 56 632,0 Muut palvelujen ostot 6 552,0 10 762,0 17 314,0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 12 308,0 14 132,0 26 440,0 Vuokrat 9 520,0 12 844,0 22 364,0 Investointimenot yhteensä, josta 3 012,1 0,0 0,0 3 012,1 Aineettomat hyödykkeet 0,0 0,0 0,0 Koneet ja kalusto 3 012,1 0,0 0,0 3 012,1 Muut investointimenot 0,0 0,0 0,0 Muut menot 11 595,4 13 489,6 25 085,0 Menot yhteensä = Kokonais 409 709,6 513 614,4 0,0 923 324,0 - Valtionavustukseen oikeuttamattomat 0,0 0,0 0,0 - Tulorahoitus 0,0 0,0 0,0 - Muu kuin julkinen rahoitus 0,0 0,0 0,0 Valtionavustukseen oikeuttavat 409 709,6 513 614,4 0,0 923 324,0 Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus 80 209,0 93 116,0 173 325,0 Muu julkinen rahoitus 0,0 Haettava valtionavustus 329 500,6 420 498,4 0,0 749 999,0

Sivubudjettiin siirtyvät kokonaisuudet Summa Mistä kohdasta vähennetään kunnatbudjetista ja minne siirtyy sivubudjetissa? Sisältö, joka siirtyy sivubudjettiin 25 000 15 000 5 000 3 888 Asiantuntijapalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Toimiva lapsi & perhe Johtaminen (Mimosa & Jukkis) Johtaminen (verkkokoulutus ja patonki-ryhmä) Hankkeen lopputyö

Lisäksi: - Investoinneissa molemmille vuosille oli budjetoitu yhteensä 846 aineettomiin hyödykkeisiin. Kyseinen summa on siirretty kokonaisuudessaan vuoden 2017 koneet ja kalusto kohtaan. Lisäksi on siirretty -666,10 asiantuntijapalveluista koneisiin ja kalustoon, jotta kalustehankinnasta (sähköpöydät 3 kpl, naulakko ja seinäkkeet) aiheutuneet kulut saadaan katettua - Kunnilta tuleva työpanoksen siirto tulee olemaan yhteensä 47 284,50 ja kyseinen summa on nyt merkitty budjettiin - Kunnat-budjetti em. muutosten jälkeen:

Vuosi Vuosi Vuosi Yhteensä 2 017 2 018 Henkilöstömenot, joista 149 912,25 149 911,75 299 824,00 Projektiin palkattava henkilöstö 126 27 126 269,50 252 539,50 Työpanoksen siirto 23 642,25 23 642,25 47 284,50 Palvelujen ostot yhteensä, josta 40 279,90 58 444,00 98 723,90 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelu 16 753,90 23 404,18 40 158,08 Painatukset ja ilmoitukset 412,73 495,27 908,00 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 3 767,27 4 520,73 8 288,00 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1 959,00 2 349,82 4 308,82 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 16 135,00 26 171,00 42 306,00 Muut palvelujen ostot 1 252,00 1 503,00 2 755,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 8 918,00 10 702,00 19 62 Vuokrat 4 62 5 544,00 10 164,00 Investointimenot yhteensä, josta 1 512,10 1 512,10 Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto 1 512,10 1 512,10 Muut investointimenot Muut menot 9 536,36 11 443,64 20 98 Menot yhteensä = Kokonaiskustannuk 214 778,61 236 045,38 450 824,00 - Valtionavustukseen oikeuttamattomat - Tulorahoitus - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat 214 778,61 236 045,38 450 824,00 Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus 45 083,00 45 082,00 90 165,00 Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus 169 695,61 190 963,38 360 659,00

Osatoteuttajien budjetteihin tulleet muutokset Tampereen yliopisto, Sosiaalitieteiden tutkimus Henkilöstömenot -11 790 Palvelujen ostot +8 950 Aineet, tarvikkeet ja tavarat +440 Vuokrat +2 400 Budjetti muutosten jälkeen:

Vuosi Vuosi Vuosi Yhteensä 2 017 2 018 Henkilöstömenot, joista 15 10 67 71 82 81 Projektiin palkattava henkilöstö 15 10 67 71 82 81 Työpanoksen siirto Palvelujen ostot yhteensä, josta 2 30 12 05 14 35 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalve 30 2 60 2 90 Painatukset ja ilmoitukset 30 30 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1 00 3 20 4 20 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 1 05 1 05 Muut palvelujen ostot 70 5 20 5 90 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 20 24 44 Vuokrat 2 40 2 40 Investointimenot yhteensä, josta Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut investointimenot Muut menot Menot yhteensä = Kokonaiskustannu 17 60 82 40 100 00 - Valtionavustukseen oikeuttamattomat - Tulorahoitus - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat 17 60 82 40 100 00 Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus 3 52 16 48 20 00 Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus 14 08 65 92 80 00

