Suomen Kuntaliitto Kokousohjelmaluonnos 20.8.2018 Kuntaliiton hallintoon liittyvät kokoukset - kokousohjelma 2019 Ajankohta 2019 Hallintoelin/kokous To 31.1. klo 8.30-10.00 13. - 15.2. Talous- ja rahoitusfoorumi To 21.2. klo 8.30-10.00 10.00-14.00 Hallituksen kokous To 7.3. klo 8.00-8.30 8.30-10.00 10.00-12.00 Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokous Suomen kuntasäätiö sr:n sijoitustoimikunnan kokous To 21.3. klo 8.30-10.00 10.00-14.00 Hallituksen kokous To 4.4. klo 8.30-10.00 10.00-12.00 Suomen kuntasäätiö sr:n hallitus To 25.4. klo 8.30-10.00 10.00-14.00 Hallituksen kokous To 9.5. klo 8.00-8.30 8.30-10.00 Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokous Ke 22.5. klo 8.30-10.00 10.00-14.00 14.00 - Hallituksen kokous Valtuuskunnan kevätkokous To 23.5. klo 9.00-16.00 Valtuuskunnan kevätkokous To 13.6. klo 8.30-10.00 10.00-12.00 Suomen kuntasäätiö sr:n hallitus 12.-13.6. Kuntapuheenjohtajapäivät, Oulu 8.-9.8. Kuntajohtajapäivät, Jyväskylä elokuu Kuntaliiton International Forum

2 Ke 28.8. klo 16.00 20.00 Työvaliokunnan suunnittelukokous To 29.8. klo 10.00-14.00 Hallituksen kokous To 5.9. klo 8.30-10.00 10.00-12.00 Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokous Suomen kuntasäätiö sr:n sijoitustoimikunta 11. - 12.9. Kuntamarkkinat To 19.9. klo 8.30-10.00 10.00-14.00 Hallituksen kokous To 3.10. klo 8.30-10.00 10.00-12.00 Suomen kuntasäätiö sr:n hallitus To 17.10. klo 8.30-10.00 10.00-14.00 Hallituksen kokous To 7.11. klo 8.00-8.30 8.30-10.00 10.00-12.00 Kuntaliitto Holding Oy:n hallituksen kokous Suomen kuntasäätiö sr:n sijoitustoimikunta Ti 26.11.klo 16.00-18.00 Suomen kuntasäätiö sr:n hallitus Ke 27.11. klo 8.30-10.00 10.00-14.00 14.00 - Hallituksen kokous Valtuuskunnan syyskokous To 28.11. klo 9.00-16.00 Valtuuskunnan syyskokous To 12.12. klo 8.30-10.00 10.00-14.00 Hallituksen kokous

Suomen Kuntaliitto ry LIITE 1 Finlands Kommunförbund rf Hallituksen kokous 30.8.2018 Kuntaliiton talouskatsaus, heinäkuu 2018 TUOTOT Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat heinäkuussa 2018 yhteensä 13 044 300 euroa alittaen budjetin 13 279 900 euroa 235 600 eurolla. Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat Ulkoinen rahoitus Asiantuntijapalvelutuotot ovat 148 100 euroa alittaen budjetin 267 700 euroa 119 600 eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti heinäkuussa 2018 on 282 300 euroa budjetin ollessa 309 200 euroa eli budjettialitusta on 26 800 euroa. Vuokratuottoja on 41 800 euroa, budjetti 21 900 euroa eli budjetti ylittyy 19 900 eurolla. Muita tuloja kertyi 128 100 euroa ja budjetin oltua 214 600 euroa eli alitusta on 86 600 euroa. Näin ollen palvelutuotot, tuotemyynti ja vuokrat ovat heinäkuussa 2018 yhteensä 600 400 euroa. Niiden budjetti on 813 400 euroa eli budjetti alittuu 213 000 eurolla. Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat 1 390 500 euroa budjetin ollessa 1 415 300 euroa, joten budjetti alittuu 24 800 eurolla. Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet) Jäsenmaksut ovat 11 053 500 euroa budjetin ollessa 11 051 300 euroa. Budjettiylitys 2 200 euroa muodostuu yhteystyöjäsenmaksuista. KUSTANNUKSET Henkilöstökulut Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) heinäkuussa 2018 ovat 7 698 200 euroa budjetin ollessa 7 883 900 euroa, jolloin budjetti alittuu 185 800 eurolla. Muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut Yhteissummaltaan 677 300 euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut alittavat budjetoidun 1 006 000 euroa yhteensä 328 600 eurolla. Muita henkilöstökuluja toteutuu 275 400 euroa budjetin ollessa 385 300 euroa, mikä alittuu 110 000 eurolla.

