TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA Tot.% ~25% HALLITUSTASO

01-03/2016

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA 1.1.-31.3.2016 Tot.% ~25% HALLITUSTASO Päätöksentekoelimet ja tilintarkastus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -135 180-933,94-134 246,06 0,7 Toimintakate/-jäämä -135 180-933,94-134 246,06 0,7 Kuntayhtymäjohto TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 106 590,04-106 590,04 0,0 Toimintakulut -282 536-74 509,61-208 026,39 26,4 Toimintakate/-jäämä -282 536 32 080,43-314 616,43-11,4 KUNTAYHTYMÄN JOHTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 106 590,04-106 590,04 0,0 Toimintakulut -417 716-75 443,55-342 272,45 18,1 Toimintakate/-jäämä -417 716 31 146,49-448 862,49-7,5 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät 417 716 0,00 417 716,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 0 31 146,49-31 146,49 0 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 4,20-4,20 0,0 Toimintakulut -129 116-7 556,50-121 559,50 5,9 Toimintakate/-jäämä -129 116-7 552,30-121 563,70 5,8 Aikiuislukio/Ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 85 000 19 521,00 65 479,00 23,0 Toimintakulut -189 231-35 278,34-153 952,66 18,6 Toimintakate/-jäämä -104 231-15 757,34-88 473,66 15,1 Ruoveden lukio/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 011 638 0,00 1 011 638,00 0,0 Toimintakulut -1 011 638 0,00-1 011 638,00 0,0 Toimintakate/-jäämä 0 0,00 0,00 0,0 Taiteen perusopetus/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 761 400 225 011,00 536 389,00 29,6 Toimintakulut -750 810-176 314,68-574 495,32 23,5 Toimintakate/-jäämä 10 590 48 696,32-38 106,32 459,8 Vapaa sivistystyö/ylsi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 095 711 270 997,80 824 713,20 24,7 Toimintakulut -1 002 162-235 300,74-766 861,26 23,5 Toimintakate/-jäämä 93 549 35 697,06 57 851,94 38,2

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 953 749 515 534,00 2 438 215,00 17,5 Toimintakulut -3 082 957-454 450,26-2 628 506,74 14,7 Toimintakate/-jäämä -129 208 61 083,74-190 291,74-47,3 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät -80 827 0,00-80 827,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -210 035 61 083,74-271 118,74 0 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 31 000 381,60 30 618,40 1,2 Toimintakulut -557 923-136 005,97-421 917,03 24,4 Toimintakate/-jäämä -526 923-135 624,37-391 298,63 25,7 Tekniikan ja liikenteen ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 565 904 614 533,93 1 951 370,07 23,9 Valmistevarastojen muutos 51 150 0,00 96 400,00 0,0 Toimintakulut -2 338 066-546 844,08-1 791 221,92 23,4 Toimintakate/-jäämä 278 988 67 689,85 211 298,15 24,3 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 449 871 105 354,22 344 516,78 23,4 Toimintakulut -368 644-76 162,24-292 481,76 20,7 Toimintakate/-jäämä 81 227 29 191,98 52 035,02 35,9 Luonnonvara- ja ympäristöala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 376 990 529 726,50 1 847 263,50 22,3 Toimintakulut -1 910 015-436 419,09-1 473 595,91 22,8 Toimintakate/-jäämä 466 975 93 307,41 373 667,59 20,0 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 304 948 70 356,00 234 592,00 23,1 Toimintakulut -230 698-31 964,62-198 733,38 13,9 Toimintakate/-jäämä 74 250 38 391,38 35 858,62 51,7 Kulttuuriala/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 4 261 973 1 026 588,70 3 235 384,30 24,1 Toimintakulut -3 682 209-897 315,89-2 784 893,11 24,4 Toimintakate/-jäämä 579 764 129 272,81 450 491,19 22,3 Yhteisk.tiet., liik. ja hallinnon ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 812 785 201 924,27 610 860,73 24,8 Toimintakulut -807 065-171 128,74-635 936,26 21,2 Toimintakate/-jäämä 5 720 30 795,53-25 075,53 538,4 Luonnontieteiden ala/lupi TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 409 768 102 398,76 307 369,24 25,0 Toimintakulut -404 266-73 199,20-331 066,80 18,1 Toimintakate/-jäämä 5 502 29 199,56-23 697,56 530,7

