Aalto Yliopiston ylioppilaskunta Tilinpäätös Edustajiston kokous

Transkriptio

1 Aalto Yliopiston ylioppilaskunta Edustajiston kokous

2 Tilinpäätöksen rakenne Toimintakatsaus Ylioppilaskunnan tuloslaskelma Ylioppilaskunnan tase Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Liitetiedot Allekirjoitukset (hallitus ja tilintarkastaja) Tilintarkastajan raportti

3 Käsittely prosessi Hallitus: esittely, käsittely ja tilinpäätöksen allekirjoittaminen 1.4. Tilintarkastajan raportti 2.4. Taloustoimikunta hyväksyntä Edustajiston käsittely 15.4.

4 2014 yhteenveto (konserni) Konsernin tuotot yhteensä 19,2 m (vuosi 2013 yhteensä 16,1 m ) Vuokratuotot 11,8 m (12,0 m ) Jäsenmaksut 0,8 m (0,8 m ) Sijoitusten tuotto yhteensä 5,8 m (2,6 m ) Muut tuotot 0,8 m ( 0,8 m ) Konsernitase yhteensä 109 m Rakennukset 74 m, 68 % taseen loppusummasta Sijoitukset (muut kuin kiinteistö) 35 m Henkilöstö Henkilöstö keskimäärin 41 (41) Henkilöstökulut yhteensä 1,8 m (1,8 m )

5 2014 Toimintakatsaus Toimintakatsaus sisältää mm: Kaupunkiasiat: kaavoitusvaikuttaminen Kampus alueen kehittäminen: kylterit Otaniemeen Yhteistyö yliopiston kanssa: puitesopimus Kansallinen edunvalvonta Omaisuuskiista

6 2014 tuloslaskelman rakenne Varsinainen toiminta Järjestötoiminta Opiskelijapalvelut ja edunvalvonta AYY-Palvelu toiminnot sulautettu Lainopilliset kulut Asuntotoiminta Kiinteistöyhtiöt konsolidoitu Tukitoiminnot Asuntopalvelu, kiinteistönhoito talous Varainhankinta (jäsenmaksut) Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kiinteistösijoitukset Muu sijoitustoiminta

7 2014 Talouskatsaus Talouskatsaus Konsernirakenne 14 kokonaan omistettua tytäryhtiötä, 4 osa-omistettua Kiinteistöyhtiöiden vaikutus konsernin tuottoon on pieni johtuen verojen minimoinnista eli tuloksenjärjestelystä Konsernin tase on suuruudeltaan + 36 % vrt ylioppilaskunnan taseeseen Aatteellinen toiminta Kokonaiskulut 3414 t (3 018 t ) (sisältää avustukset, apurahat ja poistot) Kokonaistuotot 705 t (733 t ), sisältää tuotot AYY palvelu:sta Jäsenmaksut 839 t (801 t ) Asuntojen vuokraus Vuokratuotot t ( t ) Kiinteistöjen kulut t ( t )

8 2014 Talouskatsaus Talouskatsaus Konsernin velat ja varat Velat yhteensä t (55 043t ) Oma pääoma t, joka on 43 % taseen loppusummasta Sijoitukset Tuotto kiinteistöinvestoinneista t (620 t ) Tuotto muusta sijoitustoiminnasta t (667 t ) Tulos AYY tulos + 82 t ennen rahastosiirtoja (+ 285 t ) AYY taseen loppusumma t Konsernin tulos t ennen rahastosiirtoja ( t ) Konsernin taseen loppusumma t

9 AYY konserni Dipoli kiinteistön myyntivoitto Lakikulujen nousu ja tehty varaus varsinainen toiminta asuntotoiminta sijoitustoiminta tuotto Vuokratuottojen vähennys remonttiajalta JMT1 Poistojen nousu OTK 18, JMT1 valmistumisen jälkeen vrt ed vuosi

10 2014 Lakikulut Lakikulut vuonna 2014 Maksetut kulut 378 t Pakollinen varaus 518 t lisättiin tilinpäätökseen Yhteensä 896 t Vuosi 2013: 201 t Vuosi 2012: 167 t Vuosi 2011: 153 t Vuosi 2010: 385 t Yhteensä kaikki 1802 t, ilman varausta 1284 t

11 2014 Asuminen Asuminen Vuokrien vähentyminen remonttiajalta Koko vaikutus 240 t Otaniemi JMT1 peruskorjaus Poistojen kasvu vrt ed vuoteen Koko vaikutus 437 t Valmistuneet kohteet OTK 18, and JMT1 Muita kulumuutoksia Matalammat korkokulut, 91 t

12 2014 Sijoitukset Sijoitustoiminnan tuotto Kiinteistösijoitukset, tuotto 3613 t (620 t vuosi -13) Dipoli kiinteistön myyntivoitto 3487 t Muiden sijoitusten tuotto 1410 t (667 t vuosi -13) Evli salkkujen realisointi aiheutti suurimman osa tuotoista Uusi varainhoitosalkku (Nordea) Dipolin myynnin vuoksi

13 AYY aatteellinen toiminta Sis. Jäsenmaksut 839 t tuotot henkilöstökulut avustukset lakikulut toimintakulut

14 Tilintarkastus Laajuus Ylioppilaskunta emona ja kaikki tytäryhtiöt, om >50% Huomiot Tarvittavat muutokset on tehty AYY-Palvelu Oy strategia mietittävä uudestaan Väestönsuoja hankkeen osalta ei tarvita kuluvarausta Tilintarkastajan raportti puhdas kertomus