KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 2.1.2017 1
Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta Verotulot yhteensä Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot tilityskuukausi milj. 2013 milj. 2014 milj. 2015 milj. 2016 % 15/16 milj. 2013 milj. 2014 milj. 2015 milj. 2016 % 15/16 milj. 2013 milj. 2014 milj. 2015 milj. 2016 % 15/16 milj. 2013 tammi 23,2 23,6 24,8 25,8 3,8 22,3 21,1 22,9 23,5 2,6 0,8 2,4 1,9 2,2 17,0 0,2 0,1 0,1 0,1 60,0 helmi 44,5 51,2 52,4 53,9 2,9 42,0 47,1 48,7 49,9 2,4 2,2 4,1 3,6 3,9 8,6 0,2 0,1 0,1 0,2 45,3 maalis 67,5 73,3 75,6 77,2 2,1 63,7 68,0 70,4 71,6 1,8 3,6 5,2 5,0 5,3 4,6 0,2 0,0 0,2 0,3 82,3 huhti 88,7 96,7 99,5 101,7 2,2 83,9 90,0 92,9 94,4 1,7 4,5 6,6 6,3 6,7 5,7 0,3 0,1 0,3 0,6 89,1 touko 113,1 123,6 129,5 131,5 1,6 105,0 113,5 117,2 118,8 1,4 7,7 10,0 11,9 12,0 0,7 0,3 0,2 0,4 0,7 79,2 kesä 133,6 145,7 151,9 153,4 1,0 124,0 134,6 138,4 140,1 1,3 9,2 10,8 13,0 12,5-4,1 0,4 0,2 0,5 0,8 67,8 heinä 157,0 171,3 178,0 179,2 0,7 146,2 158,8 162,9 164,3 0,9 10,4 12,3 14,6 14,0-4,2 0,4 0,3 0,5 0,9 64,7 elo 181,8 195,2 202,3 203,9 0,8 169,3 181,2 185,3 187,0 0,9 12,0 13,6 16,2 15,7-3,1 0,5 0,4 0,7 1,2 60,2 syys 210,0 228,3 235,9 237,7 0,7 188,1 201,5 205,6 207,8 1,1 13,3 15,3 18,1 17,2-4,7 8,6 11,5 12,3 12,7 3,3 loka 231,0 251,5 259,0 262,2 1,2 206,4 221,8 225,9 228,6 1,2 14,7 17,0 19,9 18,9-5,1 9,9 12,7 13,2 14,8 11,8 marras 240,9 265,9 273,4 274,0 0,2 207,2 224,2 228,0 228,8 0,4 16,2 19,0 21,7 20,6-4,9 17,5 22,7 23,7 24,6 3,8 joulu 265,5 289,9 297,0 296,4-0,2 230,4 247,0 249,8 250,1 0,1 17,2 19,7 23,0 21,5-6,7 17,9 23,2 24,1 24,8 2,8 milj. 2014 milj. 2015 milj. 2016 % 15/16 Talousarvio 258,2 287,2 294,5 294,6-0,8 250,8 0,4 18,8-18,4 24,9 3,1 Ennuste 10/16 295,6-0,5 249,4-0,2 21,4-7,2 24,9 3,0 2
Tuloslaskelma 11/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Ennuste (Bud/Enn) Myyntituotot 23 957 0,5 % 24 497 24 082 26 851 27 300 27 300 0,0 % Maksutuotot 6 711 24,4 % 6 954 6 702 9 125 8 262 8 400 1,7 % Tuet ja avustukset 2 976 22,5 % 1 729 2 858 4 516 2 807 2 858 1,8 % Muut toimintatuotot 37 934 7,7 % 36 922 39 816 41 702 39 810 40 336 1,3 % TOIMINTATUOTOT 71 577 6,5 % 70 103 73 457 82 195 78 179 78 894 0,9 % Henkilöstökulut 93 807 0,9 % 94 424 93 676 102 551 103 060 102 313 0,7 % Palkat ja palkkiot 71 280 0,9 % 71 696 71 535 77 824 78 328 78 167 0,2 % Henkilösivukulut 22 527 1,0 % 22 727 22 141 24 727 24 732 24 146 2,4 % Palvelujen ostot 282 075 3,1 % 290 946 288 320 310 494 318 389 317 000 0,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 808 1,8 % 13 297 11 692 14 207 15 154 14 500 4,3 % Avustukset 7 465 8,7 % 7 483 7 074 7 963 8 266 7 950 3,8 % Muut toimintakulut 25 842 5,0 % 26 814 27 639 28 598 29 537 29 007 1,8 % TOIMINTAKULUT 420 997 1,9 % 432 964 428 403 463 814 474 407 470 770 0,8 % TOIMINTAKATE 349 420 1,0 % 362 862 354 945 381 619 396 228 391 876 1,1 % Verotulot 273 378 2,8 % 271 165 274 035 296 962 294 600 295 600 0,3 % Valtionosuudet 91 438 2,2 % 97 900 99 232 99 980 106 800 108 400 1,5 % Korkotuotot 7 600 0,7 % 7 589 7 584 8 514 8 366 8 319 0,6 % Muut rahoitustuotot 7 375 81,9 % 6 400 6 520 7 380 7 260 7 309 0,7 % Korkokulut 2 528 14,3 % 2 737 2 255 3 440 3 444 3 074 10,7 % Muut rahoituskulut 882 3,3 % 782 941 1 048 782 1 066 36,3 % VUOSIKATE 26 962 25,8 % 16 673 29 229 26 728 16 572 23 612 42,5 % Poistot ja arvonalentumiset 18 454 10,8 % 18 333 17 816 22 091 20 000 23 700 18,5 % Poistoeron lisäys tai vähennys 0 /0 0 0 120 0 0 Varausten lisäys tai vähennys 0 /0 0 0 158 0 0 TILIKAUDEN TULOS 8 508 77,9 % 1 661 11 413 4 675 3 428 88 97,4 % 3
Kaupungin lainamäärä 2012 2016 + ennuste Lainamäärä: milj. eur 240,0 2646 /as. 230,0 2644 /as. 220,0 210,0 200,0 190,0 180,0 170,0 160,0 150,0 2012: +22,3 milj.eur 2013: +15,3 milj.eur 2014: 2,9 milj.eur 2015: 15,4 milj.eur 2016*: 11,6 milj.eur 6/2011 12/2011 6/2012 12/2012 6/2013 12/2013 6/2014 12/2014 6/2015 12/2015 6/2016 12/2016 Lainamäärä (M ): 183,7 179,9 182,6 202,4 219,3 218,8 219,2 219,3 211,5 203,9 192,2 192,9 Kasvu %: 2 % 2 % 11 % 8 % 0 % 0 % 0 % 4 % 7 % 6 % 5 % 4 tammi.12 helmi.12 maalis.12 huhti.12 touko.12 kesä.12 heinä.12 elo.12 syys.12 loka.12 marras.12 joulu.12 tammi.13 helmi.13 maalis.13 huhti.13 touko.13 kesä.13 heinä.13 elo.13 syys.13 loka.13 marras.13 joulu.13 tammi.14 helmi.14 maalis.14 huhti.14 touko.14 kesä.14 heinä.14 elo.14 syys.14 loka.14 marras.14 joulu.14 tammi.15 helmi.15 maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16
Toimintakate vuoden alusta 11/2016 100 Konsernijohto ja hallinto (ilman työllisyyttä) 200 Sosiaali ja terveystoimi 350 Kotikuntakorvaukset (opetust.) 400 Kasvatus ja opetustoimi Budjetti vuoden alusta Toteuma vuoden alusta % ero (Tot/Bud) Toteuma edellisen vuoden alusta Muutos % Talousarvio 2016 Ennuste 2016 toteumasta Tot Bud Toimintatuotot yhteensä 3 290 3 508 218 6,6 % 3 404 3,1 % 3 997 4 004 Toimintakulut yhteensä 20 365 18 477 1 889 9,3 % 18 064 2,3 % 22 825 20 986 TOIMINTAKATE 17 076 14 968 2 107 12,3 % 14 660 2,1 % 18 828 16 982 Palkat ja palkkiot 4 644 4 681 37 0,8 % 4 422 5,8 % 5 382 5 529 Toimintatuotot yhteensä 0 44 44 #JAKO/0! 40 10,9 % 0 44 Toimintakulut yhteensä 224 718 224 641 77 0,0 % 221 172 1,6 % 245 353 245 276 TOIMINTAKATE 224 718 224 597 121 0,1 % 221 132 1,6 % 245 353 245 232 Palkat ja palkkiot 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! 0 0 Toimintatuotot yhteensä 516 492 24 4,6 % 513 4,0 % 563 537 Toimintakulut yhteensä 2 878 2 652 227 7,9 % 2 560 3,6 % 3 140 2 893 TOIMINTAKATE 2 362 2 159 203 8,6 % 2 048 5,4 % 2 577 2 356 Palkat ja palkkiot 0 0 0 #JAKO/0! 0 #JAKO/0! 0 0 Toimintatuotot yhteensä 4 808 6 561 1 753 36,5 % 6 053 8,4 % 6 050 6 050 Toimintakulut yhteensä 96 013 95 722 291 0,3 % 94 104 1,7 % 105 210 104 000 TOIMINTAKATE 91 205 89 161 2 044 2,2 % 88 051 1,3 % 99 160 97 950 Palkat ja palkkiot 44 603 44 999 396 0,9 % 44 501 1,1 % 48 516 47 900 5
