POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus talousjohtaja Jarkko Raatikainen
Strategian mukainen toteutus- ja rahoitusmalli Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -Sairaanhoitopiirin strategia -Toiminnan visiot ja tulevaisuus -Taloudellinen, toiminnallinen ja lainsäädännöllinen viitekehys Toimitilastrategia -tilahankkeet -kiinteistö- / toimitilapalvelujen organisointi - palvelun luonne - tilojen käyttöaika ja käyttöaste - talous - markkinat/kumppanit Oma tase Oma/vieras pääoma Yhtiömuoto oma/vieras pääoma Elinkaarimallit Vuokramalli Kiinteistöleasing
OYS Tulevaisuuden sairaala 2030 Ohjelmakokonaisuuden arvo n. 500 milj. euroa, josta peruskorjaustarve 250 milj. euroa ja uudisrakentaminen 250 milj. euroa Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuus koostuu 6-10 erillisestä tilahankkeesta. Kukin hanke tai sen osa voidaan toteuttaa eri toteutus- ja rahoitusmallilla. Tarkastelussa mukana: 1) Kiinteistöjen omistajuuden vaihtoehtoiset ratkaisut 2) Kiinteistöliiketoiminnan organisointi 3) Kiinteistöliiketoiminnan toteuttamistavat
Talouden ja rahoituksen näkökulma Ohjelmakokonaisuudesta toteutetaan erillinen investointilaskelma ja kustannushyötyanalyysi. Ohjelmakokonaisuuden rahoittamisessa tullaan tarkastelemaan ja käyttämään useita eri malleja rahoituksen suhteen. Ohjelman rahoitettavuus: 1) Toiminnan ja suunnittelun kustannukset 2) Rakennuksien ja tilojen suunnitteluun liittyvät kustannukset 3) Rakentamisen ja varustamisen kustannukset
Sairaalakiinteistön 25 v. elinkaarikustannukset Kiinteistöt ja laitteet 5% Toiminnasta aiheutuvat kustannukset 95% ------ Henkilösidonnaiset kust. 85% Ylläpito ja käyttö sekä materiaalit 10% Huolellisesti suunnitelluilla tiloilla voidaan kokonaiskustannuksia vähentää merkittävästi!
Vaihtoehtoiset toteutus- ja rahoitusmallit Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuus koostuu noin 8 erillisestä tilahankkeesta. Kukin hanke tai sen osa voidaan toteuttaa eri toteutus- ja rahoitusmallilla. Vaihtoehtoisia toteutusmuotoja ovat mm.: 1) Rakentaminen shp:n omaan taseeseen 2) Rakentaminen oman yhtiön omistukseen (esim. Kiinteistö Oy Oulun Medipaikoitus) 3) Rakentaminen kunnan tai jonkin muun tahon yhdessä omistaman yhtiön omistukseen tai keskinäisen kiinteistöyhtiön omistukseen (yhteistyö Oulun kaupungin kanssa) 4) Vuokrausmallin eri muodot (kiinteistöleasing; sale and leaseback) esim. kiinteistön myyminen Julkisen sektorin kiinteistörahastolle tai eläkeyhtiölle johon shp jää pitkäaikaiseksi vuokralaiseksi 5) PPP/JYK-mallin (elinkaarimallin) eri muodot Rahoitus mukana/ilman rahoitusta
Rahoituselementit Oma pääoma Peruspääoman vahvistaminen? Peruspääoma 148,6 m vs. pysyvät vastaavat 257,2 m Pääomien vapauttaminen nykyisistä omistuksista Tahkokankaan alueen tontit n. 15 milj. euroa Medikiinteistöt Oy (kiinteistöt, maa-alue) Päivärinteen sairaala-alue (kiinteistöt, maa-alue) Heikinharjun alue Muut (Peuhu, Uusikatu 26 ) 0,8 m Vieras Pääoma Euroopan Investointipankin laina 30v maturiteetilla Lyhennysvapaat vuodet rakentamisen ajaksi Pääasiallinen rahoitusmuoto PPP/Leasing
Kohteen elinkaari ja kokonaistaloudellisuus Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Investointivaihe Käyttö Luopuminen Suunnittelun tehokkuus Toteutuksen tehokkuus ja aikataulu Kilpailuttaminen Rakennuskustannusten taso Omistaminen / rahoitus Kohteen tehokkuus ja laatutaso Tuottovaatimus ja riskit Verotuskysymykset Hoidon ja kunnossapidon kustannukset ja laatu Käyttäjäpalvelujen sisältö, kustannukset ja laatu Kohteen kuntoon ja käytettävyyteen liittyvät riskit Käyttöasteeseen liittyvät riskit Kustannusten joustot Mahdolliset lisätuotot Muuntojoustavuus Jäännösarvo Kohteen käytettävyys Markkinoiden kysyntänäkymät Muuntojoustavuus, vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet Muuntokustannukset Purkukustannukset - Olemassa olevat resurssit ja osaaminen nyt ja tulevaisuudessa - Ratkaisumallin vaikutus shp:n resurssitarpeeseen - Välilliset vaikutukset shp:n prosessien tehokkuuteen, kustannuksiin ja laatuun
Toteutusmallin valinta riippuu mm. o Kohteen käyttötarkoituksesta o Käytettävissä olevista määrärahoista o investointi- / käyttömäärärahat o omistamisen ja käytön strategia o Riskien kantokyvystä / riskien jakamisesta o Omistamisen riskit o Toimintaan liittyvät riskit o Halutun kontrollin asteesta o ydintoiminnan / palvelun luonne o Markkinoiden tilasta o tarjonta- ja kysyntäolosuhteet, tilojen ja palvelujen saatavuus, rahoituksen saatavuus o Kohteen arvioidusta käyttöajasta ja käyttöasteesta o lisääntyvän käytön tuotot?
Toteutetut hankkeet 2008-12 Vuosina 2000-12 investoitu rakennuksiin 142 m Yhteensä Suomessa shp-rakennuksiin 2000-12 3,3 mrd Yllämainitut kohteet 71 m
Shp:n investoinnit ja lainakanta 11 INVESTOINNIT MILJ. LAINAKANTA MILJ. 45 40 35 30 30,99 40,74 40,18 39,5 29,4 120 100 80 75,51 99,65 94,66 25 20 15 10 5 0 15,04 22,44 Vuonna 2012 (2011) Rakennusinvestoinnit 13,2m (18,7) Irtain käyttöomaisuus 12,5m (18,6) Tietohallintohankkeet 2,1 m (2,2) Osakkeet 1,4 m (0) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 60 40 20 0 5,83 9,8614,23 41,58 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Pohdittavia/analysoitavia seikkoja Poistojen suuruus (Kilan ohjeistus) 50 v -> 30 v Rahoituskulut/rahoitusstrategia Omaan taseeseen vai kiinteistöleasing vai kiinteistöyhtiö? Arvioitava hankekohtaisesti Elinkaarimalli ylläpito; mitä palveluita otetaan mukaan? Tavoitteena saada osa pääoma- ja rahoituskustannuksista katettua suunnittelemalla toiminnaltaan tehokkaampi ja tuottavampi sairaala (=säästetään henkilöstökuluista ja toimintaan sitoutuneista muista kustannuksista)