TALOUSARVIOMUUTOKSET TA-MUUTOKSET 2016 atarve KÄYTTÖTALOUS KESKUSHALLINTO 10 TARKASTUSLAUTAKUNTA 100 Tarkastustoimi Eläkemenoperusteiset Kuel-maksut, menoylitys 3 200,00 3 200,00 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot, menoylitys 10 300,00 Ylityksen syyt - lautakunnan vuodelle 2016 esittämät kokouspalkkioiden talousarviomäärärahat hyväksyttiin valtuustossa huomattavasti esitettyä pienempinä niin, että ne ovat nyt pienemmät kuin vuonna 2012, jolloin lautakunnan jäsenten lukumäärä oli 9, nyt lukumäärä on 11. - eläkkeelle jääneiden entisten viranhaltijoiden eläkemenoperusteiset maksut ovat nousseet vuoteen 2015 verrattuna noin 6 200 euroa Perustelut ylitykselle - lisämääräraha tarvitaan toiminnan ja lautakunnalle asetettujen lakisääteisten tehtävien sekä velvoitteiden hoitamiseksi Tehdyt toimenpiteet - kokousten kestoa ja lukumäärää on vähennetty niin, että se on pienempi kuin vuosina 2011-2014 - toiminta on järjestetty niin, että lautakunnan sihteerin sijaista ei tarvita 11 KAUPUNGINHALLITUS 110 HALLINTOPALVELUT 1330 Velkaneuvonta 3099 Muut korvaukset (Korjaus toimintatuottoihin; Talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestämisestä 514,40 514,40 maksettava valtion korvaus on kaksivuotinen korvamerkitty siirtomääräraha, siirto tekemättä. Ylijäämä käytetään seuraavana vuonna tai aluehallintovirasto voi vaatia sen palauttamista (talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain 713/2000 5 perusteella.) KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ 14 014,40 0,00 3 714,40 0,00 1
atarve PERUSTURVAN TOIMIALA 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 211 SOSIAALI- JA PERHEPALVELUT 2640 Rohkene -hanke 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset, tuloylitys 54 312,50 54 312,50 3330 Muut tuet ja avustukset, tuloylitys 54 312,50 54 312,50 4016 Määräaikaiset, palkat, menoylitys 69 850,00 69 850,00 4100-4170 Henkilösivukulut yhteensä, menoylitys 16 775,00 16 775,00 4300 Asiakaspalvelujen osto, menoylitys 5 000,00 5 000,00 4330 ICT-palvelut, menoylitys 500,00 500,00 4340 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut, menoylitys 3 000,00 3 000,00 4350 Painatukset ja ilmoitukset, menoylitys 5 000,00 5 000,00 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut, menoylitys 1 000,00 1 000,00 4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet, menoylitys 500,00 500,00 4520 Elintarvikkeet, menoylitys 500,00 500,00 4580 Kalusto, ei luetteloida, menoylitys 1 000,00 1 000,00 4600 Muu materiaali, menoylitys 1 000,00 1 000,00 4841 Koneiden ja laitteiden leasingvuokrat, menoylitys 500,00 500,00 4940 Muut kulut, menoylitys 4 000,00 4 000,00 Puuttuu TA 2016, koska hanke päätetty toteuttaa talousarviokäsittelyn jälkeen. 2640 Rohkene -hanke, toimintatuotot 108 625,00 - toimintakulut 108 625,00 = toimintakate 0 2726 Kuljetuspalvelut SHL 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut, menoalitus katteeksi teknisen toimen asiointiliikenteeseen; 100 000,00 100 000,00 Ahvensalmi-Savonlinna, Pellossalo-Savonlinna, Pihlajalahti-Savonlinna, Kumpuranta-Savonlinna asiointiliikenteet ostoon vuoden loppuun. 291 TERVEYSPALVELUT Toimintakulut, menoylitys; SOSTERI toimittaa perustelut kaupunginhallituksen kokoukseen 1 500 000,00 1 500 000,00 mennessä. PERUSTURVAN TOIMIALA YHTEENSÄ 1 608 625,00 208 625,00 1 608 625,00 208 625,00 2
