Talousarvion seuranta tammi-joulukuu 218 Tuloslaskelma (ilman sisäisiä eriä ja maatalouslomitusta)
15 1 6 718 6 29 6 54 1 16 9 66 9 594 5-5 2 316 2 479 2 215 1 789 1 241 819 112 % 98 % 96 % 96 % 1 % 152 % 115 % -1 496-1 174-1 21 46 1-164 -61 % -1-15 -2-17 517 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ -17 279 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ -15 179-17 616-14 758-15 41 TOIMINTAKATE VEROTULOT VALTIONOSUUDET VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISE T YHTEENSÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 1-12 / 217 1-12 / 218 Talousarvio 218 1-12/218 2 316-17 517-15 179 6 718 1 16 1 789-1 496 46 2 479-17 279-14 758 6 29 9 66 1 241-1 174 1 2 215-17 616-15 41 6 54 9 594 819-1 21-164 112 % 98 % 96 % 96 % 1 % 152 % 115 % -61 %
2% 18% Tot-% verrattuna tasaisesti jaksotettuun talousarvioon 185 % 16% 147 % 14% 12% 1% 8% 14 % 119 % 11 % 84 % 16 % 121 % 89 % 94 % 87 % 1 % 99 % 12 % 95 % 77 % 112 % 11 % 1 % 1 % 1 % 96 % 6% 4% 2% % MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOT OT HENKILÖSTÖKUL UT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULU T VEROTULOT VALTIONOSUUD ET Tot-% 217 1-12/218 14 % 11 % 16 % 121 % 87 % 1 % 12 % 77 % 185 % 1 % 1 % 119 % 84 % 147 % 89 % 94 % 99 % 95 % 112 % 11 % 96 % 1 % Tasajaks. budjetti 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %
3 2 5 Toimintatuotot 2 316 2 479 2 215 2 1 5 1 587 1 683 1 414 1 1-12 / 217 1-12 / 218 Talousarvio 218 1-12/218 5 223 89 144 152 72 86 119 % 84 % 147 % 89 % 112 % MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ 1 587 89 144 496 2 316 1 683 72 223 51 2 479 1 414 86 152 563 2 215 119 % 84 % 147 % 89 % 112 % 496 51 563 Puunmyyntitulot Palkkatuki
1 8 1 587 1 6 1 4 1 2 1 683 1 414 Myyntituotot 1 8 6 4 2 MYYNTITUOTOT 348 375 395 4 351 383 53 74 4 119 % 94 % 96 % 13 13 1 363 % 1 % 179 % 134 % Vesi- ja jätevesimaksut Kaukolämmön myyntituotot 218 6 Muut liiketoiminnan tuotot 287 267266 Lomituspalvelukorv aukset 72 Kotikuntakorvaukse t Muut yhteistoimintakorva ukset 47 368 252 146 % Muut myyntituotot 1-12 / 217 1-12 / 218 Talousarvio 218 1-12/218 1 587 348 395 53 287 74 13 47 1 683 351 383 218 267 72 13 368 1 414 375 4 6 266 4 1 252 119 % 94 % 96 % 363 % 1 % 179 % 134 % 146 % Tuottoja kertynyt puunmyyntituloista yht. yli 2 tuhatta euroa
1 9 89 86 Maksutuotot 8 7 72 66 66 6 55 5 4 3 1-12 / 217 1-12 / 218 Talousarvio 218 1-12/218 2 1 MAKSUTUOTOT 1 8 9 9 9 5 5 84 % 84 % 3 33 % 12 % 2 217 % Hoitopäivämaksut Muut opetus-ja kultt.toimen ma Rakennusvalvonta- ja - tarkastu Muut palvelumaksut 89 66 1 9 5 72 55 3 9 5 86 66 8 9 2 84 % 84 % 33 % 12 % 217 %
25 2 223 Tuet ja avustustuotot 15 144 152 123 1 94 92 8 6 1-12 / 217 1-12 / 218 Talousarvio 218 1-12/218 5 15 8 12 147 % 24 % 7 % 115 % TUET JA AVUSTUKSET Palkkatuki Valt.korvaus kuntoutt. työtoim Muut tuet ja avustukset 144 94 15 35 223 123 8 92 152 6 12 8 147 % 24 % 7 % 115 % Työllistettyjä suunniteltua enemmän 35
