LOUNAIS-SUOMEN PARTIOPIIRI RY:N TILINPÄÄTÖS 2018 TOIMINNANALOITTAIN

Transkriptio

1 Päivitetty tilinpäätös RY:N TILINPÄÄTÖS 2018 TOIMINNANALOITTAIN ALUERYHMÄ KOULUTUSRYHMÄ AIKUIS- JA LUOTTISRYHMÄ OHJELMARYHMÄ VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIRYHMÄ JÄSENHANKINTARYHMÄ TALOUSRYHMÄ PROJEKTIRYHMÄ YHTEISKUNTASUHDERYHMÄ HALLINTO KAIKKI YHTEENSÄ TULOSLASKELMA JA TASE Lounais-Suomen Partiopiiri ry Läntinen Pitkäkatu 13, Turku - Itsenäisyydenk atu 44, Pori - Puh partiotoimisto.ls p@partio.fi -

2 AIKUIS- JA LUOTTISRYHMÄ Osanottajamaksut 1 845, ,00 845,00 184,50 320,00 Julkiset kohdeavustukset 286,00 0,00 286,00 0,00 0,00 Varsinaisen toiminnan tuotot 2 131, , ,00 213,10 320,00 Vuokrat ja vastikkeet -45,00 0,00-45,00 0,00 0,00 Ulkopuoliset palvelut -762,00 0,00-762,00 0,00-186,00 Matka- ja majoituskulut , , ,26 69, ,48 Materiaalikulut -703, ,00 561,73 55, ,30 Muut toimintakulut -40, , ,68 2,37-262,50 Varsinaisen toiminnan kulut , , ,67 64, ,28 YHT , , ,67 47, ,28 Tuotto-/kulujäämä , , ,67 47, ,28 Tuotto-/kulujäämä , , ,67 47, ,28 TILIKAUDEN TULOS , , ,67 47, ,28 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,67 47, ,28 Kokonaistuotot 2 131, , ,00 213,10 320,00 Kokonaiskulut , , ,67 64, ,28 Tilikauden yli-/alijäämä , , ,67 47, ,28

3 ALUERYHMÄ Osanottajamaksut 450, , ,00 20, ,00 Muut tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Varsinaisen toiminnan tuotot 450, , ,00 20, ,00 Matka- ja majoituskulut , , ,19 74, ,94 Materiaalikulut -156, ,00 908,71 14,68-50,77 Muut toimintakulut -255,93-670,00 414,07 38,20-17,10 Varsinaisen toiminnan kulut , , ,97 60, ,81 YHT , ,00 753,97 81, ,81 Tuotto-/kulujäämä , ,00 753,97 81, ,81 Tuotto-/kulujäämä , ,00 753,97 81, ,81 TILIKAUDEN TULOS , ,00 753,97 81, ,81 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,00 753,97 81, ,81 Kokonaistuotot 450, , ,00 20, ,00 Kokonaiskulut , , ,97 60, ,81 Tilikauden yli-/alijäämä , ,00 753,97 81, ,81

4 HALLINTO Osanottajamaksut 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00 Julkiset kohdeavustukset 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 Muut tuotot 3 053, ,00-446,46 87, ,77 Varsinaisen toiminnan tuotot 3 053, ,00-446,46 87, ,77 Henkilöstökulut , , ,36 102, ,13 Poistot ja arvonalennukset -141,43 0,00-141,43 0, ,25 Vuokrat ja vastikkeet , , ,15 96, ,21 Ulkopuoliset palvelut , , ,70 127, ,98 Matka- ja majoituskulut , , ,79 46, ,24 Materiaalikulut , ,00-195,01 101, ,84 Muut toimintakulut , , ,39 101, ,26 Varsinaisen toiminnan kulut , , ,95 101, ,91 YHT , , ,41 101, ,14 Jäsenmaksut , , ,05 100, ,10 Myyntituotot 2 535,50 0, ,50 0, ,00 Avustukset ja lahjoitukset , , ,70 94, ,00 Varainhankinnan tuotot , , ,85 100, ,10 Matka- ja majoituskulut -562,69 0,00-562,69 0,00-447,80 Ostokulut ,05 0, ,05 0, ,27 Muut varainhankinnan kulut -71,70 0,00-71,70 0,00 0,00 Varainhankinnan kulut ,44 0, ,44 0, ,07 YHT , ,00-795,59 99, ,03 Tuotto-/kulujäämä , , ,00 108, ,89 Tuotot 5 366,58 0, ,20 0,00 69,42 Kulut ,42 0, ,42 0,00-0,83 SIJOITUS- JA RAH.TOIMINTA YHT ,84 0, ,22 0,00 68,59 Tuotto-/kulujäämä , , ,22 119, ,48 Valtion toiminta-avustus , , ,70 104, ,02 Muut yleisavustukset , ,00 500,00 102, ,00 YHT , , ,70 104, ,02 TILIKAUDEN TULOS , , ,52 179, ,50 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,52 179, ,50 Kokonaistuotot , , ,29 101, ,31 Kokonaiskulut , , ,81 105, ,81 Tilikauden yli-/alijäämä , , ,52 179, ,50

