NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto, tulot 224 800 86 313 38 * Työterveyshuollon menot ylittyvät, joten tulotkin lisääntyvät 5 000 * Työpajatoiminnan avustus ylittää arvioidun 15 000 * Palkkatukien määrä arvioitua suurempi 18 000 * Aluekoordinaattorin tulomäärärahaa ei budjetoitu 15 000 Henkilöstöhallinto, menot 815 373 288 344 35 * Työterveyshuollon menot ylittävät arvioidun 10 000 * Työllistettyjä arvioitua enemmän 5 400 * Aluekoordinaattorin menomäärärahaa ei budjetoitu 17 400 Kaavoitus, menot 20 000 6 993 35 Siirretään Lohirannan laiturimääräraha kiinteistötoimi-tulosalueeseen -4 052 Kiinteistötoimi, menot 204 924 58 493 29 Lohirannan laiturihankinta 4 052
TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % SIVISTYSVALIOKUNTA Prjojektit, tulot 139 218 276 707 199 * Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet -hanke 37 501 * Kaikki kerhoon -hanke 10 715 * Kuperkeikkaa Nakkilan kielipolulla -hanke 3 001 * Harrastus meitä yhdistää -hanke 5 154 Projektit, menot 153 490 17 518 77 * Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet -hanke 37 501 * Kaikki kerhoon -hanke 10 715 * Kuperkeikkaa Nakkilan kielipolulla -hanke 3 001 * Harrastus meitä yhdistää -hanke 5 154 Vapaa-aikatoimi, tulot 55 673 73 182 132 Liikuntakeskuksen tulot arvioitua suuremmat (avajaisviikko, kuntosali- 37 327 maksut, ohjatut liikuntaryhmät, tilavuokria) Vapaa-aikatoimi, menot 665 293 258 431 39 * Seniorilaitteiden hankinta liikuntakeskukseen (Kh 29.4.19 / 70 ) 6 452 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 95 623 146 698
NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIOMUUTOS 2019 TULOSLASKELMA 2019 TA 2019 Muutettu Käyttösuun. TA 2019 Muutos Valt. 23.9.2019 % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 173 438 1 210 765 3,2 Maksutuotot 1 302 257 1 302 257 0,0 Tuet ja avustukset 403 033 512 404 27,1 Vuokratuotot 424 506 424 506 0,0 Muut toimintatuotot 30 090 30 090 0,0 TOIMINTATUOTOT YHT. 3 333 324 3 480 022 4,4 TOIMINTAKULUT Palkat -10 217 138-10 235 905 0,2 Henkilöstösivukulut -2 598 212-2 602 245 0,2 Henkilöstökorvaukset 111 796 111 796 0,0 Henkilöstökulut yht. -12 703 554-12 726 354 0,2 Palvelujen ostot yht. -17 098 697-17 161 016 0,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 623 171-1 633 675 0,6 Avustukset -1 024 122-1 024 122 0,0 Vuokrat -515 266-515 266 0,0 Muut toimintakulut -11 078-11 078 0,0 TOIMINTAKULUT YHT. -32 975 888-33 071 511 0,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -29 642 564-29 591 489-0,2 Verotulot 20 286 000 20 286 000 0,0 Valtionosuudet 10 632 560 10 632 560 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -69 000-69 000 0,0 VUOSIKATE 1 206 996 1 258 071 4,2 Poistot käyttöomaisuudesta -1 609 452-1 609 452 0,0 Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS -402 456-351 381-12,7 Poistoeron lisäys/vähennys 31 519 31 519 0,0 Varausten lisäys/vähennys TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ -370 937-319 862-13,8
NAKKILAN KUNTA T A L O U S A R V I O M U U T O S 2019 Käyttosu Muutettu RAHOITUSLASKELMA TA 2019 TA 2019 Muutos % RAHAVIRTA/ VARS.TNTA JA INVESTOINNIT TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 1 206 996 1 258 071 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -25 000-25 000 TOIMINNAN RAHAVIRTA YHT. 1 181 996 1 233 071 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -1 958 000-1 958 000 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT PYSYVIEN VAST.VARS. MYYNTITULOT PYSYVIEN VASTAAVIEN LUOVUTUSTULOT 25 000 25 000 PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT YHT. 25 000 25 000 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -1 933 000-1 933 000 RAHAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINNIT -751 004-699 929-6,8 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET -10 000-10 000 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 70 600 70 600 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 60 600 60 600 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 2 000 000 2 000 000 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -1 300 000-1 300 000 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET 700 000 700 000 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 760 600 760 600 0,0 RAHAVAROJEN MUUTOS 9 596 60 671 532,3
VUODEN 2019 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS TOIMIELIN: TULOSALUE: KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto Tulojen alitus, EHDOTTOMASTI MERKATTAVA Selvitys tulojen alitukseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot 0 Ehdotus tulojen alituksen kattamiseksi/muutosesitys: 0
VUODEN 2019 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS TOIMIELIN: TULOSALUE: KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto Menojen ylitys, EHDOTTOMASTI MERKATTAVA Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Työterveyshuollon menot ylittävät arvioidun 5471 2112 10 000 Työllistettyjä arvioitua enemmän 5003 2121 4 445 5101-5103 2121 955 Aluekoordinaattorin menomäärärahaa ei budjetoitu 5003 2134 14 322 5101-5103 2134 3 078 Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys: Katetaan menomäärärahan lisäys lisäämällä henkilöstö- 3391 2112 5 000 hallinto-tulosalueen tulomäärärahaa 53 000 :lla 3390 2131 15 000 3301 2121 18 000 3390 2314 15 000
VUODEN 2019 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS VALIOKUNTA: TULOSALUE: SIVISTYSVALIOKUNTA SIVISTYSTOIMEN PROJEKTIT Menojen ylitys, EHDOTTOMASTI MERKATTAVA Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: Menot ylittyvät arvioidusta, koska tulotkin ylittyvät arvioidusta. muutoksen tili kustannuspaikka eurot Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet -hanke 5482 6507 37 500,50 Kaikki kerhoon -hanke 5482 6508 10 714,50 Kuperkeikkaa Nakkilan kielipolulla -hanke 5482 6506 3000,89 Harrastus meitä yhdistää -hanke 5482 6509 5154 Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys: Ylitys katetaan lisäämällä projektit -tulosalueen tulomäärärahaa. Esi- ja perusopetuksen tasa-arvoa edistävät toimenpiteet -hanke 3390 6507 37 500,50 Kaikki kerhoon -hanke 3390 6508 10 714,50 Kuperkeikkaa Nakkilan kielipolulla -hanke 3390 6506 3000,89 Harrastus meitä yhdistää -hanke 3390 6509 5154
VUODEN 2019 TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOSESITYS TOIMIELIN: TULOSALUE: KUNNANHALLITUS Kiinteistötoimi Menojen ylitys, EHDOTTOMASTI MERKATTAVA Selvitys menojen ylitykseen johtaneista syistä: muutoksen tili kustannuspaikka eurot Lohirannan laiturihankinta 5580 2811 4 052 Ehdotus menojen ylityksen kattamiseksi/muutosesitys: Katetaan menomäärärahalisäys vähentämällä kaavoitustulos- 5402 2412-4 052 alueen menomäärärahaa