Valma/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 13 929 4 023,00 9 906,00 28,9 Toimintakulut -16 341-33 189,51 16 848,51 203,1 Toimintakate/-jäämä -2 412-29 166,51 26 754,51 1209,2 Tukipalvelutoiminnot/LUPI TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 142 497 60 163,30 82 333,70 42,2 Toimintakulut -203 854-40 703,37-163 150,63 20,0 Toimintakate/-jäämä -61 357 19 459,93-80 816,93-31,7 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 11 369 665 2 715 450,28 8 654 214,72 23,9 Valmistevaraston muutos 51 150 0,00 51 150,00 0,0 Toimintakulut -10 519 081-2 442 932,71-8 076 148,29 23,2 Toimintakate/-jäämä 901 734 272 517,57 629 216,43 30,2 Poistot ja arvonalentumiset -916 218-226 557,75-689 660,25 24,7 Vyörytyserät -653 444 0,00-653 444,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -667 928 45 959,82-713 887,82-6,9 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 62 000 165,00 61 835,00 0,3 Toimintakulut -875 267-219 003,39-656 263,61 25,0 Toimintakate/-jäämä -813 267-218 838,39-594 428,61 26,9 Tekniikan ja liikenteen ala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 3 182 141 859 090,25 2 323 050,75 27,0 Valmistevaraston muutos 80 000 0,00 80 000,00 0,0 Toimintakulut -1 860 589-435 236,44-1 425 352,56 23,4 Toimintakate/-jäämä 1 401 552 423 853,81 977 698,19 30,2 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 818 739 179 378,21 639 360,79 21,9 Toimintakulut -548 182-132 806,15-415 375,85 24,2 Toimintakate/-jäämä 270 557 46 572,06 223 984,94 17,2 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/vak TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 914 624 220 839,06 693 784,94 24,1 Toimintakulut -487 584-126 240,11-361 343,89 25,9 Toimintakate/-jäämä 427 040 94 598,95 332 441,05 22,2 Valma/VAK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut 0-33 356,30 33 356,30 0,0 Toimintakate/-jäämä 0-33 356,30 33 356,30 0,0

Tukipalvelutoiminnot/VAK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 357 293 79 939,81 277 353,19 22,4 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00-36,15 0,0 Toimintakulut -1 101 822-228 178,22-873 643,78 20,7 Toimintakate/-jäämä -744 529-148 238,41-596 290,59 19,9 VAMMALAN AMMATTIKOULU TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 5 334 797 1 339 412,33 3 995 384,67 25,1 Valmistevaraston muutos 80 000 0,00 80 000,00 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00-36,15 0,0 Toimintakulut -4 873 444-1 174 820,61-3 698 623,39 24,1 Toimintakate/-jäämä 541 353 164 591,72 376 761,28 30,4 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -262 455-61 545,35-200 909,65 23,4 Toimintakate/-jäämä -262 455-61 545,35-200 909,65 23,4 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 249 874 60 828,40 189 045,60 24,3 Toimintakulut -190 807-44 296,28-146 510,72 23,2 Toimintakate/-jäämä 59 067 16 532,12 42 534,88 28,0 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/kosol TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 592 733 381 025,80 1 211 707,20 23,9 Toimintakulut -727 468-164 820,49-562 647,51 22,7 Toimintakate/-jäämä 865 265 216 205,31 649 059,69 25,0 Tukipalvelutoiminnot/KOSOL TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 120 459 29 625,71 90 833,29 24,6 Toimintakulut -444 763-104 560,73-340 202,27 23,5 Toimintakate/-jäämä -324 304-74 935,02-249 368,98 23,1 KARKUN KOTITALOUS- JA SOS.ALAN OPPILAITOS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 963 066 471 479,91 1 491 586,09 24,0 Toimintakulut -1 625 493-375 222,85-1 250 270,15 23,1 Toimintakate/-jäämä 337 573 96 257,06 241 315,94 28,5 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/tkto TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 900,00-900,00 0,0 Toimintakulut -248 460-43 212,06-205 247,94 17,4 Toimintakate/-jäämä -248 460-42 312,06-206 147,94 17,0 Kulttuuriala/TKTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 106 333 270 435,90 835 897,10 24,4 Toimintakulut -445 228-111 640,23-333 587,77 25,1 Toimintakate/-jäämä 661 105 158 795,67 502 309,33 24,0