Tampereen yliopisto, Terveystieteiden tutkimus Summa 4 420 oli alun perin kirjattu tilille muu kuin julkinen rahoitus Muutoksen jälkeen kyseinen summa lisätty yliopiston omarahoitusosuuteen, jolloin omarahoitusosuus on 8 840 :

Vuosi 2017 Vuosi 2018 Vuosi Yhteensä Henkilöstömenot, joista 14 822,00 15 114,00 29 936,00 Projektiin palkattava henkilöstö 11 69 11 904,00 23 594,00 Työpanoksen siirto 3 132,00 3 21 6 342,00 Palvelujen ostot yhteensä, josta 5 75 5 209,00 10 959,00 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 75 75 1 50 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 3 00 3 00 6 00 Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelujen ostot 2 00 1 459,00 3 459,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Vuokrat 60 60 1 20 Investointimenot yhteensä, josta Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut investointimenot Muut menot, yleiskustannus 5 % 1 059,00 1 046,00 2 105,00 Menot yhteensä = Kokonaiskustann 22 231,00 21 969,00 44 20 - Valtionavustukseen oikeuttamattomat - Tulorahoitus - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat 22 231,00 21 969,00 44 20 Hanketoimijoiden oma rahoitusosuu 4 446,00 4 394,00 8 84 Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus 17 785,00 17 575,00 35 36

Hämeen liiton oma budjetti Kaikki rahat siirretty kohtaan projektiin palkattava henkilöstö: toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut - 8 000 e, työpanoksen siirto -24 000 e ja kohtaan projektiin palkattava henkilöstö + 32 000

MENOT JA RAHOITUS 2017 2018 Vuosi 20 Yhteensä Henkilöstömenot, joista 16 00 16 00 32 00 Projektiin palkattava henkilöstö 16 00 16 00 32 00 Työpanoksen siirto Palvelujen ostot yhteensä, josta Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Investointimenot yhteensä, josta Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut investointimenot Muut menot 0,0 Menot yhteensä = Kokonais 16 00 16 00 32 00 - Valtionavustukseen oikeuttamattomat 0,0 - Tulorahoitus 0,0 - Muu kuin julkinen rahoitus 0,0 Valtionavustukseen oikeuttavat 16 00 16 00 32 00 Hanketoimijoiden oma rahoitusosuus 3 20 3 20 6 40 Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus 12 80 12 80 25 60

Maksatushakemus 30.9.2017 Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä

Hankkeen kokonais maksatushakemuksessa 1.1.2017-30.6.2017 Valtionavustus-päätöksessä hyväksytyt, hankkeen kokonaisbudjetti Kirjanpidon mukaiset maksatusjaksolta, koko hanke 01.01.2017-30.06.2017 Henkilöstömenot, joista 697 59 20 353,10 Projektiin palkattava henkilöstö 568 103,50 20 353,10 Työpanoksen siirto kunnalta 129 486,50 Palvelujen ostot yhteensä, josta 148 832,90 12 731,32 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 43 626,10 12 201,14 Painatukset ja ilmoitukset 1 30 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 10 488,00 178,95 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 19 472,80 351,23 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 56 632,00 Muut palvelujen ostot 17 314,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 26 44 Vuokrat 22 364,00 Investointimenot yhteensä, josta 3 012,10 1 512,10 Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto 3 012,10 1 512,10 Muut investointimenot Muut menot 25 085,00 Menot yhteensä = Kokonais 923 324,00 34 596,52 - Valtionavustukseen oikeuttamattomat - Tulorahoitus - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat 923 324,00 34 596,52 Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus 173 325,00 6 919,30 Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus 749 999,00 27 677,22

Hämeen liitto/kunnat Valtionavustus-päätöksessä hyväksytyt Kirjanpidon mukaiset maksatusjaksolta 01.01.2017-30.06.2017 Henkilöstömenot, joista 299 824,00 11 453,60 Projektiin palkattava henkilöstö 252 539,50 11 453,60 Työpanoksen siirto kunnalta 47 284,50 Palvelujen ostot yhteensä, josta 98 723,90 12 392,77 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 40 158,08 12 053,99 Painatukset ja ilmoitukset 908,00 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 8 288,00 178,95 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 4 308,82 159,83 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 42 306,00 Muut palvelujen ostot 2 755,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 19 62 Vuokrat 10 164,00 Investointimenot yhteensä, josta 1 512,10 1 512,10 Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto 1 512,10 1 512,10 Muut investointimenot Muut menot 20 98 Menot yhteensä = Kokonais 450 824,00 25 358,47 - Valtionavustukseen oikeuttamattomat - Tulorahoitus - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat 450 824,00 25 358,47 Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus 90 165,00 5 071,69 Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus 360 659,00 20 286,78

