Aleksia-liikelaitos Toimintakertomus vuodelta 2017 Olennaiset tapahtumat tilikaudella Valtuuston tekemän päätös aluekeittiömallista on ohjannut liikelaitoksen toiminnan suunnittelua ja ohjausta koko talousarviokauden. Ensimmäisen aluekeittiön, Rajamäen aluekeittiön, suunnittelu on alkanut vuonna 2017. Toimintaa suunnitellaan remonttiaikataulujen mukaisesti. Liikelaitoksen tulostavoite oli 9687 euroa ylijäämäinen. Tulos muodostui 5893 euroa ylijäämäiseksi. Tulos muodostui hieman pienemmäksi, mitä tavoite oli. Liikelaitoksen taseella on ylijäämää ja sitä ei ole tarvetta kasvattaa. Asiakkaille hyvitettiin palvelumaksuja 590 000 euroa kuukausilaskutuksen suhteessa. Kulut alittuivat budjetoidusta 450 121 eurolla. Kulujen alitusta tapahtui kaikilla tileillä, suurimpina henkilöstökulut (-227 171 euroa) ja palvelujen ostot (-140 602 euroa). Hallinto Aleksian hallinnon kulut alittuivat 71 855 eurolla budjetoidusta. Siivouspalvelut Siivouspalvelujen kulut alittuivat budjetoidusta. Säästöt kertyivät pääasiassa henkilöstökuluista. Työmäärämitoitusten vaikutukset kerryttivät säästöjä henkilöstökuluihin, mitoitusmuutosten seurauksena työtunnit vähenivät 2,3 henkilön työtuntien verran. Avointen vakanssien rekrytointiajan tehtäviä hoidettiin vakinaisen sijaispartion toimesta. Henkilöstökorvauksia, joita ei oltu budjetoitu, kertyi n. 90 000 euroa tuloa. Henkilöstösivukulut alittuivat n. 50 000 eurolla budjetoidusta. Lisäksi henkilöstö piti vapaaehtoisia palkattomia vapaita 265 päivää. Palvelujen ostot tili alittui n. 20 000 eurolla. Siivouspalvelujen keskitetyn siivouksen hinta laski 9,9 % vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna. Mitoitusmuutoksia tehtiin 2 kohteessa. Uusia siivouskohteita ovat Rajamäen terveysasema ja Monikko. Siivottava pinta-ala on kasvanut 2646 m2 vuoden 2016 tilinpäätökseen verrattuna. Ruokapalvelut Ruokapalvelun kulut alittuivat budjetoidusta: Soten asiakasmäärät vähenivät noin 34 000 suoritteella ja kuljetuskustannukset olivat huomattavasti budjetoitua pienemmät. Tulot ylittyivät. Ruokapalvelut mm. myivät ylijäämäruokaa kunnan henkilöstölle, josta tulot kouluilla ja päiväkodeilla olivat noin 15 000. Rajamäen aluekeittiön ja Rajamäen sekä Kirkonkylän 26 palvelukeittiön tekninen ja toiminnallinen suunnittelu on aloitettu. Samalla ruokapalvelun uusi organisointitapa on vakiinnuttanut toimintatapojaan. Aluekeittiömallin mukaista ruoanvalmistuksen keskittämistä on jatkettu, kaksi valmistuskeittiötä muutettiin palvelukeittiöiksi. Ruokapalvelun suoritehinta laski edellisestä vuodesta: Uudella organisointitavalla, ruoanvalmistusta keskittämällä ja ruokapalvelun 5 % kilpailutuksella on resursseja saatu käytettyä tehokkaammin. Henkilöstö Keudan kanssa aloitettiin oppisopimuskoulutus ns. yhdistelmätyöhön, jossa henkilöstö opiskelee sekä ruoka- että siivouspalveluja. Lisäksi muutama henkilö suorittaa koko ammattitutkinnon. Koulutukseen osallistuu 42 henkilöä. Siivouspalvelujen organisaatiota muokattiin vakansseja muuttamalla ja kaksi siivoustyönohjaajaa aloitti työsuhteessa keväällä. Aleksia on mukana TYHY-SIB hankkeessa, joka on Sitran koordinoima julkisen sektorin työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämiseen liittyvä vaikuttavuusinvestointihanke. Yhteistyötä työterveyden kanssa on tiivistetty. Esimiehille järjestettiin koulutusta tukemaan esimiestyötä. Henkilöstölle järjestettiin kaksi työ-