Ulkopuoliset palvelut Muut toimintakulut Matkakustannuksia toteutuu heinäkuussa 333 300 euroa mikä alittaa budjetoidun 406 800 euroa 73 400 eurolla. Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on heinäkuussa 2018 yhteensä 68 600 euroa, kun niitä budjetoitiin 213 900 euroa, joten budjetti alittuu 145 200 eurolla. Ulkopuoliset palvelut heinäkuussa 2018 ovat 1 269 300 euroa budjetin ollessa 1 387 500 euroa, jolloin budjettialitus on kaikkiaan 118 200 euroa. Asiantuntija- ja muut ostopalvelut alittavat budjetin on 11 400 eurolla. Lakiasian- ja tilintarkastuspalveluissa budjettialitus on 107 000 euroa. Konserniveloitukset Konserniveloituksia toteutuu 2 593 400 euroa, mikä alittaa budjetoidun 2 597 000 euroa 3 600 eurolla: - Talous- ja muita hallintoveloituksia toteutuu 2 065 500 euroa budjetin ollessa 1 972 800 euroa. Budjetti ylittyy 53 700 eurolla. - Ict-veloituksia toteutuu 566 900 euroa, mikä alittaa budjetin 624 200 euroa 57 300 eurolla. Muut erät Muita eriä toteutuu 1 628 600 euroa. Niiden budjetti on 1 026 900 euroa, joten budjetti ylittyy 602 100 eurolla: - Ylityksestä ulkopuolisia ict-kuluja, kuten ylläpitopalveluita ja laitevuokria, on 217 800 euroa (tot. 518 500, bud. 300 800). - Kokous- ja neuvottelu-, toimisto- ja muut hallintokulut ylittävät budjetin 205 900 eurolla (tot. 774 800, bud. 569 100). - Vakuutus- ja jäsenmaksut ylittävät budjetin 38 800 eurolla (tot. 156 000, bud. 117 300). - Ulkopuolisten projektien rahoitus ylittää budjetin 139 600 eurolla (tot. 179 300, bud. 39 700). Muut toimintakulut yhteensä Muita toimintakuluja toteutuu heinäkuussa 2018 yhteensä 4 222 000 euroa. Niitä budjetoitiin 3 623 800 euroa, joten budjetti ylittyy 598 200 eurolla. Muut kulut yhteensä Muut kulut yhteensä ovat 6 168 700 euroa budjetin ollessa 6 017 200 euroa, jolloin budjettiylitys on 151 400 euroa.

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Kaikki kustannukset ovat heinäkuussa 2018 yhteensä 13 886 300 euroa budjetin ollessa 13 916 900 euroa, jolloin budjetti alittuu 30 600 eurolla. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on -842 000 euroa budjetin ollessa -637 000. Eroa budjettiin on -205 000 euroa. SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on +778 500 euroa budjetin ollessa +933 300 euroa. Eroa budjettiin on -154 800 euroa. Sijoitussalkun tuotto on +616 000 euroa budjetin ollessa +933 300 euroa. Eroa budjettiin on -317 400 euroa. Kuntaliiton sijoitusomaisuus on hoidettavana kolmella varainhoitajalla (OP, SEB ja Evli), jotka hoitavat sijoitusomaisuutta Suomen Kuntaliitto ry:n hallituksen hyväksymän sijoituspolitiikan mukaisesti, joka löytyy eksaitista. Varainhoidon kuukausiraportti kuvaa sijoitusomaisuuden arvonkehityksen markkina-arvoihin perustuen (liite 2). Sijoitustoiminnan tuotot esitetään kirjanpidossa varovaisuuden periaatetta noudattaen, jolloin sijoituksen hankintamenoa alempi arvo kirjataan aina, mutta kurssivoitto vain myynnin yhteydessä. Korkoja ja muita rahoituskuluja toteutuu 8 300 euroa. Rahoituskuluja ei budjetoitu erikseen. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Suomen Kuntaliitto ry:n tulos heinäkuussa 2018 on -63 500 euroa, kun se on budjetissa +296 300 euroa. Ero budjettiin on -359 800 euroa.

YHTEENVETO Heinäkuun 2018 kumulatiiviset tuotot ovat 0,24 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Heinäkuun 2018 kumulatiiviset kustannukset ovat 0,03 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Heinäkuun 2018 kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 0,15 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Lisätietoja: Jari Koskinen, p. 044 976 4225 Timo Leivo, p. 050 62181

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt Kuntaliiton tulos 1-7/2018 Hallituksen kokous 30.8.2018 Jari Koskinen

KUNTALIITTO (pl. KT) (1000 ) TOT 1-7/2018 BUD 1-7/2018 TOT - BUD EDV 1-7/2017 TOT - EDV TUOTOT Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat 600 813-213 703-102 Ulkoinen rahoitus 1 391 1 415-25 1 508-118 Jäsenmaksut 11 054 11 051 2 11 054 0 Tuotot yhteensä 13 044 13 280-236 13 264-220 KUSTANNUKSET Palkat ja palkkiot -6 398-6 350-49 -5 955-444 Eläke- ja muut henkilösivukulut -1 300-1 534 235-1 289-11 Henkilöstökulut yhteensä -7 698-7 884 186-7 243-455 Poistot -19-16 -4-19 0 Muut henkilöstökulut ja koulutus -275-385 110-320 45 Matkat -333-407 73-312 -21 Ulkopuoliset palvelut -1 269-1 388 118-1 309 39 Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus -69-214 145-159 90 Muut toimintakulut -4 222-3 624-598 -3 740-482 Muut kulut yhteensä -6 169-6 017-151 -5 840-329 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ -13 886-13 917 31-13 102-784 Tuotto-/kulujäämä -842-637 -205 162-1 004 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 779 933-155 13 326-12 548 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ -64 296-360 13 489-13 552 Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt 30.8.2018 2