6 5 496 51 563 Muut toimintatuotot 4 3 2 21 196 175 185 186 15 Siun soten Kueleläkemenoperusteiset maksutulot budjetoitu tähän, kulutoteuma sote-maksuissa 178 1-12 / 217 1-12 / 218 Talousarvio 218 1-12/218 1 MUUT TOIMINTATUOTOT 44 25 31 25 32 89 % 93 % 124 % 126 % 18 % Asuntojen vuokrat Muiden rakennusten vuokrat Maa- ja vesialueiden vuokrat Muut tuotot 496 175 185 25 44 51 196 186 31 32 563 21 15 25 178 89 % 93 % 124 % 126 % 18 %
1 5-5 -3 696-3 69-3 932-921 Toimintakulut 94 % 99 % 95 % 112 % 11 % 98 % - 92-326 - 36-119 - 321-136 - 118-945 -1-15 -12 525-12 21-12 3-2 HENKILÖSTÖKULUT Koulun B-talon purku PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET -17 517 MUUT TOIMINTAKULUT -17 279-17 616 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ 1-12 / 217 1-12 / 218 Talousarvio 218 1-12/218-3 69-12 525-921 - 326-136 -17 517-3 696-12 21-92 - 36-119 -17 279-3 932-12 3-945 - 321-118 -17 616 94 % 99 % 95 % 112 % 11 % 98 %
5 4 Henkilöstökulut 3 2 1-1 94 % 1 % 77 % 74 % - 11-94 - 127-691 - 676-874 -2-3 -4-3 69-3 696-3 932-2 88-2 926-2 932 Kuel eläkemenoperusteisten erien Siun soten osuus budjetoitu tähän 1-12 / 217 1-12 / 218 Talousarvio 218 1-12/218-5 HENKILÖSTÖKULUT Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut -3 69-2 88-691 - 11-3 696-2 926-676 - 94-3 932-2 932-874 - 127 94 % 1 % 77 % 74 %
5 3 1 Asiakaspalvelujen ostot 15 % 11 % 47 % % -1-89 - 84-8 - 47-29 - 62-19 -3-5 -7 1-12 / 217 1-12 / 218 Talousarvio 218 1-12/218-9 -11-13 -1 724-1 722-1 57 Siun soten Kueleläkemenoperusteisten erien laskutusta ei budjetoitu tähän Asiakaspalv.ostot kunnilta Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil Asiakaspalv.ostot muilta As.palv.osto, kotikuntal korv. - 89-1 724-47 - 84-1 722-29 - 8-1 57-62 - 19 15 % 11 % 47 % % SOTE -menot
3 2 1-1 -2-3 - 61-155 - 65-139 - 135-128 - 56-68 - 6-92 - 74-238 Muut ostopalvelut 238 % 15 % 82 % 81 % 93 % 115 % 79 % 96 % 8 % - 75-83 - 9-9 - 15-13 - 45-41- 52-24- 22-211 -4-5 - 429-6 - 532-535 Toimisto- ja asiantuntijapalv. ICT-palvelut Puhtaanapitopal velut Rakenn.rakenta mis-ja kun.pit. Alueiden rakent.ja kunnossapit Majoitus- ja ravitsemuspalve lu Matkustuspalvel ut Kuljetuspalvelut Muut yhteistoimintao suudet 1-12 / 217 1-12 / 218 Talousarvio 218 1-12/218-61 - 139-92 - 238-75 - 9-45 - 24-532 - 155-135 - 56-6 - 83-15 - 41-22 - 429-65 - 128-68 - 74-9 - 13-52 - 211-535 238 % 15 % 82 % 81 % 93 % 115 % 79 % 96 % 8 % Tilitoimistopalvelut budj. Muut yhteistoim.osuudet, Vrt. toteuma Toimisto- ja asiantuntijapalveluissa
5 3 1 Aineet ja tarvikeostot (keskeiset) 95 % 11 % 14 % 92 % 116 % 88 % 96 % 42 % 188 % 73 % -1-3 - 14-16 - 16-33- 35-34 - 158-189 - 174-26 - 99-85 - 191-172 - 216-248 - 28-19- 11-27 - 28-29 - 51-27 - 42-4 - 179-5 -7-9 - 921-92 - 945-1 1 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT Toimisto- ja koulutarvikke et Kirjallisuus Elintarvikkeet Kevyt polttoöljy Hake Sähkö ja kaasu Kalusto, luetteloitava Rakennusmat eriaali Muu materiaali 1-12 / 217 1-12 / 218 Talousarvio 218 1-12/218-921 - 14-33 - 174-158 - 216-191 - 19-28 - 42-92 - 16-35 - 189-99 - 248-172 - 11-51 - 29-945 - 16-34 - 26-85 - 28-179 - 27-27 - 4 95 % 11 % 14 % 92 % 116 % 88 % 96 % 42 % 188 % 73 % Kevyt polttoöljy kesäkauden ja Hake talvikauden menoja.