Tukipalvelutoiminnot/TKTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 38 200 6 156,84 32 043,16 16,1 Toimintakulut -200 402-56 948,15-143 453,85 28,4 Toimintakate/-jäämä -162 202-50 791,31-111 410,69 31,3 TYRVÄÄN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 144 533 277 492,74 867 040,26 24,2 Toimintakulut -894 090-211 800,44-682 289,56 23,7 Toimintakate/-jäämä 250 443 65 692,30 184 750,70 26,2 SASTAMALAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 8 442 396 2 088 384,98 6 354 011,02 24,7 Valmistevaraston muutos 80 000 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -7 393 027-1 761 843,90-5 631 183,10 23,8 Toimintakate/-jäämä 1 129 369 326 541,08 802 827,92 28,9 Poistot ja arvonalentumiset -1 054 332-256 108,86-798 223,14 24,3 Vyörytyserät -500 882 0,00-500 882,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -425 845 70 432,22-496 277,22-16,5 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 858,77-858,77 0,0 Toimintakulut -762 257-176 341,08-585 915,92 23,1 Toimintakate/-jäämä -762 257-175 482,31-586 774,69 23,0 Tekniikan ja liikenteen ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 013 564 493 162,51 1 520 401,49 24,5 Valmistevarastojen muutos 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -1 028 434-292 260,60-736 173,40 28,4 Toimintakate/-jäämä 985 130 200 901,91 784 228,09 20,4 Tekniikan ja liikenteen ala/leko/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 770 043 186 313,00 583 730,00 24,2 Toimintakulut -396 025-109 876,06-286 148,94 27,7 Toimintakate/-jäämä 374 018 76 436,94 297 581,06 20,4 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 674 899 163 817,70 511 081,30 24,3 Toimintakulut -369 803-108 118,94-261 684,06 29,2 Toimintakate/-jäämä 305 096 55 698,76 249 397,24 18,3 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 046 287 251 566,04 794 720,96 24,0 Toimintakulut -645 750-157 079,16-488 670,84 24,3 Toimintakate/-jäämä 400 537 94 486,88 306 050,12 23,6 Yht.kuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 833 181 210 081,00 623 100,00 25,2 Toimintakulut -405 213-108 845,51-296 367,49 26,9 Toimintakate/-jäämä 427 968 101 235,49 326 732,51 23,7

Luonnontieteiden ala/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 233 842 58 859,00 174 983,00 25,2 Toimintakulut -145 950-38 896,91-107 053,09 26,7 Toimintakate/-jäämä 87 892 19 962,09 67 929,91 22,7 Ohjaava ja valmistava koulutus/mskk TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 90 539 26 157,00 64 382,00 28,9 Toimintakulut -53 190-13 162,80-40 027,20 24,7 Toimintakate/-jäämä 37 349 12 994,20 24 354,80 34,8 Tukipalvelutoiminnot/MSKK TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 137 764 39 678,63 98 085,37 28,8 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00-2 105,69 0,0 Toimintakulut -1 303 531-301 313,09-1 002 217,91 23,1 Toimintakate/-jäämä -1 165 767-261 634,46-904 132,54 22,4 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 5 800 119 1 430 493,65 4 369 625,35 24,7 Valmistevarastojen muutos 0 0,00 0,00 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -5 110 153-1 305 894,15-3 804 258,85 25,6 Toimintakate/-jäämä 689 966 124 599,50 565 366,50 18,1 Poistot ja arvonalentumiset -383 345-82 041,38-301 303,62 21,4 Vyörytyserät -356 745 0,00-356 745,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -50 124 42 558,12-92 682,12-84,9 Opetus ja opetuksen tukitoiminta/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 10 000 0,00 10 000,00 0,0 Toimintakulut -122 950-34 363,05-88 586,95 27,9 Toimintakate/-jäämä -112 950-34 363,05-78 586,95 30,4 Yht.kuntatiet., liiketalouden ja hallinnon ala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 992 919 250 106,16 742 812,84 25,2 Toimintakulut -693 998-200 360,86-493 637,14 28,9 Toimintakate/-jäämä 298 921 49 745,30 249 175,70 16,6 Luonnontieteiden ala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 535 454 134 730,00 400 724,00 25,2 Toimintakulut -433 104-87 456,38-345 647,62 20,2 Toimintakate/-jäämä 102 350 47 273,62 55 076,38 46,2 Luonnonvara- ja ympäristöala/hayo TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 3 259 737 716 303,72 2 543 433,28 22,0 Toimintakulut -2 839 373-656 280,77-2 183 092,23 23,1 Toimintakate/-jäämä 420 364 60 022,95 360 341,05 14,3

