Puolivuotiskatsaus 2019 Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom GRIT Rahastoyhtiö Oy Alatori 1 A, 65100 Vaasa Y-tunnus 1830022-0
Puolivuotiskatsaus Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom Tietoa rahastosta Aloituspäivä Omaisuudenhoitaja Likviditeetti Valuutta Rahaston yhteenlaskettu arvo katsauskauden lopussa 31.12.2018 Osuudenomistajien määrä katsauskauden lopussa 12.07.2010 Estlander & Partners Oy Päivittäinen EUR 10 186 287.20 12 118 848.52 394 Tietoa rahasto-osuuksista Osuusluokka A B C D E* Valuutta EUR EUR EUR EUR EUR Osuuksien yhteenlaskettu arvo katsauskauden lopussa 776.78 811.76 863.41 886.54 531.29 31.12.2018 811.24 845.71 896.43 919.09 575.16 Rahasto-osuuksien määrä 3 644.01 2 441.98 1 730.97 2 223.24 3 590.98 Hallinnointipalkkio 3.00 % 2.50 % 1.80 % 1.50 % 2.00 % Tuottosidonnainen palkkio 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % 20.00 % Merkintäpalkkio 3.00 % 2.00 % 1.00 % 0.00 % 1.50 % Lunastuspalkkio 1.00 % 1.00 % 0.00 % 0.00 % 0.50 % * Tuotto-osuus Rahasto-osuuksien avainluvut Tuotto 1kk 1.01 % 1.05 % 1.10 % 1.13 % 1.09 % Tuotto 3kk -0.41 % -0.29 % -0.11 % -0.04 % -0.16 % Tuotto 6kk -4.25 % -4.01 % -3.68 % -3.54 % -7.63 % Tuotto 1v -10.57 % -10.12 % -9.49 % -9.22 % -13.28 % Volatiliteetti 11.04 % 11.03 % 11.03 % 11.03 % 12.52 % Tuotto/Riski -0.77-0.73-0.67-0.64-1.19 Rahaston avainluvut Hallinnointipalkkio Tuottosidonnainen palkkio Säilytysyhteisöpalkkio Muut kulut Vipuvaikutus Säännelty vipuvaikutus max** ** Kauden aikana ei ole tehty muutoksia säänneltyyn maksimitasoon. 122 248.54 0.00 7 440.00 4 650.13 19.9 35
Sijoitukset 30.06.2019 Johdonnaiset - Vakioidut Hyödykkeet Valuutta Määrä Markkina-arvo / % rahaston arvosta arvonmuutos (EUR) Aluminium LME USD -7-71 589.92-0.70 % Bloomberg Commodity Index USD -27-4 245.03-0.04 % Brent Crude Oil USD 0 15 231.15 0.15 % Butter Cash Settled USD 13 2 825.63 0.03 % Cash Settled Cheese USD 8 5 660.05 0.06 % Cocoa ICE USD 6-4 201.09-0.04 % Cocoa Liffe GBP 11-4 600.87-0.05 % Coffee ICE USD -2-11 453.02-0.11 % Copper COMEX USD -3-4 658.11-0.05 % Copper LME USD -1-5 833.63-0.06 % Corn USD 15-12 326.42-0.12 % Corn (Maize) EUR -26-10 200.00-0.10 % Corn (Tokyo) JPY 10 134.52 0.00 % Cotton USD -7-698.72-0.01 % Crude Oil (Tokyo) JPY -2-1 712.12-0.02 % Crude Palm Oil MYR -18 6 492.76 0.06 % Denatured Ethanol USD 4-3 695.73-0.04 % Dry Whey USD 0-280.37 0.00 % ECX EUA Emissions EUR 5 1 380.00 0.01 % Feeder Cattle USD -6 2 977.24 0.03 % Gasoline (Tokyo) JPY -2-3 285.64-0.03 % Gold USD 6 19 071.89 0.19 % Gold 10 Baht THB 83-4 518.28-0.04 % Gold Tokyo JPY 20 35 595.82 0.35 % Goldman Sachs Index USD -2-7 712.25-0.08 % Kansas Hard Red Winter Wheat USD -2 955.79 0.01 % Kerosene(Tokyo) JPY -2-1 915.95-0.02 % Lead LME USD -3-8 756.37-0.09 % Lean Hogs USD -2-11 451.93-0.11 % Live Cattle USD -11 5 370.01 0.05 % Milk Class III USD 12 5 396.38 0.05 % Milk Class IV USD 18 5 642.47 0.06 % Milling Wheat No2 EUR -9-950.00-0.01 % Natural Gas USD -9-90 358.59-0.89 % Nickel LME USD 3 79 672.08 0.78 % Nonfat Dry Milk USD 1 676.74 0.01 % NY Harbor ULSD USD 0-29 209.53-0.29 % Oats USD 12-4 614.17-0.05 % Palladium USD 1 7 303.57 0.07 % Palladium (Tokyo) JPY 9 20 272.34 0.20 % Platinum USD 1 26.37 0.00 % Platinum (Tokyo) JPY -8-1 496.07-0.01 % Potatoes Processing EUR 1-400.00 0.00 % Rapeseed (Matif) EUR 3-875.00-0.01 %
Rapeseed / Canola CAD -69 3 540.82 0.03 % RBOB Petroleum USD 2 2 436.28 0.02 % Rough Rice USD 3-808.58-0.01 % Rubber (Tokyo) JPY 22-1 703.97-0.02 % Rubber RSS3 USD 4-540.52-0.01 % Rubber TSR20 USD 28-5 233.78-0.05 % Silver USD 1-149.41 0.00 % Silver (Tokyo) JPY -2-285.35 0.00 % Soybean (SAFEX) ZAR 14 87.30 0.00 % Soybean Meal USD -5 18 606.08 0.18 % Soybean Oil USD -11-1 787.66-0.02 % Soybeans USD -3-16 654.95-0.16 % Sugar #11 USD 5-679.21-0.01 % Sugar #16 USD 3-3 140.10-0.03 % Sunflower Seed ZAR 8 0.62 0.00 % Tin LME USD -3-188.96 0.00 % TSI Iron Ore China USD 19 14 206.36 0.14 % Wheat USD 4-4 482.33-0.04 % Wheat (SAFEX) ZAR -3 46.77 0.00 % White Maize ZAR 5 1 157.38 0.01 % WTI Crude Oil USD 0-87 677.98-0.86 % Zinc LME USD -2 2 561.96 0.03 % -167 043.22-1.64 % Osakkeet ASX SPI 200 Index AUD 6 4 256.25 0.04 % CAC-40 Index EUR 10 2 920.00 0.03 % DAX German Index EUR 1 2 225.00 0.02 % DJ Euro STOXX 50 Index EUR 16 2 790.00 0.03 % Dow Jones Industrial Average E-Mini USD 2 2 342.24 0.02 % FT-SE 100 Index GBP 6 156.34 0.00 % FTSE China A50 USD 11 1 509.49 0.01 % FTSE KLC Index MYR -7 63.81 0.00 % FTSE MIB Index EUR 4 3 120.00 0.03 % FTSE/JSE Top 40 Index ZAR 4-1 452.34-0.01 % H-Shares Index HKD 2 798.84 0.01 % KOSPI 200 Index KRW -2-2 258.56-0.02 % MSCI Singapore Stock Index SGD 15 2 679.74 0.03 % MSCI Taiwan Stock Index USD 4-158.20 0.00 % NASDAQ E-Mini USD 4-1 309.54-0.01 % Nikkei 225 Mini JPY 2 57.07 0.00 % OMX-S30 Index SEK 10 767.13 0.01 % Russell 2000 Mini CME USD -1-1 309.54-0.01 % S&P 500 Index E-Mini USD 18-3 862.72-0.04 % S&P Canada 60 Index CAD 5-2 886.41-0.03 % S&P CNX Nifty Index USD 8 867.46 0.01 % TOPIX JPY -1 366.88 0.00 % Volatility Index (VIX) USD -9 2 175.25 0.02 % Vstoxx Mini EUR 38-4 380.00-0.04 % 9 478.19 0.09 % Valuutat
AUD/JPY CME JPY -1-1 728.43-0.02 % AUD/USD CME USD -10-12 207.77-0.12 % BRL/USD CME USD 33 5 189.84 0.05 % CAD/USD CME USD 18 5 440.32 0.05 % EUR/CHF CME CHF -3 957.27 0.01 % EUR/GBP CME GBP 2 293.14 0.00 % EUR/JPY CME JPY -6-112.10 0.00 % EUR/NOK ICE NOK -1-431.59 0.00 % EUR/USD CME USD -11-1 323.83-0.01 % GBP/CHF ICE CHF -3 2 702.89 0.03 % GBP/JPY CME JPY -1 20.38 0.00 % GBP/JPY ICE JPY -4 922.30 0.01 % GBP/USD CME USD -22 1 329.32 0.01 % INR/USD CME USD 16 6 642.20 0.07 % JPY/USD CME USD 7-302.12 0.00 % MXN/USD CME USD 