hyvinvointiin liittyvää koulutustilaisuutta. Tyhy-Sib hankkeen tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin lisääntyminen, mikä näkyy sairauspoissaolojen ja sijaiskustannusten vähenemisenä, työn tuottavuuden lisääntymisenä ja työterveyskustannusten pienenemisenä. Sairauspoissaolojen toteumaa seurattiin puolivuosittain (kesäkuun ja joulukuun tilanteiden mukaan). Ensimmäisellä tarkastelujaksolla poissaolot eivät vähentyneet, toisella jaksolla vähenivät. Koko vuoden sairauspoissaolopäivein lukumäärä oli 19,9 työpäivää/henkilö. Asiakasmaksu oli 13 945 euroa. Hanke jatkuu vuoteen 2019. Arvio tulevasta kehityksestä Tulevien aluekeittiöiden valmistuminen vaikuttaa koko Aleksian toimintaan. Tulevan aluekeittiömallin toteuttaminen ja uuden toimintamallin suunnittelu vaatii ruokapalveluilta henkilöstöresursseja. Kaikkia palvelu- ja tuotantoprosesseja on tarkasteltava uudelleen, myös ruokaohjeet on uudistettava. Rajamäen aluekeittiön ja sen palvelukeittiöiden valmistumisen jälkeen aloitetaan Klaukkalan alueella aluekeittiön ja sen palvelukeittiöiden tekninen suunnittelu. Molempien aluekeittiöiden saneerauksen ajaksi tarvitaan väistötilat. Myös osassa palvelukeittiöitä tarvitaan saneerauksen ajaksi resursseja vaativia väistöajan järjestelyitä. Tilinpäätösajankohtana on selvityksessä päätettyjen aluekeittiöiden (Rajamäki ja Klaukkala) eri vaihtoehdot ja kustannukset. Aleksian organisaatiota tarkastellaan vuonna 2018 ja sitä muokataan vastaamaan tulevaisuuden toimintatapaa, jossa pääasiassa koulukohteissa ruoka- ja siivouspalvelujen tehtäviä yhdistetään. Kun alue- ja palvelukeittiöt on saneerattu ja toiminta saadaan vakiintumaan sekä Aleksian yhdistelmätyötä lisättyä, toiminta tehostuu nykyisestä. Tulevat sote-ratkaisut vaikuttavat Aleksian toimintaan. Vielä ei ole tietoa, ostetaanko ruoka- ja siivouspalvelut Aleksia-liikelaitokselta. Tämä huomioidaan toiminnassa ja taloudessa. Vuosien 2019 ja 2020 taloussuunnitelmat on laadittu alijäämäiseksi. Liikelaitos käyttää taseeseen kertyneitä aikaisempien vuosien ylijäämiä pääasiassa ruokapalvelujen hintojen tasaamiseksi. Henkilöstö Liikelaitoksen palveluksessa olevan henkilökunnan määrä 31.12.2017 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 Vakinaiset 135,15 henkilötyövuotta 148,61 henkilötyövuotta Määräaikaiset 30,13 henkilötyövuotta 22,95 henkilötyövuotta Yhteensä 165,28 henkilötyövuotta 171,56 henkilötyövuotta Palkat ja palkkiot 4 347 157 4 455 326 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Tulevat sote -ratkaisut vaikuttavat myös liikelaitoksen tarjoamiin ruoka- ja siivouspalveluihin. Aleksia myy noin 20 henkilötyövuoden verran palvelua sosiaali- ja terveystoimialalle, joka on huomioitava tulevan toiminnan ja talouden suunnittelussa. Ruokapalvelun tuotannonohjausjärjestelmä edellyttää tietojärjestelmien häiriötöntä toimintaa, sen toimintavarmuutta on parannettu palvelimen vaihdolla. Vakituisen ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus on parantunut, määräaikaisten tehtävien täyttäminen on haastavaa. Henkilöstöltä vaaditaan tulevaisuudessa sekä ruoka- että siivouspalvelun osaamista. Tämä lisää henkilöstön osaamisvaatimuksia. Aleksian omaa henkilöstöä koulutetaan, jolloin heidän osaamisensa vastaa tulevaisuuden työn vaatimuksiin. Ruoka- ja siivouspalvelujen kilpailutuskohteiden palveluyrittäjillä on henkilöstön saatavuudessa haasteita, joka vaikuttaa palveluun.
