Yh raportti

Transkriptio

1 Yh raportti

2 Julkaisija Helsingin kaupunginkanslia Sarja Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2018:31 ISBN ISSN-L (painettu julkaisu), ISSN (verkkojulkaisu) Tiedustelut controller Pia Halinen ja controller Tiina Leinonen

3 Helsingin kaupungin asunnot -konserni 4

4 Helsingin kaupungin asunnot -konserni 100 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Bergholm, Jorma Luukinen, Ari Randell, Mari Saxholm, Tuula Tossavainen, Timo Vuori, Anne Toimitusjohtaja tannukset tasataan 21 alueelle KTI:n vuokratasoreperustuvaa pisteytysmallia. Talotoimikunnat ja aluneuvottelukunta on antanut lausuntonsa alustavasta 1-vaiheen tasauksesta. Lausunnot kohdekohtailia on syksyn aikana esitelty Hekan aluetoimistojen tapahtumat raportointikaudella Helsingin kaupungin asunnot Oy (jatkossa Heka) on Raportointikaudella Hekassa valmisteltiin aktiivisesti ka toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huogin kaupungin omistajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen hallinnosta. hallituksissa. pua roolistaan Hekan vuokravelkojen oikeudellisen tammikuussa.

5 liskolla 4,2 % indeksin kolmen viimeisen vuoden keskiarvon noustessa 1,1 %. Muut tavoitteet 2018 singin Toimitilojen omistamien, osoitteissa Kinaporinkatu 9 ja Kontukuja 5 sijaitsevien monipuolisten palvelukeskusten muodostama liiketoimintakokonaipanon suunniteltu ajankohta on huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. 2,3 %. Syyskuun lopussa 2018 Hekan asuntoihin oli aktiivikana on Hekan asuntoihin suunniteltu asennettavaksi ta/asukas/vrk tasolle 154,61 litraa/asukas/vrk. toteuttamisen erilaisten teknisten ratkaisujen pilotointi joulukuun aikana. vuoden tasolla. Tavoite mitataan kerran vuodessa loppuvuodesta, joten vuoden 2018 tavoitteen toteutuminen ei ole vie- gin Korkotukiasunnoille asukkaiden vikailmoitusten Tuloskehitys ja investoinnit jaksoon verrattuna 4,2 %. Kustannuksissa nousua kaiden vikailmoitusten vastaanottamisesta saavutettiin toukokuussa. Palvelujen tuottaminen Hekan toitaan, vuokraustoimintaan ja asiakkuudenhallintaan. la suoritettu vero- tai viranomaistarkastuksia. kustannukset olivat edellisvuoden tasoa korkeammat vaikkakin budjetoitua alhaisemmat. Sitova tavoite 2018 na 71,1 milj.euroa, kasvua oli 3,0 milj.euroa eli 4,3 %. euroon eli 3,5 milj.euroa, joka oli 15,4 %. nousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskikustannusindeksi).

6 Raportointikauden lopussa Hekalla oli lainaa yhteen- Koko vuoden 2018 osalta lainojen noston ennuste- ta-arvo on noin 377 milj. euroa. Peruskorjaushanktoa, ja sen hankinta-arvo noin 28 milj. euroa. Kaiken kaikkiaan vuoden 2018 investointibudjetti on noin 500 milj. euroa. Toiminnan riskit ja tulevaisuuden Suurimmat toimintaan kohdistuvat riskit liittylainanhoitokuluihin. rakennushankkeesta ja kolmesta peruskorjaushankniiden hankinta-arvo on 215,8 milj. euroa. Peruskorja niiden hankinta-arvo on 69,7 milj. euroa. Investoinasuntoa, joista 20 erityisasuntoa. Uudistuotannon investoinnit rahoitetaan kokonaan Rahoitus ja vastuusitoumukset lien omaksumisessa. roa ( : 107 milj. ja : 130 milj.) den aikana. Muita uusia lainoja nostettiin raportoinkorkoja maksettiin 22,5 milj. euroa (korkoja maksettiin vertailukautena yht. 26,4 milj.euroa).