5 JÄSENHANKINTARYHMÄ Matka- ja majoituskulut -48,90-850,00 801,10 5,75-46,87 Materiaalikulut -950, , ,00 35, ,72 Muut toimintakulut , ,00 373,62 92, ,50 Varsinaisen toiminnan kulut , , ,72 65, ,09 YHT , , ,72 65, ,09 Tuotto-/kulujäämä , , ,72 65, ,09 Tuotto-/kulujäämä , , ,72 65, ,09 TILIKAUDEN TULOS , , ,72 65, ,09 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,72 65, ,09 Kokonaiskulut , , ,72 65, ,09 Tilikauden yli-/alijäämä , , ,72 65, ,09

6 KOULUTUSRYHMÄ Osanottajamaksut , , ,00 72, ,00 Julkiset kohdeavustukset 6 691, ,00-364,96 94, ,53 Varsinaisen toiminnan tuotot , , ,96 77, ,53 Vuokrat ja vastikkeet 0,00 0,00 0,00 0,00-75,00 Ulkopuoliset palvelut -117,00 0,00-117,00 0,00 0,00 Matka- ja majoituskulut , , ,79 75, ,01 Materiaalikulut -634, , ,08 23, ,15 Muut toimintakulut -2, , ,80 0,13-91,55 Varsinaisen toiminnan kulut , , ,67 68, ,71 YHT , , ,71-145, ,18 Tuotto-/kulujäämä 2 026, , ,71-145, ,18 Tuotto-/kulujäämä 2 026, , ,71-145, ,18 TILIKAUDEN TULOS 2 026, , ,71-145, ,18 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2 026, , ,71-145, ,18 Kokonaistuotot , , ,96 77, ,53 Kokonaiskulut , , ,67 68, ,71 Tilikauden yli-/alijäämä 2 026, , ,71-145, ,18

7 OHJELMARYHMÄ Osanottajamaksut , , ,00 86, ,20 Julkiset kohdeavustukset 5 239, , ,44 498, ,00 Muut tuotot 0,00 0,00 0,00 0,00 31,00 Varsinaisen toiminnan tuotot , , ,56 93, ,20 Henkilöstökulut -250,00 0,00-250,00 0,00 0,00 Vuokrat ja vastikkeet , , ,00 20,78-731,00 Ulkopuoliset palvelut ,08-200, ,08 0, ,76 Matka- ja majoituskulut , , ,32 83, ,64 Materiaalikulut , , ,67 60, ,36 Muut toimintakulut , , ,87 49,32-377,53 Varsinaisen toiminnan kulut , , ,78 76, ,29 YHT , , ,22 21, ,09 Tuotto-/kulujäämä , , ,22 21, ,09 Tuotto-/kulujäämä , , ,22 21, ,09 TILIKAUDEN TULOS , , ,22 21, ,09 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,22 21, ,09 Kokonaistuotot , , ,56 93, ,20 Kokonaiskulut , , ,78 76, ,29 Tilikauden yli-/alijäämä , , ,22 21, ,09