Ennen aluekeittiösaneerauksien valmistumista, ruokapalvelun tilat ovat ahtaat, mikä näkyy kirjatuissa lähetä piti tilanteissa. Erityisruokavalioiden ilmoitusprosessissa on haasteita loma-aikoina, joten prosessia on muutettava. Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä toimialalla Sisäisen valvonnan järjestäminen Liikelaitoksen toiminnassa noudatetaan kunnan hallintosääntöä, liikelaitosten johtosääntöä, sisäisen valvonnan ohjetta ja muita kuntatasoisia talouteen ja toimintaan liittyviä lakeja ja ohjeita. Toiminnallisten ja talouden tavoitteiden toteutumisesta on raportoitu johtokunnalle säännöllisesti. Säännöllinen valvonta toteutuu sopimuksien valvonnan, talousarvion toteutumisen seurannan sekä hyvän hallintotavan kautta. Riskienhallinnan järjestäminen Liikelaitoksessa vaarojen ja riskienarviointi toteutetaan Riskipisteohjelmalla. Ohjelman avulla tunnistetaan strategiset ja toiminnalliset riskit. Vaaroja ja riskejä tarkastellaan säännöllisesti, niitä päivitetään jatkuvana toimintana ja sisältöä tarkennetaan. Työpaikkaselvityskäyntejä suoritetaan säännöllisesti ja niistä saatujen raporttien perusteella tehdään korjaavia toimenpiteitä. Omavalvonta Oiva tarkastukset, pintapuhdistusnäytteet ja elintarvikkeiden näytteet tarkistetaan laboratoriossa 1x vuodessa sovitusti. Uima-allastilojen pintapuhdistusnäytteet oteteen 2 x vuodessa. Pintapuhdistusnäytteiden otossa ohjeistusta on tarkennettu. Ruokapalvelujen riskienhallintaa parannetaan laajentamalla langattomien järjestelmien käyttöä mm. ruokalistoissa, allergeeneissa, omavalvonnassa ja hävikkiruoan seurannassa. Aleksia-liikelaitoksen varautumissuunnitelmaa päivitetään säännöllisesti. Liikelaitoksen johtaja osallistuu kunnan varautumisjohtoryhmän työskentelyyn. Ruoka- ja siivouspalvelujen valmiusharjoitus on toteutettu. Ruokapalveluissa on järjestetty varautumiseen liittyen toiminnalliset harjoitukset sekä sovittu yhteistyöstä naapurikuntien kanssa. Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Aleksia-liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä 5 893 euroa siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämätilille.
Talousarvion toteutuminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke: Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti Strategista linjausta toteuttava ohjelma: Henkilöstöohjelma, TYHY-SIB-hanke Tavoite 1 Sairauspoissaolojen väheneminen Tavoitetaso 2017 Sairauspoissaolot vähenevät 2 päivää/henkilö Arviointitapa/mittari toteutuu/ei toteudu Tavoitteen toteutuminen ei toteutunut Vuonna 2017 sairauspoissaoloja oli 19,9 työpäivää/ henkilö (v. 2015 lähtötilanteessa 18 työpäivää/henkilö) Kärkihanke tai strateginen linjaus Johdetaan kuntaa ja kuntataloutta vastuullisesti Strategista linjausta toteuttava ohjelma Tavoite 2 Toiminnan sopeuttaminen muuttuvassa palveluympäristössä. Henkilöstöresurssien tarkasteleminen: ruokapalvelujen työmäärämitoitustulosten toteuttaminen. Tavoitetaso 2017 muutosten toteuttaminen aloitettu Arviointitapa/mittari Henkilöstökulujen kehitys Tavoitteen toteutuminen Tavoite on toteutunut. Henkilöstökulut ovat pienentyneet 122 690 edellisestä vuodesta, vaikka ruokapalveluissa on lisätty aluekeittiön suunnitteluresursseja. Tähän ovat vaikuttaneet ruoanvalmistuksen keskittämisen ja mitoitustarkastelujen lisäksi 5 % ruokapalveluiden kilpailutus ja kahden kohteen lakkauttaminen (Suomies, Nummenpää). Ruokapalvelun esimiesten uudenlainen organisointitapa on auttanut sopeuttamaan toimintaa muuttuvassa palveluympäristössä. Se on lisännyt asiantuntijuutta, yhteneviä toimintatapoja ja resurssien tasapuolista käyttöä. Ruokapalvelun mitoitustuloksia on hyödynnetty henkilöstöresursseja jakamisessa sekä ruokalistasuunnittelussa.