Tekniikan ja liikenteen ala/haoy TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 395 427 97 110,00 298 317,00 24,6 Toimintakulut -372 431-78 949,70-293 481,30 21,2 Toimintakate/-jäämä 22 996 18 160,30 4 835,70 79,0 Tukipalvelutoiminnot/HAYO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 321 185 83 297,56 237 887,44 25,9 Toimintakulut -533 055-119 972,41-413 082,59 22,5 Toimintakate/-jäämä -211 870-36 674,85-175 195,15 17,3 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 5 514 722 1 281 547,44 4 233 174,56 23,2 Toimintakulut -4 994 911-1 177 383,17-3 817 527,83 23,6 Toimintakate/-jäämä 519 811 104 164,27 415 646,73 20,0 Poistot ja arvonalentumiset -221 246-58 179,03-163 066,97 26,3 Vyörytyserät -285 455 0,00-285 455,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 13 110 45 985,24-32 875,24 350,8 Oppisopimuskoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 507 161 633 898,00 1 873 263,00 25,3 Toimintakulut -2 320 480-345 668,54-1 974 811,46 14,9 Toimintakate/-jäämä 186 681 288 229,46-101 548,46 154,4 Lisäkoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 1 383 833 376 280,18 1 007 552,82 27,2 Toimintakulut -1 374 381-350 637,21-1 023 743,79 25,5 Toimintakate/-jäämä 9 452 25 642,97-16 190,97 271,3 Maksullinen palvelutoiminta/aikuiskoulutus TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 89 000 825,61 88 174,39 0,0 Toimintakulut -56 949-14 054,57-42 894,43 0,0 Toimintakate/-jäämä 32 051-13 228,96 45 279,96 0,0 AIKUISKOULUTUS JA OPPISOPIMUSKOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 3 979 994 1 011 003,79 2 968 990,21 25,4 Toimintakulut -3 751 810-710 360,32-3 041 449,68 18,9 Toimintakate/-jäämä 228 184 300 643,47-72 459,47 131,8 Poistot ja arvonalentumiset -19 096-5 329,80-13 766,20 27,9 Vyörytyserät -206 323 0,00-206 323,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 2 765 295 313,67-292 548,67 10680,4 Hallintopalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 90 000 0,00 90 000,00 0,0 Toimintakulut -762 610-226 269,96-536 340,04 29,7 Toimintakate/-jäämä -672 610-226 269,96-446 340,04 33,6

Taloushallintopalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0-2,97 2,97 0,0 Toimintakulut -353 620-87 298,23-266 321,77 24,7 Toimintakate/-jäämä -353 620-87 301,20-266 318,80 24,7 Kiinteistönhallintapalvelut/KY TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -83 590-16 290,25-67 299,75 19,5 Toimintakate/-jäämä -83 590-16 290,25-67 299,75 19,5 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 90 000-2,97 90 002,97 0,0 Toimintakulut -1 199 820-329 858,44-869 961,56 27,5 Toimintakate/-jäämä -1 109 820-329 861,41-779 958,59 29,7 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät 1 109 820 0,00 1 109 820,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 0-329 861,41 329 861,41 0,0 Kuntayhtymän kehittämistoiminnat TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -105 587-24 631,07-80 955,93 23,3 Toimintakate/-jäämä -105 587-24 631,07-80 955,93 23,3 Kuntayhtymän laadunhallintajärjestelmä TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 530 615 8 557,00 522 058,00 1,6 Toimintakulut -1 148 462-205 939,37-942 522,63 17,9 Toimintakate/-jäämä -617 847-197 382,37-420 464,63 31,9 KEHITTÄMISTOIMINNAT TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 530 615 8 557,00 522 058,00 1,6 Toimintakulut -1 254 049-230 570,44-1 023 478,56 18,4 Toimintakate/-jäämä -723 434-222 013,44-501 420,56 30,7 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät 545 342 0,00 545 342,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -178 092-222 013,44 43 921,44 124,7 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 38 681 260 9 157 558,21 29 523 701,79 23,7 Valmistevarastojen muutos 131 150 0,00 131 150,00 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -37 723 524-8 488 736,94-29 234 787,06 22,5 Toimintakate/-jäämä 1 088 886 668 821,27 420 064,73 61,4 Poistot ja arvonalentumiset -2 450 474-628 216,82-1 822 257,18 25,6 Vyörytyserät 0 0,00 0,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -1 361 588 40 604,45-1 402 192,45-3,0

TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMA 1.1.-31.3.2016 Tot.% ~25% HALLITUSTASO KUNTAYHTYMÄN JOHTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 0 106 590,04-106 590,04 0,0 Toimintakulut -417 716-75 443,55-342 272,45 18,1 Toimintakate/-jäämä -417 716 31 146,49-448 862,49-7,5 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät 417 716 0,00 417 716,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 0 31 146,49-31 146,49 0 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 2 953 749 515 534,00 2 438 215,00 17,5 Toimintakulut -3 082 957-454 450,26-2 628 506,74 14,7 Toimintakate/-jäämä -129 208 61 083,74-190 291,74-47,3 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät -80 827 0,00-80 827,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -210 035 61 083,74-271 118,74 0 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 11 369 665 2 715 450,28 8 654 214,72 23,9 Valmistevaraston muutos 51 150 0,00 51 150,00 0,0 Toimintakulut -10 519 081-2 442 932,71-8 076 148,29 23,2 Toimintakate/-jäämä 901 734 272 517,57 629 216,43 30,2 Poistot ja arvonalentumiset -916 218-226 557,75-689 660,25 24,7 Vyörytyserät -653 444 0,00-653 444,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -667 928 45 959,82-713 887,82-6,9 SASTAMALAN OPPILAITOKSET TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 8 442 396 2 088 384,98 6 354 011,02 24,7 Valmistevaraston muutos 80 000 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -7 393 027-1 761 843,90-5 631 183,10 23,8 Toimintakate/-jäämä 1 129 369 326 541,08 802 827,92 28,9 Poistot ja arvonalentumiset -1 054 332-256 108,86-798 223,14 24,3 Vyörytyserät -500 882 0,00-500 882,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -425 845 70 432,22-496 277,22-16,5 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 5 800 119 1 430 493,65 4 369 625,35 24,7 Valmistevarastojen muutos 0 0,00 0,00 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -5 110 153-1 305 894,15-3 804 258,85 25,6 Toimintakate/-jäämä 689 966 124 599,50 565 366,50 18,1 Poistot ja arvonalentumiset -383 345-82 041,38-301 303,62 21,4 Vyörytyserät -356 745 0,00-356 745,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -50 124 42 558,12-92 682,12-84,9 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 5 514 722 1 281 547,44 4 233 174,56 23,2 Toimintakulut -4 994 911-1 177 383,17-3 817 527,83 23,6 Toimintakate/-jäämä 519 811 104 164,27 415 646,73 20,0 Poistot ja arvonalentumiset -221 246-58 179,03-163 066,97 26,3 Vyörytyserät -285 455 0,00-285 455,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 13 110 45 985,24-32 875,24 350,8

AIKUISKOULUTUS JA OPPISOPIMUSKOULUTUS TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 3 979 994 1 011 003,79 2 968 990,21 25,4 Toimintakulut -3 751 810-710 360,32-3 041 449,68 18,9 Toimintakate/-jäämä 228 184 300 643,47-72 459,47 131,8 Poistot ja arvonalentumiset -19 096-5 329,80-13 766,20 27,9 Vyörytyserät -206 323 0,00-206 323,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 2 765 295 313,67-292 548,67 10680,4 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 90 000-2,97 90 002,97 0,0 Toimintakulut -1 199 820-329 858,44-869 961,56 27,5 Toimintakate/-jäämä -1 109 820-329 861,41-779 958,59 29,7 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät 1 109 820 0,00 1 109 820,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen 0-329 861,41 329 861,41 0,0 KEHITTÄMISTOIMINNAT TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 530 615 8 557,00 522 058,00 1,6 Toimintakulut -1 254 049-230 570,44-1 023 478,56 18,4 Toimintakate/-jäämä -723 434-222 013,44-501 420,56 30,7 Poistot ja arvonalentumiset 0 0,00 0,00 0,0 Vyörytyserät 545 342 0,00 545 342,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -178 092-222 013,44 43 921,44 124,7 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ TA (alkup.+muutos) Toteutuma Poikkeama Käyttö Toimintatuotot 38 681 260 9 157 558,21 29 523 701,79 23,7 Valmistevarastojen muutos 131 150 0,00 131 150,00 0,0 Valmistus omaan käyttöön 0 0,00 0,00 0,0 Toimintakulut -37 723 524-8 488 736,94-29 234 787,06 22,5 Toimintakate/-jäämä 1 088 886 668 821,27 420 064,73 61,4 Poistot ja arvonalentumiset -2 450 474-628 216,82-1 822 257,18 25,6 Vyörytyserät 0 0,00 0,00 0,0 Tulos poistojen ja vyörytyserien jälkeen -1 361 588 40 604,45-1 402 192,45-3,0

KUNTAYHTYMÄN JOHTO 200 000 100 000 0-100 000-200 000-300 000-400 000-500 000 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA 0-417 716-417 716 Toteutuma 106 590,04-75 443,55 31 146,49 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0-1 000 000-2 000 000-3 000 000-4 000 000 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA 2 953 749-3 082 957-129 208 Toteutuma 515 534,00-454 450,26 61 083,74 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0-5 000 000-10 000 000-15 000 000 Toimintatuotot Opiskelijoita 20.1.2016 yht. LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET Valmistevaraston muutos Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA 11 369 665 51 150-10 519 081 901 734 Toteutuma 2 715 450,28 0,00-2 442 932,71 272 517,57