Hämeen ammattikorkeakoulu Valtionavustus-päätöksessä hyväksytyt Kirjanpidon mukaiset maksatusjaksolta 01.01.2017-30.06.2017 Henkilöstömenot, joista 169 80 4 752,51 Projektiin palkattava henkilöstö 169 80 4 752,51 Työpanoksen siirto kunnalta Palvelujen ostot yhteensä, josta 5 00 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut Painatukset ja ilmoitukset Majoitus- ja ravitsemuspalvelut Matkustus- ja kuljetuspalvelut Koulutus- ja kulttuuripalvelut Muut palvelujen ostot 5 00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Investointimenot yhteensä, josta Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut investointimenot Muut menot Menot yhteensä = Kokonais 174 80 4 752,51 - Valtionavustukseen oikeuttamattomat - Tulorahoitus - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat 174 80 4 752,51 Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus 34 96 950,50 Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus 139 84 3 802,01

Tampereen yliopisto sekä sosiaali- että terveystieteiden tutkimuksesta tehty yksi yhteinen maksatushakemus Valtionavustus-päätöksessä hyväksytyt Kirjanpidon mukaiset maksatusjaksolta 01.01.2017-30.06.2017 Henkilöstömenot, joista 112 746,00 4 146,99 Projektiin palkattava henkilöstö 106 404,00 4 146,99 Työpanoksen siirto kunnalta 6 342,00 Palvelujen ostot yhteensä, josta 25 309,00 338,55 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut 2 90 147,15 Painatukset ja ilmoitukset 30 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut 1 50 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 10 20 191,40 Koulutus- ja kulttuuripalvelut 1 05 Muut palvelujen ostot 9 359,00 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 44 Vuokrat 3 60 Investointimenot yhteensä, josta Aineettomat hyödykkeet Koneet ja kalusto Muut investointimenot Muut menot 2 105,00 Menot yhteensä = Kokonais 144 20 4 485,54 - Valtionavustukseen oikeuttamattomat - Tulorahoitus - Muu kuin julkinen rahoitus Valtionavustukseen oikeuttavat 144 20 4 485,54 Kunnan/kuntayhtymän oma rahoitusosuus 28 84 897,11 Muu julkinen rahoitus Haettava valtionavustus 115 36 3 588,43

Tuloslaskelma 1-9/2017 Hämeen liitto/kunnat Hämäläisten hyväksi Hämeen parasta kehittämistä

Tuloslaskelma 1-9 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Toteuma 1-47030018 LAPE-hanke 9/2017 Tili 40 TOIMINTAKULUT -63 179,96 400 Henkilöstökulut -43 782,31 4000 Palkat ja palkkiot yhteensä -36 699,39 4001 Palkat ja palkkiot -36 699,39 40020 Tilapäisten kk-palkat -36 699,39 4100 Henkilösivukulut -7 082,92 4101 Eläkekulut -6 257,24 41000 KuEL palkkaperusteinen -6 257,24 4200 Muut henkilösivukulut -825,68 42000 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -396,34 42100 Työttömyysvakuutusmaksut -293,58 42200 Tapaturmavakuutusmaksut -117,43 42300 Muut sosiaalivakuutusmaksut -18,33 430 Palvelujen ostot -15 099,93 4340 Muiden palvelujen ostot -15 099,93 43400 Toimisto- ja asiantuntijaipalvelut -171,40 43410 Asiantuntijapalvelut -11 443,74 43490 ICT-palvelut -634,36 43500 Painatukset ja ilmoitukset -55,04 43600 Posti- ja kuriiripalvelut -222,67 44100 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut -1 245,77 44150 Matkustus- ja kuljetuspalvelut -302,64 44300 Sosiaali- ja terveyspalvelut -720,36 44700 Muut palvelut -125,00 44722 Kokous -178,95 450 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 125,12 4500 Ostot tilikauden aikana -3 125,12 4501 Toimistotarvikkeet ja kirjallisuus -656,02 45000 Toimisto- ja koulutarvikkeet -656,02 4580 Kalusto -2 469,10 45800 Kalusto -2 469,10 480 Muut toimintakulut -1 172,60 4800 Vuokrat -263,02 48400 Koneiden ja laitteiden vuokrat -263,02 4900 Muut toimintakulut -909,58 49471 Yhteiskuntasuhteet ja neuvottelutoiminta -909,58 5 TOIMINTAKATE -63 179,96 6 VUOSIKATE -63 179,96 7 TILIKAUDEN TULOS -63 179,96 8 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -63 179,96 9 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSERIEN JÄLKEEN -63 179,96