Toimintakate vuoden alusta 11/2016 500 Kulttuuritoimi 560 Nuoriso ja liikuntatoimi 600 Tekninen toimi 715 Tilakeskus Budjetti vuoden alusta Toteuma vuoden alusta % ero (Tot/Bud) Toteuma edellisen vuoden alusta Muutos % Talousarvio 2016 Ennuste 2016 toteumasta Tot Bud Toimintatuotot yhteensä 1 511 1 242 269 17,8 % 1 065 16,6 % 1 656 1 330 Toimintakulut yhteensä 11 844 11 386 458 3,9 % 10 496 8,5 % 12 842 12 516 TOIMINTAKATE 10 333 10 144 189 1,8 % 9 431 7,6 % 11 186 11 186 Palkat ja palkkiot 4 662 4 426 236 5,1 % 4 461 0,8 % 5 073 4 973 Toimintatuotot yhteensä 1 965 1 833 132 6,7 % 2 009 8,8 % 2 179 2 160 Toimintakulut yhteensä 11 335 10 886 449 4,0 % 10 873 0,1 % 12 598 12 400 TOIMINTAKATE 9 370 9 053 317 3,4 % 8 864 2,1 % 10 419 10 240 Palkat ja palkkiot 2 603 2 482 121 4,7 % 2 524 1,7 % 2 833 2 833 Toimintatuotot yhteensä 11 749 11 712 37 0,3 % 11 865 1,3 % 13 433 13 433 Toimintakulut yhteensä 23 112 22 914 198 0,9 % 22 561 1,6 % 25 601 25 601 TOIMINTAKATE 11 363 11 202 161 1,4 % 10 696 4,7 % 12 168 12 168 Palkat ja palkkiot 5 408 5 318 90 1,7 % 5 209 2,1 % 5 889 5 889 Toimintatuotot yhteensä 29 896 30 130 234 0,8 % 30 347 0,7 % 32 614 32 614 Toimintakulut yhteensä 18 981 18 023 957 5,0 % 17 598 2,4 % 21 182 21 182 TOIMINTAKATE 10 916 12 106 1 191 10,9 % 12 749 5,0 % 11 432 11 432 Palkat ja palkkiot 650 598 52 8,0 % 1 325 54,9 % 705 705 6
Toimintakate vuoden alusta 11/2016 795 Maakunn.palv.toim. maksuosuudet 800 Maakunnallinen palvelutoiminta 850 Kiinteistöjen myynti 100 Työllisyys Yhteensä Budjetti vuoden alusta Toteuma vuoden alusta % ero (Tot/Bud) Toteuma edellisen vuoden alusta Muutos % Talousarvio 2016 Ennuste 2016 toteumasta Tot Bud Toimintatuotot yhteensä 0 0 0 0,0 % 0 #JAKO/0! 0 0 Toimintakulut yhteensä 8 661 8 759 99 1,1 % 8 254 6,1 % 9 245 9 245 TOIMINTAKATE 8 661 8 759 99 1,1 % 8 254 6,1 % 9 245 9 245 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0,0 % 0 #JAKO/0! 0 0 Toimintatuotot yhteensä 13 675 14 346 671 4,9 % 13 853 3,6 % 14 857 14 857 Toimintakulut yhteensä 13 016 12 705 311 2,4 % 13 197 3,7 % 14 181 14 181 TOIMINTAKATE 659 1 641 982 149,0 % 656 150,3 % 676 676 Palkat ja palkkiot 7 797 7 592 205 2,6 % 7 432 2,2 % 8 485 8 485 Toimintatuotot yhteensä 1 992 3 087 1 095 55,0 % 1 709 80,6 % 2 065 3 100 Toimintakulut yhteensä 0 231 231 #JAKO/0! 102 126,7 % 0 260 TOIMINTAKATE 1 992 2 856 864 43,4 % 1 607 77,7 % 2 065 2 840 Palkat ja palkkiot 0 0 0 #JAKO/0! 