8 PROJEKTIRYHMÄ Osanottajamaksut , , ,00 62,34-85,00 Julkiset kohdeavustukset 8 820, , ,56 13, ,80 Muut tuotot ,36 0, ,36 0,00 875,64 Varsinaisen toiminnan tuotot , , ,20 57, ,44 Henkilöstökulut , , ,86 44, ,27 Vuokrat ja vastikkeet , , ,66 394,59 0,00 Ulkopuoliset palvelut , , ,07 902, ,69 Matka- ja majoituskulut , , ,33 46, ,71 Materiaalikulut , , ,31 234, ,67 Muut toimintakulut , , ,93 8, ,57 Varsinaisen toiminnan kulut , , ,08 65, ,91 YHT , , ,12-57, ,47 Myyntituotot 9 998, ,00-501,79 95,22-38,00 Varainhankinnan tuotot 9 998, ,00-501,79 95,22-38,00 Vuokrat ja vastikkeet ,05 0, ,05 0,00 0,00 Matka- ja majoituskulut -6, , ,27 0,34 0,00 Ostokulut , , ,64 52,20 0,00 Muut varainhankinnan kulut , ,00-441,22 122,06 0,00 Varainhankinnan kulut , , ,64 79,58 0,00 YHT. -745, , ,85 24,84-38,00 Tuotto-/kulujäämä , , ,27-70, ,47 Kulut -12,38 0,00-12,38 0,00 0,00 SIJOITUS- JA RAH.TOIMINTA YHT. -12,38 0,00-12,38 0,00 0,00 Tuotto-/kulujäämä , , ,65-70, ,47 TILIKAUDEN TULOS , , ,65-70, ,47 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,65-70, ,47 Kokonaistuotot , , ,99 58, ,44 Kokonaiskulut , , ,34 65, ,91 Tilikauden yli-/alijäämä , , ,65-70, ,47

9 TALOUSRYHMÄ Muut tuotot 1 560, , ,60 53, ,20 Varsinaisen toiminnan tuotot 1 560, , ,60 53, ,20 Henkilöstökulut -71,80 0,00-71,80 0,00 0,00 Poistot ja arvonalennukset -406,25 0,00-406,25 0,00 0,00 Vuokrat ja vastikkeet , ,00 100,00 90,91 0,00 Matka- ja majoituskulut , , ,33 43, ,84 Materiaalikulut , , ,66 183, ,56 Muut toimintakulut ,41-700,00-767,41 209, ,93 Varsinaisen toiminnan kulut , ,00-998,79 112, ,33 YHT , , ,39 147, ,13 Myyntituotot , , ,92 97, ,00 Varainhankinnan tuotot , , ,92 97, ,00 Matka- ja majoituskulut -100,35-100,00-0,35 100,35-74,35 Ostokulut , , ,13 103, ,94 Muut varainhankinnan kulut -266,53-550,00 283,47 48,46-136,89 Varainhankinnan kulut , , ,01 103, ,18 YHT , , ,93 93, ,82 Tuotto-/kulujäämä , , ,32 91, ,69 Tuotto-/kulujäämä , , ,32 91, ,69 TILIKAUDEN TULOS , , ,32 91, ,69 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,32 91, ,69 Kokonaistuotot , , ,52 97, ,20 Kokonaiskulut , , ,80 103, ,51 Tilikauden yli-/alijäämä , , ,32 91, ,69

10 VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIRYHMÄ Osanottajamaksut 0, , ,00 0,00 0,00 Varsinaisen toiminnan tuotot 0, , ,00 0,00 0,00 Henkilöstökulut ,26 0, ,26 0, ,83 Ulkopuoliset palvelut -591, , ,00 29, ,90 Matka- ja majoituskulut , ,00 877,89 76, ,35 Materiaalikulut , , ,45 90, ,11 Muut toimintakulut , , ,88 121, ,99 Varsinaisen toiminnan kulut , ,00-964,80 102, ,18 YHT , , ,80 104, ,18 Ilmoitus- ja mainostuotot 3 500, , ,00 70, ,00 Varainhankinnan tuotot 3 500, , ,00 70, ,00 YHT , , ,00 70, ,00 Tuotto-/kulujäämä , , ,80 109, ,18 Tuotto-/kulujäämä , , ,80 109, ,18 TILIKAUDEN TULOS , , ,80 109, ,18 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,80 109, ,18 Kokonaistuotot 3 500, , ,00 58, ,00 Kokonaiskulut , ,00-964,80 102, ,18 Tilikauden yli-/alijäämä , , ,80 109, ,18