Talousarvion toteutumisvertailu TULOSLASKELMA TA 2017 TP 2017 Poikkeama Tot.-% LIIKEVAIHTO 10 042 607 9 444 724-597 883 94 % Liiketoiminnan muut tuotot 164 589 272 722 108 133 166 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 346 919-2 294 410 52 509 98 % Palvelujen ostot -1 303 144-1 162 542 140 602 89 % Materiaalit ja palvelut yhteensä -3 650 063-3 456 953 193 110 95 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -4 513 484-4 346 632 166 852 96 % Henkilösivukulut 0 Eläkekulut -924 606-899 389 25 217 97 % Muut henkilösivukulut -224 523-189 419 35 104 84 % Henkilöstökulut yhteensä -5 662 614-5 435 441 227 173 96 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - 213 639-195 605 18 034 92 % Liiketoiminnan muut kulut -671 195-641 355 29 840 96 % LIIKEALIJÄÄMÄ 9 685-11 909-21 594-123 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 18 122 18 122 Muut rahoitustuotot 0 Muille maksetut korkokulut 0 Muut rahoituskulut -321-321 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 17 802 17 802 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 9 685 5 893-3 792-64 % RAHOITUSLASKELMA TA 2017 TP 2017 Poikkeama Tot-% TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä 9 686-11 909 21 595-123 Poistot ja arvonalennukset 213 639 195 605 18 034 92 Rahoitustuotot ja -kulut 17 802-17 802 Toiminnan rahavirta 223 325 201 498 21 827 90 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot 120 000 119 683 317 100 Toiminnan ja investointien rahavirta 103 325 81 815 21 510 79 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta -301 157 Saamisten muutokset muilta 333 310-333 310 Korottomien velkojen muutos -113 569 113 569 0-81 416 81 416 Rahoituksen rahavirta 0-81 416 81 416 Rahavarojen muutos 103 325 398 102 927
Investointien toteutuminen Investointihanke Alkuper.KS Siitä KS+muut. TP 2017 muutos 2017 2017 120 000 120 000 119 683, 04 Aleksia-liikelaitoksen investointimäärärahat on tarkoitettu keittiölaitteiden uusintaan. Määräraha on käytetty suunnitelman mukaan kahden päiväkodin ja viiden koulun laitteiden uusintaan. Määrärahalla on ostettu viisi uunia, yksi korikuljetin astianpesukone, yksi vaa allinen monitoimipata sekä yksi induktioliesi. Keskeisimmät perustiedot TP 2017 TA 2017 TP 2016 TP 2015 Ruokapalvelut Hinta / ateria 2,62 2,75 2,68 2,81 Suoritemäärä 2 747 133 2 750 000 2 820 048 2 787 506 Keskitetty siivous Hinta / m² / v 23,1 25,3 25,6 25,2 Siivottavat neliöt 99 408 100 644 96 762 95 715
2,2 % 5,9 % 0,3 % Myynnin jakautumis-% 13,6 % 0,1 % Sosiaali- ja terv.toimiala 1 316 514 Vesilaitos 7 857 Sivistystoimiala 4 552 635 Ympäristötoimi 208 739 Ulkoinen 568 352 Nurmijärven työterveys 26 698 78,0 %
Tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut Aleksia liikelaitoksen 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 Tuloslaskelma LIIKEVAIHTO 9 444 723,59 10 001 358,83 Liiketoiminnan muut tuotot 272 721,56 270 785,15 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 294 410,48-2 422 627,31 Palvelujen ostot -1 162 542,48-1 050 682,17 Materiaalit ja palvelut yhteensä -3 456 952,96-3 473 309,48 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -4 346 