0 100,0 % 0 0 Toimintatuotot yhteensä 701 501 200 28,6 % 718 30,2 % 765 765 Toimintakulut yhteensä 2 041 2 007 34 1,7 % 2 014 0,4 % 2 230 2 230 TOIMINTAKATE 1 339 1 506 166 12,4 % 1 296 16,2 % 1 465 1 465 Palkat ja palkkiot 1 329 1 439 111 8,3 % 1 406 2,3 % 1 444 1 444 Toimintatuotot yhteensä 70 103 73 457 3 354 4,8 % 71 577 2,6 % 78 179 78 894 Toimintakulut yhteensä 432 964 428 403 4 562 1,1 % 420 997 1,8 % 474 407 470 770 TOIMINTAKATE 362 862 354 946 7 916 2,2 % 349 420 1,6 % 396 228 391 876 Palkat ja palkkiot 71 696 71 535 161 0,2 % 71 280 0,4 % 78 328 77 758 7
Budjettierot 1000 11/2016 Konsernijohto- ja hallinto Sosiaali- ja terveystoimi Kotikuntakorvaukset Kasvatus- ja opetustoimi Kulttuuritoimi Nuoriso- ja liikuntatoimi ero 1000 ero 1000 ero 1000 ero 1000 ero 1000 ero 1000 Myyntituotot 88 0-24 71-271 0 Maksutuotot 17 0 0 134 1-165 Tuet ja avustukset -197 44 0 1 457 33 5 Muut toimintatuotot 111 0 0 92-31 28 Henkilöstökulut 2 0 0-283 314 140 Palvelujen ostot 2 343 49 227 582 85 261 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -54 0 0-322 0-22 Avustukset -250 28 0 304 19 31 Muut toimintakulut -117 0 0 10 39 39 Toimintakate 1 941 121 203 2 044 189 317 Tekninen toimi Tilakeskus Maksuosuudet Maakunnallinen Kiinteistöjen myynti KOKO KAUPUNKI YHT palvelutoiminta ero 1000 ero 1000 ero 1000 ero 1000 ero 1000 ero 1000 Myyntituotot -716 5 0 385 0-463 Maksutuotot -365-3 0 230 0-151 Tuet ja avustukset -181 6 0-39 0 1 128 Muut toimintatuotot 1 225 226 0 96 1 095 2 841 Henkilöstökulut 63 255-110 366 0 747 Palvelujen ostot -277-715 25 54-8 2 626 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 235 1 855 0-87 0 1 605 Avustukset 275 0 0 2 0 409 Muut toimintakulut -98-437 -14-24 -223-825 Toimintakate 161 1 191-99 982 864 7 917 8
Investoinnit 11/2016 Budjetti Toteutunut Ero Tot.edell. Ennuste 1 000 vuoden alusta 1 000 vuoden alusta 2 016 Aineeton omaisuus 300 502 202 489 470 Kiinteä omaisuus 2 513 3 147 634 2 363 2 200 Rakennukset,kons.hall. 1 543 1 719 176 2 217 1 500 Rakennukset,eksote 616 184 431 452 440 Rakenn.,kasvatus ja opetustoim 17 570 10 905 6 665 4 857 12 600 Rakennukset, kulttuuritoimi 0 0 0 1 011 0 Rakennukset, vapaa aikatoimi 1 568 1 532 36 131 1 560 Rakennukset yhteensä 21 297 14 340 6 956 8 668 16 100 Liikuntapaikkarakentaminen 344 144 200 367 300 Liikenneväylät 6 253 6 872 619 7 851 6 200 Lpr seudun ympäristötoimi 249 150 99 319 249 Irtain omaisuus 1 386 632 754 73 800 E K pelastuslaitos 549 202 347 55 400 Yhteensä 32 891 25 989 6 901 20 185 26 719 Talonrakennuksen pieninvestoinnit/kaupunki 2 915 2 518 397 1 034 2 600 Talonrakennuksen pieninvestoinnit/eksote 0 0 0 0 0 Yhteensä 35 806 28 507 7 298 21 219 29 319 EU hankkeet 2 253 0 2 253 0 9