7 Avainlukuja Toteuma 1-9/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % 2,1 88 Omavaraisuus % 12 5 Quick ratio 0,6-30

8 Korkeasaaren Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja Laine-Hendolin, Kirsti Anttonen, Taru Luukkainen, Hannele Mustonen, Tapio - Leikkipaikka Karhu valmistui toukokuussa (0,25 milj. euroa). Vuonna 2018 alkavaksi suunnitellut investoinnit infrastruktuurin korjaukset - Saukkotarha (1 milj. euroa) - Saukkotarhan leikkialueet (0,5 milj. euroa). tapahtumat raportointikaudella la ja omalla tulonhankinnalla. Suunnitteilla olevat investoinnit - Vastaanottorakennuksen suunnittelu etenee. Ralaina-avustusta investointeja varten. organisaatiomuutos vaikuttaa onnistuneelta ratkaisulta. Rahoitus ja vastuusitoumukset ei ole lainoja. Toiminnan riskit ja tulevaisuuden Tuloskehitys ja investoinnit Vuonna 2018 valmistuvat investoinnit pahtuu Korkeasaaren saapumiskohdassa. Kruunusilsuunnittelussa ja huomioimaan rakennusaikaiset toiminnot ja aikataulut. - Ilvestarha valmistui raportointijaksolla (1,2 milj. euroa)

9 avustustasolla Korkeasaaren talous on vakaalla poh- rien kasvun. Korkeasaaren poistot tulevat kasvamaan huomattavasti tulevan kymmenen vuoden aikana ja samaan rahoitukseen. Tulevalle kymmenelle vuodelle suunniteltavia uudisritarhojen perusparannus ja Kruunusiltojen rakennuslun kokemusta, vaikka onkin Korkeasaaren julkisivu raitiovaunumatkustajille. Avainlukuja Toteuma 1-9/ /2017* Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp* Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp* Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % 7,3 - Omavaraisuus % Quick ratio 4,9 -

10 Myllypuron Kampus 100 % Helsingin kaupungin omistusosuus Hallituksen puheenjohtaja Hiltunen, Arto Toimitusjohtaja (sivutoiminen) Konkola, Riitta Pudas, Kari Rope, Jenni Saarinen, Raimo. K. Antikainen, Raino Sitova tavoite Kampuksen rakentamishanke etenee suunnitelmien mukaisesti. tapahtumat raportointikaudella kennetaan kampusrakennus, joka vuokrataan Met- Tavoite ei toteutune. Hanke on pysynyt kustannuspuitteessaan, mutta on Tilojen vuokrauksessa noudatetaan Helsingin, Esmattikorkeakoulu Oy:n tilastrategia, jossa Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimipisteverkostoa tiivis- on puututtu ja vaadittu korjaavat toimenpiteet, joiden toteutusta on valvottu. Tuloskehitys ja investoinnit Tilikauden tulos on budjetoitu jonkin verran negatiiviseksi ja talous kehittyi suunnitelmien mukaisesti. normaaleja toiminnasta saatavia tuottoja. Raportointijaksolla on jatkettu toteutussuunnittelua ja rakennusurakka ja talotekniikkaurakka). Rakentamisen valmiusaste oli noin 60 %. Koko vuoden investointibudjetti on 67,42 milj. euroa. Tarkastelujaksolla taseeseen kirjatut uudet investoinnit olivat noin 39,6 milj. euroa. Rahoitus ja vastuusitoumukset linen kampuksen vuokrasopimus allekirjoitettiin raportointikaudella. 66,59 milj. euron suuruisen SVOP-sijoituksen takia. Kampusrakennus valmistuu suunnitelmien muheittain. Vaiheen 1 valmistumistavoite oli

