Talousarvion seuranta

Transkriptio

1 Talousarvion seuranta tammi-joulukuu 218 Tuloslaskelma (ilman sisäisiä eriä ja maatalouslomitusta)

2 % 98 % 96 % 96 % 1 % 152 % 115 % % TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISE T YHTEENSÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1-12 / / 218 Talousarvio / % 98 % 96 % 96 % 1 % 152 % 115 % -61 %

3 2% 18% Tot-% verrattuna tasaisesti jaksotettuun talousarvioon 185 % 16% 147 % 14% 12% 1% 8% 14 % 119 % 11 % 84 % 16 % 121 % 89 % 94 % 87 % 1 % 99 % 12 % 95 % 77 % 112 % 11 % 1 % 1 % 1 % 96 % 6% 4% 2% % MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOT OT HENKILÖSTÖKUL UT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULU T VEROTULOT VALTIONOSUUD ET Tot-% / % 11 % 16 % 121 % 87 % 1 % 12 % 77 % 185 % 1 % 1 % 119 % 84 % 147 % 89 % 94 % 99 % 95 % 112 % 11 % 96 % 1 % Tasajaks. budjetti 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

4 3 2 5 Toimintatuotot / / 218 Talousarvio / % 84 % 147 % 89 % 112 % MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ % 84 % 147 % 89 % 112 % Puunmyyntitulot Palkkatuki

5 Myyntituotot MYYNTITUOTOT % 94 % 96 % % 1 % 179 % 134 % Vesi- ja jätevesimaksut Kaukolämmön myyntituotot Muut liiketoiminnan tuotot Lomituspalvelukorv aukset 72 Kotikuntakorvaukse t Muut yhteistoimintakorva ukset % Muut myyntituotot 1-12 / / 218 Talousarvio / % 94 % 96 % 363 % 1 % 179 % 134 % 146 % Tuottoja kertynyt puunmyyntituloista yht. yli 2 tuhatta euroa

6 Maksutuotot / / 218 Talousarvio / MAKSUTUOTOT % 84 % 3 33 % 12 % % Hoitopäivämaksut Muut opetus-ja kultt.toimen ma Rakennusvalvonta- ja - tarkastu Muut palvelumaksut % 84 % 33 % 12 % 217 %

7 Tuet ja avustustuotot / / 218 Talousarvio / % 24 % 7 % 115 % TUET JA AVUSTUKSET Palkkatuki Valt.korvaus kuntoutt. työtoim Muut tuet ja avustukset % 24 % 7 % 115 % Työllistettyjä suunniteltua enemmän 35

8 Muut toimintatuotot Siun soten Kueleläkemenoperusteiset maksutulot budjetoitu tähän, kulutoteuma sote-maksuissa / / 218 Talousarvio /218 1 MUUT TOIMINTATUOTOT % 93 % 124 % 126 % 18 % Asuntojen vuokrat Muiden rakennusten vuokrat Maa- ja vesialueiden vuokrat Muut tuotot % 93 % 124 % 126 % 18 %

9 Toimintakulut 94 % 99 % 95 % 112 % 11 % 98 % HENKILÖSTÖKULUT Koulun B-talon purku PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1-12 / / 218 Talousarvio / % 99 % 95 % 112 % 11 % 98 %

10 5 4 Henkilöstökulut % 1 % 77 % 74 % Kuel eläkemenoperusteisten erien Siun soten osuus budjetoitu tähän 1-12 / / 218 Talousarvio /218-5 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut % 1 % 77 % 74 %

11 5 3 1 Asiakaspalvelujen ostot 15 % 11 % 47 % % / / 218 Talousarvio / Siun soten Kueleläkemenoperusteisten erien laskutusta ei budjetoitu tähän Asiakaspalv.ostot kunnilta Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil Asiakaspalv.ostot muilta As.palv.osto, kotikuntal korv % 11 % 47 % % SOTE -menot

12 Muut ostopalvelut 238 % 15 % 82 % 81 % 93 % 115 % 79 % 96 % 8 % Toimisto- ja asiantuntijapalv. ICT-palvelut Puhtaanapitopal velut Rakenn.rakenta mis-ja kun.pit. Alueiden rakent.ja kunnossapit Majoitus- ja ravitsemuspalve lu Matkustuspalvel ut Kuljetuspalvelut Muut yhteistoimintao suudet 1-12 / / 218 Talousarvio / % 15 % 82 % 81 % 93 % 115 % 79 % 96 % 8 % Tilitoimistopalvelut budj. Muut yhteistoim.osuudet, Vrt. toteuma Toimisto- ja asiantuntijapalveluissa