10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0-2 000 000-4 000 000-6 000 000-8 000 000-10 000 000 Toimintatuotot Opiskelijoita 20.1.2016 yht. Opiskelijoita 20.1.2016 yht. Opiskelijoita 20.1.2016 yht. SASTAMALAN OPPILAITOKSET Valmistevaraston muutos Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA 8 442 396 80 000-7 393 027 1 129 369 Toteutuma 2 088 384,98 0,00-1 761 843,90 326 541,08 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0-2 000 000-4 000 000-6 000 000 Toimintatuotot MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate/- jäämä TA 5 800 119 0 0-5 110 153 689 966 Toteutuma 1 430 493,65 0,00 0,00-1 305 894,15 124 599,50 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0-2 000 000-4 000 000-6 000 000 HUITTISTEN AMMATTI JA YRITTÄJÄOPISTO Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA 5 514 722-4 994 911 519 811 Toteutuma 1 281 547,44-1 177 383,17 104 164,27

5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0-1 000 000-2 000 000-3 000 000-4 000 000-5 000 000 AIKUIS- JA OPPISOPIMUSKOULUTUS Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA 3 979 994-3 751 810 228 184 Toteutuma 1 011 003,79-710 360,32 300 643,47 Opiskelijoita 20.1.2015 opson perusopetuksessa ja lisäkoulutuksessa Opiskelijoita 20.9.2015 opson perusopetuksessa ja lisäkoulutuksessa KUNTAYHTYMÄN HALLINTO 200 000 0-200 000-400 000-600 000-800 000-1 000 000-1 200 000-1 400 000 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA 90 000-1 199 820-1 109 820 Toteutuma -2,97-329 858,44-329 861,41 800 000 600 000 400 000 200 000 0-200 000-400 000-600 000-800 000-1 000 000-1 200 000-1 400 000 KEHITTÄMISTOIMINNOT Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/-jäämä TA 530 615-1 254 049-723 434 Toteutuma 8 557,00-230 570,44-222 013,44

50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0-10 000 000-20 000 000-30 000 000-40 000 000-50 000 000 Toimintatuotot KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Valmistevarastojen muutos Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate/- jäämä TA 38 681 260 131 150 0-37 723 524 1 088 886 Toteutuma 9 157 558,21 0,00 0,00-8 488 736,94 668 821,27

1 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMA 1.1.-31.3.2016 VAMMALAN AMMATTIKOULU Kuulutusjärjestelmä Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 40 000 40 000 0,00-40 000,00 0,0 Nettomeno 40 000 40 000 0,00-40 000,00 0,0 Yhdistelmäuuni Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma suurkeittiö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 22 000 22 000 0,00-22 000,00 0,0 Nettomeno 22 000 22 000 0,00-22 000,00 0,0 MÄNTÄN SEUDUN KOULUTUSKESKUS Leko-hallin Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma rakentaminen talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 1 800 000 1 800 000 469 081,73-1 330 918,27 26,1 Nettomeno 1 800 000 1 800 000 469 081,73-1 330 918,27 26,1 Kauppaoppilaitoksen Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma muutostyö talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 50 000 50 000 25 360,47-24 639,53 50,7 Nettomeno 50 000 50 000 25 360,47-24 639,53 50,7 Työstökeskus Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma kone- ja metalliala talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 35 000 35 000 0,00-35 000,00 0,0 Nettomeno 35 000 35 000 0,00-35 000,00 0,0 Leko-hallin Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma kalustohankinnat talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 35 000 35 000 0,00-35 000,00 0,0 Nettomeno 35 000 35 000 0,00-35 000,00 0,0 HUITTISTEN AMMATTI- JA YRITTÄJÄOPISTO LVI-opetuksen Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma IV laitteisto talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 Nettomeno 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 LUOTEIS-PIRKANMAAN OPPILAITOKSET Autokatos muurausoppimisympäristöllä Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Iisakki talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 30 000 30 000 13 566,67-16 433,33 45,2 Nettomeno 30 000 30 000 13 566,67-16 433,33 45,2 Sähkökeskusmuutos Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Osara talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 30 000 30 000 0,00-30 000,00 0,0 Nettomeno 30 000 30 000 0,00-30 000,00 0,0