11 toteutuskustannuksista. Raportointikaudella nostettiin Toiminnan riskit ja tulevaisuuden menpiteet niiden hallitsemiseksi): nittelu-, hallinta- ja seurantaresurssien varaaminen, huolellinen ja kustannustietoinen toteutussuunnittevalvonta, jatkuva kustannusseuranta) nittelu, suunnitelmien mukainen toiminta, valvonta, keamiin, vakuutukset) tunteva rakennuttaminen, suunnittelun johtaminen, nen ja ammattitaitoinen rakennusvaiheen toteutus ja toteutuksen valvonta) muus ja nopea reagointi, laadunkustannusten- ja aika- Tarkastelujaksolla on tehty mm. seuraavia toimenpiteita: puhtauden- ja kosteudenhallintaan, betonin lujuuden varmistamiseen ja aikataulun kirimiseen. Tarvittavia rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakennus- - rakentamisen laatu ei vastaa suunnitelmien mukaista laatua (laadunvalvontatoimenpiteet: suunnitelta, suunnittelijavalvonta, katselmukset, tarkastukset, tarkastusasiakirja) heaikataulu, hankinta-aikataulu, suunnitteluaikataulu, kriittisen polun ja riippuvuuksien hallinta, aikatauluseuranta) Avainlukuja Toteuma 1-9/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit Taseen loppusumma Kassavarojen muutos 0 0 % -0,1 0 Omavaraisuus % Quick ratio 0,0-100

12 Hallituksen puheenjohtaja Arponen, Tapio Auvinen, Tero Toimitusjohtaja Muhonen, Sallamari Pohjola, Mikko Innanen, Maija stadionin perusparannus- ja uudistamishankkeessa hintaurakka, rakennustekninen projektinjohtourakka Maanrakennus- ja louhintaurakka tapahtumat raportointikaudella : Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen maarakennus- ja louhintaurakan toteutti Lem- Uudistuvan Olympiastadionin palveluiden konseptointi (palvelumuotoilu) ja palveluntuottajien ja varustamisen kilpailutus Tapahtuma- ja tilamyynti vuosille Rakennustekninen projektinjohtourakka uudistuvan Olympiastadionin markkinointiviestin- Olympiastadionin varustaminen ja toimintavalmiuteen saattaminen Perusparannus- ja uudistamishankkeeseen liitty- Skanska. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistoksen rakenteita korjattiin ja uusittiin. Urheilumuseon ka vahvistetaan mantteloimalla kannattamaan uut- Vaikuttaminen perusparannus- ja uudistamishankkeen rakentamistoimikunnassa ja ohjauskoitsijan ja rakennuttajan kanssa ja uudistaminen muuntaa historiallisen urheilu- ja

13 Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamison Assemblin Oy:n ja hankkeen LVIA-projektinjohtourakoitsijana toimii Are Oy. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke toteutetaan jaettunen projektinjohtourakoitsija (Skanska) toimii kohteen Hankkeen eteneminen ja kustannukset panuuksien ja varainhankinnan toteutus jatkuu vuodet 2018 ja Pro Stadion -kumppanit kumppanuushanke jatkuu master Suomi Oy, Mepco Oy, Ramirent Finland Oy, Iltasanomat, Prima Pet Premium Oy, Actavis Oy, Grano Oy, Kisakallion Urheiluopisto, Niemi Palvelut Oy, Clear Channel Suomi Oy, Oy Hartwall Ab, Oy Alko Sodexo Oy ja Seco Tools Oy. dionin varustaminen on hankesuunnitelmassa 2014 paikkojen katselmuksissa. tannuksia, ennakoida tulevaa ja mahdollisesti vas- Keskeiset toimenpiteet 7-9/2018 se on jatkunut elo-syyskuussa Alustavia toimitilojen vuokrasopimuksia laadittiin syyskuun loppuun vuosina supistettu vuosiraportti. taanottanut alustavia varauksia vuosille urakoitsija Skanska ovat varmistaneet perusparannus- ja uudistamishankkeen aikataulun. Kokous- ja Sitova tavoite: Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke etenee kustannusarviossa ja aikataulussa.