3 2 Myönnetyt avustukset 1-1 112 % 96 % 81 % 1 % 23 % - 23-16 - 2-53 - 55-49 - 35-71 - 8-2 - 178-26 - 27-3 -4-326 - 321-36 AVUSTUKSET Lasten kotihoidon tuki Lasten kotihoid.tuen kuntalisä Avustukset yhteisöille Työmarkkinatuen kuntaosuus 1-12 / 217 1-12 / 218 Talousarvio 218 1-12/218-326 - 71-23 - 178-49 - 36-53 - 16-26 - 8-321 - 55-2 - 27-35 112 % 96 % 81 % 1 % 23 % Pitkäaikaistyöttömiä arvioitua enemmän
1 Muut toimintakulut 5-5 -1 11 % 231 % 78 % - 2-26 - 47-61 - 73-78 - 2 14-1 -1449 % - 1-2 - 11 177 % - 119-118 -15-136 MUUT TOIMINTAKULUT Rakennusten ja huoneist. vuokr Koneiden ja laitteiden vuokrat Luottotappiot toimintatuot. Muut kulut 1-12 / 217 1-12 / 218 Talousarvio 218 1-12/218-136 - 26-73 - 2-1 - 119-47 - 61 14-2 - 118-2 - 78-1 - 11 11 % 231 % 78 % -1449 % 177 %
6 5 5 276 5 61 5 12 Verotulot 4 3 2 1-12 / 217 1-12 / 218 Talousarvio 218 1-12/218 1 1 51 837 1 2 39 393 4 99 % 98 % 82 % Kunnan tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta 5 276 39 1 51 5 61 393 837 5 12 4 1 2 99 % 98 % 82 %
1 5 8 5 8 491 8 8 96 Valtionosuudet 6 5 4 5 2 5 2 83 2 9 2 8 5 99 % 1 % 96 96 % 98 % 1-12 / 217 1-12 / 218 Talousarvio 218 1-12/218-1 5-511 - 499-51 Kunnan peruspalv.valt.osuus Verotul.perust.valt.os.tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus Opet.-ja kult.toim.muut valt.o 8 491 2 83 96-511 8 2 9 96-499 8 96 2 8-51 99 % 1 % % 98 %
Talousarvion seuranta toimialoittain (sisältää ulkoiset ja sisäiset erät)
Euroa 5 KESKUSHALLINTO Ilman lomitustoimea 442 434 439 928 592 99 74% 98% 1% -5-1 -15 1-12 / 217 1-12 / 218 Talousarvio 218 1-12/218-12482 48-12561 831-12762 761-124 45-12121 93-1217 662 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE 442 434-12482 48-124 45 439 928-12561 831-12121 93 592 99-12762 761-1217 662 74 % 98 % 1 %
Euroa 6 5 Lomitustoimi 4 3 2897 774 2976 225 335 7 2 1 98% 98% 14 187 11 13-1 -2 1-12 / 217 1-12 / 218 Talousarvio 218 1-12/218-3 -4-2883 586-2965 212-335 7 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE 2897 774-2883 586 14 187 2976 225-2965 212 11 13 335 7-335 7 98,4% 97,68%
Euroa 6 KASVATUS JA KOULUTUS 4 2 194 523 191 933 139 138% 97% 95% -2-4 -3539 692-3429 87-3345 169-3237 937-3541 139-342 139-6 1-12 / 217 1-12 / 218 Talousarvio 218 1-12/218 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE 194 523-3539 692-3345 169 191 933-3429 87-3237 937 139-3541 139-342 139 138 % 97 % 95 %