632,43-4 455 325,90 Henkilösivukulut Eläkekulut -899 389,40-992 442,08 Muut henkilösivukulut -189 419,15-267 851,33 Henkilöstökulut yhteensä -5 435 440,98-5 715 619,31 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -195 605,16-249 246,63 Liiketoiminnan muut kulut -641 354,98-829 557,70 LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -11 908,93 4 410,86 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 18 122,37 19 639,41 Muille maksetut korkokulut Muut rahoituskulut -320,67-252,17 Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 17 801,70 19 387,24 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) 5 892,77 23 798,10 Tuloslaskelman tunnusluvut 2017 2016 Sijoitetun pääoman tuotto, % 2,9 5,7 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 2,9 5,7 Voitto, % 0,1 0,2 Asukasmäärä 31.12. 42 176 42 024
Aleksia liikelaitoksen Rahoituslaskelma 31.12.2017 31.12.2016 Toiminnan rahavirta Liikeyli/-alijäämä -11 908,93 4 410,86 Poistot ja arvonalentumiset 195 605,16 249 246,63 Rahoitustuotot ja -kulut 17 801,70 19 387,24 201 497,93 273 044,73 Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit 119 683,04 120 281,98 Toiminnnan ja investointien rahavirta 81 814,89 152 762,75 Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos kunnalta -301 157,21 48 442,00 Saamisten muutos muilta 333 310,05-43 798,37 Korottomien velkojen muutos muilta -113 569,23-157 119,23-81 416,39-152 475,60 Rahoituksen rahavirta -81 416,39-152 475,60 Rahavarojen muutos 398,50 287,15 Rahavarat 31.12. 2 897,66 2 499,16 Rahavarat 1.1. 2 499,16 2 212,01 Rahavarojen muutos 398,50 287,15 Rahoituslaskelman tunnusluvut 2017 2016 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta, 1 000 295 194 Investointien tulorahoitus, % 168,36 227,00 Kassan riittävyys, pv 0,11 0,09 Quick ratio 1,01 0,95 Current ratio 1,01 0,95
Aleksia liikelaitoksen 31.12.2017 31.12.2016 Tase Vastaavaa Pysyvät vastaavat 194 301,88 270 224,00 Aineelliset hyödykkeet 194 301,88 270 224,00 Rakennusten kalusto 22 161,73 55 900,78 Koneet ja kalusto 172 140,15 214 323,22 Vaihtuvat vastaavat 1 145 006,20 1 176 760,54 Saamiset Lyhytaikaiset saamiset 1 142 108,54 1 174 261,38 Myyntisaamiset 65 660,10 64 948,62 Saamiset kunnalta 1 030 403,58 1 071 022,30 Muut saamiset 41 267,86 31 308,39 Siirtosaamiset 4 777,00 6 982,07 Rahat ja pankkisaamiset 2 897,66 2 499,16 Vastaavaa yhteensä 1 339 308,08 1 446 984,54 Vastattavaa Oma pääoma 208 549,29 202 656,52 Peruspääoma 8 000,00 8 000,00 Edellisten tilikausien ylijäämä 194 656,52 170 858,42 Tilikauden ylijäämä 5 892,77 23 798,10 Vieras pääoma 1 130 758,79 1 244 328,02 Lyhytaikainen vieras pääoma 1 130 758,79 1 244 328,02 Saadut ennakot 62,17 0,00 Ostovelat 281 859,16 312 620,82 Muut velat 55 759,67 65 177,18 Siirtovelat 793 077,79 866 530,02 Vastattavaa yhteensä 1 339 308,08 1 446 984,54 0,00 0,00 Taseen tunnusluvut 2017 2016 Omavaraisuusaste, % 15,57 14,01 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 11,64 12,11 Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista, % 11,64 12,11 Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1000 201 195 Lainakanta 31.12., 1000 0 0 Asukamäärä 31.12. 42 176 42 024