atarve SIVISTYSTOIMIALA 30 SIVISTYSLAUTAKUNTA 300 Hallintopalvelut Toimintakulut, menoylitys 37 300,00 37 300,00 Eläkemenoperusteiset KuEL-maksut ylittyvät Tarkennetut maksut saatu Kevalta tämän vuoden puolella. 310 Varhaiskasvatus Toimintakulut, menoylitys 71 600,00 71 600,00 Eläkemenoperusteiset KuEL-maksut ylittyvät 44 000 euroa Varhaiseläkemenoperusteiset maksut ylittyvät 27 600 euroa Tarkennetut maksut saatu Kevalta tämän vuoden puolella. 320 Perusopetus Toimintakulut, menoylitys 414 700,00 414 700,00 Kotikuntakorvausmenot ylittyvät 292 700 euroa. Budjetoinnissa käytetty ohjeen mukaisesti esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksen perusosana v. 2015 hintaa 6 226,31 euroa. Päätös 2016 kotikuntakorvauksen perusosasta tehtiin 30.12.2015. Kotikuntakorvauksen perusosa v. 2016 on 6 693,89 euroa. Maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavan opetuksen järjestäminen 2016 syyslukukaudella 122 000 euroa. Kustannuksiin ei ole varauduttu v. 2016 talousarviossa. osoitetaan kaupungin yleiskatteellisista valtionosuuksista, joihin maahanmuuttajien perusopetukseen valmistavaan opetukseen saatava valtionosuus kirjataan. Toimintatuotot, tuloylitys 22 000,00 22 000,00 Kotikuntakorvaustulot ylittyvät samoin perustein kuin em. Kotikuntakorvausmenot. 340 Muu koulutus Toimintakulut menoalitus 10 000,00 10 000,00 Eläkemenoperusteiset KuEL-maksut alittuvat. Puruvesi-opiston maksut maksetaan hallintopalveluista. 360 Vapaa-aikapalvelut Toimintakulut, menoylitys 32 100,00 32 100,00 Varhaiseläkemenoperusteiset maksut ylittyvät. Tarkennetut maksut saatu Kevalta tämän vuoden puolella. Hallintokunnalla ei ollut tiedossa henkilöstön työeläkkeelle siirtyminen. SIVISTYSTOIMIALA YHTEENSÄ 555 700,00 32 000,00 555 700,00 32 000,00 3
atarve TEKNINEN TOIMIALA 40 TEKNINEN LAUTAKUNTA 400 Hallintopalvelut 4043 Asiointiliikenne 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut, menoylitys Ahvensalmi-Savonlinna, Pellossalo-Savonlinna, 100 000,00 100 000,00 Pihlajalahti-Savonlinna, Kumpuranta-Savonlinna asiointiliikenteet ostoon vuoden loppuun. on perusturvan kuljetuspalvelut SHL kohdassa. 420 Maankäyttöpalvelut 423 Tontti-, metsä- ja satamapalvelut 4401 Maanhankinta 3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot, tuloalitus 200 000,00 v. 2016 talousarviossa 2 M, toteumaennuste 1,8 M 430 Toimitilapalvelut 431 Toimitilapalvelut 3510 Pysyvien vastaavien luovutusvoitot, tuloalitus 70 000,00 v. 2016 talousarviossa 100 000 euroa, toteumaennuste 30 000 euroa TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ 370 000,00 0,00 100 000,00 0,00 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 2 548 339,40 240 625,00 2 268 039,40 240 625,00 RAHOITUSOSA 2410 Lainat, pitkäaikainen, lisäys 2 588 750,00 2 588 750,00 Talousarviossa on pitkäaikaisten lainojen lisäys 11 100 000 euroa, josta on nostettu 6 000 000 euroa. Pitkäaikaisten lainojen lisäys tulee osakkeiden hankintaan. RAHOITUSOSA YHTEENSÄ 2 588 750,00 0,00 2 588 750,00 0,00 INVESTOINTIOSA 81 KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT 810 Keskushallinto, investoinnit 8190 Osakkeet ja osuudet 8109 Muut osakkeet ja osuudet, osakkeiden hankinta 7 668 750,00 7 668 750,00 8100 Keskushallinto 8102 Ohjelmistohankinta, Cloudia sopimushallinta 20 000,00 20 000,00 4
atarve 83 SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT 830 Sivistyslautakunta, investoinnit Menoylitys Museoalus S/S Salaman rungon vuodon korjaaminen 27 500,00 27 500,00 Mertalan kentän korjaamista varten (Liikuntapaikan korjaus, Esa Valkosen valtuustoaloite) TAmuutos (kv 25.4.2016 39) 15 000 euroa arvioitu liian pieneksi. 1 800,00 1 800,00 86 TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT 843 Tekninen toimiala, rakennukset ostot ja myynnit 8801 Rakennukset 8830 Rakennukset ostot ja myynnit 476 000,00 476 000,00 Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen kiinteistön hankintaan (kv 22.8.2016 77) tarvittava loppukauppasumma kauppakirjan mukaisen omistusoikeuden siirtymisen vuoksi. INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ 8 194 050,00 0,00 8 194 050,00 0,00 KAIKKI YHTEENSÄ 13 331 139,40 240 625,00 13 050 839,40 240 625,00 Kattamattomat talousarviomuutokset 13 090 514,40 12 810 214,40 5