11 YHTEISKUNTASUHDERYHMÄ Matka- ja majoituskulut -63,06 0,00-63,06 0,00-99,95 Materiaalikulut 0,00 0,00 0,00 0,00-27,03 Muut toimintakulut -6,98 0,00-6,98 0,00-9,75 Varsinaisen toiminnan kulut -70,04 0,00-70,04 0,00-136,73 YHT. -70,04 0,00-70,04 0,00-136,73 Tuotto-/kulujäämä -70,04 0,00-70,04 0,00-136,73 Tuotto-/kulujäämä -70,04 0,00-70,04 0,00-136,73 TILIKAUDEN TULOS -70,04 0,00-70,04 0,00-136,73 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -70,04 0,00-70,04 0,00-136,73 Kokonaiskulut -70,04 0,00-70,04 0,00-136,73 Tilikauden yli-/alijäämä -70,04 0,00-70,04 0,00-136,73

12 Tulos tileittäin - kaikki tilit L-SP 1/ Osallistumismaksutuotot , , ,00 65, , Kuljetusmaksutuotot 4 371, , ,00 145, ,20 Osanottajamaksut , , ,00 66, , OK-Opintokeskus , , ,48 144, , Kirkkopalvelut 6 020,44 0, ,44 0, , Muut julkiset kohdeavustukset 2 800, , ,00 4,31 0,00 Julkiset kohdeavustukset , , ,08 28, , Myyntituotot 873,00 0,00 873,00 0,00 155, Vuokratuotot 1 360, ,00-140,00 90,67 945, Muut tuotot , , ,30 334, ,97 Muut tuotot , , ,30 290, ,61 Varsinaisen toiminnan tuotot , , ,78 63, ,14 Henkilöstökulut , , ,44 97, , Poistot/toimistokalusto -141,43 0,00-141,43 0, , Poistot/autot -406,25 0,00-406,25 0,00 0, Poistot/toimintavälineet 0,00 0,00 0,00 0, ,37 Poistot ja arvonalennukset -547,68 0,00-547,68 0, , Vuokrat/huoneisto , , ,08 92, , Toimistolaitteiden vuokrat , , ,93 111, , Muut vuokrat , , ,66 185, ,60 Vuokrat ja vastikkeet , , ,51 105, , Talouspalvelut , , ,00 97, , Atk-palvelut , , ,38 235, , Tilintarkastus -865, ,00 134,48 86,55-825, Muut palvelut , , ,95 617, ,43 Ulkopuoliset palvelut , , ,85 224, , Autokulut/omat autot , , ,38 59, , Auto/vak.ja julk.maksut 0,00-780,00 780,00 0,00-785, Matkat , , ,94 82, , Yhteiskuljetukset , , ,00 82, , Majoitus ja ruoka , , ,12 52, , Osallistumismaksukulut , , ,50 51, ,20 Matka- ja majoituskulut , , ,94 59, , Painatus , , ,06 88, , Tulosteet ja kopiot , , ,88 50, , Materiaalit ja tarvikkeet , , ,39 160, , Paidat, huivit, merkit , , ,31 73, , Kirjallisuus ja lehdet -406,00-520,00 114,00 78,08-496, Varaston muutos 137,80 0,00 137,80 0,00-585,00 Materiaalikulut , , ,34 117, , Ilmoitukset ja markkinointi -953, , ,42 14,67-284,38

13 Tulos tileittäin - kaikki tilit L-SP 2/ Jäsenmaksut SP:lle , , ,05 101, , Jäsenmaksut , ,00 61,49 95, , Siivous ja puhtaanapito , , ,62 56, , Sähkö, vesi, kaasu , ,00-53,52 101, , Huolto-, hoito- ja korjauskulut , , ,35 34, , Käyttökorvaukset , , ,00 33,03-298, Pieninvestoinnit , , ,37 44, , Vakuutukset , ,00-783,77 126, , Posti , ,00-126,14 100, , Pankki ,25-500,00-556,25 211,25-413, Puhelin , , ,18 61, , Kuljetus ja rahti ,51 0, ,51 0,00-297, Edustus , ,00-27,85 102,23-555, Jaetut avustukset -550,00 0,00-550,00 0,00-550, Lahjakortit -105,00 0,00-105,00 0,00 0, Kokousjärjestelyt , , ,58 76, , Muut kulut , , ,39 4, , Luottotappio 0, , ,00 0,00-691,00 Muut toimintakulut , , ,31 74, ,68 Varsinaisen toiminnan kulut , , ,31 89, ,24 YHT , , ,47 103, , Jäsenmaksut , , ,05 100, ,10 Jäsenmaksut , , ,05 100, , Merkkimyynti 2 629, ,00 629,00 131, , Kahvila- ja kioskimyynti 7 515, , ,15 136,64 0, Muu varainhankinnan myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 19, Leirituotteiden myynti 2 334,06 0, ,06 0,00-38, Adventtikalenterimyynti , , ,12 98, , Korttimyynti , ,00-912,30 95, , Muu myynti 375, , ,00 10,71 612,00 Myyntituotot , , ,21 98, , Avustus L-S Partiosäätiö , , ,00 87, , Avustus V-S Maakuntasäätiö , , ,00 130, , Perinnöt 591,30 0,00 591,30 0, ,00 Avustukset ja lahjoitukset , , ,70 94, , Ilmoitustuotot 3 500, , ,00 70, ,00 Ilmoitus- ja mainostuotot 3 500, , ,00 70, ,00 Varainhankinnan tuotot , , ,86 99, , VH vuokrat ,05 0, ,05 0,00 0,00