14 Tuloskehitys ja investoinnit singin kaupungilta saaduista avustuksista. Rakentaperusparannushankkeen hankintakustannukset (130,5 milj. euroa), josta on netotettu valtion rahoituskuluvan vuoden aikana. vestointibudjetin mukaisesti. Rahoitus ja vastuusitoumukset rusparannushankkeen aikana. Perusparannus- ja uudistamishankkeen maksatusaikataulut ja hankkeisiin ennakoimaan mahdollisimman hyvin, jotta hankkeen perusparannus- ja uudistamishankkeesta. Vuodenresursseja. Varustamiseen tarvittavan varainhankinnan eteneminen ja rahoituksen saaminen alkaen vuodesta 2019 luttaa ja sen tulisi olla valmis, kun Olympiastadion avautuu. Varustaminen on hankesuunnitelmassa kaupungilta lainarahoitusta vuodelle 2019 (8 miljoonaa euroa), joka on tarkoitus maksaa takaisin varain-. Toiminnan riskit ja tarjousten kallistuminen (tarjoushintaindeksin nousu), rakenteiden kosteusvauriot, suojeltuun vanhaan Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanja testauksen. Avainlukuja (1 000 euroa) Toteuma 1-9/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit , Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % -714, Omavaraisuus % Quick ratio 0,4-90

15 Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja Paussu, Toni Keski-Vinkka, Taina Oka, Sakari Taskinen, Anne Pirkkala, Eeva alueellinen toiminta tukee Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaa. UMOn strategiana on taata alueeltukee osaltaan alueellisesti ohjelmistojen monipuolisuutta kussakin kaupunginosassa. Jakson aika- Koko Jazz Club, Kanneltalo, Savoy-teatteri, Vuotalo, Korjaamo, Musiikkitalo, Mikael Agricolan kirkko, G Liperuskoulussa ja Auroran sairaalassa. konsertoitiin Kangasala-talossa ja Tampereen tullikamarilla, kulttuurikeskus Kareliassa Raaseporissa, tapahtumat raportointikaudella orkesteri. Toiminnassaan UMO on vahvasti sitoutunut Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaan tarjoamalkohdentamalla toimintaansa laajasti eri kaupunginkulttuurisen vetovoiman vahvistajana. seniorikonserttitoiminnastaan ja se on hyvin kysytty palvelu UMOn toiminnassa. Toteutamme jo kolmatta asteiden kahdeksasluokkalaisille suunnattu projekti, den ja UMOn yhteiseen loppukonserttiin. Muut tavoitteet: UMOn konserttitoiminta oli alueellisesti ja ohjelmiskuultiin monia solistivieraita, jotka ovat alansa huip-

16 riskit Tuloskehitys ja investoinnit taloustilanteessa min johtuen UMOn kasvaneista festivaalituotoista ja valtakunnalliseen toimintaan kohdistuneista tuotoista. Yleisavustustaso on pysynyt saman suuruisena.hentaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ajanjaksolla toteuraportointikaudella. Rahoitus ja vastuusitoumukset ti avustuserien maksuaikataulua. Rahoitustilanne kopuolisia lainoja raportointikaudella. Sitoumuksena vuokravakuus. vaihtelu tiivisesti talouteen Oman varainhankinnan kausittaiseen vaihteluun Orkesterin big band -muotoiseen kokoonpanoon kuuserttituotantoihin liittyvien suomalaisten vapaan kenartistien esiintymispalkkioita. Toiminnan riskit ja tulevaisuuden Julkinen rahoitus on liian pieni toiminnan laajuu-

17 Avainlukuja (1 000 euroa) Toteuma 1-9/ /2017 Ennuste 2018 Enn vs bud Enn vs tp Toimintatuotot Toimintakulut % Liikevoitto Liikevoitto % Tilikauden tulos Avainlukuja Ennuste 2018 Enn vs tp Investoinnit , Taseen loppusumma Kassavarojen muutos % 66,6 177 Omavaraisuus % Quick ratio 1,2-65