13 5 3 1 Aineet ja tarvikeostot (keskeiset) 95 % 11 % 14 % 92 % 116 % 88 % 96 % 42 % 188 % 73 % AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimisto- ja koulutarvikke et Kirjallisuus Elintarvikkeet Kevyt polttoöljy Hake Sähkö ja kaasu Kalusto, luetteloitava Rakennusmat eriaali Muu materiaali 1-12 / / 218 Talousarvio / % 11 % 14 % 92 % 116 % 88 % 96 % 42 % 188 % 73 % Kevyt polttoöljy kesäkauden ja Hake talvikauden menoja.

14 3 2 Myönnetyt avustukset % 96 % 81 % 1 % 23 % AVUSTUKSET Lasten kotihoidon tuki Lasten kotihoid.tuen kuntalisä Avustukset yhteisöille Työmarkkinatuen kuntaosuus 1-12 / / 218 Talousarvio / % 96 % 81 % 1 % 23 % Pitkäaikaistyöttömiä arvioitua enemmän

15 1 Muut toimintakulut % 231 % 78 % % % MUUT TOIMINTAKULUT Rakennusten ja huoneist. vuokr Koneiden ja laitteiden vuokrat Luottotappiot toimintatuot. Muut kulut 1-12 / / 218 Talousarvio / % 231 % 78 % % 177 %

16 Verotulot / / 218 Talousarvio / % 98 % 82 % Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta % 98 % 82 %

17 Valtionosuudet % 1 % % 98 % 1-12 / / 218 Talousarvio / Kunnan peruspalv.valt.osuus Verotul.perust.valt.os.tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opet.-ja kult.toim.muut valt.o % 1 % % 98 %

18 Talousarvion seuranta toimialoittain (sisältää ulkoiset ja sisäiset erät)

19 Euroa 5 KESKUSHALLINTO Ilman lomitustoimea % 98% 1% / / 218 Talousarvio / TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE % 98 % 1 %

20 Euroa 6 5 Lomitustoimi % 98% / / 218 Talousarvio / TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE ,4% 97,68%

21 Euroa 6 KASVATUS JA KOULUTUS % 97% 95% / / 218 Talousarvio /218 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE % 97 % 95 %

22 Euroa 2 VAPAA-AIKATOIMI % 12% 12% / / 218 Talousarvio / TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE % 12 % 12 %

23 Euroa TEKNINEN TOIMI % 97% 167% / / 218 Talousarvio /218 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE % 97 % 167 %

24 Talousarvion seuranta INVESTOINNIT (sisältää hallituksen tekemät budjettimuutokset)

25 Euroa 3 1 INVESTOINNIT YHTEENSÄ % 77 % 65 % / Talousarvio muutosten jälk. (netto) Yhteensä (netto) Menot Rahoitusosuudet Tot-% 8 % 77 % 65 % Lämpölaitos 8t, puukoulu 6t, lähiliikuntapaikka 15t =155t netto (TA)

26 Euroa UUSINVESTOINNIT 1-66 % 124 % 66 % 45 % 36 % 77 % / Talousarvio muutosten jälk. (netto) Maa- ja vesialueet/ha nkinnat Osakkeet ja osuudet/han kinnat Menot Rahoitusosuudet Lähiliikuntap aikka Äänent.järj.V altimo-talolle Kotoranta h.kutsu ja kamerat Ajoleikkuri Lämpölaitoks en suunnittelu Varalämpöke skus Vesijohto Talvelansaari Tot-% 66 % 124 % 66 % 45 % 36 % 77 % Menot Rahoitusosuudet Haapakylän kala Metsäliitto korko Budj. menot 75t, tulot 15t = -6t netto Budj. menot 1t, tulot 8t =-2t netto

27 Euroa KORVAUSINVESTOINNIT % 228 % 35 % 99 % 2 % 13 % Menot Rahoitusosuudet / Talousarvio muutosten jälk. (netto) Kuntal. Talon sis.til.korj. Kirjaston peruskorjaus Puukoulun alueen kehitt.proj. Mäkelä I kadut Mäkelä II kadut Kankaalan kadut Mäkelä I vesija viemäriverk. Kankaalan vesi- ja viem.verk. Piirolan JVP saneeraus Mäkelä II vesi- ja viem.verk Tot-% % 228 % 35 % 99 % 2 % 13 % Budj. menot 1t, tulot 6t =-4t netto