14 Tulos tileittäin - kaikki tilit L-SP 3/4 Vuokrat ja vastikkeet ,05 0, ,05 0,00 0, VH matkat ja pv.rahat -427, ,00 622,35 40,73-232, VH majoitus ja ruoka -242, ,00 807,88 23,06-289,53 Matka- ja majoituskulut -669, , ,23 31,89-522, VH painatus -251,10-500,00 248,90 50,22 0, VH tarvikkeet -291,77-500,00 208,23 58,35-666, VH markkinointi 0,00 0,00 0,00 0,00-17, VH kahvila- ja kioskiostot , ,00 818,60 85,12 0, VH kampanjapalkinnot , , ,82 206, , VH kalenteriostot , ,00-471,36 100, , VH korttiostot , ,00 395,00 91,22 0, VH muut ostot -484, , ,66 16,14-90, VH varaston muutos ,75 0, ,75 0, ,95 Ostokulut , , ,54 100, , VH kopiokulut 0,00-500,00 500,00 0,00 0, VH postikulut -76,39-500,00 423,61 15,28-65, VH kuljetus ja rahti 0,00-100,00 100,00 0,00-53, VH muut kulut , , ,06 186,42-18,00 Muut varainhankinnan kulut , ,00-229,45 109,00-136,89 Varainhankinnan kulut , , ,81 102, ,25 YHT , , ,67 98, ,85 Tuotto-/kulujäämä , , ,14 128, , Evli myyntivoitot 5 347,96 0, ,96 0,00 0,00 Sijoitusten tuotot 5 347,96 0, ,96 0,00 0, Korkotuotot 18,62 0,38 18,24 0,00 69,42 Muut korko- ja rahoitustuotot 18,62 0,38 18,24 0,00 69,42 Tuotot 5 366,58 0, ,20 0,00 69, Evli myyntitappiot ,55 0, ,55 0,00 0, Evli sijoitustoiminnan kulut -257,89 0,00-257,89 0,00 0, Arvonalentumiset ,70 0, ,70 0,00 0,00 Sijoitusten kulut ,14 0, ,14 0,00 0, Viivästyskorot ja -maksut -12,66 0,00-12,66 0,00-0,83 Korkokulut ja muut rahoituskulut -12,66 0,00-12,66 0,00-0,83 Kulut ,80 0, ,80 0,00-0,83 YHT ,22 0, ,60 0,00 68,59 Tuotto-/kulujäämä , , ,74 146, , Valtion toiminta-avustus , , ,70 104, ,02

15 Tulos tileittäin - kaikki tilit L-SP 4/4 Valtion toiminta-avustus , , ,70 104, , Avustus/seurakunta , ,00 500,00 102, ,00 Muut yleisavustukset , ,00 500,00 102, ,00 YHT , , ,70 104, ,02 TILIKAUDEN TULOS , , ,04-86, ,36 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , ,04-86, ,36 Kokonaistuotot , , ,74 89, ,68 Kokonaiskulut , , ,70 92, ,32 Tilikauden yli-/alijäämä , , ,04-86, ,36

16 TULOSLASKELMA Tuotot Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Kulut yhteensä Tuotto-/Kulujäämä Tuotot Kulut Tuotto-/Kulujäämä Tuotot Kulut Tuotto-/Kulujäämä TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto Aineelliset hyödykkeet yhteensä Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet Sijoitukset yhteensä PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

17 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Muu vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus yhteensä Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ VASTAAVAA YHTEENSÄ TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