58-2 482.86-0.02 % NZD/USD CME USD -2-3 497.98-0.03 % RUB/USD CME USD 22 11 183.86 0.11 % US Dollar Index USD 1-1 229.57-0.01 % USD/CNH Hong Kong CNH 4-2 488.59-0.02 % USD/NOK ICE NOK 2-4 274.12-0.04 % USD/SEK ICE SEK 4-8 176.04-0.08 % USD/ZAR ICE ZAR -1 516.02 0.01 % -3 057.42-0.03 % Korot Australian 10y T-Bond AUD 13 11 065.86 0.11 % Australian 3y Bond AUD 25 5 192.63 0.05 % Australian 90d Bill AUD 116 63 067.66 0.62 % Canadian 10y Bond CAD -15-11 368.25-0.11 % Canadian 3m Bank Accept CAD 151 1 679.71 0.02 % Euribor 3m EUR 6 1 600.00 0.02 % Euro-BTP Italian Govt Bond EUR 27 121 480.00 1.19 % Euro-BTP Short Term Italian Govt Bond EUR 8 3 950.00 0.04 % Eurodollar 3m USD 22 24 608.90 0.24 % Euroswiss 3m CHF 8 450.48 0.00 % Euroyen 3m JPY 9 458.60 0.00 % Fed Funds 1m USD 63 16 114.26 0.16 % French 10y OAT EUR 25 62 300.00 0.61 % German 10y Bund EUR 7 2 090.00 0.02 % German 30y Buxl EUR 2 9 600.00 0.09 % German 5y Bobl EUR 2 340.00 0.00 % Japanese 10y Bond JPY 3 9 049.79 0.09 % Korea 10y Bond KRW 4-53.14 0.00 % Korea 3y Bond KRW 48-1 639.83-0.02 % New Zealand 90d Bill NZD 127 24 468.54 0.24 % Short Sterling 3m GBP 151 16 408.75 0.16 % Swiss 10y Bond CHF 2 1 639.75 0.02 % UK Long Gilt GBP 16 9 190.58 0.09 % US 10y T-Note USD -2 13.73 0.00 % US 2y T-Note USD 44 6 042.36 0.06 %
US 30y T-Bond USD 2 466.91 0.00 % US 5y T-Note USD 9 748.43 0.01 % US Ultra Bond USD 1 3 831.41 0.04 % 382 797.12 3.76 % Johdonnaiset yhteensä 222 174.68 2.18 % Sijoitukset yhteensä 222 174.68 2.18 % Kassa ja muut varat 9 964 112.52 97.82 % Rahaston arvo 10 186 287.20 100.00 %
Yhteystiedot Rahastoyhtiö Omaisuudenhoitaja GRIT Rahastoyhtiö Oy Alatori 1 A, 65100 Vaasa, Suomi Estlander & Partners Oy Aleksanterinkatu 48 A 6.krs., 00100 Helsinki, Suomi Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 16 a luvun mukainen erikoissijoitusrahasto, eikä se siten ole velvollinen noudattamaan sijoitusrahastodirektiivin säännöksiä. On mahdollista, että ulkomaalaiset sijoittavat eivät maidensa lainsäädännön mukaan voi sijoittaa rahastoon. GRIT Rahastoyhtiö Oy ei vastaa siitä, ovatko ulkomailta saapuvat sijoitukset tehty kyseisen maan lakien mukaisesti. Ei ole mitään takuita siitä, että sijoitus rahastoon antaisi hyvän tuoton, vaikka yleinen pääomamarkkinoiden kehitys olisikin positiivinen. Ei ole mitään takuita siitä, että rahastoon tehdystä sijoituksesta ei aiheutuisi tappioita. Rahastoon sijoitettavien varojen arvo voi sekä nousta että laskea, eikä ole takuita siitä, että sijoitettu pääoma saadaan kokonaisuudessaan takaisin. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevista tuotoista. Rahastoon tehtäviä sijoituksia tulee pitää pitkäaikaisina. Erimielisyydet liittyen rahastoa koskevaan informaatioon tai rahaston toimintaan ratkaistaan Suomen lain mukaisesti ja yksinomaan suomalaisessa tuomioistuimessa.