Tilinpäätöksen liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Jaksotusperiaatteet Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaa suoriteperusteen mukaisesti. Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelma on muutettu 1.1.2017 lähtien hankitun omaisuuden osalta KV 31.5.2017 49. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet. Tuloslaskelman liitetiedot Liitetieto 11. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista Käyttöomaisuuden poistojen määrittelyssä on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Poistosuunnitelma on muutettu 1.1.2017 alkaen (KV 31.5.2017 49) Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuuden hankintamenoista arvioidun taloudellisen pitoajan mukaan. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmä Poistoaika/ poisto% Poistotapa Rakennukset Hallinto- ja laitosrakennukset -31.12.2012 40 vuotta tasapoisto Hallinto- ja laitosrakennukset 1.1.2013-20 vuotta tasapoisto Koneet ja kalusto Muut koneet ja kalusto -31.12.2012 30 % menojäännöspoisto Muut koneet ja kalusto 1.1.2013-3 vuotta tasapoisto
Taseen liitetiedot Liitetieto 19. Pysyvien vastaavien hyödykkeet Rakennukset 2017 2016 Hankintameno 1.1. 55 900,78 97 841,41 Hankintameno 31.12. 55 900,78 97 841,41 Tilikauden poistot 33 739,05 41 940,63 Kirjanpitoarvo 31.12. 22 161,73 55 900,78 Koneet ja kalusto Hankintameno 1.1. 214 323,22 301 347,24 Lisäykset tilikauden aikana 119 683,04 120 281,98 Hankintameno 31.12. 334 006,26 421 629,22 Tilikauden poistot 161 866,11 207 306,00 Kirjanpitoarvo 31.12. 172 140,15 214 323,22 KPA 2:7. 5-kohdan mukaista mahdollista arvonlisäveron palautusvastuuta ei ole Liitetieto 23. Saamisten erittely 2017 Lyhytaikaiset 2016 Lyhytaikaiset Saamiset kunnalta, konsernitili 407 436,69 106 279,48 Saamiset kunnalta, yhdystili 622 966,89 964 742,82 Saamiset muilta Myyntisaamiset 65 660,10 64 948,62 Muut saamiset 31 308,39 Siirtosaamiset 6 982,07 Saamiset yhteensä 1 096 063,68 1 174 261,38 Liitetieto 25. Oman pääoman erittely 2017 2016 Peruspääoma 1.1. 8 000,00 8 000,00 Peruspääoma 31.12. 8 000,00 8 000,00 Edellisten tilikausien alijäämä 170 858,42 166 676,19 Siirto edelliseltä tilikaudelta 23 798,10 4 182,23 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12. 194 656,52 170 858,42 Tilikauden yli-/alijäämä 5 892,77 23 798,10 Oma pääoma yhteensä 208 549,29 202 656,52
Liitetieto 33. Siirtovelkoihin sisältyvät erät Siirtovelat 2017 Lyhytaikaiset 2016 Lyhytaikaiset Lomapalkkajaksotus 709 103,59 757 090,73 Muut siirtovelat 83 974,20 109 439,29 Siirtovelat yhteensä 793 077,79 866 530,02 Henkilöstöä koskevat liitetiedot Liitetieto 42. Henkilöstön lukumäärä 31.12.2017 31.12.2016 Vakinaiset 153 150 Määräaikaiset 21 28 Henkilöstön lukumäärä yhteensä 174 178
Tilinpäätöksen allekirjoitukset Aleksia liikelaitoksen johtokunnan ja palvelujohtajan allekirjoitukset Nurmijärvellä 27.2.2018 Tuomas Sarpolahti puheenjohtaja Pasi Miettinen Kimmo Viisanen Anu Heikkinen Henna Siven Anu Savander-Hämäläinen palvelujohtaja Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Nurmijärvellä..2018 BDO Audiator Oy JHTT-yhteisö Tuulikki Tuononen JHT, KHT, CIA