2 Lämmitysverkoston laajennus Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma tallit, Osara talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 70 000 70 000 0,00-70 000,00 0,0 Nettomeno 70 000 70 000 0,00-70 000,00 0,0 Sekoittava pata Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma suurkeittiö, Iisakki talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 15 000 15 000 0,00-15 000,00 0,0 Nettomeno 15 000 15 000 0,00-15 000,00 0,0 Hoitolaboratorio oppimisympäristö Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Soteala, Iisakki talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 Nettomeno 20 000 20 000 0,00-20 000,00 0,0 CNC-sorvi Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Asesepäntyö, Ikata talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 45 000 45 000 0,00-45 000,00 0,0 Nettomeno 45 000 45 000 0,00-45 000,00 0,0 Purunpoistojärjestelmä Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma Kielisoitinrakennus, Ikata talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 35 000 35 000 0,00-35 000,00 0,0 Nettomeno 35 000 35 000 0,00-35 000,00 0,0 KEHITTÄMISTOIMINNOT 3D-Invest Alkup. Talousarvio- TA muutoksen Toteutuma Poikkeama Toteutuma hanke talousarvio muutokset jälkeen 2016 % TA:sta Menot 250 000 250 000 0,00-250 000,00 0,0 125 000 125 000 0,00-125 000,00 0,0 Nettomeno 125 000 125 000 0,00-125 000,00 0,0 KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ Yhteensä rakentaminen Menot 2 020 000 2 020 000 508 008,87-1 511 991,13 25,1 0 0 0,00 0,00 0,0 Nettomeno 2 020 000 2 020 000 508 008,87-1 511 991,13 25,1 Yhteensä kalusto-, laite- ja muut hankinnat Menot 477 000 477 000 0,00-477 000,00 0,0 125 000 125 000 0,00-125 000,00 0,0 Nettomeno 352 000 352 000 0,00-352 000,00 0,0 Kaikki yhteensä Menot 2 497 000 2 497 000 508 008,87-1 988 991,13 20,3 125 000 125 000 0,00-125 000,00 0,0 Nettomeno 2 372 000 2 372 000 508 008,87-1 863 991,13 21,4

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tuloslaskelma; kauden ja vuoden tulos SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 032016 LASKENNALLINEN 03/05/16 15:52 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kauden tulos Vuoden tulos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot 2.716.119,59 8.209.879,17 * Maksutuotot 125.414,58 149.825,13 * Tuet ja avustukset 197.218,05 597.219,91 * Vuokratuotot 40.389,43 115.540,64 * Muut toimintatuotot 67.502,97 79.568,51 ** TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 3.146.644,62 9.152.033,36 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut * Palkat ja palkkiot 1.470.716,89-4.301.291,89- Henkilösivukulut * Eläkekulut 437.312,82-962.937,16- * Muut henkilösivukulut 90.641,01-265.383,08- * Palvelujen ostot 489.928,54-1.368.585,12- * Aineet, tarvikkeet ja tavarat 337.222,89-1.222.179,23- * Avustukset 11.939,96-37.448,63- * Vuokrat 97.457,66-283.958,81- * Muut toimintakulut 2.501,31-41.428,17- ** TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 2.937.721,08-8.483.212,09- TOIMINTAKATE 208.923,54 668.821,27 Rahoitustuotot ja -kulut * Muut rahoitustuotot 262,10 907,37 * Korkokulut 137,54-20.871,33- * Muut rahoituskulut 513,75 1.515,59- VUOSIKATE 209.561,85 647.341,72 Poistot ja arvonalentumiset * Suunn.mukaiset poistot 209.277,85-628.216,82- Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS 284,00 19.124,90 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) 284,00 19.124,90

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tase; kauden ja vuoden alusta SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 032016 LASKENNALLINEN 03/05/16 15:58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Avaustase Vuoden alusta Muutos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T A S E VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet * 2. Muut pitkävaikutteiset meno 2.798,00 2.034,92 763,08- ** Aineettomat hyödykkeet yht. 2.798,00 2.034,92 763,08- II Aineelliset hyödykkeet * 1. Maa- ja vesialueet 989.286,66 989.286,66 0,00 * 2. Rakennukset 32.292.143,86 31.862.037,37 430.106,49- * 3. Kiinteät rakenteet ja laitt 1.429.616,32 1.392.581,62 37.034,70- * 4. Koneet ja kalusto 1.598.632,99 1.438.320,44 160.312,55- * 6. Ennakkomaksut ja kesk.eräis 1.150.655,15 1.658.664,02 508.008,87 ** Aineelliset hyödykkeet yht 37.460.334,98 37.340.890,11 119.444,87- III Sijoitukset * 1. Osakkeet ja osuudet 1.880.070,80 1.880.070,80 0,00 * 4. Muut saamiset 11.570,00 11.570,00 0,00 ** Sijoitukset yhteensä 1.891.640,80 1.891.640,80 0,00 **** PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 39.354.773,78 39.234.565,83 120.207,95- B TOIMEKSIANTOJEN VARAT * 2. Lahj.rahastojen erityiskatt 50.745,03 51.040,13 295,10 **** TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHT 50.745,03 51.040,13 295,10 C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus * 1. Aineet ja tarvikkeet 8.145,00 8.145,00 0,00 * 2. Keskeneräiset tuotteet 855.004,15 855.004,15 0,00 * 4. Muu vaihto-omaisuus 42.500,00 42.500,00 0,00 *** Vaihto-omaisuus yhteensä 905.649,15 905.649,15 0,00 II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset saamiset * 1. Myyntisaamiset 665.797,00 171.192,03 494.604,97- * 2. Lainasaamiset 0,00 648,93 648,93 * 3. Muut saamiset 322.065,19 618.658,05 296.592,86 * 4. Siirtosaamiset 318.634,04 195.620,27 123.013,77- ** Lyhytaikaiset saamiset yht. 1.306.496,23 986.119,28 320.376,95- *** Saamiset yhteensä 1.306.496,23 986.119,28 320.376,95- III Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset ** Rahat ja pankkisaamiset yht. 8.822.858,88 6.725.500,49 2.097.358,39- **** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 11.035.004,26 8.617.268,92 2.417.735,34- ***** VASTAAVAA YHTEENSÄ 50.440.523,07 47.902.874,88 2.537.648,19-