Euroa 2 VAPAA-AIKATOIMI 1 3 688 11 93 11 85 94% 12% 12% -1-2 -3-4 -5-6 1-12 / 217 1-12 / 218 Talousarvio 218 1-12/218-59 584-498 812-491 38-55 896-487 718-479 188 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE 3 688-59 584-55 896 11 93-498 812-487 718 11 85-491 38-479 188 94 % 12 % 12 %
Euroa 4 3396 969 3499 882 319 872 TEKNINEN TOIMI 3 2 1 189 481 712 575 651 11 11% 97% 167% -1-2 -3-276 133-2452 182-2539 861-4 1-12 / 217 1-12 / 218 Talousarvio 218 1-12/218 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE 3396 969-276 133 712 575 3499 882-2452 182 189 481 319 872-2539 861 651 11 11 % 97 % 167 %
Talousarvion seuranta INVESTOINNIT (sisältää hallituksen tekemät budjettimuutokset)
Euroa 3 1 INVESTOINNIT YHTEENSÄ 155 1 556 8 % 77 % 65 % -1-3 -5-7 -9-456 723-569 -557 279-724 -11-13 1-12 / 218-15 Talousarvio muutosten jälk. (netto) Yhteensä (netto) Menot Rahoitusosuudet -456 723-557 279 1 556-569 -724 155 Tot-% 8 % 77 % 65 % Lämpölaitos 8t, puukoulu 6t, lähiliikuntapaikka 15t =155t netto (TA)
Euroa UUSINVESTOINNIT 1-66 % 124 % 66 % 45 % 36 % 77 % -1-2 -3-2 43-9 67-2 -24 764-5 365-7 126-12 -2-1 858-13 151-17 1-12 / 218-4 -5-6 -7 Talousarvio muutosten jälk. (netto) Maa- ja vesialueet/ha nkinnat Osakkeet ja osuudet/han kinnat -39 725 Menot -44 225 Rahoitusosuudet 4 5-6 Lähiliikuntap aikka Äänent.järj.V altimo-talolle Kotoranta h.kutsu ja kamerat Ajoleikkuri Lämpölaitoks en suunnittelu Varalämpöke skus Vesijohto Talvelansaari -2 43-9 67-39 725-24 764-38 72-5 365-7 126-1 858-13 151-6 -2-45 -12-2 -17 Tot-% 66 % 124 % 66 % 45 % 36 % 77 % -38 72-45 Menot -57 983 Rahoitusosuudet 5 856 Haapakylän kala Metsäliitto korko Budj. menot 75t, tulot 15t = -6t netto Budj. menot 1t, tulot 8t =-2t netto
Euroa KORVAUSINVESTOINNIT 5 - -5-1 - % 228 % 35 % 99 % 2 % 13 % - 925-1 678-1 262-14 18-1 197-6 393-9 528-3 -3-4 -5-5 -68 538-15 -2 Menot -59 218 Rahoitusosuudet 45 2-193 2-195 1-12 / 218-25 Talousarvio muutosten jälk. (netto) Kuntal. Talon sis.til.korj. Kirjaston peruskorjaus Puukoulun alueen kehitt.proj. Mäkelä I kadut Mäkelä II kadut Kankaalan kadut Mäkelä I vesija viemäriverk. Kankaalan vesi- ja viem.verk. Piirolan JVP saneeraus Mäkelä II vesi- ja viem.verk. - -68 538-14 18-193 2-925 -1 678-1 262-1 197-6 393-9 528-3 -3-4 -195-5 -5 Tot-% % 228 % 35 % 99 % 2 % 13 % Budj. menot 1t, tulot 6t =-4t netto