Kaupungin henkilöstö 2015/11 2016/11 MUUTOS 15/16 HTK2 VAKIT. MÄÄRÄ- AIKAISET VAK+MÄ ÄRÄAIK YHT TYÖLL. KAIKKI YHT VAKIT. MÄÄRÄ- AIKAISET VAK+M ÄÄRÄAI K YHT TYÖLL. KAIKKI YHT VAKIT. MÄÄRÄ- AIKAISET VAK+MÄ ÄRÄAIK YHT TYÖLL. KAIKKI YHT 100 - Konsernijohto ja -hallinto 110 13 123 15 137 114 8 122 17 139 4-4 0 2 1 400 - Kasvatus- ja opetustoimi 995 355 1 350 18 1 368 973 335 1 307 30 1 337-22 -20-43 11-31 500 - Kulttuuritoimi 113 42 156 7 162 117 34 151 10 161 4-9 -5 3-2 560 - Nuoriso- ja liikuntatoimi 73 31 104 0 104 68 34 102 2 105-5 3-2 2 0 600 - Tekninen toimi 137 11 148 12 160 133 16 148 13 162-4 4 0 2 2 715 - Tilakeskus 12 2 14 0 14 12 1 13 0 13 0-1 -2 0-2 800 - Maakunnallinen palvelutoiminta 145 13 158 3 161 168 15 183 3 186 23 2 25 0 26 Lappeenrannan kaupunki 1 586 467 2 053 54 2 108 1 584 443 2 027 75 2 102-2 -24-26 21-5 MITTARINA HENKILÖTYÖKUUKAUDET HTK 2 HTK2 (Teoreettiset palvelujakson päivät kk palkattomat poissaolopäivät) / Kuukauden kalenteripäivät Vain palkattomat poissaolot vähentävät HTK2:sta Teor. HTK (Palvelujaksopäivät tarkasteluajanjaksolla/kalenteripäivät )* työaika%*osuus% 10
Kaupungin henkilöstö 2013-2016 11
Työttömyysaste lokakuu 2016 12
Työttömyysaste Lappeenrannassa 2013 2016 13
Alle 25-vuotiaat työttömät Lappeenrannassa 2013-2016 14
Yhteenveto 2016 Hankerahan käyttö Lappeenrannan kaupunki Päivitetty 18 11 2016/K
Hankerahan käyttö rahoitusohjelmittain Energiankäytön investointituki 1 % Maaseutuohjelma 4 % NordPlus Junior 0 % EAKR 5 % Erasmus+ 5 % ESR 11 % Investointiavustus 7 % Valtionavustus 45 % Valtion erityisavustus 22 %
Hankerahan käyttö ilman valtionosuuksia Energiankäytön investointituki 3 % NordPlus Junior 1 % Maaseutuohjelma 12 % EAKR 16 % Investointiavustus 20 % Erasmus+ 16 % ESR 32 %
Hankerahan hyödyntäminen toimialoittain (ei valtionapua) Kasvatus ja opetustoimi 17 % Tekninen toimi 35 % Konsernihallinto 17 % Nuoriso ja liikuntatoimi 15 % Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 16 %
Hankkeille myönnetyt avustukset ( ) (ilman valtionosuuksia) 529879 257254 264730,5 235693,8 225000 Kasvatus ja opetustoimi Konsernihallinto Kulttuuritoimi Lappeenrannan seudun ympäristötoimi Nuoriso ja liikuntatoimi Tekninen toimi
Valtionavustusten käyttö Nuoriso ja liikuntatoimi Valtionavustus 3 % Kulttuuritoimi Valtionavustus 5 % Tekninen toimi Valtionavustus 9 % Kasvatus ja opetustoimi Valtion erityisavustus 29 % Yleisavustus on tarkoitettu toiminnan rahoittamiseen ja kustannusten kattamiseen. Erityisavustusta myönnetään erilaisiin kehittämis-, kokeilu- ja käynnistämishankkeisiin. Sitä ei voi käyttää organisaation oman toiminnan rahoittamiseen. Kulttuuritoimi Valtion erityisavustus 4 % Konsernihallinto Valtionavustus 3 % Kasvatus ja opetustoimi Valtionavustus 47 %
Hankkeiden lukumäärä (ilman valtionavustuksia) Tekninen toimi; 4 Nuoriso ja liikuntatoimi; 1 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi; 2 Kasvatus ja opetustoimi; 13 Konsernihallinto; 2
Kansainväliset hankkeet 30 000 17 360 239 894 Kansainvälinen Erasmus+ Kansainvälinen Valtionavustus Kansainvälinen NordPlus Junior