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Tase; kauden ja vuoden alusta SIVU 2 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 032016 LASKENNALLINEN 03/05/16 15:58 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Avaustase Vuoden alusta Muutos ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA * I Peruspääoma 23.353.826,70-23.353.826,70-0,00 * III Muut omat rahastot 135.239,50-135.239,50-0,00 * IV Ed.tilikausien yli/alijäämä 6.791.119,57-6.791.119,57-0,00 * V Tilikauden yli/alijäämä 304.174,98-323.299,88-19.124,90- *** OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 30.584.360,75-30.603.485,65-19.124,90- B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET * 1. Poistoero 5.837.734,11-5.837.734,11-0,00 * 2. Vapaaehtoiset varaukset 1.700.000,00-1.700.000,00-0,00 *** POISTOERO JA VAPAAEHT.VAR.YHT 7.537.734,11-7.537.734,11-0,00 PAKOLLISET VARAUKSET D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT * 2. Lahjoitusrahastojen pääoma 50.745,03-51.040,13-295,10- * 3. Muut toimeksiantojen pääoma 54.506,29-0,00 54.506,29 *** TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHT. 105.251,32-51.040,13-54.211,19 E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen * 2. Lainat vakuutus- ja rah.lai 5.065.895,00-5.065.895,00-0,00 * 5. Saadut ennakot 10.000,00-10.000,00-0,00 * 7. Muut velat 80.327,50-80.062,39-265,11 ** Pitkäaikainen vieras po. yht. 5.156.222,50-5.155.957,39-265,11 II Lyhytaikainen * 2. Lainat rahoitus- ja vak.lai 637.014,00-355.349,00-281.665,00 * 5. Saadut ennakot 141.810,26-138.336,54-3.473,72 * 6. Ostovelat 2.385.411,72-652.630,74-1.732.780,98 * 7. Muut velat 464.275,72-526.899,36-62.623,64- * 8. Siirtovelat 3.428.442,69-2.881.441,96-547.000,73 ** Lyhytaikainen vieras po. yht. 7.056.954,39-4.554.657,60-2.502.296,79 *** VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 12.213.176,89-9.710.614,99-2.502.561,90 ***** VASTATTAVAA 50.440.523,07-47.902.874,88-2.537.648,19 ****** 0,00 0,00 0,00

Sastamalan koulutuskuntayhtymä Rahoituslaskelma; kauden ja vuoden SIVU 1 INTIME/SISÄINEN LASKENTA TILIVUOSI 012016-122016 KAUSI 032016 LASKENNALLINEN 03/05/16 16:03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kuluva Vuoden kausi alusta ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RAHOITUSLASKELMA KUNTA Toiminnan rahavirta ** Vuosikate 209.561,85-647.341,72- ** Tulorahoituksen korjauserät 65.000,00 70.000,00 Investointien rahavirta * Investointimenot 249.860,19 508.008,87 Pysyvien vastaavien * hyödykkeiden luovutustulot 65.000,00-70.000,00- *** Toiminnan ja invest. rahavirta 40.298,34 139.332,85- Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Lainakannan muutokset * Pitkäaikaisten lainojen vähenn 30.000,00 281.665,00 Muut maksuvalmiuden muutokset * Toimeksiant.var.ja po:n muut. 0,00 54.506,29 * Saamisten muutos 2.589,73 320.376,95- * Korottomien velkojen muutos 380.912,87 2.220.896,90 *** Rahoituksen rahavirta 413.502,60 2.236.691,24 ***** RAHAVAROJEN MUUTOS 453.800,94 2.097.358,39 * RAHAVAROJEN MUUTOS 453.800,94-2.097.358,39-